龍耀國際大國際大酒店財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)報(bào)表

龍耀國際大國際大酒店財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)報(bào)表1、餐飲成本、毛利率測算表2、收銀員繳款登記表3、客賬日?qǐng)?bào)4、外幣兌換明細(xì)表5、外匯兌換日、月報(bào)表6、送件回單7、代客支款通知單8、庫存現(xiàn)金、銀行存款、出納報(bào)告單9、財(cái)產(chǎn)繳回單10、支票領(lǐng)用單11、借款單12、沖賬單13、采購用款申請(qǐng)單14、工程材料用料清單15、存貨盤點(diǎn)明細(xì)表16、食品原料進(jìn)貨報(bào)告單17、食品原料進(jìn)貨單18、物資驗(yàn)收入庫單19、零星物品申購單20、部門申請(qǐng)購物單21、物資計(jì)劃采購表22、財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移單23、財(cái)產(chǎn)領(lǐng)用單24、簽訂協(xié)議合同審批書25、預(yù)收款收據(jù)遺失單26、營業(yè)款長、短差錯(cuò)報(bào)告單27、應(yīng)收賬款賬齡分析表28、對(duì)賬通知書29、酒店結(jié)賬通知書30、付賬授權(quán)書31、客房優(yōu)惠收費(fèi)通知單32、劃號(hào)單33、發(fā)票購買領(lǐng)用記錄34、酒水進(jìn)銷存日?qǐng)?bào)表35、總出納報(bào)告36、現(xiàn)金收入日?qǐng)?bào)37、營業(yè)日?qǐng)?bào)編號(hào)：1名稱：餐飲成本、毛利率測算表填寫人：成本核算員用途：測算餐飲成本、毛利率聯(lián)數(shù)：一式四聯(lián)（1）餐飲部（2）財(cái)務(wù)部（3）財(cái)務(wù)部經(jīng)理/總經(jīng)理（4）留底龍耀國際大酒店餐飲成本、毛利率測算表年月日餐廳及酒吧食品本期（當(dāng)日、三日、七日、十日）本月累計(jì)本期（當(dāng)日、三日七日、十日）食品銷售免費(fèi)餐合計(jì)成本毛利率食品銷售免費(fèi)餐合計(jì)成本毛利率飲品銷售免費(fèi)餐合計(jì)飲品銷售免費(fèi)餐合計(jì)成本毛利率總計(jì)制表人：編號(hào)：2名稱：收銀員繳款登記表填寫人：收銀員用途：收銀員繳款時(shí)用聯(lián)數(shù)：一式一聯(lián)龍耀國際大酒店收銀員繳款登記表年月日營業(yè)部門班次/交款時(shí)間金額交款人證明人備注總出納簽字：證明人簽字：編號(hào)：3名稱：客賬日?qǐng)?bào)填寫人：夜間收入稽核員用途：反映寓客賬發(fā)生、收回情況聯(lián)數(shù)：一式二聯(lián)（1）財(cái)務(wù)部（2）留存龍耀國際大酒店客賬日?qǐng)?bào)年月日本日發(fā)生昨日余額本日金額項(xiàng)目金額樓別金額房金本日發(fā)生加床服務(wù)費(fèi)小計(jì)客房會(huì)場食品本日收回現(xiàn)金支票使用卡汽車財(cái)務(wù)催收長電洗衣費(fèi)理發(fā)服務(wù)費(fèi)小計(jì)會(huì)場本日余額導(dǎo)游迎送代墊合計(jì)電傳電報(bào)小酒吧俱樂部其它補(bǔ)充資料樓別出租率外賓人數(shù)中賓人數(shù)小計(jì)制表人：編號(hào)：4名稱：外幣兌換明細(xì)表填寫人：前臺(tái)收銀員用途：統(tǒng)計(jì)當(dāng)班外幣兌換情況聯(lián)數(shù)：一式二聯(lián)（1）中國銀行外幣兌匯處（2）留存龍耀國際大酒店外幣兌換明細(xì)表T/C制表年月日幣別筆數(