化工企業(yè)運營管理職務授權制度

化工企業(yè)運營管理職務授權制度第一條（目的）為使本廠組織機構、人員編制、各項費用及經營業(yè)務的核決、報銷等處理有章可循，建立職務授權制度，以利于管理運作，提高管理效率，特制定本規(guī)定。第二條核決行使1、 各權責主管行使核決時，以簽名作為依據(jù)。2、 假冒上級主管簽名者，一經查覺，呈報總經理辦公會議處。3、 各級單位已有正職時，其副職非經正主管按規(guī)定程序授權或代理，不得批示各類文件。。第三條（限制）各級主管的個人費用及其他涉及財務款項，經其上級主管按章核準，按財務管理有關制度執(zhí)行。第四條（授權）各級主管，因差、假于短期內無法執(zhí)行其原職務，又未有授權為之行使，其職務由上級主管負責。第五條符號說明O------代表經辦或主辦提出，指該事項應由該層人員負責辦理或提出；-------代表復核或核轉相關部門進行審核；-------代表由該層人員進行審批；淤------代表執(zhí)行，指該事項由該層人員付諸實施；-------代表備案。

第六條擔保管理審批權限序號事項股東總經理分管副總總經理助理財務經理財務部相關部主管備注1公司提供擔保⑥▲⑤△④△③△②⑦①O第七條向外借款管理審批權限事項股東總經理分管副總總經理助理財務經理財務部備注向外借款④▲③△②△①⑤。洪第八條財務人員任免管理權限序號事項股東總經理分管副總總經理助理財務經理財務部相關部門備注1財務人員任免⑤▲④△③⑥②⑥①O①O2財務經理（負責人）任免⑤▲④△③⑥②⑥①O①O第九條資金支付管理權限事項預付貨款、定金支付貨款、物料款股東總事項預付貨款、定金支付貨款、物料款股東總經理分管副總總經理助理財務經理財務部相關部門備注⑥⑥⑥④③②⑤①8000元以下（含）■■■▲△O⑥⑤④④③②⑦①8000元以上▲△△△△O⑥⑥⑥④③②⑤①30000元以下（含）■■■▲△O⑥⑤④④③②⑦①30000元以上▲△△△△O序號事項股東總經理分管副總總經理助理財務經理財務部相關部門備注3購置、維修固定資產⑥■⑥■⑥■④▲③△②⑤①O20000元以下（含）⑥▲⑤△④△④△③△②⑦①O20000元以上4一線生產工人工資、生產管理人員及營銷辦人員工資⑥■④▲③△②⑤①O異常請示股東5業(yè)務人員工資⑦■⑤▲④△④△③△②⑥①O異常請示股東6按合同（或約定）的咨詢費⑥■④▲①O③△②⑤異常請示股東7制造費用中正常的勞保費、午餐費、電費、設備保養(yǎng)費⑥■⑥■④▲③△②⑤①O異常請示總經理，由總經理決定8其他未單列的正常制造費用項⑥■⑥■④▲③△②⑤①O異常請示總經理，由總經理決定9基地發(fā)生的差旅費⑥■⑥■④▲③△②⑤①O異常請示總經理，由總經理決定10按規(guī)定的業(yè)務人員差旅費⑧■⑥▲⑤△④△③△②⑦①O異常請示股東11按規(guī)定的管理人員差旅費⑥■⑥■④▲③△②⑤①O異常請示總經理或股東12正常的電話費、郵遞費、燃油費、電費、修理費、福利費、業(yè)務協(xié)調費、工會經費、安全技術檢驗費⑥■⑥■④▲③△②⑤①O異常請示總經理或股東13其他管理費用⑥■⑥■④▲③△②⑤①O異常請示總經理或股東14物流費用、倉儲費⑥■⑥■⑥■④▲③△②⑤①O異常請示股東15會務會、廣告費⑦■⑤▲④△④△③△②⑥①O異常請示股東16其他銷售費用⑦■⑤▲④△④△③△②⑥①O異常請示股東17正常的財務手續(xù)費⑤■⑤■③▲②④①O異常請示股東18業(yè)務招待費⑦■⑤▲④△④△③△②⑥①O500元/次以下（含）月累計1000元以下（含）⑥▲⑤△④△④△③△②⑦①O500元/次以上，月累計1000元以上

第十條制度監(jiān)察管理權限序號事項股東總經理分管副總總經理助理部門主管管理人員財務部備注1職能部門內部人事獎懲⑥■④▲③△③⑤②△①O由基地辦或營銷辦擬獎懲通知，總經理簽發(fā)。（非經濟性獎懲）⑦④③③⑤②①⑥財務部負責經濟性獎懲部■▲△△O淤分的實施2制度歸口管理部門做出的人事獎懲⑥■④▲③△③⑤②△①O由基地辦或營銷辦擬獎懲通知，總經理簽發(fā)。（非經濟性獎懲）⑦④③③⑤②①⑥財務部負責經濟性獎懲部■▲△△O淤分的實施④■②▲①③由基地辦或營銷辦擬獎懲3由基地辦或營銷辦做出的人事獎懲通知，總經理簽發(fā)。（非經濟性獎懲）⑤②①③④財務部負責經濟性獎懲部■▲淤分的實施第十一條規(guī)章制度管理權限序號工作事項股東總經理辦公會職能部門營銷辦基地辦備注1根本制度的制定③▲①②?△④淤④淤主要包括章程、綱領2基本管理制度的制定③▲①②?△④淤④淤主要包括經營計劃、投資、薪酬、考核制度等。3業(yè)務管理制度的制定④■②③△▲①O④淤涉及到其他部門需會簽意見第十二條投資管理權限序號事項股東總經理分管副總總經理助理財務經理財務部相關部門備注1對外投資審批程序⑥▲⑤△④△④△③△②⑦。洪①O第十三條人事任免管理權限（不含財務人員）序號事項序號事項股東總經理分管副總總經理助理財務經理財務部相關部門1總經理、副總經理、總經理助理①②OA③淤2其他人員⑤■③▲②△②④①O總經理助理負責備案人事信息、背景調查，備注第十四條采購計劃審批權限（采購計劃與預算制度）序號事項股東總經理總經理助理生產負責人生產部長采購員備注1根據(jù)生產計劃制定采購計劃④■④■③▲②△①O2具體采購項目的合并②▲①O3采購計劃執(zhí)行①△②淤第十五條采購價格審批權限序號事項股東總經理總經理助理生產負責人采購員財務部供應商備注1一般價格審核④■④■③▲①O②△2采購價格波動10%-15%④■④■③▲②△①O②△①O總經理均可視需要再行議價或要求進一步議價3采購價格波動15%以上④■④▲③△②△①O②△①O總經理均可視需要再行議價或要求進一步議價4采購價格執(zhí)行①淤②■②■

第十六條外協(xié)廠家及供應商選擇審批權限序號事項股東總經理分管副總總經理助理質量管理員采購員備注1外協(xié)廠家調查⑤▲④△③△②△①O由采購和質量管理人員組成外協(xié)廠商調查小組2外協(xié)廠家選擇④■③▲②△①O④淤④淤質量管理人員提供質控要求資料3外協(xié)廠家管理③▲②△①O質量管理人員對外協(xié)產品進行的檢測項目的檢驗第十七條客戶信用審批權限序號事項股東總經理分管副總銷售經理財務部備注1客戶資信調查③▲②△①O2客戶信用等級評定②▲①O③淤經辦銷售人員、分管副總、公司財務一起初步評定客戶的信用等級3根據(jù)客戶信用等級確定其信用額度④■③▲②△①