單元四 財(cái)務(wù)核算流程自動(dòng)化應(yīng)用與開(kāi)發(fā)

任務(wù)一

批量記賬流程自動(dòng)化應(yīng)用與開(kāi)發(fā)單元四

財(cái)務(wù)核算流程自動(dòng)化應(yīng)用與開(kāi)發(fā)《財(cái)務(wù)機(jī)器人應(yīng)用與開(kāi)發(fā)》教材Contents目錄01任務(wù)情境RENWUQINGJING02任務(wù)布置RENWUBUZHI03知識(shí)準(zhǔn)備ZHISHIZHUNBEI04任務(wù)評(píng)價(jià)RENWUPINGJIA05任務(wù)拓展RENWUTUOZHAN任務(wù)情境案例背景

2021年6月，北京紫霖財(cái)稅共享服務(wù)中心與北京晟泰服裝商貿(mào)有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)：晟泰公司）簽訂了代理記賬合同。北京晟泰服裝商貿(mào)有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)：晟泰公司）成立于2017年6月，根據(jù)企業(yè)工商注冊(cè)等資料顯示，公司基礎(chǔ)信息如下：企業(yè)名稱(chēng)：北京晟泰服裝商貿(mào)有限公司統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91110109858050387G類(lèi)型：有限公司納稅人類(lèi)型：一般納稅人法人代表：許德豐注冊(cè)資本：50萬(wàn)所屬行業(yè)：商貿(mào)業(yè)住所：北京市朝陽(yáng)區(qū)北苑路57號(hào)富甲大廈4樓開(kāi)戶銀行和賬號(hào)：中國(guó)工商銀行北苑支行6212285477412668953地址、電話：北京市朝陽(yáng)區(qū)北苑路57號(hào)富甲大廈4營(yíng)范圍：服裝服飾、鞋帽、文化用品、百貨的銷(xiāo)售；服裝服飾的設(shè)計(jì)及開(kāi)發(fā)；圖文設(shè)計(jì)及制作；企業(yè)形象策劃。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)2021年上半年，晟泰公司最近因?yàn)槭袌?chǎng)火爆，業(yè)務(wù)和訂單量迎來(lái)一個(gè)高增長(zhǎng)點(diǎn)。因?yàn)闃I(yè)務(wù)的快速增長(zhǎng)，給公司的各部門(mén)工作都帶來(lái)一定的壓力，財(cái)務(wù)工作也不例外。原來(lái)晟泰公司一個(gè)月只有30-40筆業(yè)務(wù)，到上個(gè)月，該公司的業(yè)務(wù)量已經(jīng)增長(zhǎng)了4-5倍了。公司老板認(rèn)為：如今，人員成本較高，多一個(gè)人，意味著人均薪酬會(huì)降低。其次，現(xiàn)在招聘周期較長(zhǎng)，遠(yuǎn)水解不了近渴，找個(gè)靠譜還熟練的人員，也不容易。再者，人員招聘進(jìn)來(lái)還需要進(jìn)行培訓(xùn)和適應(yīng)崗位，也需要有培訓(xùn)成本和上崗周期。旺季的時(shí)候，人手的比較緊張的，但淡季的時(shí)候，因?yàn)闃I(yè)務(wù)較少，又會(huì)出現(xiàn)人員閑置和富余的情況。所以，公司決定，暫時(shí)不增加配備新員工。暫時(shí)性的人員緊張和工作壓力大，由業(yè)務(wù)部通過(guò)內(nèi)部技術(shù)創(chuàng)新來(lái)解決。財(cái)務(wù)部經(jīng)理徐悅前段時(shí)間聽(tīng)說(shuō)公司來(lái)了一位年輕的李小剛，在研究RPA機(jī)器人，考慮到目前的業(yè)務(wù)狀況，正好可以試一試，通過(guò)自動(dòng)化技術(shù)，緩解人員壓力和工作緊張的業(yè)務(wù)情況。徐悅找到李小剛咨詢RPA的技術(shù)問(wèn)題。案例背景【徐

悅】：小剛，聽(tīng)說(shuō)你最近在做RPA的項(xiàng)目，我這正好有個(gè)業(yè)務(wù)想找你幫幫忙?！纠钚偂浚汉?，先講講你的業(yè)務(wù)情況吧，看我能不能幫得上。【徐

