2022年資金管理自查報(bào)告

第第#頁共70頁等方式加強(qiáng)對(duì)農(nóng)低保資金和災(zāi)后重建項(xiàng)目資金運(yùn)用狀況的監(jiān)督，并以政務(wù)公開、村（居）務(wù)公開等形式接受廣闊群眾的監(jiān)督，確保及早發(fā)覺并妥當(dāng)處理資金運(yùn)用過程中存在的問題。對(duì)于救災(zāi)救濟(jì)資金缺乏的問題，希望上級(jí)部門幫助解決救災(zāi)救濟(jì)資金。資金管理自查報(bào)告6依據(jù)《XX市市級(jí)水利專項(xiàng)資金運(yùn)用管理暫行方法》和《XX市市級(jí)水利專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)暫行方法》規(guī)定，XX縣水務(wù)局仔細(xì)根據(jù)文件的要求開展自查，XX縣20xx年安排今年4月中旬完成，現(xiàn)將自查狀況匯報(bào)如下：一、項(xiàng)目的基本狀況1、項(xiàng)目概況XX縣20XX年美妙鄉(xiāng)村建設(shè)水利專項(xiàng)治理工程：前于樓村青年溝位于樓新村西部，緊靠縣重點(diǎn)項(xiàng)目禾景園區(qū),青年溝與內(nèi)河、姚子溝相通，由于溝底較淺，水系始終無法溝通，本次擬按引水溝的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行治理并兼顧排水，通過內(nèi)河與姚子溝把渦河閘上水引入青年溝，青年溝治理后既美化新村環(huán)境同時(shí)可滿意旁邊農(nóng)業(yè)澆灌用水的要求，青年溝疏浚長(zhǎng)度1090米、疏浚土方量：17368立方米。后于樓新村沿省道S307線路邊溝北側(cè)進(jìn)行生態(tài)護(hù)砌，路邊溝南側(cè)S307線馬路建設(shè)已進(jìn)行漿砌石擋土墻砌筑，路邊溝北側(cè)生態(tài)護(hù)砌長(zhǎng)度532米、護(hù)砌面積2819?6平方米。楊王村北溝由于多年沒有治理，淤積嚴(yán)峻，雜草叢生，排水不暢，北段靠近村莊水溝由于生活垃圾傾到溝內(nèi)，致使水質(zhì)污染嚴(yán)峻，楊王村北溝本次治理擬與紅旗溝疏通，挖除淤泥，凈化水質(zhì)，疏浚長(zhǎng)度933米、疏浚土方量：7866立方米。郭寨新村是省級(jí)新村示范村，目前正在不斷加快城鄉(xiāng)一體化建設(shè)步伐，華蜜溝目前緊靠新村北邊，按新村規(guī)劃向北延長(zhǎng)后，該溝穿流于新村中心地帶，東段已進(jìn)行疏浚，本次安排疏浚西段，與東段貫穿，華蜜溝通過銀溝閘可調(diào)整水位，凈化水質(zhì)，把郭寨新村華蜜溝變成活水，營造環(huán)境美麗的宜居家園，該段疏浚長(zhǎng)度：870米、疏浚土方量：9013立方米。單集村蔣灣溝由于多年沒有治理，淤積嚴(yán)峻，雜草叢生，排水不暢，蔣灣溝本次治理擬與青陽溝疏通，挖除淤泥，凈化水質(zhì),蔣灣溝治理后既美化新村環(huán)境同時(shí)可滿意農(nóng)業(yè)澆灌用水的要求,

蔣灣溝疏浚長(zhǎng)度2390米、疏浚土方量：24166立方米。曹青溝起于殷家河，流入曹市境內(nèi)北淝河，全長(zhǎng)10余公里,曹青溝部分溝段位于高長(zhǎng)營新村西側(cè)由于生活及建筑垃圾傾到溝內(nèi)，淤積嚴(yán)峻，致使水質(zhì)污染，本次治理擬挖除淤泥，清理岸坡，凈化水質(zhì)，達(dá)到水清、岸綠、河暢、景美的目的，疏浚長(zhǎng)度2210米、疏浚土方量：37877立方米。XX市財(cái)政局、水務(wù)局財(cái)農(nóng)[20xx]195號(hào)《關(guān)于下達(dá)20xx年美妙鄉(xiāng)村建設(shè)市級(jí)水利專項(xiàng)資金（指標(biāo)）的通知》批準(zhǔn)實(shí)施，XX縣20xx年美妙鄉(xiāng)村建設(shè)水利專項(xiàng)治理工程已于20xx年12月2日在XX縣招投標(biāo)中心開標(biāo)，目前，工程已完成。該項(xiàng)目完成后，項(xiàng)目區(qū)澆灌水利用系數(shù)由目前0?5提高到0.75，具有顯著經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和生態(tài)效益。2、資金來源XX市以財(cái)農(nóng)[20xx]195號(hào)文《關(guān)于下達(dá)20xx年美妙鄉(xiāng)村建設(shè)市級(jí)水利專項(xiàng)資金（指標(biāo)）的通知》下達(dá)了投資安排?？偼顿Y為100萬元，全部為市級(jí)投資。3、3、資金主要用途縣級(jí)以上財(cái)政資金主要用于除澇工程、澆灌工程。二、組織保障1、組織成立水務(wù)局對(duì)本次檢查高度重視，細(xì)心組織，合理支配，成立了以水務(wù)局局長(zhǎng)為組長(zhǎng)，分管局長(zhǎng)為副組長(zhǎng)、工程、財(cái)務(wù)，項(xiàng)目承辦等有關(guān)單位為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)本項(xiàng)目自查。2、檢查工作支配為做好此項(xiàng)工作、水務(wù)局剛好召開了有關(guān)單位負(fù)責(zé)人會(huì)議，對(duì)整個(gè)項(xiàng)目各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行了仔細(xì)的排查，制訂了工作安排。下一步根據(jù)縣財(cái)政局工作要求，主動(dòng)開展各項(xiàng)目單位內(nèi)部檢查。發(fā)覺問題、剛好整改。三、支農(nóng)資金來和項(xiàng)目檢查狀況1、制度的建設(shè)和執(zhí)行狀況我縣先后出臺(tái)了多項(xiàng)制度和方法，如《XX縣高產(chǎn)高效萬畝噸糧田示范縣創(chuàng)建活動(dòng)的實(shí)施看法》、《XX縣高產(chǎn)高效萬畝噸糧田示范縣創(chuàng)建活動(dòng)項(xiàng)目資金管理方法》《XX縣高產(chǎn)高效萬畝噸糧田示范縣創(chuàng)建活動(dòng)項(xiàng)目檢查驗(yàn)收實(shí)施細(xì)則》、《XX縣高產(chǎn)高效萬畝噸糧田示范縣創(chuàng)建活動(dòng)項(xiàng)目監(jiān)督管理方法》、《XX縣小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣建設(shè)工程運(yùn)行管理方法》《XX縣高產(chǎn)高效萬畝噸糧田示范縣創(chuàng)建活動(dòng)項(xiàng)目例會(huì)制度》在工程建設(shè)過程中、嚴(yán)格按制度及有關(guān)規(guī)定辦事，保證了工程的順當(dāng)實(shí)施，加快了工程進(jìn)度，保證了工程質(zhì)量。2、資金到位狀況XX縣20XX年美妙鄉(xiāng)村建設(shè)水利專項(xiàng)治理工程總投資為100萬元，目前資金已全部到位。3、資金的管理狀況根據(jù)項(xiàng)目年度實(shí)施方案批復(fù)要求，國家、省、縣級(jí)投資能夠剛好到位，群眾投工投勞也能足額到位。在資金運(yùn)用上，建設(shè)資金由縣財(cái)政部門設(shè)立特地帳戶，任何單位和個(gè)人都不得以任何理由擠占、挪用，做到?？顚Ｓ?。在工程經(jīng)費(fèi)撥付上，嚴(yán)格履行合同，剛好支付工程預(yù)付款、進(jìn)度款，每筆資金先由監(jiān)理工程師審核，總監(jiān)理工程師簽字，后經(jīng)建設(shè)單位工程技術(shù)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、主要負(fù)責(zé)人簽字，再經(jīng)財(cái)政局分管負(fù)責(zé)人簽字由財(cái)政局農(nóng)業(yè)股支付。由于資金管理規(guī)范，已通過竣工審計(jì)，沒有發(fā)覺違規(guī)違紀(jì)問題。4、資金運(yùn)用效益狀況XX縣20xx年美妙鄉(xiāng)村建設(shè)水利專項(xiàng)治理工程已投入運(yùn)用后，發(fā)揮了肯定的效益。該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益主要體現(xiàn)在增產(chǎn)增收、減災(zāi)、節(jié)水、省工等方面。項(xiàng)目實(shí)施后，一是改善了澆灌用水條件，提高現(xiàn)有澆灌面積的澆灌質(zhì)量和澆灌保證率，提高作物產(chǎn)量和品質(zhì)；二是削減跑水、漏水、漫水等現(xiàn)象，節(jié)約的水量可以擴(kuò)大澆灌面積，增加糧食產(chǎn)量；三是削減了勞動(dòng)強(qiáng)度及勞力投入。具有明顯的經(jīng)濟(jì)效益，社會(huì)效益及生態(tài)效益。