企業(yè)管理ERP沙盤模擬運(yùn)營(yíng)表（每人一份）

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企業(yè)管理ERP沙盤模

起始年

經(jīng)營(yíng)流程每執(zhí)行完一項(xiàng)操作，CEO請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的方格內(nèi)打勾。順序執(zhí)行以下各項(xiàng)操作。財(cái)務(wù)總監(jiān)（助理）在方格中填寫現(xiàn)金收支狀況。（）度規(guī)劃會(huì)議訂貨會(huì)/登記銷售訂單新年度計(jì)劃應(yīng)付稅現(xiàn)金盤點(diǎn)（請(qǐng)?zhí)钣囝~）短期貸款/還本付息/申請(qǐng)短期貸款（高利應(yīng)付款/歸還應(yīng)付款料入庫(kù)/更新原料訂單料訂單生產(chǎn)/完工入庫(kù)新生產(chǎn)線/變賣生產(chǎn)線/生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)他企業(yè)購(gòu)買原材料/出售原材料下一批生產(chǎn)應(yīng)收款/應(yīng)收款收現(xiàn)廠房他企業(yè)購(gòu)買成品/出售成品單交貨研發(fā)投資行政管理費(fèi)現(xiàn)金收支狀況登記利息/更新長(zhǎng)期貸款/申請(qǐng)長(zhǎng)期貸款設(shè)備維護(hù)費(fèi)租金/購(gòu)買廠房折舊場(chǎng)開拓/ISO資格認(rèn)證投資收入合計(jì)支出合計(jì)現(xiàn)金對(duì)賬（請(qǐng)?zhí)钣囝~）2

訂單登記表

訂單號(hào)市場(chǎng)產(chǎn)品數(shù)量賬期銷售額成本毛利未售合計(jì)產(chǎn)品核算統(tǒng)計(jì)表

數(shù)量銷售額成本毛利P1P2P3P4合計(jì)綜合管理費(fèi)用明細(xì)表單位：百萬(wàn)

項(xiàng)目管理費(fèi)廣告費(fèi)保養(yǎng)費(fèi)租金轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)市場(chǎng)準(zhǔn)入開拓ISO資格認(rèn)證產(chǎn)品研發(fā)其他合計(jì)金額備注□區(qū)域□國(guó)內(nèi)□亞洲□國(guó)際□ISO9000□1SO14000P2（）P3（）P4（）3

利潤(rùn)表

項(xiàng)目銷售收入直接成本毛利綜合費(fèi)用折舊前利潤(rùn)折舊支付利息前利潤(rùn)財(cái)務(wù)收入/支出其他收入/支出稅前利潤(rùn)所得稅凈利潤(rùn)上年數(shù)3512231112484413本年數(shù)資產(chǎn)負(fù)債表

資產(chǎn)滾動(dòng)資產(chǎn)：現(xiàn)金應(yīng)收款在制品成品原料滾動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)固定資產(chǎn)：土地和建筑機(jī)器與設(shè)備在建工程固定資產(chǎn)合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)期初數(shù)201586352401353105期末數(shù)負(fù)債和所有者權(quán)益負(fù)債：長(zhǎng)期負(fù)債短期負(fù)債應(yīng)付賬款應(yīng)交稅金一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債負(fù)債合計(jì)所有者權(quán)益：股東資本利潤(rùn)留存年度凈利所有者權(quán)益合計(jì)負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)期初數(shù)401415011364105期末數(shù)4

第一年

經(jīng)營(yíng)流程每執(zhí)行完一項(xiàng)操作，CEO請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的方格內(nèi)打勾。順序執(zhí)行以下各項(xiàng)操作。財(cái)務(wù)總監(jiān)（助理）在方格中填寫現(xiàn)金收支狀況。5

度規(guī)劃會(huì)議（）訂貨會(huì)/登記銷售訂單新年度計(jì)劃應(yīng)付稅現(xiàn)金盤點(diǎn)（請(qǐng)?zhí)钣囝~）短期貸款/還本付息/申請(qǐng)短期貸款（高利應(yīng)付款/歸還應(yīng)付款料入庫(kù)/更新原料訂單料訂單生產(chǎn)/完工入庫(kù)新生產(chǎn)線/變賣生產(chǎn)線/生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)他企業(yè)購(gòu)買原材料/出售原材料下一批生產(chǎn)應(yīng)收款/應(yīng)收款收現(xiàn)廠房他企業(yè)購(gòu)買成品/出售成品單交貨研發(fā)投資行政管理費(fèi)現(xiàn)金收支狀況登記