悅】：公司最近業(yè)務(wù)量有點(diǎn)大，尤其是在批量制單這個(gè)環(huán)節(jié)上，經(jīng)常是重復(fù)的做，不但容易出錯(cuò)，而且效率很低?？蛻粼诘具€好說(shuō)，旺季的時(shí)候，實(shí)在忙不過(guò)來(lái)。聽(tīng)說(shuō)你在做流程自動(dòng)化技術(shù)，不知道適不適合我這種情況?！纠钚偂浚耗阏f(shuō)的流程自動(dòng)化叫RPA技術(shù)，這種技術(shù)正好適合像你們這種重復(fù)簡(jiǎn)單，量又特別大的業(yè)務(wù)。你把你的需求說(shuō)詳細(xì)點(diǎn)，我?guī)湍阍O(shè)計(jì)設(shè)計(jì)。【徐

悅】：看來(lái)找你是找對(duì)了。我先跟你介紹下我現(xiàn)在的業(yè)務(wù)流程，你再幫我分析分析。徐

悅李小剛案例背景【李小剛】：好的。【徐悅】：我們這個(gè)業(yè)務(wù)說(shuō)簡(jiǎn)單也很簡(jiǎn)單。就是目前我們最大的瓶頸之一就在制單這個(gè)環(huán)節(jié)上，每次我們都要登錄平臺(tái)，通過(guò)憑證管理平臺(tái)把會(huì)計(jì)分錄輸入進(jìn)去，因此憑證的錄入成為我們?cè)谙到y(tǒng)這塊工作中的最大的工作量。另外，我們這經(jīng)常有實(shí)習(xí)生，因?yàn)槿藛T變動(dòng)頻繁，實(shí)習(xí)生在做業(yè)務(wù)的時(shí)候，經(jīng)常還沒(méi)有系統(tǒng)賬號(hào)，所以他們經(jīng)常會(huì)把分錄臨時(shí)填寫(xiě)在Excel，然后再由正式員工錄入到系統(tǒng)里去。這樣實(shí)習(xí)生的工作方便了，但是在正式錄入會(huì)計(jì)系統(tǒng)的時(shí)候，員工的工作量就很大了。這塊我想RPA是不是能解決？智能會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)Excel文件實(shí)習(xí)生小麗趙曉霞案例背景【李小剛】：從你的描述我大概能了解你們的基本需求了，就是要把Excel文件里的信息批量寫(xiě)入到你們的會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)，理論上來(lái)說(shuō)，這個(gè)過(guò)程是非常適合RPA來(lái)處理的，不過(guò)，我還需要跟你確定幾件事情：第一，你們的業(yè)務(wù)量大約有多少；第二，你說(shuō)的Excel文件是否是標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的？【徐悅】：我們是商貿(mào)行業(yè)，這塊業(yè)務(wù)不太固定，業(yè)務(wù)量大的時(shí)候，一個(gè)月大約100筆業(yè)務(wù)工作量確實(shí)不小。第二個(gè)問(wèn)題嘛，Excel都是各個(gè)負(fù)責(zé)的工作人員自己做的，格式可能不太統(tǒng)一。【李小剛】：了解。你這個(gè)業(yè)務(wù)量還確實(shí)適合RPA來(lái)做，如果設(shè)計(jì)好的話，完全不用增加人手，現(xiàn)在的幾個(gè)人完全夠用了。第二個(gè)格式問(wèn)題是個(gè)大問(wèn)題，以后必須要統(tǒng)一文件的格式標(biāo)準(zhǔn)，這樣RPA才能準(zhǔn)確的把數(shù)據(jù)定位并抓取出來(lái)。徐

悅李小剛案例背景徐悅把原來(lái)業(yè)務(wù)人員做的Excel文件打開(kāi)看了下，果然是格式五花八門(mén)的（如下圖）。在李小剛的建議下，徐悅要求記賬人員，包括實(shí)習(xí)生把分錄文件的格式統(tǒng)一了一下。實(shí)習(xí)生小李統(tǒng)一后的模版會(huì)計(jì)趙曉霞

