結(jié)算管理制度111

./WORD格式可編輯××有限公司驗(yàn)工結(jié)算管理實(shí)施細(xì)則為加大成本控制力度,規(guī)范公司驗(yàn)工結(jié)算管理,使項(xiàng)目部結(jié)算管理實(shí)現(xiàn)流程化管理,保證項(xiàng)目部結(jié)算管理制度化、透明化,確保成本目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),特制定本實(shí)施細(xì)則。工程數(shù)量清單〔合同內(nèi)工程量結(jié)算第一條結(jié)算流程現(xiàn)場(chǎng)收方→結(jié)算數(shù)量計(jì)算→工程部數(shù)量復(fù)核→質(zhì)安部〔試驗(yàn)室質(zhì)量簽任→合約部合約計(jì)算→物資部門(mén)、相關(guān)部門(mén)扣款確認(rèn)→項(xiàng)目總工審核→項(xiàng)目財(cái)務(wù)部審核→項(xiàng)目經(jīng)理〔作業(yè)隊(duì)長(zhǎng)批準(zhǔn)→報(bào)分公司審核→公司工程部審核→分管領(lǐng)導(dǎo)審批第二條現(xiàn)場(chǎng)收方由項(xiàng)目總工負(fù)責(zé)組織,工程部、合約部、安質(zhì)部、物機(jī)部、財(cái)務(wù)部相關(guān)人員、作業(yè)隊(duì)隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)、施工員和技術(shù)主管參加,勞務(wù)合作隊(duì)伍現(xiàn)場(chǎng)授權(quán)負(fù)責(zé)人全程參與,對(duì)勞務(wù)合作隊(duì)伍當(dāng)月和開(kāi)累完成的合格工程數(shù)量進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)〔評(píng)定為不合格或需返工項(xiàng)目,不得收方,勘驗(yàn)完后,各參與方對(duì)勘驗(yàn)數(shù)據(jù)簽字確認(rèn)。第三條結(jié)算數(shù)量計(jì)算按照現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)簽認(rèn)的數(shù)據(jù),計(jì)算已完合格工程數(shù)量〔當(dāng)月和開(kāi)累,出具收方單據(jù)等相關(guān)資料。結(jié)算數(shù)量由主管技術(shù)員根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)收方單進(jìn)行計(jì)算,經(jīng)與本管段計(jì)量臺(tái)帳核對(duì)無(wú)誤后,提交工程部部長(zhǎng)核對(duì)。經(jīng)工程部部長(zhǎng)核對(duì)無(wú)誤后,并報(bào)總工審批后提交合約部作為本次計(jì)量數(shù)據(jù)。第四條合約計(jì)算由合約部根據(jù)工程部提交的工程數(shù)量計(jì)算單,經(jīng)質(zhì)安部確認(rèn)質(zhì)量符合規(guī)范設(shè)計(jì)要求后,依據(jù)合同規(guī)定進(jìn)行結(jié)算金額計(jì)算。第五條扣款計(jì)算質(zhì)安部統(tǒng)計(jì)當(dāng)月收方工程有關(guān)安全質(zhì)量、文明環(huán)保施工獎(jiǎng)懲結(jié)果,經(jīng)項(xiàng)目部總工審核后,報(bào)合約部扣款計(jì)算。物機(jī)部據(jù)當(dāng)月物資、機(jī)械核算結(jié)果,提出勞務(wù)隊(duì)伍當(dāng)月物資使用或超耗扣款、機(jī)械使用費(fèi)、燃油費(fèi)、周轉(zhuǎn)料、二三項(xiàng)料等扣款清單,經(jīng)項(xiàng)目部總工審核后報(bào)合約部扣款計(jì)算。其他部門(mén)根據(jù)分包隊(duì)伍使用我方資源或服務(wù)情況,按合同規(guī)定,整理扣款依據(jù),計(jì)算應(yīng)扣款項(xiàng),并報(bào)項(xiàng)目部部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)合約部扣款計(jì)算。第五條審核、批準(zhǔn)驗(yàn)工計(jì)量由項(xiàng)目財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)復(fù)核計(jì)算,由項(xiàng)目總工〔技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核。項(xiàng)目總工〔技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)照施工圖紙、勞務(wù)分包合同、工程數(shù)量收方控制臺(tái)帳和各種扣款單,復(fù)核施工項(xiàng)目與數(shù)量,簽字確認(rèn)后報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審核。分公司工程部、分公司負(fù)責(zé)人和公司工程部對(duì)照勞務(wù)結(jié)算數(shù)量控制臺(tái)帳和勞務(wù)分包合同、各類(lèi)扣款單,復(fù)核結(jié)算數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)、扣款以及是否存在超合同結(jié)算現(xiàn)象,簽字確認(rèn)后報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。