2023年財務管理自查報告篇

2023年財務管理自查報告篇財務管理自查報告1

依據(jù)集團公司工會《關于轉(zhuǎn)發(fā)開展工會財務大檢查工作的通知》要求，xx公司高度重視，結(jié)合公司實際，主動全面開展工會財務大檢查工作，現(xiàn)將工會財務管理自查自糾狀況報告如下。

一、高度重視、成立領導小組

接到集團通知后，xx公司剛好下發(fā)《xx公司工會財務大檢查實施方案》，并成立財務大檢查工作領導小組。公司財務部和黨群工作部相互協(xié)作，根據(jù)全國總工會規(guī)定的檢查內(nèi)容、范圍、時限和要求，馬上開展自查自糾工作。

二、自查自糾基本狀況

經(jīng)過自查自糾發(fā)覺，xx公司工會單獨設立銀行賬戶X個，有X名兼職工會會計人員。在工會經(jīng)費收入方面，工會經(jīng)費各項收入合法合規(guī)，不存在賬外賬；每年均根據(jù)集團公司工會要求剛好、足額上繳工會經(jīng)費；與財政、稅務剛好對賬、入賬。在工會經(jīng)費支出方面，工會經(jīng)費各項收入嚴格根據(jù)八項規(guī)定及《黨政機關厲行節(jié)約反對奢侈條例》執(zhí)行，不存在公款旅游、大吃大喝支出；不存在超標準、超范圍開支、轉(zhuǎn)嫁或攤派相關費用的狀況；不存在挪用公款和小金庫狀況；不存在基本建設、修理改造、購買服務或貨物未按規(guī)定招投標和執(zhí)行集中選購 支出的狀況；本級收到的各項補助資金均為?？顚Ｓ茫醋兏Y金用途；工會憑證不存在涂改偽造發(fā)票狀況。在工會經(jīng)費預算方面，xx公司工會每年均按時開展工會財務預算編制工作，不存在超預算開支、無預算開支的狀況；追加、調(diào)整預算程序合法合規(guī)；重大開項目均經(jīng)過本級工會領導集體探討確定。

會計人員職業(yè)資格方面，xx公司工會會計崗位根據(jù)不相容職務相分別的原則設置，編制有會計崗位職責說明書，崗位職權(quán)分明。會計核算方面，嚴格根據(jù)《會計法》、《會計基礎工作規(guī)范》要求執(zhí)行，會計檔案、票據(jù)、財務專用章保管均符合規(guī)定?，F(xiàn)金、銀行存款管理方面，現(xiàn)金管理符合《現(xiàn)金管理暫行條例》，銀行存款管理符合《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理方法》，支付結(jié)算符合《支付結(jié)算方法》；不存在多頭開設銀行結(jié)算賬戶、將單位款項以個人名義在金融機構(gòu)存儲、出借銀行賬戶、將基層工會賬戶并入單位行政賬戶的狀況。

三、鞏固自查自糾工作成果

xx公司將接著做好自查自糾工作，主動迎接集團公司工會抽檢，以財務大檢查為契機，進一步完善內(nèi)部限制機制，防范和杜絕違法違規(guī)行為發(fā)生，確保工會資產(chǎn)、資金平安有效運行。同時全面總結(jié)財務大檢查工作，針對財務大檢查過程中發(fā)覺的問題，仔細分析探討，找出緣由不足，并依據(jù)集團公司工會有關規(guī)定，制定整改措施和解決方案，仔細整改落實，確保此次財務大檢查工作卓有成效。

財務管理自查報告2

為了進一步加強幼兒園食堂財務管理,仔細實行區(qū)教化局關于食堂財務管理專項檢查的通知精神,我園高度重視食堂建設和管理工作。為了協(xié)作區(qū)教化局開展食堂財務管理專項檢查活動，我園馬上對食堂財務管理狀況進行了仔細的自檢、自查，現(xiàn)將自查狀況報告如下：

一、基本狀況1、成立了以園長為組長的食堂工作領導小組，制定各項財務管理制度,明確職責和詳細分工操作。

2、食堂財務建立了總賬、明細賬，現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬等，做到了日清月結(jié)。會計科目報表做的規(guī)范剛好，同時開設了存折賬戶。

3、食堂管理規(guī)范，食堂為自主經(jīng)營，做到菜譜價公示，每月收支公示。

二、收入管理1、伙食收費按月按標準，包餐……..元／生·天，伙食收據(jù)登記到人，數(shù)據(jù)清楚。

2、在校就餐的教職工及食堂人員按月交費，……..元／人·月，按月入賬。

三、規(guī)范食堂日常支出。

從不克扣學生伙食，也從不在食堂中列支業(yè)務費及在編教職工的獎金、福利和津補貼。全部支出有經(jīng)手人、驗收人、審批人，支動身票審核把關。

四、加強食堂資金管理。

幼兒園食堂財務制度健全，做到?？顚Ｓ?，沒有發(fā)生違規(guī)運用經(jīng)費的狀況，伙食費的確定是依據(jù)本地的物價水平、幼兒養(yǎng)分攝取量（養(yǎng)分分析需求）、燃油、水電、工作人員成本核算等確定，幼兒的伙食費都是按餐和幼兒進行結(jié)算的（按月一次性退還），無擠占克扣幼兒伙食費狀況，食堂虧盈基本平衡。

五、完善崗位內(nèi)限制度。

明確并公開食堂崗位分工和相關的職責權(quán)限，做到不相容崗位實行分別管理。嚴格食品出入庫制度，進出庫物資開三聯(lián)出入庫單，帳物相符。嚴格執(zhí)行選購 、驗收、保管、領用等環(huán)節(jié)的相關手續(xù)并做好具體的驗收記錄、匯總。

六、結(jié)余管理1、每月都要對食堂的結(jié)余進行核算，平衡食堂財務收支管理。

2、20xx、1-----20xx、5食堂財務收支狀況：

財務管理自查報告3

根據(jù)縣農(nóng)委下發(fā)《薊縣農(nóng)村財務管理集中整治工作實施方案》的工作要求，結(jié)合我鎮(zhèn)村級財務管理自查出的問題及整改狀況，現(xiàn)匯報如下：

（一）建立健全各項規(guī)章制度，規(guī)范農(nóng)村財務行為。

1、村級開支審批制度：凡是農(nóng)村經(jīng)濟組織財務開支，必需堅持“五支筆”簽字制度，即經(jīng)辦人、理財小組長、駐村指導員、村主任和支部書記簽字，經(jīng)農(nóng)經(jīng)站審核后方可入賬，特殊是一些非生產(chǎn)性開支，除上述五支筆簽字外，還需用鎮(zhèn)統(tǒng)一印制的票據(jù)匯總單經(jīng)片領導和主管領導簽字后，農(nóng)經(jīng)站方可入賬。

2、定期報賬制度：村報賬員每月到農(nóng)經(jīng)站報賬一次，本月沒有業(yè)務的，到農(nóng)經(jīng)站告知，對不按規(guī)定報賬的村，主管領導干部對村干部進行指責教化，并責令按期報賬。