四、自查結(jié)論XX縣20XX年美妙鄉(xiāng)村建設(shè)水利專項(xiàng)治理工程項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行“四制”，組織得力，操作規(guī)范。在工程建設(shè)過程中、嚴(yán)格按合同辦事，保證了工程的順當(dāng)實(shí)施。資金管理規(guī)范，沒有違規(guī)違紀(jì)問題資金管理自查報(bào)告7接到總部轉(zhuǎn)發(fā)的xx集團(tuán)《關(guān)于加強(qiáng)資金管控確保資金平安的通知》（XX財(cái)字[20xx]4號(hào)）后，我單位高度重視，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)探討確定，成立了自糾自查領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)單位資金管理工作進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查狀況說明如下：一、制度建立及執(zhí)行狀況1、單位內(nèi)限制度建立完善并得到有效執(zhí)行，其內(nèi)容符合現(xiàn)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)制度。2、嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司的各項(xiàng)財(cái)經(jīng)管理規(guī)定、方法。二、資金管理執(zhí)行方面1、收入方面:收入方面全部繳入結(jié)算資金賬戶，單位的各項(xiàng)收入做到應(yīng)收盡收，全部收入均納入財(cái)務(wù)賬簿，無私設(shè)帳外及“小金庫”現(xiàn)象。2、全部資金支出均履行了嚴(yán)格的審批手續(xù)，全部支出都填寫費(fèi)用報(bào)銷單，有相關(guān)的經(jīng)辦人員簽字，并經(jīng)財(cái)務(wù)部審核單位負(fù)責(zé)人簽字后付款，不存在擠占、挪用行為?；局С鰢?yán)格執(zhí)行國家的有關(guān)政策及規(guī)定，無擅自擴(kuò)大開支范圍和提高開支標(biāo)準(zhǔn)，單位津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金和福利均根據(jù)國家或地方及集團(tuán)公司公司規(guī)定發(fā)放,無濫發(fā)獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼或福利現(xiàn)象。項(xiàng)目支出均根據(jù)批準(zhǔn)的項(xiàng)目及用途以及項(xiàng)目實(shí)施方案執(zhí)行，無自行變更項(xiàng)目?jī)?nèi)容，擴(kuò)大支出范圍現(xiàn)象，全部項(xiàng)目支出均合法合規(guī)。三、資金平安管理方面：1、現(xiàn)金的管理:現(xiàn)金的運(yùn)用范圍嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》職工工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放實(shí)行銀行代發(fā)，月末出納的銀行日記賬與會(huì)計(jì)的賬務(wù)相核對(duì)，確認(rèn)無誤后結(jié)賬。2、財(cái)務(wù)崗位職責(zé)分工明確，明確了出納、記賬、審核等會(huì)計(jì)的職責(zé)權(quán)限，使其相互分別、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。3、銀行賬戶管理方面：現(xiàn)有賬戶根據(jù)要求管理運(yùn)用，對(duì)賬制度每月末仔細(xì)落實(shí)。4、票據(jù)有專人管理，負(fù)責(zé)票據(jù)的收、發(fā)臺(tái)賬登記工作。5、財(cái)務(wù)印章管理:財(cái)務(wù)專用章及法人章分別由二位副經(jīng)理負(fù)責(zé)保管，非經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意，不得攜章外出，禁止非財(cái)務(wù)事項(xiàng)加蓋財(cái)務(wù)印章，嚴(yán)禁財(cái)務(wù)章外借。6、銀行印簽和空白憑證的管理：銀行印簽和空白憑證沒有同一人保管。7、嚴(yán)格實(shí)行責(zé)任追究:財(cái)務(wù)人員對(duì)工作仔細(xì)負(fù)責(zé)，一絲不茍，嚴(yán)守職業(yè)道德。因馬虎、過失造成的損失由責(zé)任人負(fù)責(zé)并擔(dān)當(dāng)相應(yīng)費(fèi)用，無法追回造成的全部資金損失由責(zé)任人自行擔(dān)當(dāng)?？傊舜巫圆椋瑔挝活I(lǐng)導(dǎo)高度重視，通過自查，自糾，對(duì)進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)資金管理工作起到了主動(dòng)的促進(jìn)作用。資金管理自查報(bào)告8縣財(cái)政局：依據(jù)《四川省財(cái)政廳關(guān)于開展財(cái)政專項(xiàng)資金監(jiān)督檢查工作的通知》（川財(cái)監(jiān)〔20xx〕97號(hào)）文件要求，我中心馬上支配部署,落實(shí)專人負(fù)責(zé)，對(duì)新農(nóng)合基金管理運(yùn)用狀況進(jìn)行仔細(xì)自查自糾，現(xiàn)將自查狀況報(bào)告如下：一、基本狀況（一）參合狀況20xx年，我縣新農(nóng)合覆蓋率達(dá)**0%，參合農(nóng)業(yè)人口總數(shù)達(dá)202223人，參合率97.17%。（二）本年度基金到位狀況今年基金籌集總額為2818.63萬元，其中，農(nóng)夫自籌402.65萬元，各級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金為2415.98萬元°20xx年結(jié)余基金567.06萬元（含風(fēng)險(xiǎn)基金148.17萬元）。截止20xx年**月底，縣財(cái)政新農(nóng)合補(bǔ)助基金到位376.48萬元，中心財(cái)政下?lián)苄罗r(nóng)合基金1208萬元，省、市新農(nóng)合補(bǔ)助基金到位831.5萬元，基金到位率**0%。二、基金運(yùn)用（一）家庭賬戶資金運(yùn)用20xx年，我縣門診家庭賬戶資金累計(jì)總額為713.56萬元，截止12月26日，全縣參合農(nóng)夫門診補(bǔ)償共57149人次，門診補(bǔ)償182?1萬元，占年度門診家庭帳戶基金的25.5%。（二）統(tǒng)籌基金補(bǔ)償狀況20xx年，我縣統(tǒng)籌資金總額為2540.59萬元，截止12月31日，全縣參合農(nóng)夫住院補(bǔ)償共計(jì)19531人次，2208.04萬元；其中，縣外醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院4564人次，占住院總補(bǔ)償人次的23.37%，補(bǔ)償金額961.92萬元，占補(bǔ)償總金額的42.50%；縣級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)補(bǔ)償3776人次，占總?cè)舜蔚?9.33%，補(bǔ)償671.6萬元，占總金額的29.6%；鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院補(bǔ)償11191人次，占人次的57.30%，補(bǔ)償574.52萬元，占總金額的25.9%；政策范圍內(nèi)補(bǔ)償比為60.28%。本年度共有389人報(bào)銷新農(nóng)合慢性病門診，統(tǒng)籌基金支出24.06萬元；住院正常分娩407人，補(bǔ)償17.36萬元。三、加強(qiáng)基金管理，保障基金平安（一）從管理體制上健全新農(nóng)合基金的管理制度一是設(shè)立新農(nóng)基金財(cái)務(wù)管理科，嚴(yán)格堅(jiān)持新農(nóng)合“收支兩條線”全部基金支出均實(shí)行轉(zhuǎn)賬支付，做到管賬的不管錢，管錢的不管賬；二是設(shè)立稽查科，定期核查各級(jí)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)基金支出狀況、醫(yī)療服務(wù)行為，保障新農(nóng)合基金平安運(yùn)行；三是建立并不斷完善新農(nóng)合基金管理制度，制定并報(bào)請(qǐng)縣財(cái)政局出臺(tái)《青川縣新農(nóng)合基金管理方法》、《青川縣新農(nóng)合基金管理制度》等一系列規(guī)范性文件，進(jìn)一步嚴(yán)格了基金的運(yùn)用和劃撥流程，確保基金平安、公允、合理運(yùn)用。