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年5月29日寶潔公司—國分銷商核心工作流程文檔僅供參考方法:1、及時更新簽名卡。步驟:總經(jīng)理能夠作出以下授權(quán):預(yù)算主管可在預(yù)算內(nèi)對基金和費用支出有決定權(quán)。財務(wù)經(jīng)理/會計主管對預(yù)領(lǐng)款/現(xiàn)金付款有決定權(quán),必要時需指定權(quán)限范圍。財務(wù)經(jīng)理/會計主管對銀行付款有決定權(quán),必要時需指定權(quán)限范圍銷售經(jīng)理可簽署銷售合同,財務(wù)經(jīng)理可決定客戶賒銷額。生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)從寶潔訂貨,入倉,申報殘損貨物人事部經(jīng)理負(fù)責(zé)簽署每月工資會計主管決定會計科目和會計流程圖而且決定納稅申報財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)安排金融(貸款)和運用適當(dāng)?shù)慕鹑诠ぞ?例如租賃、制造)銷售經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理決定產(chǎn)品價格說明:方法:1、及時更新簽名卡。步驟:總經(jīng)理能夠作出以下授權(quán):預(yù)算主管可在預(yù)算內(nèi)對基金和費用支出有決定權(quán)。財務(wù)經(jīng)理/會計主管對預(yù)領(lǐng)款/現(xiàn)金付款有決定權(quán),必要時需指定權(quán)限范圍。財務(wù)經(jīng)理/會計主管對銀行付款有決定權(quán),必要時需指定權(quán)限范圍銷售經(jīng)理可簽署銷售合同,財務(wù)經(jīng)理可決定客戶賒銷額。生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)從寶潔訂貨,入倉,申報殘損貨物人事部經(jīng)理負(fù)責(zé)簽署每月工資會計主管決定會計科目和會計流程圖而且決定納稅申報財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)安排金融(貸款)和運用適當(dāng)?shù)慕鹑诠ぞ?例如租賃、制造)銷售經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理決定產(chǎn)品價格說明:對下一級委任職責(zé)和決定權(quán)。輸入:從董事會成員到總經(jīng)理都要有權(quán)限的委任輸出:簽名卡權(quán)限的委任寶潔公司—中國/分銷商核心工作流程流程:會計版本:1子流程:內(nèi)部控制編號:7.3.1要素:權(quán)限的委任地點:總部寶潔公司寶潔公司—中國/分銷商核心工作流程流程:會計版本:1子流程:應(yīng)付帳款編號:6.3.3要素:內(nèi)部調(diào)節(jié)地點:總部簽名卡簽名卡寶潔分銷售
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