shù)外幣金額牌價(jià)人民幣金額幣別張數(shù)外幣金額原幣扣貼息外幣凈值牌價(jià)人民幣金額合計(jì)————————————銀行實(shí)付人民幣其中代兌手續(xù)費(fèi)現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬經(jīng)辦復(fù)核（外匯兌換專用章）經(jīng)辦復(fù)核（業(yè)務(wù)公章）編號(hào)：5名稱：外匯兌換日、月報(bào)表填寫人：前臺(tái)收銀員用途：統(tǒng)計(jì)外幣兌換情況聯(lián)數(shù)：一式二聯(lián)（1）中國銀行外幣兌換處（2）留存龍耀國際大酒店外幣兌換日、月報(bào)表100013100013（年月日）地區(qū)名稱美元日元港幣德國馬克法國法郎英鎊其它幣種（折美元）港澳臺(tái)地區(qū)日本韓國美國新加坡馬來西亞英國泰國德國澳大利亞加拿大其它合計(jì)注：1、本表中所列國家或地區(qū)名稱系指持外幣兌換人民幣的非居民所居住的國家或地區(qū)，請(qǐng)根據(jù)其聲明填寫。2、其它系指本表中未列明的國家或地區(qū)。3、其它幣種（折美元）系指用除美元、港幣、德國馬克、法國法郎和英鎊以外幣種的外匯兌換人民幣的金額，應(yīng)折美元加總填寫。4、填報(bào)本表時(shí)，日元應(yīng)精確互百位填寫：其它，如美元等應(yīng)精確到個(gè)位填寫。編號(hào)：6名稱：送件回單填寫人：信用催收員用途：賬單誠實(shí)出憑證聯(lián)數(shù)：一式一聯(lián)龍耀國際大酒店送件回單單位年月日日期件別賬單號(hào)碼金額收件人：填表人：編號(hào)：7名稱：代客支款通知單填寫人：收銀員用途：用于為代支款聯(lián)數(shù)：一式二聯(lián)（1）客人（2）留存龍耀國際大酒店GOLDENGULFHOTEL代客支款通知單PAYMENTVOUCHER交款日期年月日DATE要求支款單位：支款原因：ToReasons要求支款單位聯(lián)系人：支款地點(diǎn)：NamePlace支款金額：賬單號(hào)碼：AmountBillNo收款人：支款批準(zhǔn)人：Payee(sig)ApprovedBy(sig)付款人：付款批準(zhǔn)人：Payor(sig)ApprovedBy(sig)財(cái)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)：制單人：總經(jīng)理批準(zhǔn)：PreparedBy編號(hào)：8名稱：庫存現(xiàn)金、銀行存款、出納報(bào)告單填寫人：銀行/現(xiàn)金出納員用途：反映當(dāng)日現(xiàn)金和銀行往來賬忘掉的金額聯(lián)數(shù)：一式二聯(lián)（1）總經(jīng)理（2）財(cái)務(wù)部經(jīng)理龍耀國際大酒店庫存現(xiàn)金、銀行存款、出納報(bào)告單編號(hào)自年月日至年月日項(xiàng)目庫存現(xiàn)金庫存現(xiàn)金備注億千百十萬千百十元角分億千百十萬千百十元角分財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理：記賬：出納：復(fù)核：制單編號(hào)：9名稱：財(cái)產(chǎn)繳回單填寫人：部門文員或財(cái)產(chǎn)管理員用途：各部門追回財(cái)產(chǎn)聯(lián)數(shù)：一式四聯(lián)（1）財(cái)務(wù)部（2）倉庫（3）二級(jí)賬（4）三級(jí)賬龍耀國際大酒店財(cái)產(chǎn)繳回單部門年月日名稱及規(guī)格單位數(shù)量原值金額凈值金額繳回原因及意見成本財(cái)產(chǎn)部經(jīng)理：財(cái)產(chǎn)管理員：記賬員：經(jīng)辦員：編號(hào)10名稱：支票領(lǐng)用單填寫人：支票領(lǐng)用人用途：作領(lǐng)用支票憑據(jù)聯(lián)數(shù)：一式一聯(lián)龍耀國際大酒店轉(zhuǎn)賬支票領(lǐng)用單年月日領(lǐng)用部門領(lǐng)用人部門經(jīng)理收款單位支票號(hào)碼用途金額（大寫）萬仟佰拾元角分審批財(cái)務(wù)經(jīng)辦人注：轉(zhuǎn)賬支票領(lǐng)用后，領(lǐng)用人應(yīng)盡快辦妥核銷手續(xù)。