實(shí)習(xí)生小麗實(shí)習(xí)生小王案例背景統(tǒng)一后的模版【李小剛】：現(xiàn)在的邏輯就清晰很多了，我們的任務(wù)就是利用RPA把Excel模版上的數(shù)據(jù)逐一填寫(xiě)到智能會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)的記賬憑證庫(kù)里去。案例背景案例內(nèi)容2021年7月15日，銀行代繳6月增值稅及其附加稅、個(gè)人所得稅。請(qǐng)根據(jù)原始憑證生成記賬憑證。任務(wù)布置1.根據(jù)案例資料在EXCEL模板中填寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄數(shù)據(jù)；2.根據(jù)操作流程搭建批量記賬RPA操作流程；3.發(fā)布搭建好的批量記賬RPA操作流程；4.運(yùn)行批量記賬RPA操作流程。具體任務(wù)知識(shí)準(zhǔn)備

企業(yè)常見(jiàn)典型日常業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理，首先要確定經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)類(lèi)別、票據(jù)類(lèi)別、會(huì)計(jì)分錄，然后以此為依據(jù)，分別按業(yè)務(wù)類(lèi)別和票據(jù)類(lèi)別設(shè)置憑證模板、采集和整理票據(jù)、制單與審核。業(yè)務(wù)類(lèi)別和票據(jù)類(lèi)別，是根據(jù)企業(yè)的業(yè)務(wù)特點(diǎn)和票據(jù)種類(lèi)劃分的。通常大多數(shù)企業(yè)的常見(jiàn)典型日常業(yè)務(wù)主要包括采購(gòu)、銷(xiāo)售、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)等。遍歷循環(huán)數(shù)組變量條件循環(huán)本案例涉及的RPA的知識(shí)遍歷循環(huán)（ForEach）：用于自動(dòng)循環(huán)遍歷集合中每個(gè)元素，支持用戶對(duì)某一對(duì)象內(nèi)的數(shù)據(jù)逐個(gè)進(jìn)行訪問(wèn)并處理。item的值是自動(dòng)的，即：第1次循環(huán)時(shí)其值為第一個(gè)元素；第2次循環(huán)時(shí)其值為第2個(gè)元素；第3次循環(huán)時(shí)其值為第3個(gè)元素，以此類(lèi)推，直至最后那個(gè)元素。遍歷的對(duì)象循環(huán)體遍歷循環(huán)任務(wù)評(píng)價(jià)任務(wù)清單完成情況分值根據(jù)案例資料在EXCEL模板中填寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄數(shù)據(jù)根據(jù)操作流程搭建批量記賬RPA操作流程發(fā)布搭建好的批量記賬RPA操作流程運(yùn)行批量記賬RPA操作流程具備誠(chéng)實(shí)守信、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致意識(shí)，培養(yǎng)數(shù)據(jù)思維和創(chuàng)新思維批量記賬流程自動(dòng)化任務(wù)評(píng)價(jià)表任務(wù)拓展2020年7月23日，收到中唐空間(北京)建筑裝飾公司支付欠款56000.00元。請(qǐng)會(huì)計(jì)核算崗人員根據(jù)原始憑證生成記賬憑證。拓展案例謝謝觀看！THANKSFORYOURWATCHING任務(wù)二固定資產(chǎn)卡片流程自動(dòng)化應(yīng)用與開(kāi)發(fā)《財(cái)務(wù)機(jī)器人應(yīng)用與開(kāi)發(fā)》教材單元四

財(cái)務(wù)核算流程自動(dòng)化應(yīng)用與開(kāi)發(fā)Contents目錄01任務(wù)情境RENWUQINGJING02任務(wù)布置RENWUBUZHI03知識(shí)準(zhǔn)備ZHISHIZHUNBEI04任務(wù)評(píng)價(jià)RENWUPINGJIA05任務(wù)拓展RENWUTUOZHAN任務(wù)情境案例背景

