財務(wù)審批流程課件

財務(wù)審批流程一、目標二、背景三、審批流程設(shè)置四、崗位權(quán)限設(shè)置五、流程實例推演六、人-機配合，構(gòu)建安全、高效的信息通道財務(wù)審批流程1、完美管控審批流程“規(guī)范”與“靈活”“嚴謹”與“便捷”2、審批流程可定制，多級審批、定額審批可調(diào)流程可定制機構(gòu)層級差異審批額度差異3、推送式信息服務(wù)，審批單據(jù)流轉(zhuǎn)智能控制請把需要“我”審批的單據(jù)給我請“將”我審過的單據(jù)，自動轉(zhuǎn)送到“下一步”4、審批流程可追溯隨時追溯審批進度情況一、目標1、完美管控審批流程一、目標二、背景1、組織架構(gòu)、管轄權(quán)限“組織架構(gòu)”與“層級管轄權(quán)限”“隸屬關(guān)系”與“匯報對象”審批額度2、系統(tǒng)功能、角色權(quán)限系統(tǒng)功能對應(yīng)流程節(jié)點角色權(quán)限控制功能使用3、審批對象、審批記錄審批對象—需要“我”審批的單據(jù)

【（組織架構(gòu).部門所屬+“匯報對象”上報）x流程節(jié)點范圍控制】的單據(jù)審批記錄內(nèi)容

審批節(jié)點（類型）、審批人、審批時間、審批意見（定性、

陳述）二、背景1、組織架構(gòu)、管轄權(quán)限三、審批流程設(shè)置1、流程節(jié)點流程節(jié)點定義

名稱、順序、流轉(zhuǎn)（通過、超額、拒絕）、額度、其他限定條件（自審）典型流程節(jié)點實例

單據(jù)提交、部門審核、公司審批、職能部門審核（處理）2、流程順序–節(jié)點分層與分級流程節(jié)點順序表示定制系統(tǒng)功能與“定性”流程節(jié)點分層靈活應(yīng)變的“定量”節(jié)點分級3、節(jié)點流轉(zhuǎn)“審批通過”流轉(zhuǎn)“超額超限”流轉(zhuǎn)“拒絕通過”流轉(zhuǎn)4、額度與其他限定條件常用控制額度

金額、時間、數(shù)量其他限定條件

允許自審、節(jié)點流轉(zhuǎn)時間、…三、審批流程設(shè)置1、流程節(jié)點1、流程節(jié)點流程節(jié)點定義名稱、順序、流轉(zhuǎn)（通過、超額、拒絕）、額度、其他限定條件（自審）典型流程節(jié)點實例單據(jù)提交、部門審核、公司審批、職能部門審核（處理）1、流程節(jié)點流程節(jié)點定義典型流程節(jié)點實例2、流程順序-節(jié)點分層與分級流程節(jié)點順序表示定制系統(tǒng)功能與“定性”流程節(jié)點分層靈活應(yīng)變的“定量”節(jié)點分級3、節(jié)點流轉(zhuǎn)“審批通過”流轉(zhuǎn)“超額超限”流轉(zhuǎn)“拒絕通過”流轉(zhuǎn)2、流程順序-節(jié)點分層與分級流程節(jié)點順序表示3、節(jié)點流轉(zhuǎn)“審4、額度與其他限定條件常用控制額度金額、時間、數(shù)量其他限定條件允許自審、節(jié)點流轉(zhuǎn)時間、…4、額度與其他限定條件常用控制額度其他限定條件四、崗位權(quán)限設(shè)置1、系統(tǒng)功能設(shè)置系統(tǒng)功能角色設(shè)置崗位權(quán)限設(shè)置（“精英”兼職處理）2、流程節(jié)點設(shè)置節(jié)點順序（審核區(qū)間）節(jié)點流轉(zhuǎn)（通過、超額、退回）3、審批定額設(shè)置整單額度、逐項額度自審控制“定額”對流程節(jié)點流轉(zhuǎn)的影響–超額（通過）4、多級審批的系統(tǒng)實現(xiàn)節(jié)點順序連接“審核區(qū)間”與“節(jié)點流轉(zhuǎn)”組合設(shè)置5、流程檢查四、崗位權(quán)限設(shè)置1、系統(tǒng)功能設(shè)置1、系統(tǒng)功能設(shè)置系統(tǒng)功能角色設(shè)置添加角色：首頁->系統(tǒng)管理->角色管理用戶授權(quán)：首頁->系統(tǒng)管理->用戶授權(quán)崗位權(quán)限設(shè)置（“精英”兼職處理）添加兼職崗位：首頁->人事檔案->快捷查詢->編輯->部門崗位設(shè)置兼職崗位的審批權(quán)限：首頁->系統(tǒng)管理->費用設(shè)置->審批權(quán)限1、系統(tǒng)功能設(shè)置系統(tǒng)功能角色設(shè)置用戶授權(quán)：首頁->系統(tǒng)管理-2、流程節(jié)點設(shè)置節(jié)點順序（審核區(qū)間）添加流程節(jié)點：首頁->系統(tǒng)管理->流程節(jié)點節(jié)點流轉(zhuǎn)（通過、超額、退回）設(shè)置審批流轉(zhuǎn)：首頁->系統(tǒng)管理->費用設(shè)置->審批權(quán)限2、流程節(jié)點設(shè)置節(jié)點順序（審核區(qū)間）節(jié)點流轉(zhuǎn)（通過、超額、退3、審批定額設(shè)置逐項額度、整單額度在下圖①②處設(shè)置自審控制在下圖③處設(shè)置“定額”對流程節(jié)點流轉(zhuǎn)的影響–超額（通過）在下圖④處設(shè)置3、審批定額設(shè)置逐項額度、整單額度4、多級審批的系統(tǒng)實現(xiàn)節(jié)點順序連接系統(tǒng)路徑：首頁->系統(tǒng)管理->流程節(jié)點“審核區(qū)間”與“節(jié)點流轉(zhuǎn)”組合設(shè)置系統(tǒng)路徑：首頁->系統(tǒng)管理->費用設(shè)置->審批權(quán)限4、多級審批的系統(tǒng)實現(xiàn)節(jié)點順序連接“審核區(qū)間”與“節(jié)點流轉(zhuǎn)”5、流程檢查檢查部門的完整審核流程系統(tǒng)路徑：首頁->系統(tǒng)管理->費用設(shè)置->審批權(quán)限5、流程檢查檢查部門的完整審核流程五、流程實例推演1、系統(tǒng)報銷流程推演單據(jù)提交–部門審核（多級）–財務(wù)復(fù)核–財務(wù)審核–公司審核

