內(nèi)部管理體系

PAGEPAGE1內(nèi)部管理體系第一章人事管理體系實(shí)施董事長領(lǐng)導(dǎo)下的分工合作制。董事長下設(shè)管理總經(jīng)理、經(jīng)營副總、生產(chǎn)副總。分別分管綜合辦公室、投資融資中心（財(cái)務(wù)部）、工程建設(shè)管理部、規(guī)劃與開發(fā)部、投資環(huán)境服務(wù)中心、投資管理部及金立石材公司，萬匯土地平整公司，萬恒工程建設(shè)公司，六個(gè)部室及三個(gè)分公司。一、董事長：主持召開股東大會(huì)和董事會(huì)議，并負(fù)責(zé)會(huì)議的貫徹落實(shí)，同時(shí)要對公司的重大決策做出決議。1、召集和主持公司管理會(huì)議，組織討論和決定公司的發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營方針、年度計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算、投資及日常經(jīng)營工作的重大事項(xiàng)。2、根據(jù)公司確定的基本經(jīng)營方針和戰(zhàn)略目標(biāo)，確定公司的事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，審查總經(jīng)理提出的各項(xiàng)發(fā)展計(jì)劃及執(zhí)行結(jié)果。3、決定公司機(jī)構(gòu)調(diào)整和重大管理制度的改革方案，建立完善具有本公司特色的經(jīng)營管理體系和團(tuán)隊(duì)，使公司經(jīng)營保持持久的活力。4、檢查董事會(huì)議決議的實(shí)施情況，并向董事會(huì)提出報(bào)告。5、確定公司機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員定編計(jì)劃提名，并確定公司總經(jīng)理和其它高層人員的聘用、升級、薪酬及解聘，并報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)和備案。6、根據(jù)總經(jīng)理的提議，審核公司中層管理人員和高級技術(shù)人員的聘任、薪酬和解聘；7、對公司總經(jīng)理和高層人員的工作進(jìn)行考核和監(jiān)督；8、定期審查公司的財(cái)務(wù)報(bào)表和其它重要報(bào)表，按規(guī)定對公司的重大財(cái)務(wù)支出和資金事項(xiàng)進(jìn)行審核、審批，全權(quán)控制公司系統(tǒng)的財(cái)務(wù)狀況，開源節(jié)流，努力提高經(jīng)濟(jì)效益。9、簽署按法律、法規(guī)、制度規(guī)定應(yīng)予簽署的法律文書、公告、經(jīng)濟(jì)合同、資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任書、資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)及其變動(dòng)、財(cái)務(wù)預(yù)算決算、生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)、勞動(dòng)工資及獎(jiǎng)懲、委托授權(quán)書等文件、報(bào)表。10、在日常工作中對公司的重要業(yè)務(wù)活動(dòng)給予指導(dǎo)和監(jiān)控、行使法定代表職權(quán)。二、總經(jīng)理：1、堅(jiān)持四項(xiàng)基本原則，認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和政府的方針、政策、法令及學(xué)院、公司董事會(huì)等上級行政部門的指示、決議，領(lǐng)導(dǎo)全公司職工搞好各項(xiàng)工作。2、根據(jù)董事會(huì)提出的戰(zhàn)略目標(biāo)，組織制定公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略與經(jīng)營方案，并推動(dòng)實(shí)施。保證經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，及時(shí)、足額地完成董事會(huì)下達(dá)的利潤指標(biāo)。3、組織實(shí)施經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的公司年度工作計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告及利潤分配、使用方案。4、組織實(shí)施經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的新上項(xiàng)目。5、組織指揮公司的日常經(jīng)營管理工作，在董事會(huì)委托權(quán)限內(nèi)，以法人代表的身份代表公司簽署有關(guān)協(xié)議、合同、合約和處理有關(guān)事宜。6、全面主持公司的行政工作，組織制定公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員編制；向董事會(huì)提請聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員。