3、現(xiàn)金管理制度：現(xiàn)金管理實行四不允，不準公款私存，不允白條頂庫，不允私自借支，不允私設小金庫。各村嚴格執(zhí)行備用金制度：1000人以下的村1000元，1000人以上20xx元。

4、嚴格現(xiàn)金審批制度：村級支取現(xiàn)金時，必需經(jīng)村書記、村主任、駐村指導員、包片領導、農(nóng)經(jīng)站站長、主管領導和鎮(zhèn)長簽字后，農(nóng)經(jīng)站方可支付，否則，任何人無權(quán)動用。對于大額資金（分地款、修路款等）的運用，必需根據(jù)“六步三要”程序?qū)徟娇芍Ц顿Y金。

（二）強化事前監(jiān)控，帳前嚴格審核把關，搞好農(nóng)村財務管理。搞好事前監(jiān)控，是抓好農(nóng)村財務工作的基礎。我們首先從票據(jù)管理入手，仔細落實票據(jù)管理制度：凡是村級收入，必需運用《天津市農(nóng)村合作經(jīng)濟組織專用統(tǒng)一收據(jù)》，此收據(jù)不發(fā)放到村，由鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站統(tǒng)一管理；村報賬員在收取現(xiàn)金時，對數(shù)額較小的收入，由村報賬員走短暫手續(xù)，持現(xiàn)金到農(nóng)經(jīng)站開票換取統(tǒng)一收據(jù)后，再將收據(jù)退還交款農(nóng)戶或個人；二是對大額的承包款和賣樹款，農(nóng)經(jīng)站到現(xiàn)場辦公，全程參加，現(xiàn)場收款，保證村集體資金剛好入庫。三是堅持帳前嚴格把關。近幾年來，我站堅持不論是生產(chǎn)性開支或非生產(chǎn)性開支，都必需運用正式稅票；對一些不規(guī)范的票據(jù)，農(nóng)經(jīng)站剛好退回，換取規(guī)范的票據(jù)后，才可入賬；對村代銷點購買的辦公用品以及食品等，無法取得稅票的要到稅務機關補辦稅票，否則農(nóng)經(jīng)站不予入賬。通過我們帳前嚴格把關，對那些不合理開支和不規(guī)范的票據(jù)，限制在帳前，解決在帳前。

（三）堅持事后財務公開：實行財務公開，是還干部清白，還群眾明白，便于群眾監(jiān)督的有效途徑。在財務公開上，我們實行按票據(jù)公開制度，即按原始發(fā)票一張一張的公開。對購物較多，金額又開在一起的，按后面清單逐項公開，把村級支出全部公布于眾，讓群眾看明白。在財務公開方面，主要做到兩點：一是村級報賬后，將微機輸出的逐筆逐項財務收支明細發(fā)放到村報賬員手中，利用廣播公開本月的收入、支出。二是月初，農(nóng)經(jīng)站利用一天時間，將全鎮(zhèn)各村上月的收入支出明細由村主要干部或報賬員簽字后張貼到村公開欄，照相后貼在當月的記賬憑證中。同時存入微機，便于群眾查閱，確保公開質(zhì)量。

（四）存在問題

1、村“兩委”對村級財務管理重視程度不夠。由于村級辦公經(jīng)費較少，可支配收入有限，村級財務人員對財務管理工作未能引起高度重視，以致在工作中出現(xiàn)書寫不規(guī)范、入賬不剛好的現(xiàn)象。

2、村級財務人員專業(yè)素養(yǎng)不高。村級財務管理工作一般由村支委、村委兼任，不具備從事財務工作的專業(yè)學問和工作實力，難以起到監(jiān)督管理財務的作用。

（五）整改措施

1、加強村級財務人員業(yè)務培訓學習，提高業(yè)務實力，保證會計資料剛好、完整、真實。我鎮(zhèn)靜于每季度形成一次村級財務學問學習培訓會，進一步提高村級會計人員的業(yè)務實力。

2、各村報賬員，實行月報帳制，達到日清月結(jié)、精確無誤，剛好與農(nóng)經(jīng)站現(xiàn)金會計核對資金余額。凡是有收入、支出業(yè)務的村部，必需將收入、支出的票據(jù)，按財務制度的要求，按月即時進行財務處理，以增加財務公開的質(zhì)量和透亮度。農(nóng)經(jīng)站主管會計和各駐村指導員剛好督促各村按時報賬，對不按時報賬的，農(nóng)經(jīng)站拒絕再次支付現(xiàn)金。

財務管理自查報告4

為肅穆財經(jīng)紀律，加強學校財務管理，提高教化經(jīng)費的運用效率。由校長牽頭，對我校的財務管理工作進行了仔細的自查，現(xiàn)將自查狀況匯報如下：

1，財務管理制度建設狀況：我校財務管理制度健全，制定了健全的固定資產(chǎn)管理制度，對固定資產(chǎn)的購置、領用、出租、處置、報廢等工作程序作了明確的規(guī)定。建有《報賬員管理制度》《現(xiàn)金管理制度》《財務管理制度》等制度，并做到制度上墻。

2，財會隊伍管理狀況：學校配有財務辦公室一間，配有兼職財務人員2人，設立報賬員崗位，由鎮(zhèn)教化辦公室財務中心統(tǒng)一管理。財務人員具有肯定的專業(yè)理論素養(yǎng)和較強業(yè)務實力，能根據(jù)有關財經(jīng)規(guī)定記賬，經(jīng)費運用合理，平常報表精確、剛好，數(shù)據(jù)真實。

3，會計核算中心建立和運行的模式及學校的事權(quán)、財權(quán)如何劃分：財務辦公室配備了必要的計算機、打印機等設備，且能夠正常運用，實現(xiàn)了固定資產(chǎn)實行數(shù)字化管理;數(shù)據(jù)精確，入賬剛好;校長執(zhí)行“一支筆”對教化局及學校負責。

4，學校收入管理狀況：學校收入主要是財政撥款及事業(yè)收入，嚴格執(zhí)行“收支兩條線”管理，嚴格杜絕“小金庫”及“賬外賬”等違規(guī)行為，書雜費收入由教務處核對義務教化及免費補助狀況，報賬員根據(jù)教育處核對的人數(shù)及有關規(guī)定收取各種費用，收取完畢后全額上繳財政部門。

5，學校支出管理狀況：學校支出嚴格根據(jù)審批制度，購買執(zhí)行先審批后辦理的制度，報銷環(huán)節(jié)要求各部門分管領導簽字核準，各項支出要據(jù)實列支。嚴格執(zhí)行政府選購 制度，重大事項須通過全體行政會通過，嚴格執(zhí)行“一支筆”審批制度。堅持做到了“量入為出，以收定支，略有節(jié)余。”

