7-煤炭采購管理規(guī)定

煤炭采購管理規(guī)定版本/修改狀態(tài)：1/0第5頁共6頁PAGE編號：CA/A15-CX-010-2015批準：金毅煤炭采購管理規(guī)定 2015年6月26日發(fā)布2015年6月26日實施中國第一汽車集團公司發(fā)布前言為了規(guī)范煤炭采購流程，明確各部門職責，提高煤炭采購管理水平，制定本規(guī)定。本規(guī)定自發(fā)布之日起生效，原《煤炭采購控制程序》（編號：CA/A15-CX-010-2014）作廢。本規(guī)定依據(jù)采購管理規(guī)定制定。本規(guī)定主要起草人：韓天野煤炭集中采購流程圖1適用范圍 本規(guī)定適用于集團公司所需的煤炭集中采購。術語與定義（無）3職責3.1經營控制部負責下達《年度生產經營與財務預算》3.2監(jiān)察部對煤炭采購資源、采購價格及采購資金使用及采購合同的執(zhí)行情況進行監(jiān)督。3.3審計部對采購過程進行審計。3.4采購部為煤炭集中采購的主管部門。3.4.1負責動能分公司年度采購需求計劃的落實。3.4.2根據(jù)年度采購需求計劃，確定集中采購的數(shù)量。3.4.3組織動能分公司對煤炭集中采購實行統(tǒng)一談判，確定供貨比例、價格，簽訂年度協(xié)議或合同，并對動能分公司的訂貨合同的執(zhí)行情況進行跟蹤。3.4.4對供應商實行動態(tài)管理，建立和維護集團的采購資源網絡，對資源網內的供應商實行統(tǒng)一管理。3.5動能分公司燃料部負責本單位煤炭的具體采購業(yè)務。3.5.1編制煤炭的年度采購計劃，同時上報采購部。3.5.2按照年度協(xié)議或合同具體實施采購業(yè)務，并負責月份訂單的下達。3.5.3訂單下達要按內部流程進行審批，經采購部簽字蓋章確認后下達。4工作內容和要求4.1計劃的編制4.1.1采購部根據(jù)經營控制部下發(fā)的預算，組織動能分公司燃料部編制煤炭年度采購計劃，并列入《年度生產經營與財務預算》。4.1.2動能分公司根據(jù)本單位年度預算，結合月份生產計劃編制月份采購計劃，并上報采購部。4.2供應商的確定和供貨比例調整4.2.1采購部每年發(fā)布供應商清單，對資源實施統(tǒng)一管理。4.2.2對新增資源由采購部、動能分公司提出，采購部組織動能分公司對供應商進行綜合能力考察并填寫供應商考察報告，由考察小組向采購委員會進行匯報，審批后確定供應商。4.2.3如遇特殊情況，需要臨時采購，需經采購部、動能分公司共同協(xié)商，形成專題紀要，上報采購委員會審批后，方可實施采購。4.2.4供貨比例的確定。采購部根據(jù)動能分公司提議，結合供應商上年度供貨業(yè)績、質量保證、成本承受與服務等因素，經雙方共同確認，主管領導簽字后確定供貨比例。4.2.5對依據(jù)集團公司《商務合作禁止行為暫行規(guī)定》所發(fā)布的“黑名單”合作商，招標及采購環(huán)節(jié)不得引進。4.3煤炭采購價格的制定與調整4.3.1煤炭采購價格的制定采購部、動能分公司共同收集煤炭市場價格信息，分析煤炭市場價格走勢，與煤炭供應商共同進行商務談判，經采購部、動能分公司主管領導同意后，確定年度煤炭采購價格。4.3.2煤炭采購價格的調整動能分公司作為煤炭具體使用單位，在年度采購價格執(zhí)行過程中，如遇煤炭市場價格發(fā)生較大幅度的波動，依據(jù)市場價格動態(tài)，對價格提出調整要求上報采購部。由采購部組織動能分公司根據(jù)市場價格變動情況與煤炭供應商進行商務談判，經采購部、動能分公司主管領導同意后，簽訂煤炭采購價格調整協(xié)議。4.4合同的簽訂4.4.1采購部依據(jù)年度煤炭采購資源清單與供應商簽訂年度協(xié)議或合同。4.4.2動能分公司燃料部依據(jù)采購部簽訂的年度協(xié)議或合同，具體落實月份采購計劃，并下達訂單。4.5煤炭的檢驗。4.5.1動能分公司負責對采購的煤炭按標準實行質量控制，并將月度質檢匯總情況報采購部。4.5.2動能分公司依據(jù)合同條款進行質量跟蹤，并按《煤炭質量檢驗管理辦法》具體實施。4.5.3動能分公司依據(jù)本規(guī)定，制定煤炭采購風險點控制管理辦法。4.6結算4.6.1動能分公司在煤炭采購過程中，如需預付款，必須經內部審批并報采購部批準，才能實施預付。4.6.2貨到后，根據(jù)質檢報告，驗收合格后，及時辦理入庫，并通知供應商開具發(fā)票。4.6.3動能分公司依據(jù)實際到貨數(shù)量及運費單據(jù)，結合質檢報告，按照本單位內部流程審批后，進行結算，貨款支付情況每月匯總后報采購部進行備案。5相關文件（無）6相關記錄及保存期6.1《年度采購計劃》保存