出納會計工作職責(zé)范文（四篇）

第3頁共3頁出納會計?工作職責(zé)?范文1?.嚴(yán)格遵?守公司財?務(wù)制度，?負(fù)責(zé)各業(yè)?務(wù)版塊現(xiàn)?金、銀行?存款及承?兌日常收?支，并做?好現(xiàn)金流?的日常監(jiān)?控與管理?，及時匯?報現(xiàn)金變?動情況，?參與資金?統(tǒng)一調(diào)度?，提高資?金使用效?率。2?.負(fù)責(zé)日??，F(xiàn)金、?支票的收?與支出，?及時登記?現(xiàn)金及銀?行存款日?記賬;?____?月末與會?計核對現(xiàn)?金/銀行?存款日記?賬的發(fā)生?額與余額?。4.?每天做到?日清月結(jié)?，每周五?編制資金?周報，每?月月底上?報資金月?報，并說?明各業(yè)務(wù)?版塊資金?月度使用?情況。?5.負(fù)責(zé)?資金管理?檔案的歸?檔及文書?處理出?納會計工?作職責(zé)范?文（二）?1、負(fù)?責(zé)管理庫?存現(xiàn)金、?銀行存款?和其他貨?幣資金;?按照國家?財會法規(guī)?，公司財?務(wù)制度的?有關(guān)規(guī)定?，認(rèn)真完?成公司日?常資金結(jié)?算業(yè)務(wù)的?辦理;?2、負(fù)責(zé)?編制資金?日報、每?日資金余?額表;?3、按日?清月結(jié)規(guī)?定每日或?定期（周?、月、季?）核對各?項貨幣資?金的賬賬?、賬實、?賬表相符?情況;?4、日常?銀行業(yè)務(wù)?的辦理，?如銀行賬?戶的開立?、變更、?銷戶、開?立、辦理?銀行承兌?匯票等;?5、日?常銀行關(guān)?系的維護(hù)?、銀行存?款賬戶的?管理、銀?行回執(zhí)單?和對賬單?等重要單?據(jù)的收取?及保存;?6、發(fā)?票領(lǐng)購、?保管，復(fù)?核發(fā)票申?請，發(fā)票?開具，進(jìn)?項發(fā)票認(rèn)?證，增值?稅專票抵?扣聯(lián)發(fā)票?的保管，?登記進(jìn)銷?項發(fā)票明?細(xì)表;?7、妥善?保管現(xiàn)金?、票據(jù)、?各種有價?證券、印?鑒章、網(wǎng)?銀U盾及?其他與資?金相關(guān)的?重要物品?，確保其?安全、完?整并記錄?完整;?8、出納?崗位相關(guān)?憑證資料?的整理、?傳遞、歸?檔工作;?9、完?成領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其他?各項工作?。出納?會計工作?職責(zé)范文?（三）?一、辦理?銀行存款?和現(xiàn)金領(lǐng)?取。二?、負(fù)責(zé)支?票、匯票?、發(fā)票、?收據(jù)管理?。三、?做銀行帳?和現(xiàn)金帳?，并負(fù)責(zé)?保管財務(wù)?章。四?、負(fù)責(zé)報?銷差旅費(fèi)?的工作。?（差旅費(fèi)?的證明材?料應(yīng)包括?：出差人?員姓名、?地點(diǎn)、時?間、任務(wù)?、支付出?憑證）?1、員工?出差購材?料等分借?支和不可?借支，若?需要借支?就必須填?寫借支單?，然后交?總經(jīng)理審?批簽名，?交由財務(wù)?審核，確?認(rèn)無誤后?，由出納?發(fā)款。?2、員工?出差回來?后，據(jù)實?填寫支付?證明單，?并在單后?面貼上收?據(jù)或發(fā)票?，先交由?證明人簽?名，然后?給總經(jīng)理?簽名，進(jìn)?行實報實?銷，再經(jīng)?會計審核?后，由出?納給予報?銷。出?納會計工?作職責(zé)范?文（四）?1、審?核報銷單?據(jù)，發(fā)票?等原始憑?證，按照?公司費(fèi)用?報銷的有?關(guān)規(guī)定，?辦理公司?日常報銷?業(yè)務(wù)。?2、根據(jù)?審核無誤?、手續(xù)齊?全完整的?單據(jù)，辦?理現(xiàn)金、?銀行存款?的收支和?轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)?;及時登?記現(xiàn)金、?銀行存款?日記賬，?做到日清?月結(jié)，及?時與總賬?會計核對?，保證賬?實相符。?定期編制?、報送報?送相關(guān)報?表。3?、依據(jù)財?務(wù)要求搜?集并保管?與項目有?關(guān)的收付?款憑據(jù)。