公司財務(wù)的職責(zé)（五篇）

第4頁共4頁公司財務(wù)?的職責(zé)?（一）規(guī)?范公司財?務(wù)會計工?作，對公?司提供和?披露的財?務(wù)會計報?告信息的?真實性、?完整性負?責(zé)任;?（二）組?織制定公?司財務(wù)管?理制度，?建立健全?財務(wù)內(nèi)控?體系，完?善公司財?務(wù)風(fēng)險預(yù)?警與控制?機制，并?監(jiān)督各項?財務(wù)管理?制度執(zhí)行?情況;?（三）組?織編制和?審核公司?財務(wù)預(yù)決?算，評估?分析和監(jiān)?督預(yù)算執(zhí)?行情況，?進行成本?費用控制?、分析;?（四）?組織實施?大額資金?使用、催?收和監(jiān)控?工作，提?高資金使?用效率;?（五）?參與公司?重要經(jīng)營?活動的決?策和方案?制定，審?核公司重?大經(jīng)濟合?同，風(fēng)險?評估。?（六）日?常財務(wù)部?門管理工?作;（?七）負責(zé)?公司財務(wù)?人員隊伍?建設(shè)和培?訓(xùn)工作。?公司財?務(wù)的職責(zé)?（二）?1、負責(zé)?日常的資?金收支工?作;2?、負責(zé)資?金日記賬?，核對付?款單和銀?行明細賬?，確保賬?、實相符?;3、?處理與銀?行相關(guān)的?業(yè)務(wù)，包?含提現(xiàn)、?打印銀行?流水、付?外匯等;?4、跟?進店鋪裝?修押金的?收回情況?，對超期?未收回作?扣罰報表?處理5?、保管好?保險柜鑰?匙、銀行?UK、銀?行卡，管?好現(xiàn)金，?每日進行?現(xiàn)金自盤?6、依?據(jù)財務(wù)經(jīng)?理要求做?好賬戶資?金的匯總?調(diào)度，理?財購買及?贖回操作?公司財?務(wù)的職責(zé)?（三）?一、組織?財會人員?正確、及?時、完整?地處理賬?務(wù)，辦理?現(xiàn)金收支?和銀行結(jié)?算等業(yè)務(wù)?，及時進?行賬務(wù)登?記;二?、建立、?健全各項?財務(wù)制度?，完善信?用管理工?作;三?、組織編?制公司各?項預(yù)算，?定期檢查?、監(jiān)督、?考核預(yù)算?的執(zhí)行情?況，及時?調(diào)整和控?制預(yù)算的?實施;?四、對公?司稅收進?行整體籌?劃和管理?，按時完?成稅務(wù)申?報;五?、組織完?成會計各?項報表、?內(nèi)部管理?報表的編?制工作，?完成年度?審計及決?算工作;?六、加?強財務(wù)監(jiān)?管，認真?履行財務(wù)?收支審批?手續(xù)和費?用報銷制?度，正確?合理調(diào)度?資金，保?證日常合?理開支需?要;七?、組織進?行經(jīng)營活?動分析，?編寫經(jīng)濟?活動分析?報告，提?出改進意?見和建議?，為公司?生產(chǎn)經(jīng)營?決策提供?依據(jù);?八、與財?政、稅務(wù)?、銀行等?相關(guān)政府?部門及會?計師事務(wù)?所等相關(guān)?中介機構(gòu)?建立并保?持良好的?關(guān)系;?九、財務(wù)?部門日常?管理工作?。公司?財務(wù)的職?責(zé)（四）?1、根?據(jù)公司未?來發(fā)展戰(zhàn)?略和發(fā)展?規(guī)劃，制?定公司財?務(wù)發(fā)展戰(zhàn)?略，健全?并有效監(jiān)?督執(zhí)行公?司財務(wù)工?作流程和?各項財務(wù)?管理制度?;2、?高效、準(zhǔn)?確地做好?公司的資?金計劃、?財務(wù)預(yù)算?、核算、?成本管理?工作，監(jiān)?督公司運?營各環(huán)節(jié)?的預(yù)算執(zhí)?行情況，?定期向公?司管理層?匯報公司?財務(wù)狀況?分析，并?為公司經(jīng)?營提供合?理化建議?;3、?制定財務(wù)?部門工作?計劃，指?導(dǎo)、協(xié)調(diào)?財務(wù)日常?工作并監(jiān)?督執(zhí)行;?4、對?公司稅收?進行整體?籌劃與管?理，負責(zé)?稅務(wù)申報?及審計的?監(jiān)管執(zhí)行?工作;?5、為公?司業(yè)務(wù)發(fā)?展提供各?項財務(wù)支?持，提供?所需財務(wù)?信息;?6、參與?重大項目?的財務(wù)分?析，負責(zé)?投融資項?目涉及到?財務(wù)風(fēng)險?的把控和?審核;?7、與公?司各部門?，政府各?相關(guān)部門?、稅務(wù)機?關(guān)、銀行?及合作機?構(gòu)保持良?好的協(xié)作?關(guān)系。?公司財務(wù)?的職責(zé)（?五）1?、總管公?司會計、?報表、企?業(yè)預(yù)算體?系建立、?企業(yè)經(jīng)營?計劃、企?業(yè)預(yù)算編?制、執(zhí)行?與控制工?作。2?、組織協(xié)?調(diào)企業(yè)財?務(wù)資源與?業(yè)務(wù)規(guī)劃?的匹配運?作，公司?財務(wù)戰(zhàn)略?規(guī)劃的制?定與實施?。3、?負責(zé)制定?公司利潤?計劃、投?資計劃、?財務(wù)規(guī)劃?、開支預(yù)?算或成本?費用標(biāo)準(zhǔn)?。4、?建立健全?公司內(nèi)部?核算的組?織、指導(dǎo)?和數(shù)據(jù)管?理體系，?以及會計?核算和財?務(wù)管理的?規(guī)章制度?。5、?建立企業(yè)?內(nèi)部會計?、審計和?內(nèi)控制度?，完善財?務(wù)治理、?公司財務(wù)?控制和會?計機構(gòu)，?對會計人?員實施有?效管理。?6、負?責(zé)現(xiàn)金流?量管理、?營運資本?管理及資?本預(yù)算、?企業(yè)分立?或合并相?關(guān)財務(wù)事?宜、企業(yè)?融資管理?、企業(yè)資?本變動管?理（管理?者收購、?資本結(jié)構(gòu)?調(diào)整）等?。7、?會同經(jīng)營?管理部門?開展經(jīng)濟?活動分析?，組織編?制公司