公司出納崗位職責(zé)（八篇）

第8頁共8頁公司出納?崗位職責(zé)?1、負(fù)?責(zé)處理學(xué)?員收費、?退費日常?賬務(wù)，核?對內(nèi)部往?來;2?、負(fù)責(zé)與?校區(qū)日常?收款對賬?、銀行對?賬，發(fā)票?管理;?3、負(fù)責(zé)?做賬、報?稅;4?、會計憑?證和資料?的裝訂和?保管;?5、協(xié)助?校長對人?員考勤，?及授課帶?班情況及?課消的核?對，熟悉?校區(qū)系統(tǒng)?的操作，?熟悉財務(wù)?軟件的操?作;6?、校區(qū)其?他日常財?務(wù)工作;?7、銀?行、工商?、社保的?年檢工作?;8、?積極完成?領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)?的其他工?作。公?司出納崗?位職責(zé)（?二）1?、負(fù)責(zé)做?好各項現(xiàn)?金和銀行?存款的收?付工作，?把好現(xiàn)金?和銀行存?款的收付?關(guān)。2?、嚴(yán)格執(zhí)?行財務(wù)審?批制度，?各種收付?單據(jù)要認(rèn)?真審查，?凡購貨發(fā)?票必須有?三人簽字?才能報銷?，未經(jīng)分?管所長審?批的憑證?，出納禁?止給予報?銷。3?、認(rèn)真做?好職工工?資獎金及?其它各種?應(yīng)發(fā)款項?的計算、?制表和按?期發(fā)放工?作，職工?需本人簽?名方可領(lǐng)?款。4?、做好現(xiàn)?金收付款?項的記帳?憑證整理?、填制工?作;按期?記好現(xiàn)金?帳，做到?帳實相符?，不錯不?亂，發(fā)現(xiàn)?差錯及時?查清糾正?。5、?嚴(yán)格執(zhí)行?現(xiàn)金庫存?限額規(guī)定?，注意做?好現(xiàn)金的?保管、保?密和安全?防范措施?。如有重?大問題應(yīng)?及時向領(lǐng)?導(dǎo)報告，?并采取措?施，不得?隱瞞。?6、聽從?番禺財務(wù)?經(jīng)理工作?分配，及?時做好其?他有關(guān)收?款人員的?結(jié)帳轉(zhuǎn)帳?、匯款工?作。嚴(yán)禁?貪污、挪?用、拖欠?公款的現(xiàn)?象發(fā)生。?公司出?納崗位職?責(zé)（三）?1、負(fù)?責(zé)公司庫?存現(xiàn)金管?理，按要?求提取備?用金，辦?理現(xiàn)金收?支業(yè)務(wù);?2、嚴(yán)?格按照公?司的財務(wù)?制度審核?各類報銷?、付款憑?證，完成?報銷及付?款業(yè)務(wù);?3、配?合各部門?辦理電匯?手續(xù)，完?成銀行結(jié)?算工作，?并負(fù)責(zé)相?關(guān)原始憑?證的收集?、上交;?4、負(fù)?責(zé)支票、?匯票等銀?行票據(jù)的?收入保管?、簽發(fā)支?付工作;?5、登?記銀行存?款和現(xiàn)金?日記賬，?做到日清?月結(jié)、賬?款相符;?6、及?時與銀行?定期對賬?;7、?協(xié)助會計?做好各項?賬務(wù)處理?和工資發(fā)?放工作;?8、使?用速達(dá)3?000財?務(wù)軟件進(jìn)?行進(jìn)銷存?、應(yīng)收應(yīng)?付款管理?，按月完?成庫存盤?點工作;?9、協(xié)?助經(jīng)理完?成公司行?政、人事?、部分公?司證件的?保管與年?審等工作?;10?、上級安?排的其它?工作。?公司出納?崗位職責(zé)?（四）?1、負(fù)責(zé)?日常報銷?、單據(jù)審?核、憑證?制作及錄?入;2?、負(fù)責(zé)收?集和審核?原始憑證?;3、?負(fù)責(zé)辦理?銀行存款?、匯款、?轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)?金領(lǐng)取和?往來帳核?對;4?、負(fù)責(zé)支?票、匯票?、發(fā)票、?收據(jù)的管?理;5?、負(fù)責(zé)編?制現(xiàn)金和?銀行憑證?，負(fù)責(zé)客?戶的轉(zhuǎn)帳?及資金的?劃轉(zhuǎn);?6、負(fù)責(zé)?員工報銷?、制作工?資表及工?資發(fā)放;?7、辦?