財(cái)務(wù)月結(jié)計(jì)算操作手冊(cè)

財(cái)務(wù)月結(jié)流程第一步：自動(dòng)生成進(jìn)貨價(jià)差成本調(diào)整單；【存貨管理子系統(tǒng)】9【期末處理】9【自動(dòng)生成進(jìn)貨價(jià)差成本調(diào)整單】中產(chǎn)生調(diào)整單，注意:調(diào)整年月！【存貨管理子系統(tǒng)】9【庫存交易】9【錄入成本/調(diào)整單】將生成的調(diào)整單據(jù)進(jìn)行審核作業(yè)，單筆審核也可通過工具欄【整批處理】進(jìn)行【整批審核】；第二步，月底成本計(jì)價(jià)，進(jìn)行成本加權(quán)計(jì)算；【存貨管理子系統(tǒng)】9【期末處理】9【月底成本計(jì)價(jià)】中針對(duì)現(xiàn)行年月進(jìn)行成本計(jì)價(jià)，點(diǎn)擊【直接處理】；

第三步，費(fèi)用類單據(jù)拋轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)憑證；【自動(dòng)分錄子系統(tǒng)】9【自動(dòng)分錄】9【自動(dòng)生成分錄底稿】中，選擇進(jìn)銷存單據(jù)中的庫存交易單，可針對(duì)單別，單號(hào)，日期進(jìn)行單據(jù)篩選，輸入必填欄位【輸入底稿批號(hào)】，點(diǎn)擊【直接處理】同樣在【自動(dòng)分錄子系統(tǒng)】9【自動(dòng)分錄】9【自動(dòng)生成會(huì)計(jì)憑證】；自動(dòng)生戰(zhàn)會(huì)計(jì)憑證［金和］祭件方案!2i-jw祭件方案!2i-jwim基本選頂―—選擇單據(jù)性質(zhì)I庫存交易單選擇底稿批號(hào)|20101027|選扌華底稿序號(hào)選擇單據(jù)性質(zhì)I庫存交易單選擇底稿批號(hào)|20101027|選扌華底稿序號(hào)區(qū)間選擇'B選擇生成日期起 畫止 畫選擇生成人員| 亀選擇憑證日期 起 圉止 圉自動(dòng)生成憑證同底稿科目匯總自動(dòng)補(bǔ)足憑證空號(hào)対生成憑證按惜貸方排列同底稿不同單別匯總生成唏后臺(tái)處理唏后臺(tái)處理TlX取消第四步，制造費(fèi)用轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本；【會(huì)計(jì)總賬子系統(tǒng)】第四步，制造費(fèi)用轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本；【會(huì)計(jì)總賬子系統(tǒng)】9【結(jié)賬】9【自動(dòng)轉(zhuǎn)賬】;第五步，計(jì)算生產(chǎn)成本后，將領(lǐng)退料單/生產(chǎn)入庫單等拋轉(zhuǎn)憑證；以下白城變壓器沒有進(jìn)行系統(tǒng)核算生產(chǎn)成本，則手工計(jì)算；1．計(jì)算生產(chǎn)成本步驟：<1>自動(dòng)生成工單工時(shí)；<2>錄入工單工時(shí)；（可針對(duì)個(gè)別調(diào)整）<3>匯總工作中心工時(shí)；<4>錄入工作中心成本；維護(hù)【人工成本】和【制造費(fèi)用】<5>計(jì)算生產(chǎn)成本；<6>維護(hù)工單成本；<7>成本異常檢查；【無效工單領(lǐng)料明細(xì)表】【成本異常檢測(cè)表】在【成本計(jì)算子系統(tǒng)】9【實(shí)際成本制】9【成本搜集】下面，可找到以上程式：【自動(dòng)生成工單工時(shí)】執(zhí)行之后可在【錄入工單工時(shí)】查詢到生成的工單工時(shí)；

匯總工作中心工時(shí)】輸入年月，點(diǎn)擊直接處理；匯總工作中心工時(shí)】結(jié)果可在【錄入工作中心成本】查詢到結(jié)果，財(cái)務(wù)人員需輸入人工成本和制造費(fèi)用；

完成以上步驟之后，開始【計(jì)算生產(chǎn)成本】，不需要輸入任何數(shù)據(jù)，確認(rèn)成本計(jì)算年月正確，點(diǎn)擊直接處理；

成本計(jì)算后進(jìn)行異常檢查，提供【無效工單領(lǐng)料明細(xì)表】【成本異常檢測(cè)表】進(jìn)行查詢；進(jìn)行異常檢查之后，財(cái)務(wù)可通過【維護(hù)工單成本】成本進(jìn)行調(diào)整；2?成本計(jì)算之后進(jìn)行拋轉(zhuǎn)分錄；但拋轉(zhuǎn)分錄之前確認(rèn)分錄性質(zhì)，在【自動(dòng)分錄子系統(tǒng)】9【基礎(chǔ)設(shè)置】9【設(shè)置分錄性質(zhì)】，分別針對(duì)領(lǐng)料單、退料單、生產(chǎn)入庫單、銷售發(fā)票、銷貨成本進(jìn)行分錄性質(zhì)確認(rèn)；3.【自動(dòng)分錄子系統(tǒng)】9【自動(dòng)分錄】9【自動(dòng)生成分錄底稿】中，選擇生管單據(jù)中的領(lǐng)料單、退料單、生產(chǎn)入庫單，進(jìn)行相關(guān)選項(xiàng)篩選，并輸入底稿批號(hào)，然后拋轉(zhuǎn)憑證；第六步，進(jìn)銷存單據(jù)中的銷售成本（銷售發(fā)票）生成分錄拋轉(zhuǎn)憑證，方法同上；第七步，存貨系統(tǒng)調(diào)整；【存貨管理子系統(tǒng)】9【期末處理】9【自動(dòng)調(diào)整庫存】中進(jìn)行分庫調(diào)整和尾差調(diào)整，選擇相應(yīng)調(diào)整單別，點(diǎn)擊直接處理之后，在【錄入成本開賬/調(diào)整單】中查詢產(chǎn)生單據(jù)，針對(duì)異常進(jìn)行追蹤和調(diào)整，提供查詢報(bào)表【查詢庫存狀況表】，查詢歷史交易；

第八步，對(duì)賬；通過【存貨管理子系統(tǒng)】9【管理報(bào)表】9【進(jìn)耗存統(tǒng)計(jì)表】與財(cái)務(wù)總賬余額比對(duì);進(jìn)耗存統(tǒng)計(jì)表［金和］務(wù)件方案193霑雇〒工廠I選擇倉庫區(qū)間選擇分類方式 3婁別3務(wù)件方案193霑雇