6，學校資產(chǎn)管理狀況：學校設立了特地的固定資產(chǎn)管理人員，建立健全資產(chǎn)的購置、驗收、保管等內(nèi)部制度，建立學校固定資產(chǎn)管理臺帳，定期組織資產(chǎn)清查并剛好和主辦會計對賬，報廢及毀損的固定資產(chǎn)剛好上報。嚴格管理資產(chǎn)，未發(fā)覺有學校固定資產(chǎn)對外出租、出借的狀況，平安防護措施較好，做好了防火、防盜、防爆、防潮、防塵、防銹、防蛀等工作。

7，學校收費管理狀況：嚴格執(zhí)行收費管理制度公開收費項目，公開收費標準，每學期開學都把收費項目、收費標準張貼于校門口，接受師生和學生家長的監(jiān)督;統(tǒng)一運用財政部門印制的收費(收款)票據(jù)。經(jīng)過學校自查，未發(fā)覺獨立收費項目、提高收費標準現(xiàn)象。

此次自查工作中學校領導高度重視，通過自查工作的開展充分相識到財務管理工作的重要性，今后我們要規(guī)范基礎管理，強化經(jīng)費監(jiān)督深化服務，扎扎實實地把財務管理各項工作落到實處。

財務管理自查報告5

本年度，我園嚴格遵守區(qū)物價局、區(qū)教化局規(guī)定的行政事業(yè)收費標準，各項收費項目符合規(guī)定，經(jīng)區(qū)物價局、區(qū)教化局審核通過?，F(xiàn)將展宏幼兒園20xx年財務管理自查狀況報告如下：

一、幼兒園領導高度重視

1、幼兒園配有財務辦公室，配有專(兼職)財務人員1人。

2、園長常常詢問財務運行狀況和聽取財務工作匯報，剛好調(diào)整財務支出。

3、財務人員能做到當天發(fā)生的業(yè)務，當天登記入賬，現(xiàn)金和銀行存款日記帳做到日清日結(jié)。

二、強化幼兒園收入收費行為的管理

1、嚴格執(zhí)行收費管理制度。公開收費項目，公開收費標準，接受老師及家長的監(jiān)督，統(tǒng)一收費項目，統(tǒng)一收費標準，統(tǒng)一運用財政部門印制的收費(收款)票據(jù)。經(jīng)過我園自查，未發(fā)覺獨立收費項目、提高收費標準現(xiàn)象，我園有完善的經(jīng)費管理制度，真正做到了?？顚Ｓ?。(面試網(wǎng))

三、加強財務支出管理

1、幼兒園領導審批制度明確，從事幼兒園財務管理的記賬人員和審批人員、財務保管人員的職責權(quán)限明確，做到了相互分別、相互制約、相互監(jiān)督。

四、加強有限資產(chǎn)的管理，保證幼兒園正常運行

1、依據(jù)幼兒園工作安排，通盤考慮，全面管理，合理運用有限資金，集中力氣，加大教化教學、教化科研的投入。各項收入做到心中有數(shù)，堅持做到了“量入為出，以收定支，略有節(jié)余”。

2、制定了健全的資產(chǎn)管理制度，嚴格資產(chǎn)的購置、領用、出租、處置、報廢等工作程序。全部資產(chǎn)全部按要求建檔建冊，用卡片進行登記，款物相符，登記精確無誤，沒有造成資產(chǎn)流失。

五、本年度收支狀況：

1、春季學期：幼兒入園數(shù)共20人，學雜費總收：26000元。總支：元。結(jié)余：元。

2、秋季學期：幼兒入園數(shù)共42人，學雜費總收：54600元?？傊В涸?。結(jié)余：元。

此次自檢自查工作中得到主管部門的高度重視，今年我園接著遵照區(qū)物價局、區(qū)教化局規(guī)定的行政事業(yè)收費標準進行收費，嚴守財經(jīng)制度，確保幼兒園正常運行，努力把我園辦成一流的幼兒園，讓領導放心、幼兒快樂、家長滿足的幼兒園。

財務管理自查報告6

為了加強我財務管理，規(guī)范和加強財會工作，實行《教化部、財政部關于進一步加強中小學財務管理工作的看法》（教財[xxx]21號）文件和《市教化局財政局轉(zhuǎn)發(fā)〈教化部財政部關于進一步加強中小學財務管理工作的看法〉的通知》和宜黃縣教化局財政局關于轉(zhuǎn)發(fā)《市教化局財政局轉(zhuǎn)發(fā)〈教化部財政部關于進一步加強中小學財務管理工作的看法〉的通知》文件精神，我校高度重視，剛好召開了校委會，把學校財務、總務、后勤、工會及班主任相關人員，召集起來，進行學習、座談，對學校近幾年財務財務管理工作進行了仔細自查?，F(xiàn)報告于下：

一、組織領導

為了切實加強自查工作力度，確保相關人員剛好到位，我縣成立了巴青縣中小學財務管理自查工作領導小組。相關人員如下：

組長：魏長征巴青縣教體局局長

副組長：次仁德措巴青縣教體局副局長

蔣云科巴青縣財政局局長

魏木次仁監(jiān)察局局長

成員：王玉芳巴青縣教體局會計

汪小梅巴青縣教體局會計

中學、各小學會計出納

二、財務管理制度建立狀況

1、各校均建立了財務管理制度，做到工作職責上墻。由專人管理學校各項財務。做到分工明確，責任到人。

2、建立了學校財務管理內(nèi)部審計制度、收入、支出管理制度和固定財產(chǎn)登記制度，縣教體局、財政局常常下各校檢查指導財務工作，確保各校制度落到實處。

三、財務管理人員配備狀況

各校均配備兼職財會人員，設有會計和出納。我局并定期組織各校財會人員，參與財務培訓。

四、財務管理規(guī)范狀況

（一）、我縣教化系統(tǒng)收費狀況

1、我縣義務教化階段，全縣13所中小學免除學雜費政策都已得到全面落實，全部學校均免費供應教科書、作業(yè)本。

2、全面實施農(nóng)牧區(qū)學生義務教學階段"兩免""三包"政策，并得到徹底落實。

3、在義務教學階段，全縣13所學校均不收取任何報名費用及任何違反國家規(guī)定的費用。

4、各中小學沒有一起利用學校教化、教學場地、資源舉辦面對中小學生的各種收費培訓、補課行為。各中小學沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。

總之，在我縣教化系統(tǒng)收費中，嚴格根據(jù)國家政策及上級單位要求，實施并落實，無任何亂收費狀況。

（二）、"三包"經(jīng)費管理運用狀況

1、各學校嚴格根據(jù)"三包"經(jīng)費的相關文件精神仔細徹執(zhí)行。

2、嚴格?？顚Ｓ迷瓌t，不能挪作他用。

3、"三包"經(jīng)費的落實狀況必需有本鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府及有關部門的監(jiān)督和審計。每月進行校務公開，每學期必需進行政務公開。