（二）從補(bǔ)償方案測(cè)算上確?；鹩行н\(yùn)用20xx年，國家對(duì)農(nóng)夫群眾醫(yī)療補(bǔ)助進(jìn)一步提高，我中心依據(jù)上級(jí)衛(wèi)生行政部門的要求，結(jié)合本地實(shí)際，科學(xué)測(cè)算，因地制宜,制定并報(bào)請(qǐng)縣政府出臺(tái)《青川縣新農(nóng)合第六套補(bǔ)償方案》提高報(bào)銷比例及封頂金額，降低起付線，有效提高農(nóng)夫受益度：鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院起付線80元，補(bǔ)償比例為75%；縣級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)起付線為300元，補(bǔ)償比例為65%；市級(jí)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)起付線為600元，補(bǔ)償比例為45%；省級(jí)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)起付線700元，補(bǔ)償比例為35%；區(qū)外其它醫(yī)療機(jī)構(gòu)起付線為800元，補(bǔ)償比例為25%。并將重大慢性非住院性疾病門診費(fèi)用納入統(tǒng)籌基金補(bǔ)償。從全年補(bǔ)償狀況看，農(nóng)夫受益與20xx年相比進(jìn)一步提咼，基金運(yùn)用率達(dá)90%以上。（三）從有效加強(qiáng)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的監(jiān)管中確?；鹌桨惨皇浅闪⒒榕c審核科，配備醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)人員，能夠一語道破的指出醫(yī)療機(jī)構(gòu)的違規(guī)行為；二是與各級(jí)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)簽訂醫(yī)療服務(wù)協(xié)議，并出臺(tái)《青川縣新農(nóng)合醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量保證金管理方法》逗硬獎(jiǎng)懲，保障基金平安；三是依據(jù)廣元市醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)規(guī)定，結(jié)合本地經(jīng)濟(jì)狀況及醫(yī)療服務(wù)開展?fàn)顩r，出臺(tái)《青川縣新農(nóng)合住院費(fèi)用限制指標(biāo)》、《青川縣新農(nóng)合單病種限價(jià)收費(fèi)管理方法》、《青川縣新農(nóng)合次均費(fèi)用限制指標(biāo)》等一系列規(guī)范行文件，讓新農(nóng)合監(jiān)管工作做到有章可循；四是多措并舉，監(jiān)管定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)，主要通過系統(tǒng)監(jiān)管與核查兩種方式，審核稽查人員可通過系統(tǒng)對(duì)各級(jí)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療收費(fèi)狀況進(jìn)行監(jiān)管，也可以實(shí)行定期與不定期下鄉(xiāng)核查的、方式對(duì)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)管。20xx年，我中心組織專業(yè)人員，下鄉(xiāng)核查共計(jì)50余次，核減各級(jí)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)不規(guī)范報(bào)銷費(fèi)用2萬多元，懲扣定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)質(zhì)量保證金3000元；五是民主監(jiān)督，各級(jí)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)必需嚴(yán)格按要求設(shè)立新農(nóng)合看法箱，公布監(jiān)督電話，公示新農(nóng)合費(fèi)用報(bào)銷狀況，讓新農(nóng)合基金運(yùn)轉(zhuǎn)公開透亮，廣泛接受廣闊農(nóng)夫群眾監(jiān)督。四、存在的問題1、部分醫(yī)療機(jī)構(gòu)客觀存在放寬住院指針、大處方、濫用抗生素等不規(guī)范服務(wù)行為。對(duì)新農(nóng)合基金平安造成負(fù)面影響，我中心工作人員少，編制不夠，新農(nóng)合基金監(jiān)督管理工作心有余而力不足。2、近年來因自然災(zāi)難頻繁，部分新農(nóng)合基金支出憑證因?yàn)?zāi)損毀3、基金管理運(yùn)用模式缺乏創(chuàng)新，基金運(yùn)用率有待進(jìn)一步提高。4、缺乏新農(nóng)合基金管理培訓(xùn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，新農(nóng)合基層管理人員重視程度與業(yè)務(wù)實(shí)力有待進(jìn)一步提高。5、部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)新農(nóng)合工作宣揚(yáng)不夠深化，衛(wèi)生院由于工作人員匱乏，加之災(zāi)后重建任務(wù)繁重，導(dǎo)致管理較差，住院病人管理不規(guī)范，存在登記不剛好，病歷建立滯后等現(xiàn)象，醫(yī)療費(fèi)用報(bào)銷工作滯后，導(dǎo)致新農(nóng)合門診與統(tǒng)籌基金沉淀過多。五、下一步工作準(zhǔn)備1、建議上級(jí)主管部門進(jìn)一步夯實(shí)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的醫(yī)療技術(shù)力氣。2、加大新農(nóng)合基金管理培訓(xùn)力度，進(jìn)一步提高基層經(jīng)辦人員對(duì)新農(nóng)合基金管理的重視程度與業(yè)務(wù)實(shí)力。3、進(jìn)一步加大對(duì)縣內(nèi)各級(jí)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)行為的監(jiān)管與懲處力度，限制次均住院費(fèi)用，提高實(shí)際補(bǔ)償比，保障新農(nóng)合基金平安。4、加強(qiáng)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)合管辦聯(lián)系，強(qiáng)化宣揚(yáng)工作，多措并舉，進(jìn)一步規(guī)范對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)院新農(nóng)合工作的管理與指導(dǎo)。5、全面推開門診統(tǒng)籌工作，削減新農(nóng)合基金結(jié)余率，進(jìn)一步提高群眾受益率。6、結(jié)合醫(yī)改政策的逐步落實(shí)，進(jìn)一步提高住院實(shí)際補(bǔ)償比，提高群眾受益率。二O年八月二十四日資金管理自查報(bào)告9依據(jù)兵團(tuán)下發(fā)的通知精神，我中心高度重視，細(xì)心組織和支配，深化開展警示教化活動(dòng)，嚴(yán)格自查自糾，進(jìn)一步增加了我中心就業(yè)資金監(jiān)管的責(zé)隨意識(shí)和平安意識(shí)，保證了就業(yè)專項(xiàng)資金的平安運(yùn)營。現(xiàn)將組織開展?fàn)顩r匯報(bào)如下：xx年中心就業(yè)專項(xiàng)資金運(yùn)用基本狀況如下；職業(yè)介紹補(bǔ)貼撥付及運(yùn)用金額均為2630000元，享受人數(shù)共有24672人，資金并無結(jié)余;社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼撥付及運(yùn)用金額也均為18330000元，享受人數(shù)共有3802人;公益性崗位補(bǔ)貼撥付及運(yùn)用金額均為21960000元,享受人數(shù)共有1970人;小額擔(dān)保貸款基金撥付金額為6000000元，基金余額為16000000元，貸款余額為6370000元，享受人數(shù)為128人;小額擔(dān)保貸款貼息撥付金額為1200000元，運(yùn)用了其中的1117700元，累計(jì)結(jié)余82300元，享受人數(shù)為536人。年末就業(yè)專項(xiàng)資金結(jié)余額度小于當(dāng)年就業(yè)專項(xiàng)資金總額度的20%。