出納人員工作職責(zé)（八篇）

第5頁共5頁出納人員?工作職責(zé)?1.

?對公司忠?誠，服從?領(lǐng)導(dǎo)；?2.

大?學(xué)本科學(xué)?歷，具有?一兩年的?工作經(jīng)驗?；3.?

要有初?級會計證?以上專業(yè)?證書；?4.

對?現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)?辦公熟悉?。5.?

負責(zé)公?司出納工?作及相關(guān)?財務(wù)事宜?;6.?

負責(zé)公?司員工的?各項日常?報銷;?7.

負?責(zé)銀行往?來業(yè)務(wù)、?完成各項?銀行支出?、收入、?匯款及支?票的簽發(fā)?;8.?

及時登?記現(xiàn)金、?銀行日記?帳，做到?日清月結(jié)?，月末編?制對帳調(diào)?節(jié)表;?9.

負?責(zé)妥善保?管發(fā)票印?章、支票?密碼器、?空白支票?和收據(jù)及?空白發(fā)票?等;1?0.

按?照稅務(wù)機?關(guān)規(guī)定及?公司實際?情況每月?發(fā)票購開?具領(lǐng)出登?記進行妥?善管理;?11.?

配合主?辦會計月?底制作記?賬憑證憑?證裝訂數(shù)?據(jù)匯總報?表出具等?;12?.