4、要求和中、小學做到帳目清晰，手續(xù)齊全。

5、合理地運用"三包"經(jīng)費，把"三包"經(jīng)費用在實處讓學生吃好、穿好。

6、各學校運用"三包"經(jīng)費時，必需有兩人以上同時參加，防止經(jīng)費流失。

全縣中小學，做到了合理地運用"三包"經(jīng)費，是國家的惠民政策，嚴格落到了實處。

（三）、其他財務管理狀況

1、各校均無私設"小金庫"和公款私存等違規(guī)現(xiàn)象。各項均在銀行開設有學校公用資金帳戶，并做到收支有據(jù)，賬目清楚。

2、學校各項經(jīng)費支出，都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務制度，無亂之濫用和鋪張奢侈等現(xiàn)象。

3、對于大額款項支出，均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字，對于涉及基建等項目的支出，都附有合同、結(jié)算表和其他相關材料。

4、各校對于學校的資產(chǎn)增減，都做了較好的登記，做到出入有據(jù)。

五、建議

1、目前我縣各校財務人員均為兼職，希望上級單位，能給我縣各校配備專職財會人員。

2、進一步加大財務人員培訓力度，提高業(yè)務實力。

財務管理自查報告7

我委依據(jù)文件精神，從12月上旬起，結(jié)合本單位的實際狀況，對本單位會計基礎工作狀況進行了仔細的自查，現(xiàn)就自查狀況報告如下：

一、財務收支狀況

在財務工作過程中，本單位嚴格根據(jù)《會計法》的規(guī)定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，依據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告，范文之整改報告:財務工作自查報告。嚴格執(zhí)行國家有關財務法規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務事項均在依法設置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實、有效。在支配支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支出須要，既體現(xiàn)實際工作須要，又考慮財力可能，依據(jù)辦公室各項工作任務，在財力可能的狀況下，有保有壓，確保重點，統(tǒng)籌支配，合理支出。

二、單位內(nèi)部限制制度建立和執(zhí)行狀況

依據(jù)本單位工作實際，在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和限制制度過程中，制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和限制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的平安，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達到了以下三點要求：

1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權(quán)限，使其相互分別、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務事項得以有序進行。

2、明確了財務收支審批程序和審批人的權(quán)限和責任，規(guī)范了各項資金的運用，提高了資金運用效益。

3、明確經(jīng)費支出的`范圍和開支標準，實行各種有效措施限制經(jīng)費開支，杜絕了奢侈現(xiàn)象的發(fā)生。

三、固定資產(chǎn)管理和運用狀況

為了加強固定資產(chǎn)管理和運用，在固定資產(chǎn)購置時，嚴格根據(jù)政府選購 程序進行選購 ，并依據(jù)有關規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存狀況剛好進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)一樣;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。

四、存在問題

通過自查，我委在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部限制制度時，還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。

財務管理自查報告8

現(xiàn)就自查狀況報告如下：

一、學校費用收取狀況

（一）學生費用收取

我校收取學生費用按學期收取，在開學初，由總務處分組統(tǒng)一收取，收費標準為：學費每學期400元/生，住宿費80元/生，書費依據(jù)各專業(yè)不同由教務處預算出書費，總務處統(tǒng)一收取，學期后期統(tǒng)一結(jié)算，多退少補，財務管理自查報告。

在收費過程中，嚴格根據(jù)收費有關規(guī)定進行公示，掛牌收費。當天所收費用匯總后均全部交由學校出納員開起財政部門統(tǒng)一印發(fā)收據(jù)，如數(shù)存入財政專戶。嚴禁學校各處室、學部、老師個人向?qū)W生再收取任何費用。

（二）勤工儉學收入

我校勤工儉學收入來源主要有：學生食堂、小賣部、基地。學校按年核定向管理者收取管理費，校內(nèi)設立勤工儉學專帳，并將所收管理費按時存入財政專戶，嚴格根據(jù)勤工儉學“433”制列支運用。

（三）教職工的房租費、水電費及其他學校零星收入，均按月或?qū)W期進行統(tǒng)一收取存入專戶。

二、學校經(jīng)費列支狀況

學校所需列支經(jīng)費均根據(jù)有關規(guī)定按月向主管部門申請，由會計統(tǒng)一列支，整改報告《財務管理自查報告》。

學校支出實行校長負責制，在購買所需物品時，超千元以上的須由領導班子探討報縣選購 中心批準后選購 ，在經(jīng)費支出中，所產(chǎn)生的票據(jù)由經(jīng)辦人簽字，校長核實簽字認可后，方可報銷。

三、資產(chǎn)管理狀況

由于學校校舍驚慌，沒有統(tǒng)一的保管室，所購進物資均由總務處嚴格進行資產(chǎn)登記，并作好借出登記。由運用老師從總務處領出，保管運用，在期末或年末由總務處統(tǒng)一清理，并將不再運用的物資統(tǒng)一收回管理，開學初再按需發(fā)放到運用老師手中。

四、學生各種補助管理狀況

學生國家助學金及各種學生助學金，學校均設特地帳戶和管理人員，做到了?？顚Ｈ藢Ｓ?，同時，嚴格根據(jù)相關文件規(guī)定和相應操作程序設立臺帳支付給學生。

五、培訓經(jīng)費管理運用狀況

學校培訓經(jīng)費嚴格根據(jù)文件規(guī)定和培訓列支程序進行列支。詳細由學校財務室、招生就業(yè)辦依據(jù)培訓安排和培訓進程對所需經(jīng)費報校長審批，總務處統(tǒng)一選購 耗材，學員補助費由培訓班主任報招生就業(yè)辦公室匯總，報校長簽字，財務室統(tǒng)一發(fā)放。

六、上級劃撥資金管理狀況

上級劃撥的各種資金，均通過財政專戶嚴格實行“?？顚Ｓ谩?，無截留、挪用違規(guī)行為。

七、學校財務檢查工作

學校每學期均由總務處牽頭，以校長為組長各處室、工青婦負責人組成查帳小組對學校財務收支進行檢查，并在全職會上進行帳目公布，絡列大筆資金的支出狀況。

經(jīng)過學校的仔細自查、清理，我校均無亂收費、私設“小金庫”，虛報、坐支、挪用公款、公款私存、資產(chǎn)抵押擔保等違規(guī)行為。

財務管理自查報告9

根據(jù)綿游教體發(fā)[20xx]94號文件要求，學校組織相關人員就近兩年來學校的財務收、支管理工作和學校內(nèi)限制度仔細進行了全面自查。在自查中，我們嚴格根據(jù)文件規(guī)定的要求，逐項開展自查，現(xiàn)將自查狀況報告如下：

一、財務內(nèi)限制度建設和執(zhí)行狀況

我校能嚴格根據(jù)上級財政部門、區(qū)教體局的規(guī)定，開展財務活動，在每項經(jīng)濟事務中，能依照財經(jīng)紀律、法規(guī)制度辦理。一是建立健全了學校財務管理內(nèi)限制度。嚴格執(zhí)行資金支出的審批和審核的程序，形成了學校經(jīng)濟業(yè)務事項事項的經(jīng)辦、驗收、審批內(nèi)部相互監(jiān)督和制約機制。二是建立了財務管理人員限制責任機制。在每一項財務制度中，都規(guī)定了相關人員的職責。各類人員各司其職，共同完成好學校財務的管理工作，確保財務收支管理工作有序、高效地開展。三是財務人員崗位職責明確。要求在工作中，必需堅持“收支有據(jù)”的原則，嚴防虛、假的經(jīng)濟事項發(fā)生。四是強調(diào)財務過程管理，做好財務管理的每一個環(huán)節(jié)。五是學校實施了財務收支內(nèi)部審核制度，工會加強了對學校財務收支的審核力度。六是堅持學校財務定期公示。