第六條支付結(jié)算支付按結(jié)算支付管理規(guī)定報(bào)公司相關(guān)部門(mén)審批。第七條驗(yàn)工結(jié)算管理原則嚴(yán)格按流程管理,嚴(yán)禁越權(quán)簽字；復(fù)核要有據(jù),簽字必負(fù)責(zé)工程數(shù)量清單〔合同外工程量結(jié)算第八條.零用工、零用機(jī)械結(jié)算管理零用工、零用機(jī)械使用必須遵守"先申請(qǐng),后使用"；"誰(shuí)使用,誰(shuí)管理"；"當(dāng)場(chǎng)簽字,周匯總,月結(jié)算"原則。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,由授權(quán)的現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人提出用工申請(qǐng)〔含用工項(xiàng)目、用工時(shí)間、用工地點(diǎn)、用工數(shù)量、工作量等,項(xiàng)目部分管領(lǐng)導(dǎo)收到申請(qǐng)單后,及時(shí)審批,簽署同意或否決意見(jiàn)?，F(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人根據(jù)審批意見(jiàn),現(xiàn)場(chǎng)合理組織使用勞務(wù)施工人員或零租機(jī)械,監(jiān)督其工作效率,確保安全；即時(shí)與勞務(wù)隊(duì)伍簽認(rèn)三聯(lián)單,詳細(xì)記錄施工內(nèi)容、地點(diǎn)、工作時(shí)間、用工數(shù)量、完成工作量等信息,并拍攝影像資料上傳工程部、合約部作為審核依據(jù)。經(jīng)勞務(wù)隊(duì)伍簽字確認(rèn)的三聯(lián)單第一聯(lián)由使用單位存檔,第二聯(lián)、第三聯(lián)于當(dāng)天分別移交給工程部、合約部備案。合約部統(tǒng)計(jì)按周統(tǒng)計(jì)零用工、零用機(jī)械使用數(shù)量,并編制月度匯總表,附現(xiàn)場(chǎng)簽認(rèn)的三聯(lián)單第一聯(lián)和經(jīng)項(xiàng)目部分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意的派遣單,及拍攝的用工影像資料。合約部統(tǒng)計(jì)匯總各單位當(dāng)月零星用工使用情況并編制匯總表,由項(xiàng)目部分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。合約部按照公司統(tǒng)一或雙方約定的并經(jīng)公司同意的零星用工工天、零租機(jī)械單價(jià),辦理結(jié)算手續(xù)。附：《零用工匯總表》、《零用工使用簽批單》第九條臨時(shí)工程〔包括其它因不可抗力造成的修復(fù)工程、因施工干擾、安全防護(hù)等造成的費(fèi)用臨時(shí)工程由項(xiàng)目總工向公司總工辦等相關(guān)部門(mén)審報(bào),審報(bào)內(nèi)容包含：施工設(shè)計(jì)方案,工程數(shù)量,工程單價(jià)分析,總造價(jià)。經(jīng)公司工程部、總工辦審核批準(zhǔn),予以施工和結(jié)算。第十條超合同數(shù)量由項(xiàng)目總工向公司工程部、總工辦等相關(guān)部門(mén)說(shuō)明超出原因,經(jīng)審核、批準(zhǔn)后,予以結(jié)算。第十一條.返工工程數(shù)量結(jié)算因安全質(zhì)量問(wèn)題造成的返工,由項(xiàng)目總工向公司總工辦、工程部、審報(bào)事故原因,事故原因分析,事故處理方案,經(jīng)公司相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后,予以施工和結(jié)算。第十二條合同外工程數(shù)量結(jié)算,在結(jié)算時(shí)必須使用合同外工程數(shù)量結(jié)算清單。結(jié)算時(shí),在滿(mǎn)足上述規(guī)定時(shí)間時(shí),按合同內(nèi)結(jié)算流程進(jìn)行。獎(jiǎng)懲措施第十三條承包方結(jié)算應(yīng)在每月1-5號(hào)5個(gè)工作日內(nèi)提出申請(qǐng),各部門(mén)在接到申請(qǐng)后,5天內(nèi)辦理完畢。對(duì)于未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提出申請(qǐng),未經(jīng)公司相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)不予辦理,對(duì)于未能按時(shí)處理的部門(mén),對(duì)于該部門(mén)負(fù)責(zé)人每次500元罰款。第十四條承包方在結(jié)算時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按照流程、規(guī)定辦理,嚴(yán)禁越權(quán)越級(jí)簽認(rèn),結(jié)算單實(shí)行部門(mén)交接,嚴(yán)禁承包方或個(gè)人代為辦理。對(duì)于違反上述規(guī)定者,每人每次罰款500元；一年內(nèi)違反三次者,給予開(kāi)除處理。第十五條對(duì)于合同外數(shù)量結(jié)算,未按規(guī)定結(jié)算者：項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總工開(kāi)除處理,并保留追究相關(guān)責(zé)任的權(quán)利；合約部負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人予以下崗處理。