文書范本施工預(yù)算的執(zhí)行2020年新版

施工估算的履行□工程的受權(quán)與發(fā)包（一）施工估算一奉審定，其外包項目花費總數(shù)在20萬元之內(nèi)者受權(quán)經(jīng)辦工程師，依詢價、比價方式?jīng)Q標(biāo)，決標(biāo)后應(yīng)將結(jié)果送會財務(wù)部，其金額在100萬元之內(nèi)者受權(quán)修建部經(jīng)理睬同務(wù)部依比價、招標(biāo)方式?jīng)Q標(biāo)辦理。經(jīng)理并得在其受權(quán)限額內(nèi)視工程之需要受權(quán)辦工程師辦理。金額在100萬元以上者，須報請總經(jīng)理依比價招標(biāo)方式并由總經(jīng)理決標(biāo)或由總經(jīng)理受權(quán)經(jīng)理辦理。（二）外包項目如因情況特別，標(biāo)價金額超出底價時超出5%之內(nèi)受權(quán)經(jīng)辦工程師決標(biāo)。超出10%之內(nèi)受權(quán)經(jīng)理決標(biāo)，逾此范圍須詳述原因報請總經(jīng)理判決?！跬獍こ痰挠喖s外包工程決標(biāo)后5日內(nèi)，經(jīng)辦工程師應(yīng)即簽署合約，正本一式二份，一份交承包商，一份交本部會計編號登記后徑送財務(wù)部保存。副本三份，承包商一份，經(jīng)辦工程師自存一份，一份交本部會計登記存卷備查。外購資料的辦理施工估算一奉審定經(jīng)辦工程師應(yīng)將外購資料明細(xì)表所載各種資料的制品名稱、規(guī)格、數(shù)目、成本、單價、使用進度情況先與財務(wù)部采買部門（總）協(xié)調(diào)，并依以下原則辦理。（一）所需外購資料，如系本企業(yè)各單位的制品或資料者，須徑向該單位價購讓撥（其價錢采中間價錢或商討解決），但讓撥的價錢偏高，影響工程績效不便接受時，本部得改為對外采買。（二）外購資料數(shù)目一經(jīng)決定，經(jīng)辦工程師應(yīng)將所需的資料品名、廠牌、規(guī)格、數(shù)目、交貨地址、限期詳盡填報工程資料請料審定單（代請購單）（附表一）一式三份，交本部業(yè)務(wù)員編號登記后一份存卷備查，二份送請財務(wù)部（總）依照企業(yè)購料手續(xù)辦理。（三）采買單位于接到請料審定單后，應(yīng)立刻辦理詢價、議價或招商比價，并將議價結(jié)果作成記錄，呈準(zhǔn)后將實質(zhì)采買數(shù)目、單價金額填列于工程資料審定單審定欄，以一份送交修建部（必需時檢附議價記錄表復(fù)印本），本部業(yè)務(wù)員于登入庫存資料帳后轉(zhuǎn)交本部會計按工程別登入資料帳，并存卷便查考?！跬赓徺Y料的查收與簽收及整理付款（一）外購資料的查收，原則上由工地負(fù)責(zé)人經(jīng)辦工程師負(fù)責(zé)辦理，必假如得由本部指派專人辦理。（二）外購資料為防止倉儲，應(yīng)直接送至工地現(xiàn)場簽收保存為原則。（三）經(jīng)辦工程師于接獲采買單位發(fā)料通知，當(dāng)承售廠商交貨時，應(yīng)先核對供給廠商的托運單（或送貨單）與請料審定單。并請點件數(shù)、規(guī)格、重量等符合后簽收，如發(fā)現(xiàn)不符時應(yīng)即通知采買單位會同辦理。（四）經(jīng)辦工程師于接到財務(wù)部移送廠商請款時，應(yīng)核對財務(wù)部所造訂貨（收料）單（附表）與供給商送貨簽報單、或托運單、送驗單、一致發(fā)票能否符合，記錄無訛即于訂貨（收料）單查收欄簽章，并由修建部會計登記并抽存第一聯(lián)存卷，檢還第二、三聯(lián)及供給廠商單據(jù)，一致發(fā)票等由財務(wù)整理付款。（五）若是工程的內(nèi)容更改，以致原定外購資料的規(guī)格數(shù)目更改時，經(jīng)辦工程師應(yīng)立刻通知采買單位。如因已訂購還沒有交貨須洽采買單位與承售商協(xié)調(diào)停決?！踝詡滟Y料的請領(lǐng)自備資料數(shù)目一經(jīng)約定，經(jīng)辦工程師應(yīng)將所需資料名稱、品名、廠牌、規(guī)格、數(shù)目、交貨地址、交貨限期，詳盡填報工程資料審定單（代請料單）三份，交本部業(yè)務(wù)員編號登記，再由會計查填庫存成本單價，核算資料價款，報請修建部經(jīng)理批準(zhǔn)后以二份送請財務(wù)部備查。以自備資料送至工地現(xiàn)場簽收保存后，本部業(yè)務(wù)員立刻依照資料簽回收單（或送貨單、發(fā)料單）按工程別歸類整理登記后送請財務(wù)部列帳。□用料的辦理與列帳工程用料無論其為自備或外購資料，當(dāng)月份實質(zhì)使用資料均須于當(dāng)月月尾至次月前，按實假造工程用料單出帳。

