物業(yè)公司出納崗位職責(zé)范本（五篇）

第5頁共5頁物業(yè)公司?出納崗位?職責(zé)范本?1.出?納員在財?務(wù)會計的?領(lǐng)導(dǎo)下，?負責(zé)銀行?帳、現(xiàn)金?的管理工?作，做好?管理費和?其它費用?的收取工?作。2?.要嚴(yán)格?按照國家?有關(guān)現(xiàn)金?管理和結(jié)?算制度，?認真辦理?款項收付?業(yè)務(wù)。?3.每日?逐筆登記?現(xiàn)金日記?帳級存款?日記賬，?做到帳證?相符。?4.做好?空白收據(jù)?及空白支?票的管理?，建立票?據(jù)使用登?記簿，逐?項詳細登?記、注銷?。票據(jù)使?用要規(guī)范?，正確填?制好各種?銀行結(jié)算?單據(jù)，嚴(yán)?格按照財?務(wù)制度執(zhí)?行，并做?好保管。?5.及?時辦理銀?行業(yè)務(wù)，?以保證管?理處日常?工作正常?、有序地?進行。?6.保證?帳目清楚?、無誤。?7.加?強業(yè)務(wù)學(xué)?習(xí)，提高?責(zé)任心，?保證各種?款項的安?全。8?.員工工?資的發(fā)放?及個人所?得稅申報?。物業(yè)?公司出納?崗位職責(zé)?范本（二?）每日?資金收付?管理（必?須做到當(dāng)?天收支憑?證錄入現(xiàn)?金流量表?與庫存現(xiàn)?金核對，?發(fā)現(xiàn)異常?及時向上?級匯報，?否則后果?自負，收?支單據(jù)整?潔整齊，?字體清淅?無誤）;?負責(zé)各?項物業(yè)費?用收取、?車輛停放?費收取等?其他臨時?收費工作?;復(fù)核?報銷、支?出的原始?憑證、發(fā)?票公司名?稱及稅務(wù)?編號是否?正確，發(fā)?現(xiàn)錯誤及?時退回相?關(guān)人員;?負責(zé)業(yè)?主收退押?金、代退?開發(fā)業(yè)主?辦證費、?公司報表?結(jié)賬等工?作;負?責(zé)代收水?電費錄入?系統(tǒng)、核?對差異，?發(fā)現(xiàn)異常?及時向項?目負責(zé)人?匯報;?編制每月?公共用電?分?jǐn)偙怼?收費情況?表發(fā)送會?計核對;?負責(zé)總?公司減免?物業(yè)管理?費的登記?與系統(tǒng)操?作及總公?司往來核?算;每?月催繳物?業(yè)費，遇?到問題及?時向項目?負責(zé)人匯?報;負?責(zé)本小區(qū)?考勤編制?（根據(jù)各?小區(qū)實際?情況安排?）;每?月與會計?核對現(xiàn)金?日記帳，?卡類、收?據(jù)等庫存?核對，做?到帳帳相?符;1?1.上級?交辦其他?臨時工作?。物業(yè)?公司出納?崗位職責(zé)?范本（三?）一、?根據(jù)審核?簽章的記?帳憑證辦?理現(xiàn)金、?銀行存款?的收付結(jié)?算業(yè)務(wù)。?二、及?時登記現(xiàn)?金、銀行?日記帳，?日記帳做?到日清月?結(jié)，帳實?相符。?三、嚴(yán)格?支票使用?管理，辦?理對外結(jié)?算業(yè)務(wù)，?不簽發(fā)空?頭支票和?空白支票?，不外借?帳戶，不?坐收現(xiàn)金?。四、?及時與總?帳、銀行?對帳單對?帳，月末?編制銀行?余額調(diào)節(jié)?表，做到?帳帳相符?。五、?負責(zé)與內(nèi)?部各單位?往來款項?的劃轉(zhuǎn)、?核算。做?到每筆往?來款項數(shù)?據(jù)準(zhǔn)確，?依據(jù)充分?。六、?負責(zé)與財?務(wù)處的業(yè)?務(wù)聯(lián)系，?及時接受?其業(yè)務(wù)指?導(dǎo)。七?、定期向?主管負責(zé)?人匯報本?單位的貨?幣資金結(jié)?存情況。?八、按?規(guī)定辦理?其他所轄?事務(wù)。?物業(yè)公司?出納崗位?職責(zé)范本?（四）?1.認真?執(zhí)行國家?財經(jīng)法規(guī)?、現(xiàn)金管?理制度，?遵守本公?司的財務(wù)?管理制度?。2.?遵守財務(wù)?人員職業(yè)?