編號(hào)：11名稱：借款單填寫人：借款人用途：作借款憑據(jù)聯(lián)數(shù)：一式一聯(lián)龍耀國際大酒店借款單年月日借款部門經(jīng)辦人部門經(jīng)理借款內(nèi)容審批意見金額（大寫）仟佰拾元角分（大寫）財(cái)務(wù)部經(jīng)理財(cái)務(wù)審核領(lǐng)款人簽字注：供款后，借款人必須在二周內(nèi)到財(cái)務(wù)部輸核銷手續(xù)。編號(hào)：12名稱：沖賬單填寫人：夜審員用途：沖賬用聯(lián)數(shù)：一式二聯(lián)龍耀國際大酒店沖賬單客人姓名：序號(hào)：日期：項(xiàng)目金額備注TotalPEC大寫總數(shù)經(jīng)辦人：交款：收銀主管：編號(hào)：13名稱：采購用款申請(qǐng)單填寫人：部門經(jīng)理用途：采購用款審批用聯(lián)數(shù)：一式三聯(lián)（1）采購部（2）倉庫（3）留存龍耀國際大酒店采購用款申請(qǐng)單年月日項(xiàng)目單位數(shù)量單價(jià)幣種金額合計(jì)用途說明主管部門經(jīng)理簽名采購部或工程部會(huì)簽財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理意見財(cái)務(wù)部經(jīng)理意見總經(jīng)理意見經(jīng)辦人：編號(hào)：14名稱：工程材料用料清單填寫人：委托加工單位用途：加工用料領(lǐng)單聯(lián)數(shù)：一式三聯(lián)（1）財(cái)務(wù)部（2）工程部（3）留存龍耀國際大酒店工程材料用料清單編號(hào)：加工部門用料數(shù)量加工成品名稱數(shù)量此證核算人：加工人：日期：編號(hào)：15名稱：存貨盤點(diǎn)明細(xì)表填寫人：盤點(diǎn)部門用途：物資盤盈盤虧賬面調(diào)整憑證聯(lián)數(shù)：一式四聯(lián)（1）財(cái)務(wù)部（2）二級(jí)賬（3）三級(jí)賬（4）留存龍耀國際大酒店存貨盤點(diǎn)明細(xì)表填報(bào)單位倉庫材料類別盤點(diǎn)時(shí)間：年月日金額單位：元序號(hào)品名規(guī)格型號(hào)存放地點(diǎn)計(jì)量單位單價(jià)倉庫賬面收實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)盤盈盤虧計(jì)算方法及公式結(jié)賬后收據(jù)補(bǔ)抵量數(shù)量金額數(shù)量金額其中：積壓其中：報(bào)撥數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額盤點(diǎn)小組長：保管員：盤點(diǎn)員：審核員：第頁共頁編號(hào)：16名稱：食品原料進(jìn)貨報(bào)告單填寫：倉庫保管員用途：食品原料入庫支票款憑據(jù)聯(lián)數(shù)：一式三聯(lián)（1）財(cái)務(wù)部（2）倉庫記賬（3）留存龍耀國際大酒店食品原料進(jìn)貨報(bào)告單第號(hào)附單據(jù)張年月日類別品名數(shù)量單位單價(jià)金額小計(jì)客戶名稱倉庫保管員：驗(yàn)收員：記賬：編號(hào)：17名稱：食品原料進(