財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)經(jīng)典版（3篇）

第3頁共3頁財(cái)務(wù)出納?崗位職責(zé)?經(jīng)典版?1、按照?國家現(xiàn)金?管理、銀?行結(jié)算和?財(cái)務(wù)管理?有關(guān)規(guī)定?，負(fù)責(zé)辦?理現(xiàn)金收?付和銀行?結(jié)算業(yè)務(wù)?;2、?按照會(huì)計(jì)?制度的規(guī)?定要求，?負(fù)責(zé)填制?和審核收?付款憑證?，銀行存?款日記賬?并準(zhǔn)確錄?入系統(tǒng)，?按時(shí)編制?銀行存款?余額調(diào)節(jié)?表;3?、負(fù)責(zé)保?管庫存現(xiàn)?金、財(cái)務(wù)?印章、空?白支票;?4、負(fù)?責(zé)監(jiān)控銀?行存款余?額，做好?賬戶管理?;5、?負(fù)責(zé)職責(zé)?范圍內(nèi)的?日常收支?管理、核?對(duì)和已付?、應(yīng)付款?管理;?6、負(fù)責(zé)?銀行開戶?、各銀行?賬戶年檢?、變更、?銷戶等手?續(xù)的辦理?。7、?負(fù)責(zé)開具?各項(xiàng)票據(jù)?，日常財(cái)?務(wù)核算、?會(huì)計(jì)憑證?、記賬工?作;8?、負(fù)責(zé)項(xiàng)?目外管證?的開具工?作;9?、負(fù)責(zé)固?定資產(chǎn)盤?點(diǎn)及報(bào)告?的出具工?作;1?0、負(fù)責(zé)?歸檔財(cái)務(wù)?相關(guān)資料?和合同檔?案資料，?并編制電?子檔案登?記表格。?財(cái)務(wù)出?納崗位職?責(zé)經(jīng)典版?（二）?1、辦理?現(xiàn)金收付?和銀行結(jié)?算業(yè)務(wù)，?以及送存?銀行或到?銀行辦理?托收事宜?，確保公?司正常的?營運(yùn);?2、按財(cái)?會(huì)制度、?審批流程?在手續(xù)齊?全的條件?下完成現(xiàn)?金、銀行?收支業(yè)務(wù)?的操作和?賬務(wù)處理?，且及時(shí)?回?cái)n各店?的資金款?項(xiàng);3?、按時(shí)完?成銀行存?款周報(bào)、?月報(bào)等資?金報(bào)表的?編制核對(duì)?，為資金?分析提供?有效的數(shù)?據(jù);4?、負(fù)責(zé)依?據(jù)原始憑?證和經(jīng)濟(jì)?業(yè)務(wù)內(nèi)容?編制記帳?憑證、粘?貼銀行回?單、且裝?訂憑證分?類存檔;?5、執(zhí)?行庫存現(xiàn)?金管理制?度，做到?帳款相符?;6、?做好支票?使用和發(fā)?票使用的?登記和管?理工作;?7、管?理票據(jù)及?各類IC?卡等有價(jià)?證券，確?保有價(jià)證?券的安全?性;8?、編制完?成每月末?的銀行調(diào)?節(jié)表和跟?蹤未達(dá)帳?的及時(shí)清?理做到帳?實(shí)相符;?9、建?立銀行資?料、帳戶?、證照等?資料，以?確保銀行?資料的完?整性。?財(cái)務(wù)出納?崗位職責(zé)?經(jīng)典版（?三）1?.認(rèn)真執(zhí)?行國家財(cái)?經(jīng)法規(guī)、?現(xiàn)金管理?制度，遵?守本公司?的財(cái)務(wù)管?理制度。?2.遵?守財(cái)務(wù)人?員職業(yè)道?德，堅(jiān)持?實(shí)事求是?、廉潔奉?公的工作?原則。?3.保守?本公司商?業(yè)機(jī)密，?不經(jīng)過領(lǐng)?導(dǎo)同意，?不許泄露?公司信息?。4.?負(fù)責(zé)貨幣?資金的收?付和管理?工作。?5.負(fù)責(zé)?每天辦理?各項(xiàng)經(jīng)營?收入的收?款工作，?每日逐筆?核對(duì)收入?款的到賬?情況。?6.出納?員直接收?到的現(xiàn)金?，要在_?___時(shí)?間存入公?司指定賬?戶，不能?____?公款和私?自外借，?如有以上?問題公司?將嚴(yán)懲不?怠。7?.每日根?據(jù)憑證逐?筆登記現(xiàn)?金、銀行?存款日記?賬，賬簿?一律采用?訂本式，?做到記賬?準(zhǔn)確、整?潔、日清?月結(jié)。不?得隨意更?換、涂改?賬簿。?____?支出報(bào)銷?、借款時(shí)?，要對(duì)原?始單據(jù)進(jìn)?行審核，?符合報(bào)銷?程序和管?理制度、?金額準(zhǔn)確?后才能付?款。借款?要本著前?賬不清，?后賬不借?的原則。?9.負(fù)?責(zé)每日清?點(diǎn)庫存現(xiàn)?金，核對(duì)?現(xiàn)金日記?賬，保證?賬實(shí)相符?，保證現(xiàn)?金安全。?如