資金管理及報銷流程制度

PAGEPAGE1資金管理及報銷流程制度概述資金管理和報銷流程是公司內(nèi)部掌控的緊要方面。為了保證公司的資金安全和報銷流程的公正性及合規(guī)性，制度應(yīng)當(dāng)規(guī)范、明確及實在化。該文檔是一份引導(dǎo)公司內(nèi)部資金管理和報銷流程的制度文件。資金管理資金來源公司內(nèi)部的資金來源緊要包括但不限于下列幾種方式：貨款收入投資收益融資活動其他法律允許的方式資金管理流程為了保證資金的安全性和規(guī)范管理，公司應(yīng)當(dāng)實行一系列的管理措施。實在如下：設(shè)立統(tǒng)一的資金賬戶：公司應(yīng)當(dāng)在銀行開立統(tǒng)一的資金賬戶，并統(tǒng)一使用該賬戶管理資金。明確資金使用權(quán)限：公司應(yīng)當(dāng)依據(jù)不同崗位的職責(zé)和工作需要，設(shè)立對應(yīng)的資金使用權(quán)限，規(guī)定誰有權(quán)決議資金的使用及金額。開展資金預(yù)算和決策：公司應(yīng)當(dāng)訂立年度預(yù)算計劃，合理調(diào)配資金，并且每筆資金支出應(yīng)當(dāng)經(jīng)過預(yù)算人的核準(zhǔn)和簽字，以保證資金的合理使用和掌控。定期進行資金監(jiān)測：公司應(yīng)當(dāng)設(shè)定定期監(jiān)測資金使用情況的流程和規(guī)定，并且規(guī)定具有監(jiān)測資金權(quán)力的人員和崗位，以便適時調(diào)控資金使用。賬務(wù)管理：公司應(yīng)當(dāng)建立好賬務(wù)管理制度，適時了解和把握公司資金的流向，以便調(diào)整管理方面的問題。報銷制度報銷范圍公司內(nèi)部報銷費用包括但不限于以下幾種情況：差旅費用：代表公司外出活動的差旅和差旅補貼費用。業(yè)務(wù)接待費用：代表公司內(nèi)部和外部合作的各種接待費用。辦公用品及設(shè)備費用：代表公司辦公所需要用到的各種設(shè)備、材料、耗品等費用。通訊費用：代表公司內(nèi)外通訊、網(wǎng)絡(luò)、電話、快遞等費用。其他費用：代表公司其他的花費。報銷流程為了保證報銷流程的公正性和規(guī)范性，公司應(yīng)當(dāng)實行以下報銷制度：報銷需提交申請：報銷人應(yīng)當(dāng)在公司內(nèi)部系統(tǒng)提交申請，填寫報銷明細(xì)表，注明費用產(chǎn)生的實在原因和情況。財務(wù)預(yù)審：報銷單據(jù)和申請表經(jīng)過預(yù)審后，需要逐級審核，審核人依照預(yù)定的報銷標(biāo)準(zhǔn)和預(yù)算進行審核，確保申請的費用合規(guī)并且符合預(yù)算規(guī)定?？偨?jīng)理審批：經(jīng)過預(yù)審核符后，申請單需要提交總經(jīng)理審批，總經(jīng)理對全部申請單進行最后的審批，審核個人是否支出補貼或是否有其他違規(guī)行為。財務(wù)結(jié)算：報銷單據(jù)和申請表通過審核后，財務(wù)部門應(yīng)當(dāng)適時進行報銷結(jié)算，一旦結(jié)算完成后，應(yīng)當(dāng)通知報銷人適時查收報銷款項。總結(jié)公司資金管理和報銷流程制度很緊要，這是公司內(nèi)部管理的緊要方面，制度的實施將極大地提高公司的運行效率和精準(zhǔn)