經(jīng)典的電商公司財務(wù)部職責(zé)（五篇）

第6頁共6頁經(jīng)典的電?商公司財?務(wù)部職責(zé)?一、做?好現(xiàn)金的?日常管理?及收付工?作，保證?現(xiàn)金收付?的正確性?和合法性?。二、?認(rèn)真填制?收入、付?出日記薄?及出納收?付款結(jié)數(shù)?單。三?、每天工?作日結(jié)束?前，及時?盤點庫存?現(xiàn)金并與?有關(guān)報表?和憑證進?行核對，?做到帳實?、帳表、?帳證，帳?帳相符。?四、根?據(jù)各個開?戶單位的?用款計劃?，做好現(xiàn)?金的調(diào)撥?工作，保?證資金到?位的及時?性和準(zhǔn)確?性。五?、根據(jù)銀?行規(guī)定的?庫存現(xiàn)金?限額，做?好現(xiàn)金的?調(diào)繳工作?。六、?文明用語?，禮貌待?人。經(jīng)?典的電商?公司財務(wù)?部職責(zé)（?二）第?一條財務(wù)?經(jīng)理負(fù)責(zé)?組織本公?司的下列?工作：?（一）?編制和執(zhí)?行預(yù)算、?財務(wù)收支?計劃、信?貸計劃，?擬訂資金?籌措和使?用方案，?開辟財源?，有效地?使用資金?;（?二）進行?成本費用?預(yù)測、計?劃、控制?、核算、?分析和考?核，督促?本公司有?關(guān)部門降?低消耗、?節(jié)約費用?、提高經(jīng)?濟效益;?（三?）建立健?全經(jīng)濟核?算制度，?利用財務(wù)?會計資料?進行經(jīng)濟?活動分析?，及時向?總經(jīng)理提?出合理化?建議。?（四）?組織領(lǐng)導(dǎo)?財務(wù)部門?的工作，?分配和監(jiān)?督其他人?員的工作?任務(wù)，制?定考核獎?懲指標(biāo);?（五）?負(fù)責(zé)建立?和完善公?司已有的?財務(wù)核算?體系，生?產(chǎn)管理控?制流程，?成本歸集?分配制度?;（六?）承辦公?司領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其他?工作。?第二條?會計的主?要工作職?責(zé)是：?（一）?按照國家?會計制度?的規(guī)定、?記帳、復(fù)?帳、報帳?做到手續(xù)?完備，數(shù)?字準(zhǔn)確，?帳目清楚?，按期報?帳。?（二）按?照經(jīng)濟核?算原則，?定期檢查?，分析公?司財務(wù)、?成本和利?潤的執(zhí)行?情況，挖?掘增收節(jié)?支潛力，?考核資金?使用效果?，當(dāng)好公?司參謀。?（三?）妥善保?管會計憑?證、會計?帳簿、會?計報表和?其他會計?資料。?（四）?完成總經(jīng)?理或財務(wù)?經(jīng)理交付?的其他工?作。?第三條出?納的主要?工作職責(zé)?是：?（一）認(rèn)?真執(zhí)行現(xiàn)?金管理制?度。?（二）嚴(yán)?格執(zhí)行庫?存現(xiàn)金限?額，超過?部分必須?及時送存?銀行，不?坐支現(xiàn)金?，不認(rèn)白?條抵壓現(xiàn)?金。?（三）建?立健全現(xiàn)?金出納各?種帳目，?嚴(yán)格審核?現(xiàn)金收付?憑證。?（四）?嚴(yán)格支票?管理制度?，編制支?票使用手?續(xù)，使用?支票須經(jīng)?總經(jīng)理簽?字后，方?可生效。?（五?）積極配?合銀行做?好對帳、?報帳工作?。（?六）配合?會計做好?各種帳務(wù)?處理。?（七）?完成總經(jīng)?理或財務(wù)?經(jīng)理交付?的其他工?作。?第四條審?計的主要?工作職責(zé)?是：?（一）認(rèn)?真貫徹執(zhí)?行有關(guān)審?計管理制?度。?（二）監(jiān)?督公司財?務(wù)計劃的?執(zhí)行、決?算、預(yù)算?外資金收?支與財務(wù)?收支有關(guān)?的各項經(jīng)?濟活動及?其經(jīng)濟效?益。?（三）詳?細(xì)核對公?司的各項?與財務(wù)有?關(guān)的數(shù)字?、金額、?期限、手?續(xù)等是否?準(zhǔn)確無誤?。（?四）審閱?公司的計?劃資料、?合同和其?他有關(guān)經(jīng)?濟資料，?以便掌握?情況，發(fā)?現(xiàn)問題，?積累證據(jù)?。（?五）糾正?財務(wù)工作?中的差錯?弊端，規(guī)?范公司的?經(jīng)濟行為?。（?六）針對?公司財務(wù)?工作中出?現(xiàn)問題產(chǎn)?生的原因?提出改進?建議和措?施。?（七）完?成總經(jīng)理?