對公司發(fā)生的重大事情進(jìn)行獎(jiǎng)懲。7、根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，有權(quán)聘請專職或兼職法律、經(jīng)營管理、技術(shù)等顧問，并決定報(bào)酬。8、審查批準(zhǔn)年度計(jì)劃內(nèi)的經(jīng)營、投資、改造、基建項(xiàng)目和流動(dòng)資金貸款、使用、擔(dān)保的可行性報(bào)告。9、健全財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，搞好增收節(jié)支和開源節(jié)流工作，保證現(xiàn)有資產(chǎn)的保值和增值。10、抓好公司的生產(chǎn)、服務(wù)工作，配合各分公司搞好生產(chǎn)經(jīng)營。11、主持召開經(jīng)理辦公會(huì)議、中層干部會(huì)議；協(xié)調(diào)各行政機(jī)構(gòu)的工作，發(fā)揮各職能部門的作用。負(fù)責(zé)組織制定和健全各項(xiàng)規(guī)章制度，積極進(jìn)行各項(xiàng)改革，推行崗位責(zé)任制，不斷提高公司管理水平，加強(qiáng)公司職工隊(duì)伍、干部隊(duì)伍的建設(shè)，不斷提高各類人員的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)。12、總經(jīng)理還應(yīng)該定期向董事會(huì)匯報(bào)工作，向公司職工大會(huì)報(bào)告工作，接受監(jiān)事會(huì)的咨詢和監(jiān)督，對于提出的問題和建議，積極解決和落實(shí)。關(guān)心職工生活，改善和提高職工的生活福利待遇。13、總經(jīng)理崗位職責(zé)還還包括公司章程和董事會(huì)授予的其它職權(quán)；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。14、搞好員工的思想政治工作，加強(qiáng)員工隊(duì)伍的建設(shè)，建立一支作風(fēng)優(yōu)良、紀(jì)律嚴(yán)明、訓(xùn)練有素，適應(yīng)“四個(gè)一流”需要的員工隊(duì)伍。15、堅(jiān)持民主集中制的原則，發(fā)揮“領(lǐng)導(dǎo)一班人”的作用，充分發(fā)揮員工的積極性和創(chuàng)造性。16、加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，搞好社會(huì)公共關(guān)系，樹立公司良好的社會(huì)形象。三、操作層：1、綜合辦公室職責(zé)負(fù)責(zé)公文管理、印信管理、信息情報(bào)管理、會(huì)議管理、檔案管理、印刷品管理、文具管理、自備車輛管理、財(cái)產(chǎn)管理、低值易耗品管理、生活設(shè)施維修、環(huán)境衛(wèi)生管理、人事勞資管理。具體職責(zé)為：（1）負(fù)責(zé)公司的行政管理和日常事務(wù)及后勤保障工作。（2）負(fù)責(zé)公司的公文、資料、信息、宣傳報(bào)道工作，溝通內(nèi)外聯(lián)系，保證上傳下達(dá)及時(shí)。（3）負(fù)責(zé)公司來往電文的處理和文書檔案的管理工作，負(fù)責(zé)會(huì)議、文件決定的事項(xiàng)的貫徹落實(shí)。（4）公司系統(tǒng)及各部門工作職責(zé)、編制的規(guī)劃、修訂。（5）負(fù)責(zé)員工的勞動(dòng)合同的簽約、續(xù)約工作，思想政治工作并對公司員工進(jìn)行考勤考核。（6）員工文化娛樂活動(dòng)的組織及企業(yè)文化的構(gòu)建。（7）負(fù)責(zé)印章、會(huì)議、接待、車輛、電話、水、電、暖禮品管理。制定職工作息、考勤、值班、休假、福利、生活、制度。（8）公司財(cái)產(chǎn)、低值易耗品、辦公用品的購置及管理。（9）衛(wèi)生清潔工作。（10）領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。2、投融資管理中心(財(cái)務(wù)部)職責(zé)負(fù)責(zé)資金籌集、投資、利潤及其分配、成本費(fèi)用的財(cái)務(wù)管理，進(jìn)行會(huì)計(jì)憑證管理、會(huì)計(jì)賬薄管理、會(huì)計(jì)報(bào)表管理、會(huì)計(jì)檔案管理、財(cái)務(wù)預(yù)測、財(cái)務(wù)決策、財(cái)務(wù)計(jì)劃、財(cái)務(wù)控制、財(cái)務(wù)分析。具體負(fù)責(zé)：（1）嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，督促財(cái)務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律。（2）負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)核算，參與公司的經(jīng)營管理。（3）對公司的經(jīng)營活動(dòng)情況、資金動(dòng)態(tài)、營業(yè)收入和費(fèi)用的資料進(jìn)行綜合分析，提出建議，定期向分管副總、總經(jīng)理報(bào)告。