3日以（一）經(jīng)辦工程師每個月月尾，經(jīng)盤點工程實質(zhì)使用資料數(shù)目，按資料類型，逐項填報工程用料單（附表三）一式三份交由修建部會計依進貨價（外購資料）成本單價（自備資料）核填資料價款及資料花費。（二）修建部會計核填工程用料單調(diào)式三份，一份自存其他二份送請財務(wù)部核對出帳，財務(wù)部核對退后還一份交修建部會計列帳，附卷備查?！豕こ坦莉灴畹恼堫I(lǐng)與外包工款的給付（一）工程估驗款的請領(lǐng)經(jīng)辦工程師關(guān)于所主辦的工程，應(yīng)確實掌握進度，留神工款的請領(lǐng)，使減少工款的墊支，合約所定估驗期前應(yīng)想法將當(dāng)期達成數(shù)目（包含先期達成未估驗數(shù)目），可請款金額預(yù)先與業(yè)主協(xié)調(diào)。估驗款一經(jīng)確認(rèn)，即見告修建部會計登記，請財務(wù)部開列一致發(fā)票后由經(jīng)辦工程師負(fù)責(zé)洽領(lǐng)（現(xiàn)金收款、預(yù)收訂金、應(yīng)竣工程款或其單據(jù)，均應(yīng)開立發(fā)票）。領(lǐng)款后將單據(jù)后將單據(jù)交修建部會計登記入帳，并制作繳款單（代傳票）送請財務(wù)部（會）列帳。工程結(jié)束后的應(yīng)竣工款，由修建部另派專人洽領(lǐng)，必需時經(jīng)辦工程師須會同辦理。（二）外包工程的給付外包工程的估驗付款，依照合約規(guī)定辦理，當(dāng)估驗屆期承包商提出請款要求時，經(jīng)辦工程師須詳加核對實做項目數(shù)目，估驗金額復(fù)數(shù)無訛填報工程請款單（附表四）一式三份（一份自存），其他二份連同承包商單據(jù)、發(fā)票交本部會計登記，經(jīng)理批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)送財務(wù)部（會）整理付款。財務(wù)部（會）于付款后送返工程請款單調(diào)份由本部會計核對后存卷備查。□工程管理貨與什項開支的核銷（一）工程管理費的支用范圍及花費歸類出帳悉依工程管理費的規(guī)定辦理。（二）管理花費的支用限額不得高出施工估算審定額度，如因工程情況特別不敷支應(yīng)，只有可在本工程管理費限額內(nèi)勻支時受權(quán)修建部經(jīng)理批準(zhǔn)，但施工估算審定管理費仍不敷支應(yīng)時，應(yīng)專案報請總經(jīng)理批準(zhǔn)后追加。（三）管理費的報銷，應(yīng)檢具憑據(jù)，依企業(yè)規(guī)定，乘坐公共汽車、計程車及公路局、客運車輛，得之內(nèi)部支付憑據(jù)取代，其他均須獲得外來憑據(jù)（即一致發(fā)票、一般收氫證明單）報銷。該禮拜內(nèi)發(fā)生的開支須在該禮拜內(nèi)檢據(jù)報銷，至遲該月份開支單據(jù)應(yīng)在月尾前辦理。其因情況特別，鑒于實質(zhì)需要，沒法獲得憑據(jù)之內(nèi)部憑據(jù)取代者，須說明原因簽報，經(jīng)理批準(zhǔn)后始得核銷。（四）本部會計于核轉(zhuǎn)管理費報銷憑據(jù)時，須依照“本企業(yè)對外支出原始憑據(jù)報銷注意事項”辦理，加蓋本部管理費，工地管理費章劃分，分別登記報銷內(nèi)容，如與規(guī)定有所反抗或不了然應(yīng)請經(jīng)辦工程師詳加說明，必需時請其簽報經(jīng)理或由會計簽報經(jīng)理辦理。（五）因業(yè)務(wù)上需要在外處設(shè)置工務(wù)所，常期駐在工地監(jiān)工，需用管理花費轉(zhuǎn)金時，經(jīng)辦工程師應(yīng)簽請企業(yè)核撥（按施工估算審定工地管理費5折之內(nèi)核撥）奉準(zhǔn)后須在當(dāng)?shù)亟鹑跈C構(gòu)申請專戶存置備用，但該月份發(fā)生的報銷單據(jù)仍應(yīng)在月尾從前寄交本部會計整理后報銷，報銷時按其核撥成數(shù)差額增補（如周轉(zhuǎn)金核撥三成，報銷時增補七成），由財務(wù)部匯入專戶或由經(jīng)辦工程師洽領(lǐng)均可。（六）審定有案的工程什支（即施工