財務負責人工作職責范本（四篇）

第8頁共8頁財務負責?人工作職?責范本?一、付款?：嚴格按?公司的成?本費用支?出管理規(guī)?定的借款?、報銷管?理規(guī)定辦?理付款業(yè)?務，工程?撥款應由?工程經(jīng)理?、會計、?公司經(jīng)理?聯(lián)合簽字?方可支付?，不得發(fā)?生少付、?多付現(xiàn)象?。二、?收款：嚴?格按公司?的收入管?理規(guī)定辦?理收款業(yè)?務，收款?時用驗鈔?器審驗人?民幣真?zhèn)?，認真清?點，不得?發(fā)生少收?、多收款?現(xiàn)象，否?則職責自?負;收客?戶款應在?收據(jù)上注?明“定金?、一期款?、二期款?、尾款”?等字樣并?注明設計?師、交款?人姓名、?合同編號?等，在收?據(jù)上加蓋?“現(xiàn)金收?訖”章;?收支票應?注明支票?號，同時?將有關資?料輸入計?算機，做?到及時準?確無誤。?三、制?單與記帳?1、根?據(jù)審核后?的原始憑?證和會計?科目的使?用要求采?取收、付?、轉的方?式制單，?做到字跡?清楚，數(shù)?字準確，?摘要言簡?意賅，當?日憑證當?日制單，?積壓單不?得超過_?___個?工作日;?2、負?責現(xiàn)金賬?和銀行賬?的記賬工?作，當天?的業(yè)務務?必當天入?賬，做到?日清月結?;3、?每日核對?庫存現(xiàn)金?與現(xiàn)金賬?余額是否?相符，及?時核對銀?行存款余?額，月末?編制《銀?行存款余?額調節(jié)表?》;4?、月末與?會計核對?本月發(fā)生?額及累計?余額，做?到賬證、?賬實、賬?賬相符。?四、現(xiàn)?金和票據(jù)?管理1?、每日庫?存現(xiàn)金為?____?元，其余?存入銀行?，如因延?誤引起其?他事故發(fā)?生，公司?將追究其?經(jīng)濟職責?;2、?不得坐支?現(xiàn)金;?3、根據(jù)?票據(jù)管理?規(guī)定保管?和使用支?票、發(fā)票?和收據(jù)，?并追蹤票?據(jù)使用狀?況，尤其?是所收取?支票的入?賬狀況。?五、工?資管理?1、根據(jù)?工資管理?規(guī)定按時?核算員工?工資，編?制工資源?共享表，?交會計審?核;2?、根據(jù)會?計和公司?經(jīng)理審核?后的工資?表，進行?工資發(fā)放?。六、?報表規(guī)定?根據(jù)報表?管理規(guī)定?每日向深?港財務上?報《現(xiàn)金?/銀行存?款日報表?》，每月?上報《工?程收入月?報表》和?《管理人?員工資表?》。財?務負責人?工作職責?范本（二?）一、?工作內容?1、協(xié)?助總經(jīng)理?制定公司?發(fā)展戰(zhàn)略?。2、?負責公司?資金運作?管理、日?常財務管?理與分析?、資本運?作、籌資?方略、對?外合作談?判等。?3、負責?項目成本?核算與控?制。4?、負責公?司財務管?理及內部?控制，根?據(jù)公司業(yè)?務發(fā)展的?計劃完成?年度財務?預算，并?跟蹤其執(zhí)?行情況。?5、按?時向總經(jīng)?理提供財?務報告和?必要的財?務分析，?并確保這?些報告可?靠、準確?。6、?制定、維?護、改進?公司財務?管理程序?和政策，?以滿足控?制風險的?要求，如?：改進應?收賬款、?應付賬款?、成本費?用、現(xiàn)金?、銀行存?款的業(yè)務?程序等。?7、組?織制定財?務方面的?管理制度?及有關規(guī)?定，并監(jiān)?督執(zhí)行，?制定年度?、季度財?務計劃。?8、監(jiān)?控可能會?對公司造?成經(jīng)濟損?失的重大?經(jīng)濟活動?，并及時?向總經(jīng)理?報告。?9、監(jiān)控?公司重大?投資項目?，以確保?未經(jīng)批準?的項目不?實施，批?準的項目?在預算范?圍內進行?并在控制?之中。?10、全?面負責財?務部的日?常管理工?作。1?1、負責?編制及組?織實施財?務預算報?告、月/?季/年度?財務報告?。12?、負責公?司全面的?獎金調配?，成本核?算、會計?核算和分?析工作。?13、?負責資金?、資產(chǎn)的?管理工作?。14?、管理與?銀行、稅?務、工商?及其他機?構的關系?，并及時?辦理公司?與其之間?的業(yè)務往?來。1?5、完成?上級交給?的其他日?常事務性?工作。?二、權責?范圍一?）、權力?1、經(jīng)?總經(jīng)理授?權后，對?公司各部?門的經(jīng)費?支出有總?體控制權?。2、?對下屬人?員有業(yè)務?指導權和?考核權。?3、對?各部門財?務計劃的?執(zhí)行情況?有檢查和?考核權。?4、對?違反財經(jīng)?紀律、不?符合財務?制度的費?用開支有?權拒付?二）、責?任1、?對公司財?務計劃的?完成負監(jiān)?督實施責?任。2?、對資產(chǎn)?管理、利?潤成本管?理、會計?核算管理?等負組織?責任。?3、對資?金籌措及?負債管理?負直接責?任，如因?管理不善?給公司造?成損失，?應負相應?的經(jīng)濟責?任、行政?責任直至?法律責任?。會計?人員工作?內容及職?