我中心依據(jù)兵團(tuán)統(tǒng)一要求，對(duì)就業(yè)專項(xiàng)資金的運(yùn)用和管理的全程監(jiān)管，對(duì)于針對(duì)中心，并過中心賬戶的就業(yè)專項(xiàng)資金，制定了合理的安排方法和工作流程，確保了資金安排的公正客觀;對(duì)于未在中心賬戶停留的，由財(cái)務(wù)局干脆撥付其他單位的就業(yè)專項(xiàng)資金，我們則幫助進(jìn)行初審。一、健全完善監(jiān)管制度中心的資金管理制度和內(nèi)限制約機(jī)制、資金支出的報(bào)告制度針對(duì)存在的問題和隱患，進(jìn)一步補(bǔ)充完善現(xiàn)有資金運(yùn)用管理的政策規(guī)定，規(guī)范各種補(bǔ)貼的申請(qǐng)、審核、撥付工作程序。我中心每年要向局領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告就業(yè)專項(xiàng)資金的管理運(yùn)用狀況。依據(jù)本師實(shí)際適當(dāng)限制公益性崗位的開發(fā)，激勵(lì)敏捷就業(yè)、自主創(chuàng)業(yè)和自謀職業(yè)，調(diào)整、完善就業(yè)資金的支出訪用結(jié)構(gòu)。仔細(xì)接待群眾來信來訪，完善輿論監(jiān)督方法，對(duì)各項(xiàng)就業(yè)專項(xiàng)的撥付運(yùn)用狀況、相關(guān)職業(yè)培訓(xùn)（包括農(nóng)夫工職業(yè)培訓(xùn)）工作狀況，開展定期檢查。自覺接受社會(huì)監(jiān)督員、監(jiān)察、審計(jì)部門和社會(huì)各界的監(jiān)督檢查。二、加強(qiáng)管理，規(guī)范支出（一）進(jìn)一步規(guī)范發(fā)放、管理《就業(yè)失業(yè)登記證》制度。（二）根據(jù)就業(yè)專項(xiàng)資金管理運(yùn)用規(guī)定，嚴(yán)格規(guī)范就業(yè)專項(xiàng)資金支出項(xiàng)目。（三）加大對(duì)各項(xiàng)就業(yè)扶持政策的宣揚(yáng)力度。使職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼、職業(yè)介紹補(bǔ)貼、社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼、崗位補(bǔ)貼等政策，努力做到家喻戶曉，人人皆知。（四）規(guī)范各項(xiàng)補(bǔ)貼政策的審核認(rèn)定程序，通過剛好錄入金保工程信息，審核規(guī)范補(bǔ)貼申請(qǐng)流程。（五）建立健全基礎(chǔ)臺(tái)賬，將《就業(yè)失業(yè)登記證》信息管理系統(tǒng)中失業(yè)人員的信息剛好錄入金保工程，實(shí)現(xiàn)信息的對(duì)接和共享。三、存在的問題及相關(guān)建議（一）小額擔(dān)保貸款存在貸款額度低、微利項(xiàng)目和放貸人群范圍窄，以及貸款手續(xù)較為繁雜的問題，同時(shí)由于銀行方面的緣由，關(guān)于“保證責(zé)任余額不超過貸款擔(dān)保基金的3倍”的規(guī)定沒有落在實(shí)處（實(shí)際放貸比例為1:1），建議今后應(yīng)當(dāng)提高貸款額度，放寬微利項(xiàng)目和放貸人群范圍，簡(jiǎn)化貸款手續(xù)，以及促使銀行將1：3的政策落實(shí)到實(shí)處。（二）由于職介補(bǔ)貼的開支范圍過窄，導(dǎo)致每年的結(jié)余都較大,而中心的工資都是用歷年的結(jié)余發(fā)放的，這造成了一種不平衡，希望能適當(dāng)拓寬職介補(bǔ)貼的開支范圍。資金管理自查報(bào)告10湖南工貿(mào)技師學(xué)院創(chuàng)辦于1958年，位于株洲云龍示范區(qū)職教高校城。是一所以培育高技能人才為主要目標(biāo)的高等職業(yè)院校。學(xué)院設(shè)有現(xiàn)代制造工程系、電氣工程系、機(jī)械工程系、裝飾工程系、經(jīng)貿(mào)物流系等五個(gè)教學(xué)系，開設(shè)22個(gè)專業(yè)，形成了以數(shù)控、模具、機(jī)電、焊接等示范專業(yè)為主的骨干專業(yè)群和以室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)、電子商務(wù)、工業(yè)機(jī)器人和3D打印為特色的新型專業(yè)群。近年來，學(xué)院注意將高就業(yè)優(yōu)勢(shì)發(fā)展為優(yōu)質(zhì)就業(yè)優(yōu)勢(shì)，與中國中車、中航工業(yè)、中聯(lián)重科、格力電器、遠(yuǎn)大集團(tuán)、北京汽車、廣汽菲克等知名大型企業(yè)建立了深度合作關(guān)系，合格畢業(yè)生均能實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量就業(yè)。為進(jìn)一步提高我院就業(yè)專項(xiàng)資金運(yùn)用管理的規(guī)范性、有效性和平安性，確保各項(xiàng)就業(yè)補(bǔ)貼政策落實(shí)到位，依據(jù)市人社局、財(cái)政局相關(guān)文件要求，現(xiàn)對(duì)20xx-20xx年就業(yè)專項(xiàng)資金的運(yùn)用管理狀況進(jìn)行了仔細(xì)全面自查，現(xiàn)將狀況報(bào)告如下：一、資金收支狀況1、20xx年度省級(jí)高技能人才培訓(xùn)基礎(chǔ)實(shí)力建設(shè)資金，省級(jí)財(cái)政預(yù)算支配共計(jì)250萬元。20xx年度省級(jí)高技能人才培訓(xùn)基礎(chǔ)實(shí)力建設(shè)資金支出達(dá)到272萬元，該項(xiàng)支出主要用于培訓(xùn)設(shè)施設(shè)備的購置、改造和維護(hù)，實(shí)訓(xùn)耗材，老師提升培訓(xùn)，課程設(shè)置和教材開發(fā)等方面。2、20xx年度省級(jí)高技能人才培訓(xùn)基礎(chǔ)實(shí)力建設(shè)，省級(jí)財(cái)政補(bǔ)助500萬元；其中，20xx年度省級(jí)高技能人才培訓(xùn)基礎(chǔ)實(shí)力建設(shè)支出389.11萬元，該項(xiàng)支出用于20xx年度培訓(xùn)設(shè)施設(shè)備的購置、改造和維護(hù)，實(shí)訓(xùn)耗材，老師提升培訓(xùn)，課程設(shè)置和教材開發(fā)等方面。項(xiàng)目建設(shè)尚未到期，截止20xx年1-3月開支15.14萬元，總開支達(dá)到404.25萬元，余95.75萬元。3、20xx年度市級(jí)高技能人才培訓(xùn)基礎(chǔ)實(shí)力建設(shè)，獲市級(jí)財(cái)政補(bǔ)助100萬元。而20xx年度市級(jí)高技能人才培訓(xùn)基礎(chǔ)實(shí)力建設(shè)支出128.23萬元，該項(xiàng)支出用于20xx年度的培訓(xùn)設(shè)施設(shè)備的購置、改造和維護(hù)，實(shí)訓(xùn)耗材，老師提升培訓(xùn)，課程設(shè)置和教材開發(fā)等方面。4、20xx年度市級(jí)高技能人才培訓(xùn)基礎(chǔ)實(shí)力建設(shè)，獲市級(jí)財(cái)政補(bǔ)助130萬元。而20xx年度市級(jí)高技能人才培訓(xùn)基礎(chǔ)實(shí)力建設(shè)支出129.05萬元，該項(xiàng)支出用于20xx年度的培訓(xùn)設(shè)施設(shè)備的購置、改造和維護(hù)，實(shí)訓(xùn)耗材，老師提升培訓(xùn)，課程設(shè)置和教材開發(fā)等方面，余0?95萬元。5、20xx年度市級(jí)高技能人才培訓(xùn)基礎(chǔ)實(shí)力建設(shè)，獲市級(jí)財(cái)政補(bǔ)助100萬元。該項(xiàng)支出用于20xx年度的培訓(xùn)設(shè)施設(shè)備的購置、改造和維護(hù)，實(shí)訓(xùn)耗材，老師提升培訓(xùn)，課程設(shè)置和教材開發(fā)等方面。本款為20xx年撥款。建設(shè)期在20xx年，截止20xx年1一3月，已開支33.98萬元，余66.02萬元。6、20xx年省精品專業(yè)專項(xiàng)資金補(bǔ)貼，省級(jí)財(cái)政預(yù)算支配30萬元，支出達(dá)43.57萬元，該項(xiàng)支出用于20xx年度的人才培育模式、課程體系構(gòu)建、教學(xué)資源建設(shè)和實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)條件建設(shè)等方面。7、20xx年省精品專業(yè)專項(xiàng)資金補(bǔ)貼，省級(jí)財(cái)政補(bǔ)助60萬元，支出達(dá)76.83萬元，該項(xiàng)支出用于20xx年度人才培育模式、課程體系構(gòu)建、教學(xué)資源建設(shè)和實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)條件建設(shè)等方面。