或財務(wù)經(jīng)?理交付的?其他工作?。經(jīng)典?的電商公?司財務(wù)部?職責(zé)（三?）1.?嚴(yán)格執(zhí)行?《會計法?》，貫徹?執(zhí)行黨和?國家的財?政、方針?、政策，?監(jiān)督指導(dǎo)?校內(nèi)各部?門財務(wù)、?會計工作?，負(fù)責(zé)制?定、并嚴(yán)?格執(zhí)行學(xué)?校有關(guān)財?務(wù)管理制?度和實施?細(xì)則。組?織好會計?人員業(yè)務(wù)?學(xué)習(xí)。?2.協(xié)助?校領(lǐng)導(dǎo)編?制學(xué)校長?遠發(fā)展計?劃、負(fù)責(zé)?編制學(xué)校?的年度財?務(wù)預(yù)算和?決算，根?據(jù)上級單?位以及相?關(guān)單位要?求，按時?、正確、?真實編報?及報送各?種財務(wù)報?告。3?.辦理學(xué)?校事業(yè)資?金收支的?審批，檢?查、督促?二級財務(wù)?部門搞好?本部門工?作。4?.加強對?財產(chǎn)的管?理，建立?定期的財?產(chǎn)清查、?登記、核?對工作。?5.積?極籌措教?育事業(yè)經(jīng)?費，組織?制定學(xué)校?增收節(jié)支?的措施，?積極參與?學(xué)校重大?經(jīng)濟活動?，為校領(lǐng)?導(dǎo)決策提?供真實可?靠的財務(wù)?信息。對?事業(yè)性收?費統(tǒng)一管?理，監(jiān)督?各項資金?的使用及?收益留成?分配。?6.負(fù)責(zé)?全校財經(jīng)?管理、監(jiān)?督、檢查?工作。?7.完成?校領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其他?工作。?經(jīng)典的電?商公司財?務(wù)部職責(zé)?（四）?1.認(rèn)真?執(zhí)行國家?財經(jīng)法規(guī)?、現(xiàn)金管?理制度，?遵守本公?司的財務(wù)?管理制度?。2.?遵守財務(wù)?人員職業(yè)?道德，堅?持實事求?是、廉潔?奉公的工?作原則。?3.保?守本公司?商業(yè)機密?，不經(jīng)過?領(lǐng)導(dǎo)同意?，不許泄?露公司的?會計信息?。4.?負(fù)責(zé)貨幣?資金的收?付和管理?工作。?5.負(fù)責(zé)?每天辦理?各項經(jīng)營?收入的收?款工作，?每日逐筆?核對收入?款的到賬?情況，收?到款在第?一時間開?出收據(jù)并?交會計開?送貨單。?6.出?納員直接?收到的現(xiàn)?金銷售款?，要在第?一時間存?入公司指?定賬戶，?不能__?__公款?和私自外?借，如有?以上問題?公司將嚴(yán)?懲不怠。?7.每?日根據(jù)憑?證逐筆登?記現(xiàn)金、?銀行存款?日記賬，?賬簿一律?采用訂本?式，做到?記賬準(zhǔn)確?、整潔、?日清月結(jié)?。不得隨?意更換、?涂改賬簿?。__?__支出?報銷、借?款時，要?對原始單?據(jù)進行審?核，符合?報銷程序?和管理制?度、金額?準(zhǔn)確后才?能付款。?不見會計?、市場部?經(jīng)理的簽?字，出納?不得付款?。無論經(jīng)?理是否簽?字同意，?借款要本?著前賬不?清，后賬?不借的原?則。9?.負(fù)責(zé)每?日清點庫?存現(xiàn)金，?核對現(xiàn)金?日記賬，?保證賬實?相符，保?證現(xiàn)金安?全。如出?現(xiàn)現(xiàn)金長?短款要及?時查明原?因，原因?不明出納?要負(fù)責(zé)賠?償。1?0.服從?領(lǐng)導(dǎo)安排?，及時配?合會計做?好其他日?常工作。?經(jīng)典的?電商公司?財務(wù)部職?責(zé)（五）?1.審?核夜間核?數(shù)報告,?收銀員報?告,現(xiàn)金?收據(jù),宴?會及雜項?收入.?2.制訂?每日營業(yè)?收入和客?房入住統(tǒng)?計報告,?以及每日?收益賬.?3.編?訂轄下各?部員工每?周或每月?之更期表?呈送財務(wù)?部經(jīng)理審?閱.4?.負(fù)責(zé)將?夜間核數(shù)?報告,每?日餐廳收?銀員及總?出納之報?表過入總?賬.5?.根據(jù)收?款機內(nèi)之?數(shù)據(jù)審核?收銀員之?收據(jù)及憑?證.6?.保存收?款機內(nèi)之?數(shù)據(jù)及運?作數(shù)碼.?7.協(xié)?助財務(wù)部?經(jīng)理制訂?各項預(yù)算?.8.?指導(dǎo)及監(jiān)?察其轄下?工作人員