礦井及選煤廠可行性研究報告投資估算與經(jīng)濟評價

第十四章估算投資程、設(shè)備及工器具購置、安裝工程及其他費用的工程建設(shè)總投資（含二號裝車環(huán)線13521.90萬元、蒙大管理服務(wù)中心工程35814.93萬元、產(chǎn)能置換指標(biāo)88055.00萬元）。1．估算投資比例分析：結(jié)合本礦井實際情況和鄰近礦區(qū)已建或在建類似礦井及選煤廠進行比較分析，評價估算投資比例的合理性。投資概算調(diào)整表。門克慶礦井及選煤廠設(shè)計生產(chǎn)能力為12.00Mt/a。單位：萬元名稱名稱礦建工程土建工程設(shè)備購置安裝工程其他費用合計60241.41669917.48837.40單位：萬元名稱礦建工程名稱礦建工程土建工程設(shè)備購置安裝工程其他費用合計97476.25208293.1181557.27218908.24809489.2781.23674.572．投資合理性分析：結(jié)合本礦井實際情況和鄰近礦區(qū)已建或在建類似礦井及選煤單位：萬元12345二三四五生產(chǎn)環(huán)節(jié)或費用名稱靜態(tài)投資礦井選煤廠產(chǎn)能置換費用蒙大管理服務(wù)中心工程建設(shè)期貸款利息建設(shè)項目總造價噸煤投資（元/噸）鋪底流動資金建設(shè)項目總資金井巷工程土建工程48541.3937886.468654.0234158.86設(shè)備及工器具購置費27288.232163.50價49371.24273.7660241.4160241.4160241.41值工程建設(shè)其他費用41280.972741.2188055.0085733.69219406.45223223.73預(yù)備費486.718708.388708.388708.38454067.5178458.1488055.0035814.93669917.4885733.69755651.17944.56759468.4598.0744.77837.40944.56投資比重(%)4.7488.65序號生產(chǎn)環(huán)節(jié)或費用名稱一施工準備工程三井底車場巷道及硐室四主要運輸?shù)兰盎仫L(fēng)道六提升系統(tǒng)七排水系統(tǒng)八通風(fēng)系統(tǒng)十地面生產(chǎn)系統(tǒng)十一安全技術(shù)及監(jiān)控系統(tǒng)十二通訊調(diào)度及計算中心十三供電系統(tǒng)十四地面運輸井巷工程土建工程設(shè)備購置安裝工程其他費用合計21249.35186.66137733.837803.5445537.3722182.141125.08597.0373117.1722643.092752.1398512.3934442.4851710.944396.9990550.4111898.5421114.992948.8135962.349003.5123.072563.615155.5611181.761293.602021.08288.195.63394.121576329.953099.514220.727650.184689.02806.415495.433190.311186.444680.0312266.4921323886.26456.801343.0644.95單位：萬元投資比重4.70序號十五十六十七十八二十二十一二十二二十三生產(chǎn)環(huán)節(jié)或費用名稱室外給排水及供熱輔助廠房及倉庫行政福利設(shè)施場區(qū)設(shè)施環(huán)境保護及三廢處理工程煤凈收入工程建設(shè)其他費用其中：已完工程合計其中：未完工程合計工程預(yù)備費（13%）靜態(tài)投資合計井巷工程土建工程設(shè)備購置安裝工程其他費用井巷工程4512.114674.093180.4712366.6711992.15383.5370.126365.406365.403872.034579.621474.669926.31-21886.64-21886.64180213.9048541.39127006.2649371.24405132.7941280.9741280.97180213.9048541.39127006.2649371.2441280.97446413.76172630.0746422.75116907.1237715.6635749.82409425.4229470.472118.6310099.1411655.585531.1558874.97180213.9048541.39127006.2649371.2448934.72454067.51-27.36單位：萬元投資比重-4.8289.2298.3190.17本項目隸屬于蒙大礦業(yè)有限責(zé)任公司，該公司隸屬于中國中煤能源股份有限公司％）(1)中國中煤能源集團有限公司序號12序號1234567單位生產(chǎn)成本洗煤廠單位經(jīng)營成本4.314.3182.68動力費職工薪酬修理費地面塌陷賠償費其他支出設(shè)備租賃費經(jīng)營成本合計二8二899.5031.239.5031.234.2622.064.26折舊費財務(wù)費用單位成本合計（元/噸）經(jīng)計算，計算期內(nèi)項目年平均上繳銷售稅金及附加23316.46萬元，年平均上繳增1所得稅前項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率%11.332所得稅后項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率%9.383所得稅前項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=10%）萬元81514.914所得稅后項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=8%）萬元95122.421項目資本金財務(wù)內(nèi)部收益率(%)12.32%2項目資本金財務(wù)凈現(xiàn)值（IC=11%）38636.16萬元4項目資本金凈利潤率28.52%第四節(jié)不確定性分析項目投資內(nèi)部收益率(所得稅后)項目投資內(nèi)部收益率(所得稅后)-15%-10%-5%0指標(biāo)名稱/變化幅度銷售價格產(chǎn)品產(chǎn)量產(chǎn)品產(chǎn)量經(jīng)營成本建設(shè)投資變動區(qū)間變動區(qū)間0～5%5%～10%0～15%0～-5%-5%～-10%