8、20xx年省精品專業(yè)專項(xiàng)資金補(bǔ)貼，省級(jí)財(cái)政補(bǔ)助60萬元，支出達(dá)50.57萬元，該項(xiàng)支出用于20xx年度人才培育模式、課程體系構(gòu)建、教學(xué)資源建設(shè)和實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)條件建設(shè)等方面，余9.43萬元，數(shù)控銃工專業(yè)還在建設(shè)期內(nèi)。9、20xx—20xx年度就業(yè)培訓(xùn)市級(jí)財(cái)政補(bǔ)助分別為171.74萬元、111.40萬元和32.03萬元。該項(xiàng)支出分別用于20xx—20xx年度培訓(xùn)設(shè)施設(shè)備的購置、改造和維護(hù)，實(shí)訓(xùn)耗材，老師提升培訓(xùn)，課程設(shè)置和教材開發(fā)等方面。綜上所述，20xx一20xx年度就業(yè)專項(xiàng)資金省級(jí)財(cái)政補(bǔ)助共計(jì)620.00萬元，市級(jí)財(cái)政補(bǔ)助共計(jì)645.17萬元，省級(jí)財(cái)政預(yù)算支配共計(jì)280.00萬元。20xx一20xx年度就業(yè)專項(xiàng)資金支出共計(jì)1404.53萬元。余140.64萬元，20xx年還是高技能人才培訓(xùn)基地和精品專業(yè)建設(shè)期。從自查的狀況來看，學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)高度負(fù)責(zé)，仔細(xì)組織實(shí)施項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)編制工作，專項(xiàng)資金管理和運(yùn)用規(guī)范。專項(xiàng)資金為我院的高技能人才培育供應(yīng)了支持，為高技能人才培訓(xùn)作出了主動(dòng)貢獻(xiàn)。二、存在問題：1、項(xiàng)目分項(xiàng)預(yù)算執(zhí)行不夠規(guī)范，部分項(xiàng)目前期工作打算不夠充分。2、項(xiàng)目資金預(yù)算不夠完整，部分資金未列入預(yù)算。3、制度仍有待進(jìn)一步健全，監(jiān)督力度還可加大。三、整改措施：1、完善預(yù)算項(xiàng)目和專項(xiàng)資金運(yùn)用的考核機(jī)制。2、嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，強(qiáng)化預(yù)算監(jiān)督管理。3、科學(xué)合理編制項(xiàng)目，不斷完善項(xiàng)目論證、評(píng)審、報(bào)批程序，做好項(xiàng)目前期工作。4、加強(qiáng)監(jiān)督，提高資金運(yùn)用效益。20xx年4月27日資金管理自查報(bào)告11一、基本狀況（一）項(xiàng)目概況

從20xx年以來中心財(cái)政和省財(cái)政支配補(bǔ)助的小型農(nóng)田水利建設(shè)補(bǔ)助專項(xiàng)工程總計(jì)投入資金280萬元。為做好小型農(nóng)田水利建設(shè)中心財(cái)政和省財(cái)政補(bǔ)助資金的落實(shí)工作，提高運(yùn)用效益，對(duì)工程項(xiàng)目分輕重緩急，投入資金安排狀況如下：1、20xx年中心水利建設(shè)基金（應(yīng)急度汛）投入泥溝閘除險(xiǎn)加固工程40萬元，縣級(jí)公益性水利工程養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)中心補(bǔ)助資金白橋溝閘修理更新工程、西懷德排澇站新建工程、立倉橡膠壩輸變線路改造工程、丁溝翻水站修理加固工程30萬元。2、20xx年縣級(jí)公益性水利工程修理養(yǎng)護(hù)中心補(bǔ)助資金田橋電灌站修理加固工程35萬元，農(nóng)田水利建設(shè)省級(jí)補(bǔ)助資金太平翻水站修理更新工程38萬元、漁場(chǎng)涵翻水站17萬元，中心水利建設(shè)基金（應(yīng)急度汛）資金投入立倉三圩穿堤涵閘應(yīng)急修復(fù)工程30萬元。3、20xx年中心水利建設(shè)基金（應(yīng)急度汛）立倉三圩堤防應(yīng)急修復(fù)40萬元，中心財(cái)政補(bǔ)助縣級(jí)公益性水利工程修理養(yǎng)護(hù)資金何橋翻水站修理養(yǎng)護(hù)工程44萬元、立倉三圩堤防修理6萬元。）進(jìn)展?fàn)顩r）進(jìn)展?fàn)顩r截止目前為止，20xx年度、20xx年度工程項(xiàng)目分別嚴(yán)格按招投標(biāo)程序進(jìn)行了實(shí)施，質(zhì)量由縣水務(wù)局質(zhì)檢辦全程監(jiān)控，工程項(xiàng)目均已完成并通過省、市級(jí)工程驗(yàn)收。完成中心財(cái)政及省財(cái)政投入資金總額的98%。20xx年度工程項(xiàng)目現(xiàn)由中標(biāo)單位根據(jù)施工安排正在施工中，預(yù)料20xx年3月31前可以完工。（三）主要成效工程項(xiàng)目實(shí)施后變更了以前的臟、舌L、差，殘、毀、危的工作環(huán)境，不但促進(jìn)了工程管理單位的工作主動(dòng)性，提高了當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，更加保障了當(dāng)?shù)厝嗣袢罕娚a(chǎn)、生活、生命的平安。1、西懷德排澇站新建工程實(shí)施后比未建站前縮短開機(jī)排澇時(shí)間3—5小時(shí)，城市受益人口2.7萬人，大大提高了城市排澇的抗風(fēng)險(xiǎn)實(shí)力。2、泥溝閘、白橋溝閘、立倉三圩穿堤涵閘工程修理項(xiàng)目的實(shí)施，不但解決了3.3萬畝農(nóng)田旱能蓄、澇能排的問題，能使每年糧食增產(chǎn)330萬斤左右，而且對(duì)當(dāng)?shù)氐叵滤难a(bǔ)給、養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展、生態(tài)環(huán)境的變更有著重大意義。

3、丁溝翻水站、太平翻水站、田橋電灌站、漁場(chǎng)涵翻水站、何橋翻水站5座泵站修理改造工程項(xiàng)目的實(shí)施不但讓國有電灌站煥發(fā)活力，還保證了漆園鎮(zhèn)、小澗鎮(zhèn)、莊周鄉(xiāng)、馬集鎮(zhèn)、小辛集鄉(xiāng)、樂坊鎮(zhèn)等鄉(xiāng)鎮(zhèn)約8萬畝農(nóng)田澆灌用水。其中漁場(chǎng)涵翻水站還肩負(fù)著蒙城縣縣城沖污及城市美化供水任務(wù)，為改善縣城10多萬人的居住環(huán)境供應(yīng)了有力保障。4、45.3公里立倉三圩堤防修理工程是我縣每年防汛工作的重中之重，立倉堤防修理工程實(shí)施后，可以使12個(gè)行政村、144個(gè)自然莊、26600人口、46200畝耕地的抗洪澇災(zāi)難實(shí)力得到大大提高。二、建設(shè)管理狀況（一）組織領(lǐng)導(dǎo)與制度建設(shè)工程建設(shè)項(xiàng)目成立工程建管領(lǐng)導(dǎo)小組，每個(gè)工程建設(shè)項(xiàng)目由水利工程管理所所長(zhǎng)葛凱擔(dān)當(dāng)組長(zhǎng)，副所長(zhǎng)孫國勇、王杰擔(dān)當(dāng)副組長(zhǎng)，成員由工程技術(shù)人員擔(dān)當(dāng)。進(jìn)行協(xié)調(diào)、協(xié)作、指導(dǎo)、監(jiān)督工程項(xiàng)目的實(shí)施。質(zhì)量監(jiān)控質(zhì)量監(jiān)控全部工程項(xiàng)目都履行了嚴(yán)格的招投標(biāo)程序，質(zhì)量監(jiān)控實(shí)施由監(jiān)理、工程建管領(lǐng)導(dǎo)小組、及各個(gè)工程閘站管理人員三結(jié)合對(duì)工程工期進(jìn)度、工程質(zhì)量進(jìn)行全程檢查監(jiān)督并仔細(xì)做好檢查記錄。（三）工程驗(yàn)收工程驗(yàn)收全部由水利工程管理所先自檢，后由水務(wù)局質(zhì)檢辦驗(yàn)收，最終再迎接省、市級(jí)檢查驗(yàn)收。三、建后管護(hù)狀況工程建成驗(yàn)收后剛好和各個(gè)工程管理閘、站、段進(jìn)行了交接，制定了防汛抗旱值班制定、工程管護(hù)制度、工程日常巡察制度、工程規(guī)范操作制度并上墻。四、看法及建議部分工程已無修理價(jià)值，建議再有資金撥付時(shí)是否可以更新,并增加附屬設(shè)施工程更有利于工程管理。