jìn)貨單填寫：倉庫保管員用途：食品原料入庫聯(lián)數(shù)：一式三聯(lián)（1）財(cái)務(wù)部（2）倉庫記賬（3）留存龍耀國際大酒店食品原料入庫單No年月日單位名稱發(fā)票號(hào)碼貨名單位單價(jià)數(shù)量金額備注部經(jīng)理：主管：記賬：驗(yàn)收：制單：編號(hào)：18名稱：物資驗(yàn)收入庫單填寫：倉庫保管用途：原材料入庫聯(lián)數(shù)：一式三聯(lián)（1）財(cái)務(wù)部（2）倉庫記賬（3）留存龍耀國際大酒店物資驗(yàn)收入庫單No物資類別年月日連續(xù)號(hào)：交原單位及部門發(fā)票號(hào)碼或生產(chǎn)單號(hào)碼驗(yàn)收倉庫入庫日期編號(hào)名稱及規(guī)格單位數(shù)量實(shí)際價(jià)格計(jì)劃價(jià)格價(jià)格差異交庫實(shí)收單價(jià)金額單價(jià)金額合計(jì)成本財(cái)產(chǎn)部主管：記賬：保管部門主管：驗(yàn)收：單位主管：繳庫：編號(hào)：19名稱：零星物品申購單填寫：申購部門用途：零星申購聯(lián)數(shù)：一式四聯(lián)（1）財(cái)務(wù)部（2）采購部（3）倉庫（4）留存龍耀國際大酒店零星物品申購單部門：年月日品名規(guī)格數(shù)量估計(jì)單價(jià)申購理由使用部門負(fù)責(zé)人：維修更新添置備注總經(jīng)理：財(cái)務(wù)部經(jīng)理：編號(hào)：20名稱：部門申請(qǐng)購物單填寫：申請(qǐng)部門用途：各部門每月設(shè)備添置申請(qǐng)聯(lián)數(shù)：一式三聯(lián)(1)財(cái)務(wù)部(2)采購部(3)留存龍耀國際大酒店部門申請(qǐng)購物單申購部門：年月共頁第頁名稱規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額添置更新備注說明：各部門申購下月所需物品須在當(dāng)月26日前將此單交采購部，非特殊急用物品不得另行申購?？偨?jīng)理/財(cái)務(wù)部經(jīng)理：采購部：部門經(jīng)理：申購經(jīng)手人：編號(hào)：21名稱：物資計(jì)劃采購表填寫：倉庫保管員用途：物資用品計(jì)劃采購聯(lián)數(shù)：一式三聯(lián)（1）財(cái)務(wù)部（2）采購部（3）留存龍耀國際大酒店物資計(jì)劃采購表編號(hào)：編制日期：年月日品名規(guī)格單位單價(jià)月末庫存核定儲(chǔ)備量采購備注數(shù)量金額總經(jīng)理/財(cái)務(wù)部經(jīng)理：成管部主管：保管員：編號(hào)：22名稱：財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移單填寫：轉(zhuǎn)出部門二級(jí)賬管理員用途：酒店內(nèi)部財(cái)產(chǎn)變動(dòng)使用部門的憑證聯(lián)數(shù)：一式五聯(lián)（1）一級(jí)賬（2）轉(zhuǎn)入二級(jí)賬（3）轉(zhuǎn)入三級(jí)賬（4）轉(zhuǎn)出二級(jí)賬（5）轉(zhuǎn)出三級(jí)賬龍耀國際大酒店固定資產(chǎn)、低值易耗品內(nèi)部轉(zhuǎn)移憑證（年月日）No類別名稱規(guī)格數(shù)量單價(jià)金額備注部門移入（班組）部門名稱部門移出（班組）部門名稱所在班組所在班組經(jīng)營人經(jīng)營人部門負(fù)責(zé)人部門負(fù)責(zé)人部門經(jīng)理經(jīng)辦人：編號(hào)：23名稱：財(cái)產(chǎn)領(lǐng)用單填寫：部門財(cái)產(chǎn)管理員用途：各部門領(lǐng)用財(cái