專業(yè)某大型上市房地產(chǎn)集團(tuán)公司運(yùn)營報(bào)告月度報(bào)告46P

月〔季〕度運(yùn)營會(huì)議組織要求組織部門：投資運(yùn)營部主持人：投資運(yùn)營部負(fù)責(zé)人〔或其指定專業(yè)人員〕匯報(bào)順序：投資運(yùn)營部→城市公司→其他大區(qū)部門→總經(jīng)理決策→行動(dòng)清單會(huì)議提示：1、各部門專題匯報(bào)僅對(duì)必要專業(yè)問題進(jìn)行說明，已提交投資運(yùn)營部的部門工作情況不再累述2、對(duì)未盡事項(xiàng)，由參會(huì)代表負(fù)責(zé)解釋。必要時(shí)，會(huì)后補(bǔ)充書面材料至投資運(yùn)營部匯總。1

XX月份運(yùn)營會(huì)議議程安排

一、XX月大區(qū)總部運(yùn)營情況匯報(bào)——投資運(yùn)營部〔XX分鐘〕二、城市公司月度工作匯報(bào)——城市公司負(fù)責(zé)人〔XX分鐘〕1、XX城市公司2、XX城市公司……各部門專題匯報(bào)——XX部、XX部、……〔共XX分鐘〕總經(jīng)理決策發(fā)言確定行動(dòng)清單2XX置地江蘇2021年XX月份運(yùn)營情況匯報(bào)4目錄市場(chǎng)動(dòng)態(tài)經(jīng)營動(dòng)態(tài)工程開發(fā)重要工作市場(chǎng)動(dòng)態(tài)4當(dāng)月市場(chǎng)變化情況大區(qū)范圍內(nèi)土地市場(chǎng)動(dòng)態(tài)跟蹤分析土地供給匯總表供給量變動(dòng)分析市場(chǎng)動(dòng)態(tài)市場(chǎng)變化目標(biāo)城市動(dòng)態(tài)重點(diǎn)項(xiàng)目跟蹤土地儲(chǔ)備5當(dāng)月市場(chǎng)變化情況區(qū)域市場(chǎng)政策與經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析政策變化經(jīng)濟(jì)形勢(shì)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)市場(chǎng)變化目標(biāo)城市動(dòng)態(tài)重點(diǎn)項(xiàng)目跟蹤土地儲(chǔ)備6當(dāng)月市場(chǎng)變化情況競爭對(duì)手分析主要競爭對(duì)手動(dòng)態(tài)概述潛在競爭對(duì)手情況市場(chǎng)動(dòng)態(tài)市場(chǎng)變化目標(biāo)城市動(dòng)態(tài)重點(diǎn)項(xiàng)目跟蹤土地儲(chǔ)備7目標(biāo)城市動(dòng)態(tài)目標(biāo)城市土地市場(chǎng)動(dòng)態(tài)開展前景展望市場(chǎng)動(dòng)態(tài)市場(chǎng)變化目標(biāo)城市動(dòng)態(tài)重點(diǎn)工程跟蹤土地儲(chǔ)藏8當(dāng)月市場(chǎng)變化情況進(jìn)入新市場(chǎng)的可行性概述介入策略概述市場(chǎng)動(dòng)態(tài)市場(chǎng)變化目標(biāo)城市動(dòng)態(tài)重點(diǎn)工程跟蹤土地儲(chǔ)藏9當(dāng)月重點(diǎn)工程狀況工程情況介紹獲取方式市場(chǎng)動(dòng)態(tài)市場(chǎng)變化目標(biāo)城市動(dòng)態(tài)重點(diǎn)工程跟蹤土地儲(chǔ)藏10重點(diǎn)工程狀況工程SWOT分析跟進(jìn)策略市場(chǎng)動(dòng)態(tài)市場(chǎng)變化目標(biāo)城市動(dòng)態(tài)重點(diǎn)工程跟蹤土地儲(chǔ)藏11土地儲(chǔ)藏儲(chǔ)藏策略實(shí)施情況月度小結(jié)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)市場(chǎng)變化目標(biāo)城市動(dòng)態(tài)重點(diǎn)工程跟蹤土地儲(chǔ)藏121313目錄市場(chǎng)動(dòng)態(tài)經(jīng)營動(dòng)態(tài)工程開發(fā)重要工作1314經(jīng)營動(dòng)態(tài)大區(qū)本月銷售情況〔注：采用全部工程月度銷售業(yè)績排列圖表現(xiàn)方式〕9月份四期開盤，簽約額有較大提升；截止9月份，TIC工程實(shí)現(xiàn)的簽約面積5.9萬方、金額6.1億；其中9月份實(shí)現(xiàn)簽約面積3.2萬方、金額3.0億。