分公司負(fù)責(zé)人等相關(guān)責(zé)任人按責(zé)任予以重處。第十六條對(duì)于及時(shí)采取措施,挽回公司損失者,公司予以1000元-5000元獎(jiǎng)勵(lì)。第十七條對(duì)于在結(jié)算過(guò)程中,由于工作失誤造成公司損失者,視損失大小予以處理。損失為2萬(wàn)以下,給予相關(guān)負(fù)責(zé)人各500元罰款；損失為2-10萬(wàn),給予相關(guān)負(fù)責(zé)人賠付損失的30％,并1000-2000元罰款；損失為10萬(wàn)以上,給予相關(guān)負(fù)責(zé)人停職處理,并追究其相關(guān)法律責(zé)任。第四章附則第十八條本實(shí)施細(xì)則由總工辦負(fù)責(zé)解釋、修訂。第十九條本實(shí)施細(xì)則由總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布實(shí)二Ο一五年八月二十八日注釋?zhuān)?、工程數(shù)量清單〔合同內(nèi)工程量結(jié)算：按照清單工程量簽訂合同的分包隊(duì)伍；2、工程數(shù)量清單〔合同外工程量結(jié)算：注釋1不包含的結(jié)算；3、超合同數(shù)量：超出合同及后期變更的工程數(shù)量附件：1、XXX施工隊(duì)工程驗(yàn)工結(jié)算審批單2、驗(yàn)工結(jié)算金額計(jì)算單3、工程數(shù)量收方記錄單4、月度〔末次驗(yàn)工結(jié)算數(shù)量匯總表5、驗(yàn)工結(jié)算批準(zhǔn)通知單6、臨時(shí)用工結(jié)算表7、驗(yàn)工結(jié)算流程圖8、項(xiàng)目部驗(yàn)工結(jié)算匯總臺(tái)帳9、施工隊(duì)驗(yàn)工結(jié)算臺(tái)帳年月份施工隊(duì)工程驗(yàn)工結(jié)算審批單〔第期施工隊(duì)：合同編號(hào)：表1項(xiàng)目名稱(chēng)本次結(jié)算截止上月累計(jì)結(jié)算開(kāi)工累計(jì)結(jié)算本次驗(yàn)工結(jié)算總計(jì)應(yīng)扣款項(xiàng)材料款借款設(shè)備租用金質(zhì)量保證金罰款其它應(yīng)扣款項(xiàng)本項(xiàng)小計(jì)應(yīng)補(bǔ)款項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)其它應(yīng)補(bǔ)款項(xiàng)本項(xiàng)小計(jì)合計(jì)合計(jì)大寫(xiě)現(xiàn)場(chǎng)管理人員意見(jiàn)及簽名專(zhuān)業(yè)工程師意見(jiàn)及簽名計(jì)量負(fù)責(zé)人意見(jiàn)及簽名工程科長(zhǎng)意見(jiàn)及簽名工地試驗(yàn)室意見(jiàn)及簽名安全負(fù)責(zé)人意見(jiàn)及簽名機(jī)料負(fù)責(zé)人意見(jiàn)及簽名行政辦公室意見(jiàn)及簽名財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)及簽名總工程師意見(jiàn)及簽名項(xiàng)目經(jīng)理意見(jiàn)及簽名施工隊(duì)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)及簽名.年月份驗(yàn)工結(jié)算金額計(jì)算單施工隊(duì)：第期合同編號(hào)：表2細(xì)目工程項(xiàng)目單位結(jié)算單價(jià)勞務(wù)清單數(shù)量〔按施工圖數(shù)量統(tǒng)計(jì)勞務(wù)清單總價(jià)〔按施工圖數(shù)量統(tǒng)計(jì)本次結(jié)算數(shù)量截止上期結(jié)算數(shù)量累計(jì)結(jié)算數(shù)量本次結(jié)算金額〔元截止上月結(jié)算金額〔元累計(jì)結(jié)算金額〔元本頁(yè)合計(jì)以上總計(jì)以上總計(jì)〔大寫(xiě)計(jì)量工程師：〔簽章現(xiàn)場(chǎng)管理人員：〔簽章工程科長(zhǎng)：〔簽章項(xiàng)目總工：〔簽章乙方負(fù)責(zé)人:<簽字>.現(xiàn)場(chǎng)收方簽認(rèn)單〔格式編號(hào)：〔單位工程名稱(chēng)—××號(hào)年月第頁(yè)共頁(yè)表3施工協(xié)作隊(duì)工程名稱(chēng)和里程工程項(xiàng)目和部位原設(shè)計(jì)數(shù)量：有變更設(shè)計(jì)的情況下,變更圖號(hào)、變更令號(hào)：變更設(shè)計(jì)情況和數(shù)量增減：變更設(shè)計(jì)后數(shù)量：現(xiàn)場(chǎng)收方核定數(shù)量〔后附計(jì)算圖和計(jì)算書(shū)：完工日期：〔附乙方收方申請(qǐng)書(shū)參與收方人收方日期甲方現(xiàn)場(chǎng)指定負(fù)責(zé)人：日期：乙方現(xiàn)場(chǎng)代表：日期：.驗(yàn)工結(jié)算數(shù)量匯總表〔格式施工協(xié)作隊(duì)：合同編號(hào)：年月表4序號(hào)收方單編號(hào)清單細(xì)目號(hào)工程項(xiàng)目和工點(diǎn)名稱(chēng)單位數(shù)量備注勞務(wù)清單總數(shù)量〔按施工圖統(tǒng)計(jì)本月結(jié)算數(shù)來(lái)給你截止上月結(jié)