通過學校制度建設與實施，極大地提高了財務管理人員的政治素養(yǎng)與業(yè)務素養(yǎng)，增加了財務管理意識，正是如此，我校的財務管理工作在制度和法規(guī)的約束下，操作規(guī)范。

在財務機構(gòu)設置上，我校做到了合理、合規(guī)、合法。分設有行政事業(yè)、后勤、伙食團、工會財務機構(gòu)，實行統(tǒng)一管理、獨立核算。根據(jù)要求，我校財會人員設置有報帳員一名；工會、后勤經(jīng)營部、伙食團分別設置有出納、會計各一名。

二、財務收支管理狀況

收入管理：學校收入包括財政預算的公用經(jīng)費撥款、事業(yè)及經(jīng)營服務性收入、租賃收入及依法取得的其他各項收入。

1、學校嚴格執(zhí)行上級的收費規(guī)定。近年來，在收費過程中，依法組織收取學校的作業(yè)本費。小學15元／生q期。中學20元／生q期。除此之外，學校沒有向?qū)W生收取其他任何費用。在收費時，實施“收支兩條線”的管理規(guī)定，沒有截留或擅自坐支應交款項，更沒有隱匿不報的現(xiàn)象。

2、學校的一切收費行為都做到有章可循，有據(jù)可依，全部收入都開列合法的收據(jù)，很好的禁止了一切亂收費現(xiàn)象的發(fā)生。

3、學校的一切收入均按要求入帳，并剛好納入學校開設的銀行帳戶。嚴格根據(jù)會計法規(guī)和制度執(zhí)行，進行統(tǒng)一管理和核算。從而規(guī)范了學校資金運作行為、增加了對學校資金的監(jiān)管力度,消退坐支、截留、挪用資金的隱患,提高了資金運用效率。

支出管理：學校支出包括學校開展教化教學及其他活動發(fā)生的各項費用。

1、學校能依據(jù)年初支出預算開支經(jīng)費，確保了公用經(jīng)費的運用發(fā)揮了最大效益。嚴格根據(jù)學校經(jīng)費開支制度執(zhí)行和資金運用范圍列支經(jīng)費。沒有隨意擴大開支范圍、提高開支標準的現(xiàn)象發(fā)生。在經(jīng)費的列支中，能根據(jù)相關規(guī)定提取款待費和職工福利費。外出培訓、學習等費用能根據(jù)規(guī)定執(zhí)行，該由單位支付的由單位報銷，該由個人擔當?shù)馁M用，學校不予報銷。

2、學校小額公用品的選購 均由學?？倓仗庁撠?，行政、工會、老師代表共同參加，實行一事一議的方式，確定物品的選購 。大宗物品的選購 均按程序辦理，納入政府選購 。

3、全部支出憑證都有經(jīng)手人、驗收人或證明人、領導簽字審批。從而杜絕了支出無序操作，確保了資金合理運用。

4、在經(jīng)費支出過程中，全部原始憑證合理、合規(guī)，做到了內(nèi)容真實、完整，憑證合法，手續(xù)齊全。

三、資產(chǎn)的管理

學?，F(xiàn)金收入，能剛好存入銀行；學校備用金，根據(jù)區(qū)教體局核算中心的要求，實行限額管理。工會、后勤、伙食團的出納人員能剛好做好現(xiàn)金日記帳，并與會計月末定期對帳，確保了證帳帳相符，帳

物相符。沒有挪用現(xiàn)金的現(xiàn)象發(fā)生。

銀行存款：學校嚴格遵守銀行存款的管理制度，按規(guī)定開設并管理好銀行帳戶。支票、銀行印鑒實行專人管理。能按要求做好存款帳并與銀行剛好對帳。學校收支沒有帳外循環(huán)，私設“小金庫”的現(xiàn)象。

財產(chǎn)物資按上級有關部門的規(guī)定，設立固定資產(chǎn)，建立了專項管理制度。全部財產(chǎn)物資均按申請購買、實物驗收、入庫登記、運用、修理、處置等制度執(zhí)行。每年定期對固定資產(chǎn)進行清理，按相關規(guī)定通過自查，學校的資產(chǎn)管理規(guī)范，沒有鋪張奢侈現(xiàn)象發(fā)生、也沒有發(fā)生過財產(chǎn)上的損失。

學校的往來資金入賬處理手續(xù)完備剛好。對財政的專項資金能根據(jù)資金的用途用好、用實。通過自查，國家對我校的農(nóng)村貧困寄宿制學生生活補助費：20xx年，小學有460人次共計享受補助費172500.00元，中學有700人次享受補助費350000.00元。20xx年，小學有380人次享受補助費142500.00元，中學有468人次享受補助費234000.00元。對于這項?？睿谏霞壪?lián)芙?jīng)費到帳后，學校馬上召開家長會，將經(jīng)費足額發(fā)施到受助學生手中。杜絕了擠占挪用的違規(guī)行為發(fā)生。對于其他往來款項，學校能根據(jù)相關規(guī)定和財務制度辦理，并剛好收回。

四、自查取得的成效

本次通過對學校內(nèi)限制度和財務收支管理工作的自查，取得了很好的效果。一是領導高度重視，對本次自查思想相識到位，工作措施到位。二是在學校內(nèi)限制度和財務管理方面，工作實在，各項制度健全，并能得到很好的落實。三是自律監(jiān)管力度和工會經(jīng)審組內(nèi)部審計力度強。保證了學校教化教學工作的正常運轉(zhuǎn)，不斷提高了學校的辦學質(zhì)量。

今后，我們將進一步嚴格執(zhí)行財務管理的規(guī)章制度，完善學校財務內(nèi)控的長效機制，努力做好學校財務管理工作，力爭再上新臺階。

二OXX年五月十五日對報損、報廢的財產(chǎn)進行申報、審批，做到了帳帳相符，帳物相符。

財務管理自查報告10

為貫徹縣文教化局《關于開展學校財務自查的通知》精神，我校馬上對財務管理狀況，進行了仔細的專項檢查，現(xiàn)將檢查狀況報告如下：

一、領導高度重視，財務人員工作仔細

1、學校配有特地的財務辦公室，配有兼職財務人員2人。

2、校長常常詢問財務運行狀況和聽取財務工作匯報，剛好調(diào)整財務支出。

3、財務人員嚴格根據(jù)《事業(yè)單位會計制度》的有關財經(jīng)規(guī)定記賬，會計科目運用合理，平常報表精確、剛好，數(shù)據(jù)真實。