（多級）–出納付款例1：電腦部員工楊琦報銷3月份的差旅費和餐費，合計3080元。電腦部經(jīng)理王鵬審核范圍是1-100（一級），整單額度是500元；

由于報銷單合計金額3080超過了部門經(jīng)理的500元審核額度，

所以這張單需要還需要公司審核。審核步驟流程節(jié)點員工部門崗位審核區(qū)間整單額度通過超額退回1部門審核王鵬電腦部經(jīng)理1~100500

10102財務(wù)復(fù)核姜可雅財務(wù)部出納101~200

201

03財務(wù)審核肖蓮依財務(wù)部經(jīng)理201~300

301

04公司審核張宸總經(jīng)理301~400999999401

05快捷付款張妮正財務(wù)部出納401~500

例2：供應(yīng)鏈-版房部員工李夢報銷4月份餐費860元。版房部是多級審核，先是板房部經(jīng)理審核，他的審核范圍是1-50；然后是供應(yīng)鏈總監(jiān)審核，他的審核范圍是51-100。審核步驟流程節(jié)點員工部門崗位審核區(qū)間通過退回1部門審核陳桑板房部經(jīng)理1~505102部門審核鄭妮供應(yīng)鏈總監(jiān)51~10010103財務(wù)復(fù)核姜可雅財務(wù)部出納101~20020104財務(wù)審核肖蓮依財務(wù)部經(jīng)理201~30040105快捷付款張妮正財務(wù)部出納401~500

五、流程實例推演1、系統(tǒng)報銷流程推演審核步驟流程節(jié)點員工部門2、正確處理多級審批根據(jù)實際需要優(yōu)化配置審批層級當(dāng)部門審核或公司審核需要多級審批時，各個層級的審核范圍盡量設(shè)置大一點；以便于根據(jù)業(yè)務(wù)的需要自由增加審批層級。審批額度的控制邏輯繼承：后審核的人可以繼承前面審核人的審核額度提升：審核額度取決于審核人中額度最高的撤銷：根據(jù)退回的設(shè)置決定撤銷到哪一步退回單據(jù)的控制邏輯2、正確處理多級審批根據(jù)實際需要優(yōu)化配置審批層級審批額度的控3、異常流程的應(yīng)急處理越級審批多級審核中，如果想要越過某一級審核，則在他上一級審核時需要在查詢中勾選越級審核代理審批用戶名和密碼授權(quán)給指定的審核人，不推薦這樣做。兼職審批（選擇崗位，確定權(quán)限）設(shè)置兼職的崗位，然后再設(shè)置審核權(quán)限跨部門提交如果跨部門提交的報銷單，不需要按照已經(jīng)設(shè)置好的審核流程走，則需要配合越級審核功能。“超級”異常處理系統(tǒng)路徑：首頁->協(xié)同辦公->費用報銷->財務(wù)報銷->異常查詢進入處理頁面3、異常流程的應(yīng)急處理越