2021年6月，北京紫霖財(cái)稅共享服務(wù)中心與北京晟泰服裝商貿(mào)有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)：晟泰公司）簽訂了代理記賬合同。北京晟泰服裝商貿(mào)有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)：晟泰公司）成立于2017年6月，根據(jù)企業(yè)工商注冊(cè)等資料顯示，公司基礎(chǔ)信息如下：企業(yè)名稱(chēng)：北京晟泰服裝商貿(mào)有限公司統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91110109858050387G類(lèi)型：有限公司納稅人類(lèi)型：一般納稅人法人代表：許德豐注冊(cè)資本：50萬(wàn)所屬行業(yè)：商貿(mào)業(yè)住所：北京市朝陽(yáng)區(qū)北苑路57號(hào)富甲大廈4樓開(kāi)戶銀行和賬號(hào)：中國(guó)工商銀行北苑支行6212285477412668953地址、電話：北京市朝陽(yáng)區(qū)北苑路57號(hào)富甲大廈4營(yíng)范圍：服裝服飾、鞋帽、文化用品、百貨的銷(xiāo)售；服裝服飾的設(shè)計(jì)及開(kāi)發(fā)；圖文設(shè)計(jì)及制作；企業(yè)形象策劃。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)案例背景【李小剛】：曉霞姐，你怎么啦？怎么看上去不太開(kāi)心？【趙曉霞】：還不是因?yàn)楣窘o員工更新這150臺(tái)電腦?！纠钚偂浚哼?？這不是好事嗎?【趙曉霞】：是好事，但我要錄入150張固定資產(chǎn)卡片，工程量巨大呀！【李小剛】：都是重復(fù)性工作？或許我能幫上忙?！沮w曉霞】：真的嗎？如果能有機(jī)器人來(lái)幫忙就好了。【李小剛】：你說(shuō)得對(duì)，我們開(kāi)發(fā)出一個(gè)小機(jī)器人就可以?！沮w曉霞】：如果可以，那你真是幫我大忙了。你需要我做什么？【李小剛】：首先，你要給我演示一下你錄入固定資產(chǎn)卡片的操作流程，