資金管理自查報(bào)告1220xx年，中心財(cái)政向XX縣下達(dá)水利項(xiàng)目資金總額為7345萬元。按項(xiàng)目類別劃分中心財(cái)政支配的從土地出讓收益收益中計(jì)提的農(nóng)田水利建設(shè)資金7187萬兀、公益性水利工程修理養(yǎng)護(hù)中心補(bǔ)助資金90萬元、特大抗旱經(jīng)費(fèi)28萬元、防洪工程及應(yīng)急度汛資金40萬元。目前，這些項(xiàng)目已實(shí)施完成，根據(jù)招投標(biāo)等“四制”程序建設(shè)管理，資金實(shí)行?？顚Ｓ?，現(xiàn)報(bào)告如下。一、自查工作開展?fàn)顩r（一）高度重視，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)我局對(duì)自查工作高度重視，接到通知后，我局馬上成立組織，從辦公室、投訴中心、工程股、防汛辦等部門抽調(diào)人員，成立現(xiàn)場(chǎng)檢查和檔案資料、財(cái)務(wù)賬目審查兩個(gè)檢查組，剛好召開工作會(huì)議，對(duì)20xx年度中心財(cái)政支配項(xiàng)目資金自查工作進(jìn)行了全面支配部署，確保項(xiàng)目順當(dāng)實(shí)施。（二）高度負(fù)責(zé)，加強(qiáng)梳理排查我局根據(jù)省市制定的工作方案，仔細(xì)開展自查工作，兩個(gè)檢查組把涉農(nóng)資金檢查工作作為踐行黨的群眾路途教化活動(dòng)的詳細(xì)舉措，堅(jiān)持少聽匯報(bào)、多看實(shí)物資料的工作方法，本著實(shí)事求是的工作原則，深化實(shí)地看實(shí)物、查實(shí)情，對(duì)全部項(xiàng)目逐一進(jìn)行檢查，仔細(xì)查閱檔案資料和財(cái)務(wù)賬目，并將檢查狀況剛好進(jìn)行梳理，

反饋給承辦單位，制定整改措施，確保檢查過程扎實(shí)有效。（三）高度仔細(xì)，嚴(yán)格工作紀(jì)律在自查工作中，對(duì)自查不重視、不剛好、不仔細(xì)開展自糾工作的單位和個(gè)人肅穆指責(zé)；對(duì)發(fā)覺弄虛作假，隱瞞實(shí)情的單位和個(gè)人嚴(yán)厲追究責(zé)任。二、專項(xiàng)資金管理狀況（一）管理狀況1、關(guān)于中心財(cái)政支配的從土地出讓收益收益中計(jì)提的農(nóng)田水利建設(shè)資金20xx年,XX縣委、縣政府以每季度預(yù)提、實(shí)行招拍掛的方式，土地出讓金收益349127萬元，上繳省統(tǒng)籌3080萬元，計(jì)提農(nóng)田水利建設(shè)資金7187萬元。截止20xx年12月底，由財(cái)政部門統(tǒng)一支配，水務(wù)局部門承建的項(xiàng)目資金為3004萬元。主要用于陳大原鄉(xiāng)城邦水系治理工程70萬元、S307路邊溝整治10萬元、鳳凰溝治理工程及監(jiān)理費(fèi)156萬元、今冬明春水利興修涵管150萬元、病險(xiǎn)橋及新打機(jī)井17萬元、農(nóng)村飲水平安工程維護(hù)基金105萬元、元、道源橋工程150萬元、兩河整治泵站93萬元、溫氏養(yǎng)殖渦楚河橋梁68萬元、河道整治貸款本息58萬元等項(xiàng)目。其他涉農(nóng)項(xiàng)目，如高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田治理項(xiàng)目、土地綜合治理項(xiàng)目、新增千億斤糧食田間工程項(xiàng)目等配套投入資金4183萬元。農(nóng)村飲水平安工程配套500農(nóng)村飲水平安工程配套500萬元、發(fā)行貸款利息河道整治254萬2、關(guān)于公益性水利工程修理養(yǎng)護(hù)中心補(bǔ)助資金（1）資金來源。依據(jù)XX省財(cái)政廳《XX省財(cái)政廳關(guān)于撥付中心財(cái)政補(bǔ)助縣級(jí)公益性水利工程修理養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)的通知》（財(cái)農(nóng)[20xx]1728號(hào)），下達(dá)我縣20xx年中心補(bǔ)助資金90萬元。（2）資金用途。為進(jìn)一步做好20xx年中心補(bǔ)助資金工程除險(xiǎn)加固工作，我局組織工程、設(shè)計(jì)、運(yùn)行管理單位人員對(duì)栗小寨、運(yùn)糧河、棗龍溝、西柳溝等四座病險(xiǎn)涵閘進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)勘測(cè)，編制了修理養(yǎng)護(hù)實(shí)施方案。（3）經(jīng)費(fèi)運(yùn)用。根據(jù)中心水利建設(shè)基金有關(guān)管理方法，編制了《栗小寨、運(yùn)糧河、棗龍溝、西柳溝閘修理加固實(shí)施方案》，編制了施工概、預(yù)算，將中心下達(dá)的20xx年中心補(bǔ)助資金90.0萬元，全部用于涵閘修理加固的施工。20xx年3月14日，項(xiàng)目工程在縣招投標(biāo)管理中心公開招標(biāo)，確定阜陽市水利工程公司為第

一中標(biāo)單位，公示期滿后，于3月26日簽訂施工合同，工期30天。監(jiān)理單位實(shí)行自購的形式，確定XX市宏源水利工程監(jiān)理詢問有限公司為監(jiān)理單位。目前，此工程已竣工。3、關(guān)于中心水利建設(shè)基金（應(yīng)急度汛）資金（1）資金來源。為支持我縣20xx年應(yīng)急度汛工程除險(xiǎn)加固工作，確保防洪工程平安，省財(cái)政廳下發(fā)《關(guān)于撥付中心水利建設(shè)基金（應(yīng)急度汛）的通知》（財(cái)農(nóng)766號(hào)），下達(dá)我縣20xx年中心水利建設(shè)基金（應(yīng)急度汛）40萬元。（2）資金用途。經(jīng)我局主動(dòng)申報(bào)和省水利廳、財(cái)政廳審查，20xx年中心水利建設(shè)基金（應(yīng)急度汛）特地用于臨湖鎮(zhèn)齊營閘應(yīng)急除險(xiǎn)加固工程。（3）資金運(yùn)用?？h水務(wù)局編制了臨湖鎮(zhèn)齊營閘修理加固實(shí)施方案，經(jīng)政府選購單位批示，實(shí)行詢價(jià)的方式選擇施工及監(jiān)理單位。20xx年11月7日，在縣招投標(biāo)管理中心公開招標(biāo)，確定阜陽眾嘉建設(shè)工程有限公司為施工單位，20xx年11月10日簽訂施工合同。選擇信譽(yù)較好的蚌埠安信建設(shè)工程監(jiān)理詢問有限公司為監(jiān)理單位，工程工期30監(jiān)理單位，工程工期30天。目前，整個(gè)工程已通過竣工驗(yàn)收。4、關(guān)于特大抗旱經(jīng)費(fèi)（1）資金來源。7月份以來，我縣持續(xù)清熱高溫少雨，農(nóng)作物受損嚴(yán)峻，為支持我縣抗旱救災(zāi)，省財(cái)政廳《關(guān)于撥付（特大）抗旱經(jīng)費(fèi)的通知》（財(cái)農(nóng)1237號(hào)）、《關(guān)于撥付特大抗旱經(jīng)費(fèi)的通知》（財(cái)農(nóng)1307號(hào)）文件，分別下達(dá)抗旱經(jīng)費(fèi)3萬元和抗旱經(jīng)費(fèi)25萬元。（2）資金用途。省財(cái)政支配的特大抗旱經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)用于抗旱機(jī)具設(shè)備購置。（3）資金運(yùn)用。省財(cái)政廳兩次下達(dá)的特大抗旱經(jīng)費(fèi)共計(jì)28萬元，經(jīng)財(cái)政局同意，詳細(xì)由縣農(nóng)機(jī)局負(fù)責(zé)實(shí)施。（二）、組織建設(shè)及措施1、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，確保項(xiàng)目順當(dāng)實(shí)施?？h委、縣政府對(duì)20xx年水利項(xiàng)目建設(shè)高度重視，投資安排下達(dá)以后，剛好成立高規(guī)格的項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組和辦公室，由縣委、縣政府主要負(fù)責(zé)人或分管負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)，水務(wù)、農(nóng)委、發(fā)改委、財(cái)政、國土等有關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員，簽訂目標(biāo)責(zé)任書，明確責(zé)任主體，細(xì)化責(zé)任分工，制定實(shí)施方案，確定任務(wù)安排和工作時(shí)限。進(jìn)一步建立和完善協(xié)調(diào)推動(dòng)工作機(jī)制，對(duì)于重點(diǎn)項(xiàng)目，縣政府定期召開調(diào)度會(huì)議，跟蹤督察督辦。