)產(chǎn)聯(lián)數(shù)：一式四聯(lián)（1）財(cái)務(wù)部（2）倉庫（3）二級(jí)賬（4）三級(jí)賬龍耀國際大酒店財(cái)產(chǎn)領(lǐng)用單字第領(lǐng)用部門：年月日大類名稱及規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額使用年限應(yīng)提攤銷限應(yīng)提攤銷數(shù)財(cái)產(chǎn)卡號(hào)總號(hào)分號(hào)備注：財(cái)產(chǎn)管理部：部門：領(lǐng)用人：編號(hào)：24名稱：簽訂協(xié)議合同審批書填寫：協(xié)議合同簽訂人員用途：用于協(xié)議合同審批聯(lián)數(shù)：一式三聯(lián)（1）簽約部門（2）財(cái)務(wù)部（3）總經(jīng)理室龍耀國際大酒店簽訂協(xié)議、合同審批書簽訂部位（人）簽訂時(shí)間協(xié)議、合同內(nèi)容及主要理由：簽約部門意見：部門經(jīng)理財(cái)務(wù)部門意見：部門經(jīng)理副總經(jīng)理意見：副總經(jīng)理總經(jīng)理：編號(hào)：25名稱：預(yù)收款收據(jù)遺失單填寫：遺失人用途：遺失預(yù)收款收據(jù)時(shí)填此表聯(lián)數(shù)：一式一聯(lián)龍耀國際大酒店GOLDENGULFHOTEL預(yù)收款收據(jù)遺失單TheDeclarationofLosstheDepositreceipt姓名：Name：賬戶號(hào)碼A/CNo：房間號(hào)碼RoomNo：原收據(jù)號(hào)碼：NoofthelostReceipt：金額（大寫）：amount(incapitalletter)：摘要：remarks：ManagerofFinancialdeptBillcollectorThecertificateTheloser財(cái)務(wù)部經(jīng)理收銀員遺失人證件遺失人編號(hào)：26名稱：營業(yè)款長、短差錯(cuò)報(bào)告單填寫：發(fā)生差錯(cuò)款人員用途：營業(yè)款長、短差錯(cuò)報(bào)告和核銷聯(lián)數(shù)：一式二聯(lián)（1）出納員（2）收銀員龍耀國際大酒店?duì)I業(yè)款長、短差錯(cuò)報(bào)告單年月日?qǐng)?bào)告人：崗位：差錯(cuò)筆數(shù)：溢損差錯(cuò)金額：溢損差錯(cuò)原因：財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批：差錯(cuò)款人員：編號(hào)：27名稱：應(yīng)收賬款賬齡分析表填寫：應(yīng)收賬款記賬員用途：應(yīng)收賬款余額分析聯(lián)數(shù)：一式四聯(lián)（1）應(yīng)收賬記賬員（2）前臺(tái)結(jié)賬部（3）財(cái)務(wù)部（4）前廳部龍耀國際大酒店應(yīng)收賬款賬齡分析表年月日欠賬時(shí)間客戶名稱本月2~3個(gè)月4~6個(gè)月7~12個(gè)月一年以上金額合計(jì)備注合計(jì)審核：應(yīng)收賬款記賬員：編號(hào)：28名稱：對(duì)賬通知書填寫：信用催收員用途：長住戶結(jié)賬通知聯(lián)數(shù)：一式二聯(lián)龍耀國際大酒店對(duì)賬通知書尊敬的：感謝您下榻我酒店，您住宿的房間，月份賬單已準(zhǔn)備就緒，總金額為元。請(qǐng)勞駕去總服務(wù)臺(tái)結(jié)算賬款。我店可用現(xiàn)金或信用卡付款。謝謝您的惠顧與合作?？