然后告訴我數(shù)據(jù)源以及它們的對(duì)應(yīng)關(guān)系?！沮w曉霞】：好，我現(xiàn)在就做。趙曉霞李小剛案例內(nèi)容

2021年7月20日，晟泰公司公司從杭州長(zhǎng)靈科技有限公司采購(gòu)150臺(tái)式計(jì)算機(jī)，已驗(yàn)收投入使用，不含稅價(jià)格120萬(wàn)，款項(xiàng)已用銀行存款支付并取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票。需要根據(jù)固定資產(chǎn)驗(yàn)收單，在財(cái)天下平臺(tái)固定資產(chǎn)模塊增加資產(chǎn)卡片，并進(jìn)行賬務(wù)處理。任務(wù)布置1.根據(jù)案例資料在EXCEL模板中登記商品服務(wù)數(shù)據(jù)；2.根據(jù)操作流程設(shè)計(jì)新增資產(chǎn)卡片RPA操作流程；3.發(fā)布開(kāi)發(fā)好的固定資產(chǎn)卡片新增RPA操作流程；4.運(yùn)行固定資產(chǎn)卡片新增RPA操作流程；5.進(jìn)行固定資產(chǎn)新增賬務(wù)處理，生成有關(guān)記賬憑證。具體任務(wù)知識(shí)準(zhǔn)備新增固定資產(chǎn)是指已經(jīng)建成投入生產(chǎn)或交付使用的，工程價(jià)值達(dá)到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備、工具、器具。新增固定資產(chǎn)價(jià)值包括交付使用工程的全部?jī)r(jià)值，即包括交付使用工程在報(bào)告期內(nèi)完成的投資和報(bào)告期以前完成的投資的全部?jī)r(jià)值在內(nèi)。企業(yè)新增固定資產(chǎn)，可能通過(guò)外部購(gòu)置、自行建造、租入、投資者投入、非貨幣性資產(chǎn)交換獲得等方式取得。雖然取得方式不同，但新增固定資產(chǎn)都需要入賬。當(dāng)會(huì)計(jì)核算崗工作人員收到固定資產(chǎn)驗(yàn)收單時(shí)，表明有固定資產(chǎn)的新增，新增固定資產(chǎn)已經(jīng)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。應(yīng)當(dāng)據(jù)此增加相應(yīng)的資產(chǎn)卡片，并開(kāi)始進(jìn)行固定資產(chǎn)的管理。固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)卡片，是按每一個(gè)固定資產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)設(shè)的。固定資產(chǎn)項(xiàng)目，是指固定資產(chǎn)獨(dú)立登記的對(duì)象，指具有一定用途的獨(dú)立物體，包括固定資產(chǎn)主體和必要的附屬設(shè)備或附件。例如，房屋，以房屋和附屬建筑物及設(shè)備為一個(gè)固定資產(chǎn)項(xiàng)目。又比如，動(dòng)力設(shè)備，要連同基座和附屬設(shè)備作為一個(gè)獨(dú)立登記對(duì)象。固定資產(chǎn)卡片運(yùn)用第二單元通用業(yè)務(wù)流程自動(dòng)化開(kāi)發(fā)與應(yīng)用設(shè)計(jì)的相關(guān)機(jī)器人，將固定資產(chǎn)采購(gòu)的原始單據(jù)進(jìn)行OCR自動(dòng)化和EXCEL自動(dòng)化，提取關(guān)鍵信息填入固定資產(chǎn)卡片新增模板表格內(nèi)。新增固定資產(chǎn)卡片EXCEL表格模板中，需要填入的關(guān)鍵信息有資產(chǎn)名稱(chēng)、資產(chǎn)編碼、資產(chǎn)類(lèi)別、原值、錄入日期、開(kāi)始使用日期、預(yù)計(jì)使用年限（月）、折舊方式、殘值率、部門(mén)、發(fā)票類(lèi)型、發(fā)票號(hào)碼、進(jìn)項(xiàng)稅額、固定資產(chǎn)科目、結(jié)算科目、折舊科目、折舊費(fèi)用科目、是否期初等，與手動(dòng)新增固定資產(chǎn)卡片，需要錄入的信息一致。固定資產(chǎn)卡片模板資產(chǎn)編碼，作為企業(yè)資產(chǎn)的身份證號(hào)碼，具有唯一性。財(cái)天下系統(tǒng)采用“資產(chǎn)類(lèi)別編號(hào)+序號(hào)”的方式對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行編碼。第一至三位是固定資產(chǎn)的類(lèi)型，具體為：102表示房屋及購(gòu)建物類(lèi)、201表示計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件類(lèi)、202表示辦公設(shè)備類(lèi)、203表示運(yùn)輸設(shè)備類(lèi)、210表示機(jī)械設(shè)備類(lèi)；第四至七位是固定資產(chǎn)的流水號(hào)。固定資產(chǎn)卡片模板新增固定資產(chǎn)的業(yè)務(wù)處理流程WEB自動(dòng)化點(diǎn)擊模擬鼠標(biāo)的點(diǎn)擊操作，支持桌面端和瀏覽器。同時(shí)支持桌面端圖像識(shí)別指定元素。輸入文本模擬輸入文本的操作，輸入文本到指定位置，支持桌面端和瀏覽器。同時(shí)支持桌面端圖像識(shí)別指定元素，瀏覽器端暫不支持。設(shè)置Web元素屬性值為指定元素設(shè)置屬性值。例如，使用此組件完成輸入框的輸入文本操作。發(fā)送快捷鍵模擬人類(lèi)在鍵盤(pán)按下快捷鍵的行為，主要用于桌面端和瀏覽器端將鍵盤(pán)快捷方式發(fā)送到指定UI元素。確認(rèn)框以彈框形式將需要人工確認(rèn)的信息展現(xiàn)出阿里，并可通過(guò)用戶的確認(rèn)結(jié)果來(lái)做后續(xù)判斷與流程走向的控制。foreach支持用戶對(duì)某一對(duì)象內(nèi)的數(shù)據(jù)逐個(gè)進(jìn)行訪問(wèn)并處理。if判斷根據(jù)是否滿足指定條件決定下一步的執(zhí)行內(nèi)容。賦值將值賦予某一變量。Excel自動(dòng)化打開(kāi)/新建打開(kāi)一個(gè)OfficeExcel工作簿并為作為Excel自動(dòng)化的操作對(duì)象。讀取區(qū)域獲取工作簿內(nèi)單元格區(qū)域數(shù)據(jù)并存儲(chǔ)在數(shù)據(jù)表變量?jī)?nèi)。若單元格區(qū)域未指定，則默認(rèn)讀取整表。分割文本將讀取的文本按一定規(guī)則進(jìn)行分割，并將分割結(jié)果儲(chǔ)存在相關(guān)變量中。本案例涉及的RPA組件包括任務(wù)評(píng)價(jià)任務(wù)清單完成情況分值能夠