4、財務人員能對當天發(fā)生的業(yè)務，當天登記入賬，現(xiàn)金和銀行存款日記帳做到日清日結(jié)。并依據(jù)各項資金的性質(zhì)，嚴格做到?？顚Ｓ?。

二、強化學校專項資金的發(fā)放和管理

2、仔細落實貧困住宿生的生活補助金發(fā)放工作，20xx年至今，我校每學期都將寄宿生生活補助打入學生飯卡中，六年級畢業(yè)時將飯卡余額退還學生。做到公允，公正，公開。實行兩簽字一蓋章。

三、加強有限資金的管理，保證學校正常運行

1、每學期開學初將編制預算，實行現(xiàn)支現(xiàn)取。

2、每學期開學初制定財務工作安排，通盤考慮，全面管理，合理運用有限資金，集中力氣，加大教化教學、教化科研的投入。各項收入做到心中有數(shù)，堅持做到了“量入為出，以收定支，略有節(jié)余?！?/p>

3、學校成立了理財小組，定期檢驗監(jiān)督財務運行狀況，大項支出經(jīng)行政會議探討確定。上報學區(qū)，經(jīng)學區(qū)同意簽字后方可支取。

四、加大固定資產(chǎn)管理工作力度

1、制定了健全的固定資產(chǎn)管理制度，對固定資產(chǎn)的購置、領用、出租、處置、報廢等工作程序作了明確的規(guī)定。

2、全部固定資產(chǎn)全部按要求建檔建冊，登記，款物相符，登記精確無誤，沒有造成固定資產(chǎn)流失。

此次自查工作中學校領導高度重視，進行全面自查，通過自查工作的開展充分相識到財務管理工作的重要性，今后我們要規(guī)范基礎管理，強化經(jīng)費監(jiān)督，深化服務內(nèi)涵，扎扎實實地把財務管理各項工作落到實處。

附：20xx-2023年7月底公用經(jīng)費收入統(tǒng)計表

20xx-2023年7月底公用經(jīng)費收入支出統(tǒng)計表

20xx-2023年7月底家庭經(jīng)濟困難寄宿生生活補助資金統(tǒng)計表

20xx-2023年7月底學生資助資金統(tǒng)計表

20xx—20xx年7月底農(nóng)村義務教化養(yǎng)分改善安排實施狀況統(tǒng)計表

財務管理自查報告11

縣農(nóng)業(yè)局：

王橋鎮(zhèn)仔細根據(jù)東農(nóng)〔20xx〕71號文件精神，經(jīng)鎮(zhèn)黨政聯(lián)系會議學習了國家四部委及省、市相關文件精神，探討確定，以紀委書記為組長，農(nóng)技站長為副組長，農(nóng)經(jīng)、財政、民政為成員成立王橋鎮(zhèn)農(nóng)村財務管理專項檢查領導小組，剛好召開了全鎮(zhèn)村級干部參與農(nóng)村財務管理專項檢查專題會議，仔細學習了各項文件精神。使全體干部充分相識到農(nóng)村財務管理的重要性。

我鎮(zhèn)通過對各村財務管理專項檢查狀況，各村財務能夠根據(jù)上級有關文件精神，由鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站三資代理作賬。農(nóng)經(jīng)站接受村級組織會計核算財務管理領導組自主權(quán)審核的條據(jù)，仔細根據(jù)《村集體經(jīng)濟組織會計制度》有關規(guī)定及《會計基礎工作規(guī)范》的要求，開設銀行賬戶，統(tǒng)一憑證賬簿、規(guī)范財務流程，全面核算反映各村經(jīng)濟活動管理的財務收支、結(jié)算、安排等會計事項。仔細審核做賬，每月1—5號統(tǒng)一時間為各村做賬，統(tǒng)一建立財務操作流程，建立了農(nóng)村財務管理信息化服務平臺。

1、規(guī)范了村級會計托付代理，實行村級會計托付代理，敬重了各村農(nóng)夫群眾意愿和民主權(quán)利，保持集體資產(chǎn)全部權(quán)、運用權(quán)、審批和收益權(quán)，確保了財務審批權(quán)以及經(jīng)濟活動監(jiān)督由村級組織行使。農(nóng)經(jīng)站切實提高了服務實力和水平。明確崗位、職責，嚴格了操作流程，強化了工作內(nèi)部監(jiān)控，落實了工作責任追究，建立健全了村級財務檔案管理。

2、落實了村級民主理財。各村務監(jiān)督委員會，加強了對村級財務的民主監(jiān)督工作，充分發(fā)揮了民主理財?shù)淖饔?。保證了農(nóng)夫群眾對整體財務的知情權(quán)、參加權(quán)、表達權(quán)和監(jiān)督權(quán)。各村組織發(fā)生各項財務活動都制定了各項財務安排以及重大財務事項決策都履行了民主程序，有會議記錄等，實行了民主理財。

3、完善了村級財務公開，各村村級組織的財務安排各項收支，各項資產(chǎn)資源以及債權(quán)債務和收益安排等內(nèi)容，每月規(guī)定時間內(nèi)在本村公開欄中公開。村“一事一議”財政獎補農(nóng)業(yè)小型基礎設施建設補助等撥付到村運用的財政資金，都全程公開了。

4、規(guī)范了村級民主評議，各村干部與村級財務管理相關的工作人員，鎮(zhèn)黨委政府每年12月份進行一次，統(tǒng)一組織，由村務監(jiān)督委員會主持，召開黨員、群眾代表會議對村干對其履職狀況根據(jù)規(guī)定程序開展民主評議。使民主得到真正落實和發(fā)展。

以上是我鎮(zhèn)通過核查的狀況，村級財務沒有存在問題，領導組是固定的，每月各村的賬目都要有組長審批。是我鎮(zhèn)財務管理的一項制度。

建議：請上級部門每年對村級財務人員多實行幾次財務培訓，使他們提高工作業(yè)務水平和素養(yǎng)。

財務管理自查報告12

抓好交通平安教化，幫助學生從小養(yǎng)成良好的交通行為習慣，是關系到下一代能否健康成長的工程，也是道路交通管理工作的一項長遠之計。為了強化學生交通法規(guī)和平安常識的意識，提高學生自我防護實力，我校通過開展形式多樣的學習教化活動，加大了平安的宣揚力度，增加了全體學生的平安觀念，堅固樹立了“平安第一，預防為主“的思想。

我校地處交通要道，學校交通平安教化工作非常突出。我們依據(jù)上級有關部門的要求，依據(jù)地理位置和實際狀況，把交通平安教化活動作為學校重點工作來抓，切實加強對學生交通法規(guī)教化，增加學生交通平安意識，確保學生交通平安?，F(xiàn)把我們學校交通平安教化管理自查狀況匯報如下：

一、加強領導，落實責任。

為保證活動長期有序地開展，我校成立了“學校平安工作領導小組”，負責組織和支配學校的交通平安教化工作，把學生的交通平安教化列入重要的議事日程。有關負責人多次召集召開專題會，商討學生交通平安工作落實狀況，確保學生的交通平安。