偡?wù)臺(tái)謹(jǐn)啟年月日編號(hào)：29名稱：酒店結(jié)賬通知書填寫：信用催收員用途：結(jié)賬付款通知聯(lián)數(shù)：一式二聯(lián)（1）客戶（2）留存龍耀國際大酒店結(jié)賬通知書GOLDENGULFHOTELTheNoticeforSettlinganAccount：感謝您下榻我店。您住宿的房間，房金及其他費(fèi)用已累計(jì)元，金額已超過我店規(guī)定的使用限額。Thankyouforyourstayingwithus.WebeginformyouthattheaccumulatedfolioamountoftheroomNo.inwhichyouarelodgingwiththeotherexpensestotalsyuan,勞駕去總服務(wù)臺(tái)結(jié)算賬款。我店可用現(xiàn)金或信用卡付款。Whichhasexceededthecreditsetbyourhotel.WouldyousettletheaccountattheFrontDest.BillcanbePaideitherincashorcreditcard.謝謝您的惠顧與合作。Thanksforyourcooperation.龍耀國際大酒店總服務(wù)臺(tái)謹(jǐn)啟ThefrontdestGoldenGulfHotel//編號(hào)：30名稱：酒店付賬授權(quán)書填寫：信用催收員用途：付賬授權(quán)通知聯(lián)數(shù)：一式二聯(lián)（1）客戶（2）留存龍耀國際大酒店付賬授權(quán)書P\YMENTAUTHORISATION本人謹(jǐn)此授權(quán)煙臺(tái)龍耀國際大酒店轉(zhuǎn)載下列客人帳項(xiàng)至本人名下。THISISTOAUTHORISETHEGOLDENGULFHOTELYANTAITOCHARGEMEFORRHEFOLLOWINGGUESTSSTAYINGINTHEHOTEL.客人姓名GUESTNAME房間號(hào)碼ROOMNUMBER所用費(fèi)用/單是房租ALLEXPENSES/ROOMONLY本人姓名MYNAME本人房間號(hào)碼/公司名稱MYROOMNUMBER/COMPANYNAME信用卡號(hào)碼/現(xiàn)金CREDITCARDNO/CASH信用卡類別TYPEOFCREDITCARD信用卡用戶/認(rèn)可簽署人簽字CARDHOLDERSIGNATUREOFAUTHORISINGSIGNATORY編號(hào)：31名稱：客房優(yōu)惠收費(fèi)通知單填寫：總經(jīng)理授權(quán)人員用途：客房優(yōu)惠收費(fèi)憑證聯(lián)數(shù)：一式二聯(lián)（1）留存（2）流轉(zhuǎn)龍耀國際大酒店客房優(yōu)惠收費(fèi)通知單(存根)現(xiàn)有單位，等人，客房收費(fèi)按。部門經(jīng)理：總經(jīng)理審核意見：年月日編號(hào)：32名稱：劃號(hào)單填寫：夜審用途：領(lǐng)發(fā)和核對(duì)正式單據(jù)明細(xì)號(hào)碼聯(lián)數(shù)：一式一聯(lián)龍耀國際大酒店劃號(hào)單起首號(hào)使用部門啟用日期年月日0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950起首號(hào)使用部門啟用日期年月日51525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100編號(hào)：33名稱：發(fā)票購買領(lǐng)用記錄填寫：票券保管員用途：記錄重要空白單據(jù)票券聯(lián)數(shù)：一式一聯(lián)龍耀國際大酒店發(fā)票購買領(lǐng)用記錄發(fā)票種類：年月日發(fā)票名稱本數(shù)起訖號(hào)碼領(lǐng)票人簽章摘要（或領(lǐng)用部門）領(lǐng)用數(shù)經(jīng)手人存根回收記錄本數(shù)起訖號(hào)碼