銷售情況本錢與利潤費(fèi)用支出資金管理141515銷售情況—集團(tuán)內(nèi)排名銷售情況成本與利潤費(fèi)用支出資金管理經(jīng)營動(dòng)態(tài)151616資金管理—現(xiàn)金流銷售情況本錢與利潤費(fèi)用支出資金管理經(jīng)營動(dòng)態(tài)目前，現(xiàn)金流入主要依賴于TIC工程的銷售回款，至年底尚有5.8億元回款任務(wù)；從預(yù)測(cè)數(shù)看，年底前尚需補(bǔ)充約11億，主要用于支付地價(jià)款；161717資金管理—現(xiàn)金流出方案的準(zhǔn)確率資金方案實(shí)施3個(gè)月來誤差率逐月下降，但依然較高；無錫天璽和常州CIC9月份的誤差率低于置地要求的10%；目前，總體誤差率距離置地要求的10%還有較大距離。銷售情況本錢與利潤費(fèi)用支出資金管理經(jīng)營動(dòng)態(tài)171818資金管理—建安支出的準(zhǔn)確率9月份的平均誤差率為45.84%，第三季度的平均誤差率為27.53%；常州第三季度的平均誤差值接近于置地要求根本值〔10%〕；相比于7、8月份，9月份方案多報(bào)現(xiàn)象得到了一些改善。銷售情況本錢與利潤費(fèi)用支出資金管理經(jīng)營動(dòng)態(tài)181919費(fèi)用支出—--本月投資方案完成情況表銷售情況本錢與利潤費(fèi)用支出資金管理經(jīng)營動(dòng)態(tài)192020費(fèi)用支出—--在開發(fā)工程的本月費(fèi)用支出情況銷售情況本錢與利潤費(fèi)用支出資金管理經(jīng)營動(dòng)態(tài)202121本錢與利潤—本月本錢支出分析銷售情況本錢與利潤費(fèi)用支出資金管理經(jīng)營動(dòng)態(tài)212222本錢與利潤—本月利潤情況銷售情況本錢與利潤費(fèi)用支出資金管理經(jīng)營動(dòng)態(tài)222323目錄市場(chǎng)動(dòng)態(tài)經(jīng)營動(dòng)態(tài)工程開發(fā)重要工作23

新工程情況本月新增工程匯總表〔如果有〕工程開發(fā)242525一期一標(biāo)10月9日已開工1-11-21-33期2期1-41-54期1期1-6南通能達(dá)工程工程開發(fā)252626方案回憶－上月未完成節(jié)點(diǎn)跟蹤前期未完成節(jié)點(diǎn)跟蹤計(jì)劃回顧本月計(jì)劃工程開發(fā)262727方案回憶－未完成節(jié)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)9月份里程碑方案未完成節(jié)點(diǎn)方案回憶本月方案工程開發(fā)272828方案回憶－未完成節(jié)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)第三季度平臺(tái)設(shè)計(jì)材料定樣季度方案未完成節(jié)點(diǎn)計(jì)劃回顧本月計(jì)劃工程開發(fā)282929方案回憶－節(jié)點(diǎn)完成率節(jié)點(diǎn)方案完成率計(jì)劃回顧本月計(jì)劃工程開發(fā)293030本月方案－南京天璽工程計(jì)劃回顧本月計(jì)劃10月份節(jié)點(diǎn)方案工程開發(fā)303131本月方案－無錫TIC工程計(jì)劃回顧本月計(jì)劃10月份節(jié)點(diǎn)方案工程開發(fā)313232本月方案－無錫天璽工程計(jì)劃回顧本月計(jì)劃10月份節(jié)點(diǎn)方案工程開發(fā)323333本月方案－常州CIC工程計(jì)劃回顧本月計(jì)劃10月份節(jié)點(diǎn)方案工程開發(fā)333434目錄市場(chǎng)動(dòng)態(tài)經(jīng)營動(dòng)態(tài)工程開發(fā)重要工作343535上季度工作任務(wù)回憶-1〔季度工作會(huì)議用〕2021第三季度未完成工作回憶工作回顧工作計(jì)劃項(xiàng)目拓展重要工作353636上季度工作任務(wù)回憶-2〔季度會(huì)議用〕2021第三季度未完成工作回憶工作回顧工作計(jì)劃項(xiàng)目拓展重要工作363737