（4）組織各部門編制收支計(jì)劃，編制公司的月季年度營業(yè)計(jì)劃和財(cái)務(wù)計(jì)劃，定期對執(zhí)行情況進(jìn)行檢查分析。（5）負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)的登記，核對、抽查、和調(diào)撥，按規(guī)定計(jì)算折舊費(fèi)用。（6）參與公司及各部門經(jīng)濟(jì)合同的簽訂。（7）原料物資進(jìn)出賬務(wù)及成本處理，各種產(chǎn)品成本計(jì)算及損益決算，成本差異分析。（8）經(jīng)營報(bào)告編制，單元成本、標(biāo)準(zhǔn)成本的建立，效益獎(jiǎng)金的核算。（9）收入有關(guān)單據(jù)審核及賬務(wù)處理，各項(xiàng)費(fèi)用支付審核及賬務(wù)處理，應(yīng)收賬款賬務(wù)處理，總分類賬、日記賬等賬薄處理，財(cái)務(wù)報(bào)表。（10）增殖稅統(tǒng)一發(fā)票自動(dòng)報(bào)繳、營業(yè)所得稅核算及申報(bào)工作。（11）做好本部室所轄范圍的衛(wèi)生清潔工作。（12）其他工作。3、工程部工作職責(zé)（1）貫徹執(zhí)行有關(guān)工程技術(shù)及質(zhì)量管理政策、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。做好建設(shè)項(xiàng)目的各項(xiàng)工程技術(shù)、質(zhì)量和進(jìn)度管理工作，做好對施工單位的技術(shù)服務(wù)和指導(dǎo)工作。（2）負(fù)責(zé)工程總體、年度、月度計(jì)劃的編制及各合同段年度施工組織設(shè)計(jì)的批復(fù)工作。（3）負(fù)責(zé)工程施工進(jìn)度管理工作，審查批復(fù)各施工單位上報(bào)的年、月進(jìn)度計(jì)劃，并對進(jìn)度計(jì)劃的落實(shí)情況進(jìn)行督促、檢查、考核、評比及獎(jiǎng)懲。（4）負(fù)責(zé)組織對施工單位進(jìn)行技術(shù)交底、施工圖紙會(huì)審等技術(shù)工作。（5）負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的質(zhì)量控制，制定內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。發(fā)現(xiàn)一般性的質(zhì)量隱患或問題及時(shí)處理，對較大的質(zhì)量問題會(huì)同相關(guān)部門進(jìn)行處理。（6）負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn)工作，及時(shí)消除安全隱患，處理各類生產(chǎn)事故，抓好現(xiàn)場的安全施工。（7）負(fù)責(zé)文明施工及環(huán)境保護(hù)工作，抓好現(xiàn)場的文明施工。（8）負(fù)責(zé)工程統(tǒng)計(jì)工作，每旬進(jìn)行一次形象進(jìn)度統(tǒng)計(jì)報(bào)表，每月進(jìn)行一次進(jìn)度計(jì)劃統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并對進(jìn)度的完成情況進(jìn)行通報(bào)。（9）負(fù)責(zé)變更設(shè)計(jì)可行性及數(shù)量方面的審核工作，對較大的變更設(shè)計(jì)召集有關(guān)會(huì)議進(jìn)行論證。（10）負(fù)責(zé)組織有關(guān)單位及相關(guān)部門對施工單位及監(jiān)理單位進(jìn)行月、年度的檢查、考核及評比工作。（11）負(fù)責(zé)對工程計(jì)量報(bào)表中工程數(shù)量的審核工作，并簽字確認(rèn)。（12）負(fù)責(zé)組織召開施工現(xiàn)場協(xié)調(diào)會(huì)及有關(guān)施工管理方面的各類會(huì)議。（13）負(fù)責(zé)工程施工資料及文件的收集、整理及編制工作，編制工程竣工資料及竣工文件，協(xié)助有關(guān)部門做好工程質(zhì)量鑒定工作，組織工程交工驗(yàn)收工作。（14）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。4、規(guī)劃與開發(fā)部職責(zé)(1)負(fù)責(zé)制定公司近期發(fā)展規(guī)劃編制年度項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃；(2)負(fù)責(zé)項(xiàng)目的預(yù)可、工可、初步設(shè)計(jì)等前期工作；(3)負(fù)責(zé)工程建設(shè)資金使用計(jì)劃的編制和上報(bào)工作；(4)負(fù)責(zé)管理處所有項(xiàng)目的招標(biāo)工作；(5)負(fù)責(zé)對施工、監(jiān)理合同文件的解釋；(6)負(fù)責(zé)合同管理工作，檢查施工、監(jiān)理單位合同執(zhí)行情況；(7)負(fù)責(zé)工程計(jì)量和支付工作，做好工程款撥付憑證的標(biāo)準(zhǔn)和上報(bào)工作；(8)參與工程變更設(shè)計(jì)，負(fù)責(zé)工程變更造價(jià)的審核及上報(bào)；(9)調(diào)查核實(shí)工程延期及費(fèi)用索賠事宜；(10)負(fù)責(zé)保管變更資料并分類歸檔。