水務(wù)局作為項(xiàng)目牽頭單位細(xì)心組織，合理支配，嚴(yán)格要求，科學(xué)實(shí)施，并主動(dòng)協(xié)調(diào)有關(guān)部門，形成整體合力，確保項(xiàng)目扎實(shí)推動(dòng)。2、加強(qiáng)施工調(diào)度，按安排完成工程進(jìn)度。工程開工后，我局根據(jù)合同工期，編排序時(shí)進(jìn)度，定期召開調(diào)度會(huì)，調(diào)度通報(bào)，對(duì)下一步工作提出嚴(yán)格的要求，依據(jù)各項(xiàng)工程的詳細(xì)狀況，制定出切實(shí)可行的時(shí)辰表，并配以嚴(yán)厲的獎(jiǎng)懲措施，在保證質(zhì)量的前提下超額完成任務(wù)的，賜予嘉獎(jiǎng)，不能按時(shí)完成任務(wù)的，賜予經(jīng)濟(jì)懲罰。同時(shí)加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理，主動(dòng)做好施工環(huán)境協(xié)調(diào)、技術(shù)指導(dǎo)及服務(wù)保障工作，對(duì)整個(gè)工程項(xiàng)目施工進(jìn)行全面監(jiān)督，哪里出現(xiàn)問題、遇到困難就剛好趕到哪里處理，現(xiàn)場(chǎng)解決問題，做到了處理問題不過夜，協(xié)調(diào)問題不出村，大大加快了工程進(jìn)度，保證了工程質(zhì)量。3、加強(qiáng)工程管理，嚴(yán)把工程建設(shè)質(zhì)量。為進(jìn)一步規(guī)范水利工程建設(shè)管理，成立了XX縣水利工程質(zhì)量監(jiān)督辦公室，負(fù)責(zé)對(duì)在建水利工程項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)督。水務(wù)局嚴(yán)格根據(jù)基建工程“四制”組織實(shí)施項(xiàng)目建設(shè)，工程開工后，剛好組織設(shè)計(jì)、施工單位進(jìn)行技術(shù)交底，要求各施工單位仔細(xì)履行投標(biāo)文件中的各項(xiàng)承諾。施工中關(guān)鍵階段，業(yè)主工程技術(shù)人員及監(jiān)理住在工地，嚴(yán)把工程質(zhì)量關(guān)，施工過程每道工序都嚴(yán)格把關(guān)，上道工序完成后，必需經(jīng)監(jiān)理確認(rèn)合格方可進(jìn)行下道工序的施工；工程的關(guān)鍵部位，項(xiàng)目法人工程技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)把關(guān)，監(jiān)理人員旁站，確保工程質(zhì)量合格。為了解工程建設(shè)狀況，便于建后管理，熟識(shí)施工的各個(gè)環(huán)節(jié)，在工程建設(shè)過程中，運(yùn)行管理單位參加工程建設(shè)和管理，參與隱藏工程、分部工程、單位驗(yàn)收，對(duì)保證工程質(zhì)量起到了肯定的作用。4、加強(qiáng)檔案管理，確保檔案資料完整。工程檔案資料的收集與管理，對(duì)促進(jìn)工程的建設(shè)，保障工程的運(yùn)行與管理，具有非常重要的意義。同時(shí)，也是工程驗(yàn)收重要的內(nèi)容。在施工過程中，監(jiān)理及業(yè)主在多次會(huì)議上強(qiáng)調(diào)，為保證工程順當(dāng)驗(yàn)收，資料整理必需和工程同步進(jìn)行，工程進(jìn)展到哪一部分，資料就整理到哪一部分，在監(jiān)理及業(yè)主的督促下，施工單位基本做到了工程進(jìn)展和資料同步進(jìn)行，為下一步分部工程驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收作好了充分的打算。同時(shí)，項(xiàng)目法人配備了專職人員負(fù)責(zé)工程檔案工作，嚴(yán)格根據(jù)水利工程建設(shè)項(xiàng)目檔案管理規(guī)定仔細(xì)收集、整理工程建設(shè)過程中形成的各種形式的信息記錄，包括工程打算階段文件、監(jiān)理文件、施工文件、竣工圖和竣工驗(yàn)收各階段的文件資料，為今后的工程運(yùn)行管理供應(yīng)依據(jù)。5、加強(qiáng)制度建設(shè)，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)限制。為了建立和完善制度管理體系，我縣先后制定出臺(tái)《XX縣整合惠農(nóng)項(xiàng)目資金運(yùn)用方法》、《XX縣高產(chǎn)高效萬畝良田示范縣創(chuàng)建活動(dòng)項(xiàng)目資金管理方法》，水務(wù)局制定《水利專項(xiàng)資金管理制度》《財(cái)務(wù)公示公開制度》及《財(cái)務(wù)審計(jì)檢查制度》等有關(guān)制度，規(guī)范管理流程和資金運(yùn)用程序，進(jìn)一步擴(kuò)大資金運(yùn)用及監(jiān)管的透亮度，從制度上制約不良行為發(fā)生，形成靠制度管事、管人、管錢的有效機(jī)制，確保資金運(yùn)用平安。6、加強(qiáng)資金管理，肅穆財(cái)經(jīng)紀(jì)律。一是嚴(yán)格實(shí)行招投標(biāo)和政府選購制度，對(duì)重大項(xiàng)目支出堅(jiān)持民主集中制，集體探討確定。二是專項(xiàng)資金實(shí)行統(tǒng)一管理，專戶儲(chǔ)存、?？顚Ｓ?、專賬核算，依據(jù)工程進(jìn)度，對(duì)縣級(jí)以上財(cái)政資金實(shí)行財(cái)政報(bào)賬制度。三是主動(dòng)接受審計(jì)、監(jiān)察部門監(jiān)督檢查，防止滯留、挪用現(xiàn)象，確保項(xiàng)目建設(shè)資金規(guī)范、平安、有效運(yùn)行。四是在工程經(jīng)費(fèi)撥付上，嚴(yán)格履行合同，剛好支付工程預(yù)付款、進(jìn)度款，每筆資金先由監(jiān)理工程師審核，總監(jiān)理工程師簽字，后經(jīng)建設(shè)單位工程技術(shù)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、主要負(fù)責(zé)人簽字，再經(jīng)財(cái)政部門撥付。三、存在問題及準(zhǔn)備存在問題。盡管我局在項(xiàng)目資金運(yùn)用管理方面做的特別細(xì)致扎實(shí)，但仍存在工作不到位的地方，主要體現(xiàn)在一是檔案資料管理還不規(guī)范；二是制度建設(shè)還不夠健全；三是工程建后管理需進(jìn)一步加強(qiáng)。下一步，我局將借助此次自查契機(jī)，進(jìn)一步找差補(bǔ)缺，強(qiáng)化項(xiàng)目責(zé)任約束機(jī)制，實(shí)行項(xiàng)目法人責(zé)任制、招投標(biāo)制、工程監(jiān)理制、工程合同制措施，提高項(xiàng)目管理水平；加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高領(lǐng)導(dǎo)同志和從業(yè)人員資金管理有關(guān)法律學(xué)問及財(cái)經(jīng)管理水平,進(jìn)一步健全管理制度，強(qiáng)化執(zhí)行監(jiān)督，強(qiáng)化責(zé)任追究，保障資金平安。資金管理自查報(bào)告13xx縣監(jiān)察局：依據(jù)你局《關(guān)于開展工程建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)檢查工作的通知》（敘監(jiān)發(fā)〔20xx〕12號(hào)）文件精神，我鎮(zhèn)對(duì)20xx年1月至20xx年6月以來的工程項(xiàng)目進(jìn)行了仔細(xì)清理自查，現(xiàn)將自查清理狀況報(bào)告如下：一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，確保自查工作落到實(shí)處。我鎮(zhèn)黨委政府高度重視工程建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)檢查自查工作，成立了以書記、鎮(zhèn)長(zhǎng)為組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長(zhǎng)的工程建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)檢查工作領(lǐng)導(dǎo)組。二、自查狀況（一）實(shí)施工程建設(shè)項(xiàng)目個(gè)數(shù)20xx年1月至20xx年6月實(shí)施工程項(xiàng)目7個(gè)。