二、健全平安管理制度，責任到人。

學校平安工作千頭萬緒，僅靠幾個人是不行能忙過來的，因此，學校與各專任老師和各班班主任簽訂了平安工作責任狀，制訂了各種平安工作職責與責任追究方法，職責細化分明，使廣闊老師能與學校領導上下一心，齊抓共管，共同做好學校的平安工作。同時，學校制定和完善校內(nèi)平安管理的各項規(guī)章制度，讓平安工作能夠有條不紊的開展。

三、利用多種渠道，加強師生的交通平安教化。

學校領導非常重視學生的平安教化，特殊是學生的交通平安。

1、學校常常利用每周國旗下講話時間，為全校學生進行交通平安常識的教化。各班班主任也利用各種時機、各種手段對學生加強交通平安的教化。各班仔細上好平安教化課，做到了:有教材、有安排、有課時、有老師、有教案。

2、學校利用平安教化日時間組織全校師生觀看平安教化宣揚專題片，其中包括消防、防震、交通、溺水等各方面的平安自救自護教化，進而使廣闊師生提高了自救自護實力。

3、通過家長會等形式，對家進步行交通平安教化。要求家長協(xié)作學校對子女進行必要的走路和行車平安提示，要嚴格遵守交通法規(guī)。這樣，不僅使能提高學生的交通平安意識，而且能輻射家長，規(guī)范家長的交通行為。

4、學校制訂了切實可行的學生放學管理工作制度：

①嚴格執(zhí)行學生放學路隊制度。放學后，各班必需排好隊放學，分為東西兩路縱隊，各縱隊設路隊長一至兩名。由班主任老師送隊到指定地點，確保學生平安。

②放學時各班要抓緊時間站好隊，5分鐘之內(nèi)組織放學，學生集體站隊放學，班主任老師將隊伍整理好后再組織放學。學生放學時要站好放學路隊，班主任老師要管理好路隊長，放學隊在路隊長的帶領下放學。

③值周老師要按時上崗，在指定位置管理學生放學，保證學生秩序，平安放學。

④學生上下學必需靠右走人行道，禁止在馬路上追逐打鬧，橫穿公路要視察左右車輛行駛狀況，在確保平安的狀況下才可通過。建立學生考勤制度，

對缺勤學生要剛好查清緣由；必需嚴格遵守中心校規(guī)定的作息時間上學、放學，禁止延長學生在校時間，如需個別學生留校晚走，必需提前與學生家長聯(lián)系，讓家長到校來接或老師護送到家，并確保學生平安。

⑤學生在放學過程中，凡沒有家長接，不得私自離校凡發(fā)覺者，一經(jīng)查實，全校通報指責。

⑥接學生的車應當停放在平安區(qū)域，避開堵塞道路，防止出現(xiàn)平安事故。學生上下車應平安有序進行，不得擁擠，更不得將身體任何部位伸出車外，以防發(fā)生各種平安事故。接送學生的車輛不得超員超速運載，一經(jīng)發(fā)覺嚴厲制止，并做好監(jiān)督檢查記錄。

⑦如遇特別天氣，班主任必需剛好與家長取得聯(lián)系，通知家長剛好到校接學生放學回家，接學生的家長有序到班級接學生，需留意上下樓梯的平安，引導學生有序離開。班主任應常常、剛好了解有關學生路隊中途狀況，作出表揚和指責。值周老師每天對路隊進行檢查，與“先進班級”評比掛鉤。

5、學校要求一、二年級學生必需由家長親自接送，并制定了一、二年級學生接送管理制度，并始終嚴格按制度執(zhí)行：

①我校一、二年級學生上、放學必需由家長親自接送，實行家長接送制度。

②由家長在校門口將學生送到班主任老師手中；中午由班主任在校門口將學生交到家長手中；家長必需準時接送學生，不得提前或拖后，如因家長未按時接送或根本不接送，所發(fā)生的事故由家長負責。(注：學生的接送時間隨學校作息時間的調(diào)整另行通知)

③學生早、午上學時家長必需將學生親自交給班主任老師后與班主任交

接后，方可離開；學生放學時家長必需到班主任手中接學生，接到學生后與班主任卡交接后，方可帶領學生回家；如未和班主任實行交接，私自將學生放到學?；蝾I走，所發(fā)生的事故由家長負責。

④家庭接送學生的人員要固定，每天要由學生的父母或干脆親屬親自接送，并與班主任要相互熟識，班主任要核實接學生的人員。假如家長要換人接送學生，肯定要提前打電話告知班主任，與班主任說明狀況，班主任要與托付人見面相互熟識，如不能按時接送學生，家長應提前與班主任溝通或電話告知，避開意外事故發(fā)生。

⑤家長接送學生時不要擁堵校門，自覺、有序站在校門口兩側(cè)等候，做到文明禮讓，便利你我他。如提前到校，要囑咐學生站在校門口兩側(cè)的較平安的地帶，做到前后有序、不擁擠、不打鬧。如因此發(fā)生事故由家長負責。

⑥乘車學生的接送由家長托付給車主，車主要完全履行家長的接送職責。要求“四證俱全”不得超員超速行駛，一經(jīng)發(fā)覺嚴厲制止，并做好監(jiān)督檢查記錄。如因接送過程中出現(xiàn)責任事故由車主負責。

⑦一、二年級學生放學時由班主任或帶班老師負責把學生交給家長，同時仔細審核家長身份，以防被冒領。做到個個接走，心中有數(shù)。凡有學生未被家長接走，由班主任或帶班老師剛好與家長做好聯(lián)系，直到學生接走方可離校。否則將追究班主任責任。

6、加強乘車學生的交通平安管理。學校要求家長和車主雙方簽訂平安協(xié)議，學校對接送學生的車輛進行監(jiān)督和檢查，堅決不允許學生乘坐超員超速行駛的車輛，嚴格履行簽字手續(xù)，每車次所乘坐的學生要簽字，車主要簽字，值班老師要簽字，并做好監(jiān)督檢查記錄。

四、存在的問題與整改措施

1、學校大門口過往車輛過多，家長接送學生的車輛有亂停放的現(xiàn)象，沒有明顯的警示標記。學校確定立刻在學校門口東西兩側(cè)設立“學生放學時段，禁止車輛通行”平安警示標記和警戒線。

2、由于農(nóng)忙部分家長接送學生不剛好，致使個別學生放學后不能剛好回家。學校已和家進步行了溝通，要求家長必需準時接送學生，否則出現(xiàn)事故由家長負責。

總的說來，學校無論是領導還是一般老師對平安工作重視程度較高，平安教化進行得比較扎實，平安措施也比較到位，我們在今后的工作中將接著努力，力求把平安工作做得盡善盡美。