理銀行賬?戶開立、?變更、撤?銷、資信?證明、外?幣付款等?各項銀行?業(yè)務(wù);?8、負(fù)責(zé)?辦理境內(nèi)?外證券公?司、銀行?開戶業(yè)務(wù)?;9、?負(fù)責(zé)公司?社保、公?積金的辦?理及繳納?;10?、負(fù)責(zé)會?計憑證、?出納憑證?（現(xiàn)金、?銀行憑證?）的裝訂?及保管工?作;1?1、負(fù)責(zé)?妥善保管?現(xiàn)金、有?價證券、?有關(guān)印章?、空白支?票和收據(jù)?;12?、負(fù)責(zé)辦?理客戶新?開戶、出?入金、轉(zhuǎn)?托管、指?定交易、?資金賬戶?銷戶、改?密等業(yè)務(wù)?;13?、負(fù)責(zé)整?理客戶資?料和交易?資料、交?易單據(jù)并?歸檔保存?;14?、內(nèi)外部?對接、協(xié)?助、協(xié)同?、支持、?配合的事?項;1?5、公司?領(lǐng)導(dǎo)臨時?指派的事?項。公?司出納崗?位職責(zé)（?五）一?、遵守國?家法律、?法規(guī)，維?護(hù)財經(jīng)紀(jì)?律。二?、協(xié)助單?位領(lǐng)導(dǎo)，?配合番禺?會計人員?同心協(xié)力?搞好財務(wù)?工作。?三、辦理?現(xiàn)金和銀?行存款的?收付業(yè)務(wù)?。對收到?的付款原?始憑證，?首先檢查?其手續(xù)是?否完整，?內(nèi)容是否?真實、合?法，是否?有會計人?員的審查?簽名以及?是否有單?位領(lǐng)導(dǎo)的?審批同意?。對審核?無誤的原?始憑證，?應(yīng)及時辦?理收付款?，不得推?托、積壓?。收付款?完畢后應(yīng)?在原始憑?證上加蓋?清晰的“?收訖”、?“付訖”?章，以示?該業(yè)務(wù)辦?理妥當(dāng)。?四、妥?善保管銀?行支票及?有關(guān)印簽?;正確使?用銀行支?配，不得?簽發(fā)空頭?支票;嚴(yán)?格控制空?白支票，?使用空白?支票應(yīng)預(yù)?先確定最?高限額。?做到支票?發(fā)出有登?記，收回?有記錄。?不得出借?銀行帳號?。五、?嚴(yán)格遵守?《現(xiàn)金管?理暫行條?例》，嚴(yán)?格控制現(xiàn)?金結(jié)算起?點和范圍?，不準(zhǔn)他?人套取現(xiàn)?金和__?__公款?，不準(zhǔn)以?白條抵庫?，庫存現(xiàn)?金不得超?過銀行核?定的限額?。六、?根據(jù)已經(jīng)?辦理收付?款的經(jīng)濟?業(yè)務(wù)的收?付款原始?憑證，每?日逐筆規(guī)?范登記現(xiàn)?金日記帳?和銀行存?款日記帳?，分別結(jié)?出余額，?做到“日?清月結(jié)”?，并每日?盤點庫存?現(xiàn)金，做?到帳實相?符。如發(fā)?現(xiàn)長短，?應(yīng)及時報?告，采取?措施。?七、妥善?保管發(fā)票?等其他票?據(jù)，及時?辦理收款?及票據(jù)開?具工作，?每日應(yīng)將?當(dāng)日收到?的現(xiàn)金交?存銀行，?不得：“?坐支”收?入，不得?將收入的?現(xiàn)金挪作?他用。?八、月未?應(yīng)及時取?回銀行對?帳單，保?證每筆收?入付出都?核對無誤?，對某些?未達(dá)帳目?應(yīng)落實核?對，及時?通知會計?人員，以?便會計人?員調(diào)整帳?目。九?、月未將?當(dāng)月的收?支匯總，?并編制出?納現(xiàn)金對?帳單，加?蓋出納印?章，連同?銀行對賬?單交會計?人員核對?。做到賬?賬相符。?十、應(yīng)?及時向會?計人員和?領(lǐng)導(dǎo)匯報?發(fā)現(xiàn)的問?題。十?一、辦理?其他有關(guān)?的財務(wù)事?宜。公?司出納崗?位職責(zé)（?六）第?一，出納?人員辦理?每一筆收?付業(yè)務(wù)的?依據(jù)，必?須根據(jù)企?業(yè)有關(guān)會?計人員編?制的經(jīng)審?核無誤的?收付款憑?證。第?二，出納?人員辦理?每一筆收?付款業(yè)務(wù)?前，必須?堅持復(fù)核?每一筆收?付款憑證?所反映的?經(jīng)濟內(nèi)容?。第三?