第八年度投資預(yù)算與可行性分析報告

A區(qū)A26公司生產(chǎn)部廖麗斯、謝浩權(quán)共3頁，第3頁03工商管理2班、03經(jīng)濟1班07年1月13日第八年度投資預(yù)算與可行性分析報告廠房投資預(yù)算與可行性分析（一）、公司基本狀況自有A廠房，2條手工線，已經(jīng)使用2年，還可以使用3年；2條半自動生產(chǎn)線，1條半自動生產(chǎn)線已經(jīng)使用4年，再使用1年就要報廢，另一條半自動生產(chǎn)線第七年末剛購買得全新生產(chǎn)線，使用年限為5年。工作中心數(shù)量(條)原值（萬元）使用年限已使用年限手工生產(chǎn)線220552半自動生產(chǎn)線A141054半自動生產(chǎn)線B141050（二）、整體規(guī)劃根據(jù)對市場第九年的需求量預(yù)測，P3產(chǎn)品將占據(jù)主導(dǎo)，而且據(jù)了解，公司所在市場的其他競爭對手大多在第八年研發(fā)P2，有一部分已經(jīng)拿到了P2產(chǎn)品的銷貨定單，但對于P3，涉足的企業(yè)仍了了無幾，這對于我公司是一個好時機，可以在最短的時間內(nèi)搶占P3的市場制高點。為了在來年更好地完成P3的生產(chǎn)，雖然本年度并沒有增加廠房放置設(shè)備的需要，但為了生產(chǎn)p3需要儲備一定數(shù)量的P1。所以，公司在第八年需全力生產(chǎn)P1。（三）．廠房投資、租賃計劃因而，本公司計劃增加一個半成品倉庫以安置生產(chǎn)出來的P1。在考慮到公司的現(xiàn)金流量，貨幣的時間價值等因素后，決定廠房以租賃的形式增加。生產(chǎn)部在第八年新增一個廠房。設(shè)備名稱數(shù)量購置方式費用使用/租用年限本年已付費用廠房C1租用16.5萬/年3年33萬備注：第八年因要為第九年準(zhǔn)備P1，所以第八年共售P12400個，其中有1000個為第七年庫存。并租用一個半成品倉庫存放P14300個。設(shè)備投資預(yù)算與可行性分析（一）、生產(chǎn)設(shè)備基本信息：設(shè)備類型價值（萬元）殘值（萬元）折舊年限（年）安裝周期（月）分期付款（萬元/季）租賃費用（萬元/季）手工生產(chǎn)線205550205－手工裝配線205550205－半自動生產(chǎn)線410105220525半自動裝配線410105220525全自動生產(chǎn)線7303054182.540全自動裝配線7303054182.540柔性生產(chǎn)線10505054262.555柔性裝配線10505054262.555動力設(shè)備22020102110－（二）、整體規(guī)劃根據(jù)對市場第九年的需求量預(yù)測，P3產(chǎn)品將占據(jù)主導(dǎo)，而且據(jù)了解，公司所在市場的其他競爭對手大多在第八年研發(fā)P2，有一部分已經(jīng)拿到了P2產(chǎn)品的銷貨定單，但對于P3，涉足的企業(yè)仍了了無幾，這對于我公司是一個好時機，可以在最短的時間內(nèi)搶占P3的市場制高點。為了在來年更好地完成P3的生產(chǎn)，本年度除了維持基本的P1銷售和為來年的P3生產(chǎn)作準(zhǔn)備外，本公司并不打算大規(guī)模擴大生產(chǎn)。（三）、設(shè)備投資、租賃計劃基于上述情況的分析，本公司并無增加設(shè)備的必要，故再第8年度，本公司將繼續(xù)維持原由生產(chǎn)水平，即2條手工生產(chǎn)線，2條半自動生產(chǎn)線。設(shè)備折舊預(yù)算固定資產(chǎn)名稱今年需提折舊（萬元）行政大樓272．5辦公設(shè)備140辦公設(shè)備228A廠房15手工生產(chǎn)線（2）20*2=40半自動生產(chǎn)線（2）80*2=160總結(jié)所需要的資金有：（單位：萬元）項目資金第一季度第二季度第三季度第四季度租用C廠房205555合計205555生產(chǎn)部總預(yù)算：（單位：萬元）名稱原材料人力資源設(shè)備維護費折舊總計金額(萬元)251.92926．4620555．54014.88根據(jù)我公司的設(shè)備投資決策分析報告，在第八年度我們將進行以下投資：租用廠房C。而添置這些機器設(shè)備所需的資金如下：設(shè)備價值（萬元）租賃/購買費用（萬/季）廠房C2154我公司打算在本年度進行固定資產(chǎn)貸款，以進行以上設(shè)備的投資。據(jù)市場行情顯示，每個公司的固定資產(chǎn)貸款最高限額為1100萬元，而我公司對以上設(shè)備的租賃期限均打算定為3年，所以總共的費用為設(shè)備總費用（萬元）廠房C48總費用48萬元雖然超過了預(yù)算，但由于這筆支出并不需