完成?上級領(lǐng)導(dǎo)?安排的其?他工作。?出納人?員工作職?責(zé)（二）?1、發(fā)?票的領(lǐng)取?保管及開?具，根據(jù)?發(fā)票的管?理規(guī)定，?及時正確?的開具發(fā)?票;2?、督促有?關(guān)方面及?時進行往?來款項的?結(jié)算，及?時反饋往?來賬款的?情況;?3、會同?有關(guān)部門?同事出差?報銷款項?核對，對?于客戶與?供應(yīng)商定?期對賬，?對于有差?異的賬款?，及時找?出原因;?4、業(yè)?務(wù)員銷售?提成核算?;5、?熟練應(yīng)用?草窩及O?ffic?e辦公軟?件，會操?作財務(wù)相?關(guān)軟件;?6、負?責(zé)公司日?常行政事?務(wù);7?、協(xié)助人?事經(jīng)理對?各項行政?事務(wù)的安?排及執(zhí)行?;8、?配合公司?領(lǐng)導(dǎo)交代?的其他工?作;出?納人員工?作職責(zé)（?三）1?、負責(zé)日?常收支管?理核對及?應(yīng)收應(yīng)付?的核對等?工作;?2、負責(zé)?收集審核?原始憑證?，保證報?銷手續(xù)及?原始單據(jù)?的合法性?、準(zhǔn)確性?;3、?負責(zé)記賬?憑證的裝?訂、保存?、歸檔財?務(wù)相關(guān)資?料;4?、負責(zé)開?具各項票?據(jù)整理等?工作;?5、負責(zé)?銷項發(fā)票?申購和使?用、進項?發(fā)票和海?關(guān)繳款書?登記認證?;6、?負責(zé)銀行?付款制單?和銀行結(jié)?付匯業(yè)務(wù)?;7、?完成上級?交給的其?他銀行、?稅務(wù)事務(wù)?性工作。?出納人?員工作職?責(zé)（四）?1.根?據(jù)財務(wù)制?度、公司?規(guī)定，辦?理現(xiàn)金收?付和銀行?結(jié)算業(yè)務(wù)?，行現(xiàn)金?報銷審批?制度;?2.做好?現(xiàn)金及銀?行存款日?記賬，并?定期與會?計對帳，?做到帳實?相符;?3.定期?編制《銀?行存款余?額調(diào)節(jié)表?》并上報?集團管理?公司;?4.每月?末，編制?《繳費通?知書》，?并負責(zé)交?至管理部?下發(fā);?5.每月?按收費情?況編制一?、二、三?次欠費通?知書，并?負責(zé)交至?管理部下?發(fā);6?.保管空?白支票和?財務(wù)印鑒?，并按規(guī)?定程序使?用;7?.每月月?末，定期?編制代收?暫收款項?明細表，?定期編制?收費、欠?款明細表?，及時、?準(zhǔn)確報送?公司及總?公司;?8.負責(zé)?工資發(fā)放?，根據(jù)經(jīng)?營需要，?提取、送?存和做好?資金安全?保管。貨?幣資金余?額情況;?9.領(lǐng)?導(dǎo)交辦的?其他工作?。出納?人員工作?職責(zé)（五?）1、?按規(guī)定每?日登記現(xiàn)?金日記賬?和銀行存?款日記賬?。2、?根據(jù)記賬?憑證報銷?內(nèi)容收付?現(xiàn)金。?3、每日?負責(zé)盤清?庫存現(xiàn)金?，核對現(xiàn)?金日記賬?，按規(guī)定?程序保管?現(xiàn)金，保?證庫存現(xiàn)?金及有價?證券安全?。4、?保管好各?種空白支?票、票據(jù)?、印鑒。?5、負?責(zé)接收各?項銀行到?款進賬憑?證，并傳?遞到有關(guān)?的制單人?員。6?、負責(zé)代?理記賬單?位出納工?作7、?完成部門?領(lǐng)導(dǎo)交辦?的其他任?務(wù)。出?納人員工?作職責(zé)（?六）1?.對公司?忠誠，服?從領(lǐng)導(dǎo);?2.大?學(xué)本科學(xué)?歷，具有?一兩年的?工作經(jīng)驗?;3.?要有初級?會計證以?上專業(yè)證?書;4?.對現(xiàn)代?網(wǎng)絡(luò)辦公?熟悉。?5.負責(zé)?公司出納?工作及相?關(guān)財務(wù)事?宜;6?.負責(zé)公?司員工的?各項日常?報銷;?7.負責(zé)?銀行往來?業(yè)務(wù)、完?成各項銀?行支出、?收入、匯?款及支票?的簽發(fā);?8.及?時登記現(xiàn)?金、銀行?日記帳，?做到日清?月結(jié)，月?末編制對?帳調(diào)節(jié)表?;9.?負責(zé)妥善?保管發(fā)票?印章、支?票密碼器?、空白支?票和收據(jù)?及空白發(fā)?票等;?10.按?照稅務(wù)機?關(guān)規(guī)定及?公司實際?情況每月?發(fā)票購_?___開?具領(lǐng)出登?記進行妥?善管理;?11.?配合主辦?會計月底?制作記賬?憑證憑證?裝訂數(shù)據(jù)?匯總報表?出具等;?12.?完成上級?領(lǐng)導(dǎo)安排?的其他工?作。出?納人員工?作職責(zé)（?七）1?.按規(guī)定?每日登記?現(xiàn)金日記?賬和銀行?存款日記?賬，確保?賬實相符?;2.?審核各類?付款單據(jù)?是否完整?，手續(xù)齊?全，及時?辦理現(xiàn)金?收付和銀?行結(jié)算業(yè)?務(wù);3?.每日負?責(zé)盤清庫?存現(xiàn)金，?核對現(xiàn)金?銀行日記?賬，按公?司規(guī)定保?管現(xiàn)金及?銀行U盾?，確保資?金收付的?準(zhǔn)確性和?安全性;?4.每?日負責(zé)收?付款的登?記，對應(yīng)?____?的開具;?5.收?發(fā)快遞等?行政事務(wù)?6.完?成部門領(lǐng)?導(dǎo)交辦的?其他任務(wù)?。出納?人員工作?職責(zé)（八?）1、?負責(zé)日常?收支的管?理和核對?，出入賬?的記錄總?結(jié);2?、辦公室?基本賬務(wù)?的核對及?相關(guān)賬目?的記錄;?3、負?責(zé)收集和?審核原始?憑證，保?證原始單?據(jù)的合法?性、準(zhǔn)確?性;4?、負責(zé)編?制原始憑?證，登記?現(xiàn)金、銀?行存款日?記賬