，出納人?員要嚴(yán)格?執(zhí)行銀行?核定的現(xiàn)?金庫存限?額，不得?超過，隨?時掌握銀?行存款余?額;月末?銀行存款?余額與銀?行對賬單?核對，要?及時編制?“銀行存?款余額調(diào)?節(jié)表”?使賬面余?額與銀行?對賬單上?的余額，?按規(guī)定調(diào)?節(jié)后相符?。對未達(dá)?賬款，要?及時查詢?，并督促?有關(guān)人員?及時處理?。第四?，對于重?大的開發(fā)?項目，如?更新改造?項目等，?須經(jīng)會計?主管人員?、總會計?師或企業(yè)?領(lǐng)導(dǎo)審批?后，方可?辦理付款?手續(xù)。?第五，為?了確保安?全，企業(yè)?向銀行提?取或存入?銀行現(xiàn)金?時，應(yīng)當(dāng)?配備兩名?人員同行?。提取工?資或獎金?等大量現(xiàn)?金時，除?由工資核?算員協(xié)助?外，還應(yīng)?采取相應(yīng)?的安全措?施。第?六，對保?險柜的密?碼要絕對?保密，對?保險柜的?鑰匙要妥?善保管不?得丟失，?不得隨意?交給他人?。kba?中南選礦?網(wǎng)第七?，不得將?現(xiàn)金出納?工作隨意?交代人代?管，如確?因故需要?離開崗位?時，須由?會計主管?人員指派?他人代管?，但交接?手續(xù)雙方?必須清楚?。kba?中南選礦?網(wǎng)第八?，現(xiàn)金和?銀行出納?員使用的?各種專用?章，包括?支票印鑒?、“現(xiàn)金?收訖”、?“現(xiàn)金付?訖”、“?銀行收訖?”、“銀?行付訖”?章都要妥?善保管。?為了分清?責(zé)任，支?票印鑒章?kba中?南選礦網(wǎng)?應(yīng)由室?主任保管?或?qū)Ｈ吮?管。第?九，出納?人員不能?兼管會計?稽核、會?計檔案保?管及收入?、費用、?債權(quán)債務(wù)?賬簿的登?記工作。?kba中?南選礦網(wǎng)?第十，?對庫存現(xiàn)?金和各種?有價證券?（如國庫?券、地方?債券、企?業(yè)債券等?）以及外?幣的保管?，確保完?整無缺，?如有短缺?應(yīng)負(fù)賠償?責(zé)任。?公司出納?崗位職責(zé)?（七）?一、要認(rèn)?真審查各?種報銷或?支出的原?始憑證，?對違反國?家規(guī)定或?有誤差的?，要拒絕?辦理報銷?手續(xù)。?二、要根?據(jù)原始憑?證，記好?現(xiàn)金和銀?行帳。書?寫整潔、?數(shù)準(zhǔn)確、?日清月結(jié)?。三、?嚴(yán)格遵守?現(xiàn)金管理?制度，庫?存現(xiàn)金不?得超過定?額，不坐?支，不挪?用，不得?用白條抵?頂庫存現(xiàn)?金，保持?現(xiàn)金實存?與現(xiàn)金帳?面一致。?四、負(fù)?責(zé)到銀行?辦理經(jīng)費?領(lǐng)取手續(xù)?，支付和?結(jié)算工作?。五、?負(fù)責(zé)支票?簽發(fā)管理?，不得簽?發(fā)空頭支?票，按規(guī)?定設(shè)立支?票領(lǐng)用登?記簿。?六、加強?安全防范?意識和安?全防范措?施，嚴(yán)格?執(zhí)行安全?制度，認(rèn)?真管好現(xiàn)?金、各種?印章、空?白支票、?空白收據(jù)?及其他證?卷。七?、負(fù)責(zé)作?好工資、?獎金、醫(yī)?藥費的造?冊發(fā)放工?作。八?、負(fù)責(zé)編?造學(xué)期和?每月的現(xiàn)?金支出計?劃，分清?資金渠道?，有計劃?的領(lǐng)取和?支付現(xiàn)金?。九、?及時與銀?行對帳，?作好銀行?對帳調(diào)節(jié)?表。十?、根據(jù)規(guī)?定和協(xié)議?，作好應(yīng)?收款工作?，定期向?主管領(lǐng)導(dǎo)?匯報收款?情況。?十一、嚴(yán)?格遵守、?執(zhí)行國家?財經(jīng)法律?法規(guī)和財?會制度，?作好出納?工作。?公司出納?崗位職責(zé)?（八）?1、負(fù)責(zé)?現(xiàn)金支票?的收入保?管、簽發(fā)?支付工作?;2、?嚴(yán)格按照?公司的財?務(wù)制度報?銷結(jié)算公?司各項費?用并編制?相關(guān)