其中：20xx年實(shí)施工程項(xiàng)目5個(gè)。分別是：敘永鎮(zhèn)草市街風(fēng)貌塑造工程;敘永鎮(zhèn)深基墳至龍安橋彩鋼雨棚裝飾工程；敘永鎮(zhèn)三八場(chǎng)村活動(dòng)室綜合樓修建;三元壩地質(zhì)排危;敘永鎮(zhèn)原魚鳧鄉(xiāng)政府拆除排危工程。20xx年1至6月實(shí)施項(xiàng)目工程2個(gè)。分別是：敘永鎮(zhèn)政府下院壩辦公樓樓頂修理;敘永鎮(zhèn)敬老院修理工程。（二）工程選購狀況20xx年1月至20xx年6月實(shí)施工程項(xiàng)目有政府選購安排通知單。縣集中選購的項(xiàng)目工程4個(gè)。其中：敘永鎮(zhèn)草市街風(fēng)貌塑造工程;敘永鎮(zhèn)深基墳至龍安橋彩鋼雨棚裝飾工程；敘永鎮(zhèn)三八場(chǎng)村活動(dòng)室綜合樓修建;三元壩地質(zhì)排危。本級(jí)政府分散選購的項(xiàng)目工程2個(gè)。其中：政府下院壩辦公樓樓頂修理;敘永鎮(zhèn)敬老院修理工程。（三）工程完工狀況20xx年1月至20xx年6月實(shí)施工程項(xiàng)目中已完工項(xiàng)目3個(gè)建設(shè)項(xiàng)目自查報(bào)告建設(shè)項(xiàng)目自查報(bào)告。其中：敘永鎮(zhèn)草市街風(fēng)貌塑造工程;敘永鎮(zhèn)深基墳至龍安橋彩鋼雨棚裝飾工程；敘永鎮(zhèn)原魚鳧鄉(xiāng)政府拆除排危工程。工程完工后未驗(yàn)收的項(xiàng)目1個(gè)（三元壩地質(zhì)排危）。在建工程項(xiàng)目3個(gè)。其中：敘永鎮(zhèn)三八場(chǎng)村活動(dòng)室綜合樓修建;敘永鎮(zhèn)政府下院壩辦公樓樓頂修理；敘永鎮(zhèn)敬老院修理工程。（四）資金結(jié)算狀況1、敘永鎮(zhèn)草市街風(fēng)貌塑造工程。政府選購價(jià)1,640,068元，

審計(jì)結(jié)算金額1,584,104元，已付工程款1，504，899元，目前

因財(cái)政資金調(diào)度困難欠撥79,205元。2、敘永鎮(zhèn)深基墳至龍安橋彩鋼雨棚裝飾。政府選購價(jià)302,800元，未審計(jì)，按試驗(yàn)收后實(shí)付金額247,380元。3、敘永鎮(zhèn)三八場(chǎng)村活動(dòng)室綜合樓修建工程。屬在建項(xiàng)目，政府選購價(jià)1,970，316元，已撥付787，000元。4、三元壩地質(zhì)排危工程。政府選購價(jià)143，753元，已撥付80，000元，欠撥63，753元。5、敘永鎮(zhèn)原魚鳧鄉(xiāng)政府拆除排危工程。分散選購合同29，600元，未審計(jì)，實(shí)付金額28，120元。6、敘永鎮(zhèn)政府下院壩辦公樓樓頂修理。屬在建工程未結(jié)算。7、敘永鎮(zhèn)敬老院修理工程。屬在建工程未結(jié)算。三、存在問題1、部分工程建設(shè)項(xiàng)目未經(jīng)過審計(jì)付款建設(shè)項(xiàng)目自查報(bào)告默認(rèn)。2、由于鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金調(diào)度困難，存在未按項(xiàng)目進(jìn)度或合同剛好足額撥款3、未嚴(yán)格執(zhí)行《基本建設(shè)財(cái)務(wù)制度》來核算賬務(wù)。四、下步工作四、下步工作1、嚴(yán)格執(zhí)行根據(jù)省政府〔20xx〕14號(hào)文件規(guī)定，即對(duì)于增加工程量必需施工單位申報(bào)、監(jiān)理簽字、業(yè)主認(rèn)可概算批準(zhǔn)部門會(huì)同行政主管部門評(píng)審的程序辦理，以及《政府選購法》的有關(guān)規(guī)定和審計(jì)的要求執(zhí)行。2、強(qiáng)化制度建設(shè)。為切實(shí)管好用好各項(xiàng)財(cái)政性項(xiàng)目建設(shè)資金,加強(qiáng)資金的監(jiān)督和管理，切實(shí)做到?？顚Ｓ?，制定切實(shí)可行的工程建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)管理制度。3、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、規(guī)范賬務(wù)核算。資金管理自查報(bào)告14xxxx年度預(yù)算執(zhí)行和資金管理自查報(bào)告為了進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范我單位預(yù)算和資金管理，實(shí)行xx部和XX委加強(qiáng)預(yù)算管理工作會(huì)議精神，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)探討確定，成立了自糾自查領(lǐng)導(dǎo)小組，由xxx局長(zhǎng)擔(dān)當(dāng)組長(zhǎng)，對(duì)單位xxxx年單位預(yù)算執(zhí)行及資金管理工作進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查狀況說明如下：（一）、制度建設(shè)及執(zhí)行狀況1、單位內(nèi)限制度建立完善并得到有效執(zhí)行，其內(nèi)容符合現(xiàn)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度。2、嚴(yán)格執(zhí)行水利部、淮委制定的各項(xiàng)財(cái)經(jīng)管理規(guī)定、方法。（二）、預(yù)算執(zhí)行狀況1、預(yù)算編制根據(jù)規(guī)定做到了細(xì)化，內(nèi)容真實(shí)、完整。（三）、預(yù)算執(zhí)行方面1、預(yù)算收入方面單位的各項(xiàng)收入做到應(yīng)收盡收，全部收入均納入單位財(cái)務(wù)帳簿，無私設(shè)帳外帳及“小金庫”現(xiàn)象。單位各項(xiàng)收入無虛掛往來現(xiàn)象，并做到了剛好入帳。2、預(yù)算支出方面預(yù)算支出不存在無預(yù)算、超預(yù)算支出，不存在虛列支出和預(yù)算科目間相互擠占問題，全部財(cái)政資金支出均履行了嚴(yán)格審批手續(xù)，不存在擠占、挪用、轉(zhuǎn)移財(cái)政資金行為?；局С鰢?yán)格執(zhí)行國家的有關(guān)政策及規(guī)定，無擅自擴(kuò)大開支范圍和提高開支標(biāo)準(zhǔn)，單位津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金和福利均根據(jù)國家或地方的規(guī)定發(fā)放，無濫發(fā)獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼或福利現(xiàn)象，無違規(guī)為職工購買商業(yè)保險(xiǎn)行為。項(xiàng)目支出均根據(jù)批準(zhǔn)的項(xiàng)目和用途以及項(xiàng)目實(shí)施方案執(zhí)行，無自行變更項(xiàng)目?jī)?nèi)容，擴(kuò)大支出范圍現(xiàn)象。無自行調(diào)整項(xiàng)目支出預(yù)算問題，全部項(xiàng)目支出均合法合規(guī)。不存在利用財(cái)政或自由資金對(duì)外借、貸款或違反規(guī)定進(jìn)行擔(dān)保問題。3、會(huì)計(jì)核算方面會(huì)計(jì)帳簿均按規(guī)定設(shè)置，不存在法律規(guī)定應(yīng)建帳而沒有建帳,或雖建帳但長(zhǎng)期不記帳、不對(duì)帳，張目嚴(yán)峻混亂現(xiàn)象。會(huì)計(jì)制度運(yùn)用嚴(yán)格執(zhí)行國家相關(guān)規(guī)定，不存在未按規(guī)定確認(rèn)收入、收支不匹配、以收坐支、不規(guī)范運(yùn)用往來科目的問題。各項(xiàng)支出的基礎(chǔ)資料、會(huì)計(jì)原始憑證真實(shí)、合法，無偽造、變?cè)鞎?huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿或者隱匿、有意銷毀依法應(yīng)當(dāng)保存的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。不存在以各種名義虛構(gòu)業(yè)務(wù)成本，虛假發(fā)漂、虛列支出；不存在利用單位套取資金，私存私放；無通過篡改會(huì)計(jì)帳目違規(guī)轉(zhuǎn)出資金，私存私放現(xiàn)象稅務(wù)處理合法合規(guī)。會(huì)計(jì)決算的編制均按規(guī)定編制，無編制、供應(yīng)虛假的或隱瞞重要事實(shí)的決算。（四）資產(chǎn)管理方面1、增加的資產(chǎn)剛