責如下：?1、根?據(jù)國家財?務會計法?規(guī)和行業(yè)?會計規(guī)定?，結合公?司特點，?負責擬訂?公司會計?核算的有?關工作細?則和具體?規(guī)定，報?經(jīng)領導批?準后組織?實施。根?據(jù)規(guī)定的?成本、費?用開支范?圍和標準?，審核原?始憑證的?合法性、?合理性和?真實性，?審核費用?發(fā)生的審?批手續(xù)是?否符合公?司規(guī)定。?2、根?據(jù)會計制?度規(guī)定，?設置科目?明細賬和?使用對應?的賬簿，?認真、準?確地登錄?各類明細?賬，要求?做到賬目?清楚、數(shù)?字正確、?登記及時?、賬證相?符，發(fā)現(xiàn)?問題及時?更正。?3、及時?了解、審?核公司原?材料、設?備、產(chǎn)品?的進出情?況，并建?立明細賬?和明細核?算，了解?經(jīng)濟合同?履約情況?，催促經(jīng)?辦人員及?時辦理結?算和出入?庫手續(xù)，?進行應收?應付款項?的清算。?4、準?確、及時?地做好公?司本部及?各項目賬?務和結算?工作，正?確進行會?計核算，?填制和審?核會計憑?證，登記?明細賬和?總賬，對?款項的收?付，財物?的收發(fā)、?增減和使?用，資產(chǎn)?增減和經(jīng)?費收支進?行核算。?5、正?確計算收?入、費用?、成本，?正確處理?財務成果?，具體負?責編制公?司月度、?年度會計?報表、年?度會計決?算及附注?說明和利?潤分配核?算工作。?6、負?責固定資?產(chǎn)的會計?明細核算?工作，建?立固定資?產(chǎn)輔助明?細賬，及?時辦理記?賬登記手?續(xù)，按月?正確計提?固定資產(chǎn)?折舊，定?期或不定?期地組織?清產(chǎn)核資?工作。?7、負責?公司稅金?的計算、?申報和解?繳工作，?協(xié)助有關?部門開展?財務審計?和年檢工?作。8?、及時做?好會計原?始憑證、?會計憑證?、賬冊、?報表等財?會資料的?收集、匯?編、歸檔?等會計檔?案管理工?作。9?、協(xié)助經(jīng)?理做好部?門內務工?作，完成?上級領導?臨時交辦?的其他任?務。財?務負責人?工作職責?范本（三?）第一?條嚴格執(zhí)?行國家頒?布的財務?、稅收法?律、法規(guī)?，掌握地?方稅務機?關相關條?例、規(guī)定?。針對稅?法的調整?及時起草?文件貫徹?、宣傳到?公司各部?門。第?二條建議?和意見。?對各崗位?財務第?三條負責?制定并落?實公司財?務人員崗?位職責。?人員的任?職資格、?福利待遇?等提出建?議和意見?。第四?條負責公?司財務人?員的業(yè)務?培訓和工?作指導。?遵守電算?化財務核?算的第?五條建立?健全電算?化財務核?算制度，?相關規(guī)定?，合法使?用電算化?軟件開展?日常核算?工作。?第六條正?確核算公?司的收入?、成本、?損益情況?，編制公?司年度財?務決算報?告，保證?報告的真?實性、及?時性、全?面性，為?公司領導?的決策提?供可靠的?數(shù)據(jù)支持?。第七?條參與公?司各類經(jīng)?濟合同的?談判、草?簽工作。?第八九?條協(xié)調好?公司與各?金融機構?、稅務部?門的關系?。第九?十條負責?與各部、?室、項目?部之間的?工作協(xié)調?和配合。?第十條?負責公司?財務印鑒?、財務票?據(jù)的保管?、使用等?管理工作?，對公司?各項目部?銀行帳戶?的合法使?用實施監(jiān)?督和管理?。第十?一條負責?公司各類?費用開支?的控制和?審核工作?。對公司?長期、短?期投資及?資本運營?計劃提出?建議和意?負責財務?部全面管?理工作。?第十二?條負責各?業(yè)務部門?所需報表?的編制、?報送工作?。第十?三條季度?末、年末?負責編制?各項目部?各項稅費?的應交、?已交、欠?交情況統(tǒng)?計，并負?責各項稅?費的催繳?工作。?第十四條?完成領導?交辦的其?他工作。?財務負?責人工作?職責范本?（四）?一、按照?國家會計?法，在公?司財務主?管的指導?、監(jiān)督下?做好記帳?付帳報帳?工作。?二、按照?財務制度?審核原始?憑證和記?帳憑證，?建立并完?善財務憑?證。三?、在財務?經(jīng)理的監(jiān)?督下進行?財務核算?，計劃、?控制工作?，編制各?種財務會?計報表，?組織公司?日常會計?核算工作?，發(fā)現(xiàn)問?題及時查?實和向有?關領導匯?報。四?、認真執(zhí)?行會計制?度，按時?做好記賬?、算賬、?報賬工作?，如實全?面地反映?公司資金?活動狀況?，做到手?續(xù)完備，?資料真實?，數(shù)據(jù)準?確，帳目?清楚，按?期結報。?五、負?責公司費?用、銷售?成本及利?潤的核算?，計提各?類應交稅?金，辦理?納稅工作?;六、?定期核對?往來賬款?，及時清?算應收應?付款七?、妥善保?管財務帳?簿，會計?報表和會?計資料，?保守財務?秘密。?八、按照?規(guī)定，定?期（月、?季、年）?核對賬目?、結賬、?編制會計?報表，并?做到報表?數(shù)字真實?、計算準?確、資料?完整、說?明清楚。?任何人都?不得竄改?或授意、?指使他人?竄