財務管理自查報告13

我委依據(jù)文件精神，從12月上旬起，結(jié)合本單位的實際狀況，對本單位會計基礎工作狀況進行了仔細的自查，現(xiàn)就自查狀況報告如下：

一、財務收支狀況

在財務工作過程中，本單位嚴格根據(jù)《會計法》的規(guī)定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，依據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告，范文之整改報告:財務工作自查報告。嚴格執(zhí)行國家有關財務法規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務事項均在依法設置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實、有效。在支配支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支出須要，既體現(xiàn)實際工作須要，又考慮財力可能，依據(jù)辦公室各項工作任務，在財力可能的狀況下，有保有壓，確保重點，統(tǒng)籌支配，合理支出。

二、單位內(nèi)部限制制度建立和執(zhí)行狀況

依據(jù)本單位工作實際，在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和限制制度過程中，制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和限制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的平安，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達到了以下三點要求：

1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權(quán)限，使其相互分別、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務事項得以有序進行。

2、明確了財務收支審批程序和審批人的權(quán)限和責任，規(guī)范了各項資金的運用，提高了資金運用效益。

3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標準，實行各種有效措施限制經(jīng)費開支，杜絕了奢侈現(xiàn)象的發(fā)生。

三、固定資產(chǎn)管理和運用狀況

為了加強固定資產(chǎn)管理和運用，在固定資產(chǎn)購置時，嚴格根據(jù)政府選購 程序進行選購 ，并依據(jù)有關規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存狀況剛好進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)一樣;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。

四、存在問題

通過自查，我委在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部限制制度時，還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。

財務管理自查報告14

在上半年的工作中，財務部嚴格執(zhí)行了公司建立的與資金管理相關的財務管理制度，齊備的手續(xù)流程和規(guī)范的內(nèi)容，使財務部的工作取得了較好的成果。

依據(jù)公司要求，財務部對資金的平安管理和運用狀況進行了仔細總結(jié)和梳理，現(xiàn)將自檢自查狀況報告如下：

一、庫存現(xiàn)金的管理

在庫存現(xiàn)金管理方面，各公司主動響應國家推行的管理制度，嚴格執(zhí)行公司規(guī)定的手續(xù)流程，以下是執(zhí)行狀況。

（一）限額管理

為了加強現(xiàn)金管理，削減閑置的現(xiàn)金，公司主動響應國家推行的“零現(xiàn)金”管理制度，實行限額管理。

目前，京西燃氣實行“零庫存”管理，日常報銷依據(jù)手續(xù)齊全的付款單據(jù)，采納POS機進行支付業(yè)務，將資金打到銀行卡上；財務人員對業(yè)務逐筆登記，每天將POS卡余額與手工帳進行核對。同時，京西發(fā)電將賬戶的日常現(xiàn)金限額在一萬元左右（個別大額現(xiàn)金支出狀況除外），如有大額資金業(yè)務需求，則通過開現(xiàn)金支票的方式提取現(xiàn)金，完成支付業(yè)務。

（二）現(xiàn)金用款申請及盤點

在現(xiàn)金用款的申請方面，公司擁有完備的手續(xù)流程。在日常工作中，部門人員嚴格根據(jù)流程審查，并剛好進行盤點核對，確保賬實相符。每月月初，申請者依據(jù)現(xiàn)金用款量由出納填寫現(xiàn)金用款申請單，經(jīng)會計、財務經(jīng)理、總會計師簽字同意后方可提取，且按每天用款量和庫存要求分次提取。另外，部門在每天工作結(jié)束后進行現(xiàn)金盤點，并與手工記錄本核對。在月末與日記賬進行核對，確保賬實相符。對于現(xiàn)金，本部門實行收支兩條線規(guī)定，收取的現(xiàn)金按規(guī)定的程序存入銀行，沒有坐支狀況發(fā)生。

（三）現(xiàn)金收款業(yè)務

對于收到的現(xiàn)金，結(jié)算中心在手工記錄本上根據(jù)“收款單位”，“交辦人”，“金額”以及“款項來源狀況”進行逐筆登記，并做好備查，同時核對交款人填寫的現(xiàn)金存款憑條上的賬戶名稱，賬號，金額等信息，于當天存入銀行。

（四）資金支付制度

在資金支付過程中，部門應付款單據(jù)進行嚴格審核：對于符合要求的單據(jù)剛好報銷，每報出一筆現(xiàn)金都要逐筆進行登記，留作以后備查；對于不符合要求的單據(jù)，部門嚴格根據(jù)財務制度辦事。

二、票據(jù)管理

本部門嚴格根據(jù)公司對票據(jù)管理的相關規(guī)范對相關票據(jù)進行審核管理，確保每筆賬目有源可循。

（一）支票管理

對于支票的管理，部門根據(jù)準確的領購、簽發(fā)、領用流程執(zhí)行管理和審核。

在進行支票領購時，首先由領購人攜帶支票購買本和本人身份證去銀行購買，并將購買回的支票放入保險柜保管。

支票的簽發(fā)則須憑借經(jīng)審核無誤的會計憑證，上須根據(jù)要求填上日期、大小寫金額、收款人、用途等。相關人員依據(jù)被嚴格審核過的付款單據(jù)，對于符合要求的單據(jù)剛好開支票，每開出一張支票都逐筆進行登記；同時要求領用人在支票運用簿上簽字，登記銀行支票號碼、用途、領用日期，留作以后備查。

在支票領用后，因填寫錯誤或因故未用造成支票作廢的，剛好的將支票交回，與原票根兒粘貼在一起并加蓋“作廢”章，在“支票領用登記簿”的該號碼支票后注明“作廢”字樣予以注銷。

由于部門內(nèi)部根據(jù)手續(xù)流程辦事，自查中無簽發(fā)空白支票、空頭支票的狀況發(fā)生。

（二）發(fā)票管理

在發(fā)票管理方面，公司設置專人負責發(fā)票的購買、開具、保管等業(yè)務。同時，使其根據(jù)時間的先后依次，對發(fā)票的領購及開具分別編制了臺賬，具體記載發(fā)票的購買時間、購進張數(shù)、庫存張數(shù)、開具時間、開具單位、開具金額等內(nèi)容。

北京京西燃氣熱電有限公司于20xx年12月對外開具發(fā)票，從公司正式運營至現(xiàn)在，共購進10次發(fā)票，開具增值稅專用發(fā)票618張，累計金額達到66.7億元。

三、銀行賬戶及存款管理

（一）銀行賬戶管理

在自查中，我們核對了各公司的銀行賬戶，其央行賬戶管理系統(tǒng)《已開立銀行結(jié)算賬戶清單》中列示的銀行賬戶與賬簿內(nèi)銀行明細科目均一一對應。

其中，京西發(fā)電共計有3個賬戶。其中工行開戶2個，基本存款賬戶賬號：0200022209003401615，專用存款賬戶（收入戶）賬號：0200022229200011572，交行開立賬戶1個，一般存款賬戶賬號：110061450018010018919。另外，公司在工行龍泉支行開立賬戶，賬號：0200002023200098585，由于常年沒有業(yè)務，已于20xx年2月2日撤銷。由于京西發(fā)電開立賬