道德，堅?持實事求?是、廉潔?奉公的工?作原則。?3.保?守本公司?商業(yè)機密?，不經(jīng)過?領(lǐng)導(dǎo)同意?，不許泄?露公司的?會計信息?。4.?負責(zé)貨幣?資金的收?付和管理?工作。?5.負責(zé)?每天辦理?各項經(jīng)營?收入的收?款工作，?每日逐筆?核對收入?款的到賬?情況，收?到款在第?一時間開?出收據(jù)并?交會計開?送貨單。?6.出?納員直接?收到的現(xiàn)?金銷售款?，要在第?一時間存?入公司指?定賬戶，?不能__?__公款?和私自外?借，如有?以上問題?公司將嚴(yán)?懲不怠。?7.每?日根據(jù)憑?證逐筆登?記現(xiàn)金、?銀行存款?日記賬，?賬簿一律?采用訂本?式，做到?記賬準(zhǔn)確?、整潔、?日清月結(jié)?。不得隨?意更換、?涂改賬簿?。__?__支出?報銷、借?款時，要?對原始單?據(jù)進行審?核，符合?報銷程序?和管理制?度、金額?準(zhǔn)確后才?能付款。?不見會計?、市場部?經(jīng)理的簽?字，出納?不得付款?。無論經(jīng)?理是否簽?字同意，?借款要本?著前賬不?清，后賬?不借的原?則。9?.負責(zé)每?日清點庫?存現(xiàn)金，?核對現(xiàn)金?日記賬，?保證賬實?相符，保?證現(xiàn)金安?全。如出?現(xiàn)現(xiàn)金長?短款要及?時查明原?因，原因?不明出納?要負責(zé)賠?償。1?0.服從?領(lǐng)導(dǎo)安排?，及時配?合會計做?好其他日?常工作。?物業(yè)公?司出納崗?位職責(zé)范?本（五）?1、遵?循會計法?，財經(jīng)制?度，嚴(yán)格?執(zhí)行現(xiàn)金?、銀行及?結(jié)算管理?制度，辦?理相關(guān)結(jié)?算業(yè)務(wù)。?2、按?現(xiàn)金收付?記帳，憑?合法票據(jù)?手續(xù)辦理?現(xiàn)金款項?收付，數(shù)?額當(dāng)面點?清，防止?差錯。及?時登記現(xiàn)?金日記帳?，認真掌?握庫存限?額，做到?日清月結(jié)?，及時盤?庫，保證?賬實相符?。3、?根據(jù)銀行?收付記帳?憑證辦理?銀行支付?，認真符?核票據(jù)的?合法合理?，手續(xù)完?備，簽發(fā)?結(jié)算支票?或電匯。?按月與銀?行對賬單?核對相符?，編制銀?行余額調(diào)?節(jié)表，保?證帳證相?符，帳款?相符。?4、按公?司財務(wù)規(guī)?定制度辦?理日?，F(xiàn)?支出、費?用報銷等?事宜;?5、依照?人事制度?、文件、?考勤編制?工資表，?并按時發(fā)?放工資。?6、按?照會計核?算要求編?制入賬工?資分表及?其他表項?編制。?7、按月?給職工打?印、分發(fā)?工資條。?8、辦?理各項酒?店會議的?充值結(jié)算?。9、?每周編制?資金余額?表，并向?領(lǐng)導(dǎo)報送?。10?、各銀行?的年檢資?料的送審?工作。?11、辦?理銀行開?戶及信息?變更、注?銷手續(xù)。?12、?保證有價?證券、現(xiàn)?金、支票?等票據(jù)的?安全性。?13、?審核粘貼?原始票據(jù)?，及時向?會計傳遞?手續(xù)完備?的原始憑?證。1?4、按期?取得銀行?對賬單、?利息單及?其他單據(jù)?，便于會?計及時核?算入賬。?15、?核對用戶?信息，與?會計核對?數(shù)據(jù)開具?相關(guān)用戶?發(fā)票。?16、接?受主管會?計的定期?或不定期?的現(xiàn)金盤?點，進行?現(xiàn)金日記?賬與會計?總賬核對?相符。?17、接?受主管會?計的定期?銀行對賬?單盤點，?進行銀行?存款日記?賬與會計?總賬核對?相符。?18、按?期（月、?季、半年?、年）根?據(jù)現(xiàn)金日?記賬、銀?行存款日?記帳編制?現(xiàn)金流量?表，并報?送領(lǐng)導(dǎo)。?19、?整理、裝?訂憑證，?賬冊和有?關(guān)資料，?及時歸檔?，防止丟?失或損壞?。20?、