上月工作任務(wù)回憶-12021第三季度未完成工作回憶工作回顧工作計(jì)劃項(xiàng)目拓展重要工作373838上月工作任務(wù)回憶-22021第三季度未完成工作回憶工作回顧工作計(jì)劃項(xiàng)目拓展重要工作38本月工作方案市場(chǎng)動(dòng)態(tài)工作回憶工作方案工程拓展39工程拓展難點(diǎn)克服經(jīng)驗(yàn)拓展月度小結(jié)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)工作回憶工作方案工程拓展404141工程拓展—XX月份土地市場(chǎng)工作回顧工作計(jì)劃項(xiàng)目拓展重要工作南京總成交面積790745.3平方米，均價(jià)1740萬元/畝。均價(jià)拉高的主要原因是“南京臨江老城改造建設(shè)投資〔中冶〕〞以“2000萬元/畝〞的單價(jià)、200.34億元的總價(jià)〞取得南京市下關(guān)區(qū)濱江江邊路兩幅地塊，兩幅地塊占地667544平方米，占據(jù)了絕大多數(shù)的土地出讓量。無錫總成交面積437025平方米，均價(jià)261.68萬元/畝，無明顯亮點(diǎn)。徐州總成交面積163837平方米，均價(jià)307.44萬元/畝，以商業(yè)居多，無明顯亮點(diǎn)。常州總成交面積276843.7平方米，均價(jià)398萬元/畝，值得注意的是保利地產(chǎn)以63000萬元拿下位于鐘樓區(qū)政府旁邊的CX-030303地塊，單價(jià)434萬元/畝，溢價(jià)120.3%，正式進(jìn)軍常州。此地塊先期政府也向我公司推介過，因周邊市場(chǎng)表現(xiàn)不佳而放棄。南通總成交面積182761.77平方米，均價(jià)432萬元/畝，主要是市中心土地出讓拉高地價(jià)，南通土地市場(chǎng)目前高位運(yùn)行。揚(yáng)州9月無經(jīng)營性地塊成交。414242工程拓展—三季度拓展任務(wù)完成情況〔季度會(huì)議用〕工作回顧工作計(jì)劃項(xiàng)目拓展重要工作一、各城市公司總體任務(wù)完成情況在三季度工作任務(wù)單中，對(duì)每個(gè)城市明確提出“對(duì)城市內(nèi)待供給商業(yè)地塊進(jìn)行梳理〞的任務(wù)，目前在各城市公司跟進(jìn)的商業(yè)工程有：南京的“雨花工程〞，無錫的“永豐路工程〞，徐州的“新城區(qū)木星廣場(chǎng)工程〞和“兵工路工程〔物資局拆遷后做商業(yè)〕〞，揚(yáng)州的“開關(guān)廠工程〞，常州的“地鐵商業(yè)工程〔?；瘡S工程西北側(cè)〕〞。目前，新交接的南通還沒有適宜的商業(yè)地塊。二、各城市公司具體任務(wù)完成情況南京完成情況任務(wù)1:江北合作協(xié)議洽談完成，上報(bào)集團(tuán)，目前正在與集團(tuán)溝通任務(wù)2:“南河工程方案與可研完成〞完成無錫完成情況任務(wù):永豐路地鐵上蓋工程確定合作框架完成常州完成情況任務(wù)1:二電儀地塊拿地條件與政府協(xié)商出結(jié)果進(jìn)行中任務(wù)2:生態(tài)公園工程確定合作思路進(jìn)行中徐州完成情況任務(wù):梳理徐州土地信息含1個(gè)歡樂頌工程兵工廠工程可以做完成揚(yáng)州公司任務(wù):梳理揚(yáng)鎮(zhèn)泰土地信息含1個(gè)歡樂頌工程開關(guān)廠地塊、恒順廠地塊可以做，完成南通工程〔無〕4243工程拓展進(jìn)度各城市工程拓展進(jìn)度情況〔截止至2021年10月〕434444工程拓展—下階段重點(diǎn)工作工作回顧工作計(jì)劃項(xiàng)目拓展重要工作一、商業(yè)工程拓展所有已進(jìn)入城市在第四季度要有實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，江蘇公司整體至少保證一至二個(gè)成熟工程年內(nèi)摘牌，泰州、鎮(zhèn)江、鹽城有適宜商工程也可以獲取。二、已進(jìn)城市拓展根據(jù)“從2021年開始，每年已進(jìn)入的城市平均增加40萬平方米的土地儲(chǔ)藏〞的戰(zhàn)略要求，年內(nèi)積極拓展新工程渠道，并取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。三、新城市拓展下階段新城市拓展第一批以泰州、鎮(zhèn)江、鹽城為主，第二批為淮安、宿遷、連