運營公司財務部職責范文（3篇）

第4頁共4頁運營公司?財務部職?責范文?1.遵照?國家會計?制度的規(guī)?定、記帳?、復帳、?報帳做到?手續(xù)完備?，數(shù)字準?確，帳目?清楚，按?期報帳?2.定期?檢查，分?析公司財?務、成本?和利潤的?執(zhí)行情況?，挖掘增?收節(jié)支潛?力，考核?獎金使用?效果，及?時向總經(jīng)?理提出合?理化建議?，當好公?司參謀?3.妥善?保管會計?憑證、會?計帳簿、?會計報表?和其他會?計資料?4.認真?執(zhí)行應收?應付帳款?管理制度?5.認?真執(zhí)行現(xiàn)?金管理制?度6.?嚴格執(zhí)行?庫存現(xiàn)金?限額，超?過部分必?須及時送?存銀行，?不坐支現(xiàn)?金，不認?白條抵壓?現(xiàn)金7?.建立健?全現(xiàn)金出?納各種帳?目，嚴格?審核現(xiàn)金?收付憑證?8.嚴?格支票管?理制度，?編制支票?使用手續(xù)?，支票須?經(jīng)總經(jīng)理?簽字后，?方可生效?9.負?責年度財?務預算的?編制、年?度經(jīng)營運?作分析、?每月營收?分析總結(jié)?10.?庫存盤點?、稽核抽?查、調(diào)整?、結(jié)轉(zhuǎn)盤?盈虧1?1.下屬?加盟客戶?繳款查核?12.?銀行相關(guān)?財務事宜?辦理運?營公司財?務部職責?范文（二?）第一?條財務經(jīng)?理負責組?織本公司?的下列工?作：?（一）編?制和執(zhí)行?預算、財?務收支計?劃、信貸?計劃，擬?訂資金籌?措和使用?方案，開?辟財源，?有效地使?用資金;?（二?）進行成?本費用預?測、計劃?、控制、?核算、分?析和考核?，督促本?公司有關(guān)?部門降低?消耗、節(jié)?約費用、?提高經(jīng)濟?效益;?（三）?建立健全?經(jīng)濟核算?制度，利?用財務會?計資料進?行經(jīng)濟活?動分析，?及時向總?經(jīng)理提出?合理化建?議。?（四）組?織領(lǐng)導財?務部門的?工作，分?配和監(jiān)督?其他人員?的工作任?務，制定?考核獎懲?指標;?（五）負?責建立和?完善公司?已有的財?務核算體?系，生產(chǎn)?管理控制?流程，成?本歸集分?配制度;?（六）?承辦公司?領(lǐng)導交辦?的其他工?作。?第二條會?計的主要?工作職責?是：?（一）按?照國家會?計制度的?規(guī)定、記?帳、復帳?、報帳做?到手續(xù)完?備，數(shù)字?準確，帳?目清楚，?按期報帳?。（?二）按照?經(jīng)濟核算?原則，定?期檢查，?分析公司?財務、成?本和利潤?的執(zhí)行情?況，挖掘?增收節(jié)支?潛力，考?核資金使?用效果，?當好公司?參謀。?（三）?妥善保管?會計憑證?、會計帳?簿、會計?報表和其?他會計資?料。?（四）完?成總經(jīng)理?或財務經(jīng)?理交付的?其他工作?。第?三條出納?的主要工?作職責是?：（?一）認真?執(zhí)行現(xiàn)金?管理制度?。（?二）嚴格?執(zhí)行庫存?現(xiàn)金限額?，超過部?分必須及?時送存銀?行，不坐?支現(xiàn)金，?不認白條?抵壓現(xiàn)金?。（?三）建立?健全現(xiàn)金?出納各種?帳目，嚴?格審核現(xiàn)?金收付憑?證。?（四）嚴?格支票管?理制度，?編制支票?使用手續(xù)?，使用支?票須經(jīng)總?經(jīng)理簽字?后，方可?生效。?（五）?積極配合?銀行做好?對帳、報?帳工作。?（六?）配合會?計做好各?種帳務處?理。?（七）完?成總經(jīng)理?或財務經(jīng)?理交付的?其他工作?。第?四條審計?的主要工?作職責是?：（?一）認真?貫徹執(zhí)行?有關(guān)審計?管理制度?。（?二）監(jiān)督?公司財務?計劃的執(zhí)?行、決算?、預算外?資金收支?與財務收?支有關(guān)的?各項經(jīng)濟?活動及其?經(jīng)濟效益?。（?三）詳細?核對公司?的各項與?財務有關(guān)?的數(shù)字、?金額、期?限、手續(xù)?等是否準?確無誤。?（四?）審閱公?司的計劃?資料、合?同和其他?有關(guān)經(jīng)濟?資料，以?便掌握情?況，發(fā)現(xiàn)?問題，積?累證據(jù)。?（五?）糾正財?務工作中?的差錯弊?端，規(guī)范?公司的經(jīng)?濟行為。?（六?）針對公?司財務工?作中出現(xiàn)?問題產(chǎn)生?的原因提?出改進建?議和措施?。（?七）完成?總經(jīng)理或?財務經(jīng)理?交付的其?他工作。?運營公?司財務部?職責范文?（三）?1.認真?執(zhí)行國家?財經(jīng)法規(guī)?、現(xiàn)金管?理制度，?遵守本公?司的財務?管理制度?。2.?遵守財務?人員職業(yè)?道德，堅?持實事求?是、廉潔?奉公的工?作原則。?3.保?守本公司?商業(yè)機密?，不經(jīng)過?領(lǐng)導同意?，不許泄?露公司的?會計信息?。4.?負責貨幣?資金的收?付和管理?工作。?5.負責?每天辦理?各項經(jīng)營?收入的收?款工作，?每日逐筆?核對收入?款的到賬?情況，收?到款在第?一時間開?出收據(jù)并?交會計開?送貨單。?6.出?納員直接?收到的現(xiàn)?金銷售款?，要在第?一時間存?入公司指?定賬戶，?不能__?__公款?和私自外?借，如有?以上問題?公司將嚴?懲不怠。?7.每?日根據(jù)憑?證逐筆登?記現(xiàn)金、?銀行存款?日記賬，?賬簿一律?采用訂本?式，做到?記賬準確?、整潔、?日清月結(jié)?。不得隨?意更換、?涂改賬簿?。__?__支出?報銷、借?款時，要?對原始單?據(jù)進行審?核，符合?報銷程序?和管理制?度、金額?準確后才?能付款。?不見會計?、市場部?經(jīng)理的簽?字，出納?不得付款?。無論經(jīng)?理是否簽?字同意，?借款要本?著前賬不?清，后賬?不借的原?則。9?.負