(11)負(fù)責(zé)造價(jià)信息的收集整理和發(fā)布工作，及時(shí)分析工程概算的執(zhí)行情況。(12)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。5、投資環(huán)境服務(wù)中心職責(zé)（1）貫徹落實(shí)省、市優(yōu)化投資環(huán)境，加快區(qū)域發(fā)展的相關(guān)政策，執(zhí)行好國家、省、市關(guān)于拆遷占地的政策規(guī)定。（2）協(xié)助產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)管委會(huì)對引進(jìn)的所有項(xiàng)目的各項(xiàng)手續(xù)的跑辦，實(shí)行“保姆式”、“一站式”服務(wù)。（3）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)轄區(qū)管委會(huì)做好地方工作，為投資方及建設(shè)單位創(chuàng)造良好的投資和工作環(huán)境。（4）按照國家、省、市要求完成應(yīng)征土地的組卷工作，負(fù)責(zé)征地拆遷工作前期報(bào)卷、審批和協(xié)調(diào)工作。（5）結(jié)合工程實(shí)際制定征地拆遷補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)，做好測算、編制工作，做到合理補(bǔ)償，無遺漏現(xiàn)象。（6）負(fù)責(zé)投資建設(shè)范圍內(nèi)的征地拆遷、協(xié)調(diào)、溝通，及時(shí)解決影響項(xiàng)目進(jìn)展的困難和問題。（7）合理使用征地拆遷資金，做好征地拆遷合同、協(xié)議的簽訂和兌現(xiàn)工作。（8）優(yōu)化投資環(huán)境，加強(qiáng)對損害投資環(huán)境行為的監(jiān)督管理，對破壞投資環(huán)境者進(jìn)行職責(zé)追究，或報(bào)相關(guān)部門查處。（9）受理投資方在生產(chǎn)經(jīng)營中的咨詢與投訴，調(diào)查取證，必要時(shí)報(bào)國家相關(guān)部門進(jìn)行處理。（10）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。6、投資管理部職責(zé)投資管理部時(shí)負(fù)責(zé)對集團(tuán)公司總部直接投資的獨(dú)資、控股、參股子公司/項(xiàng)目投資管理，以及相關(guān)經(jīng)營活動(dòng)的管理部門（1）負(fù)責(zé)收集各類信息，尋找有投資價(jià)值的企業(yè)或項(xiàng)目（包括重組、兼并和收購等項(xiàng)目）。（2）負(fù)責(zé)組織對擬投資企業(yè)或項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)研、論證，評估企業(yè)或項(xiàng)目的市場價(jià)值，提出投資企業(yè)或項(xiàng)目的可行性報(bào)告。（3）負(fù)責(zé)投資企業(yè)或項(xiàng)目的投資方案設(shè)計(jì)，包括投融資方式、投融資規(guī)模、投融資結(jié)構(gòu)及相關(guān)成本和風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測等。（4）負(fù)責(zé)投資企業(yè)或項(xiàng)目的立項(xiàng)、報(bào)建、報(bào)告等工作，并按集團(tuán)公司決策，以公司名義組織投資。（5）負(fù)責(zé)對集團(tuán)公司直接投資形成的資產(chǎn)（以下簡稱所管理資產(chǎn)）進(jìn)行管理，掌握、監(jiān)督其經(jīng)濟(jì)情況。包括資產(chǎn)負(fù)債、損益、現(xiàn)金流量等財(cái)務(wù)狀況；市場開發(fā)、產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整等經(jīng)營狀況；組織結(jié)構(gòu)、人才隊(duì)伍、勞動(dòng)生產(chǎn)率等管理狀況。（6）負(fù)責(zé)對所管理資產(chǎn)的資產(chǎn)運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)督。通過定期或不定期聽取執(zhí)行董事和監(jiān)事工作匯報(bào)、本部門工作人員按委派程序出任董事或列席董事會(huì)、調(diào)閱有關(guān)資產(chǎn)運(yùn)行信息資料等方式，及時(shí)發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)運(yùn)行中的問題、并預(yù)警，提出處理意見并監(jiān)督主管部門采取相關(guān)措施。（7）對所管理資產(chǎn)的處置提出建議方案，經(jīng)集團(tuán)公司總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。（8）協(xié)助審計(jì)部或外部審計(jì)單位對所管理資產(chǎn)開展審計(jì)工作。（9）參與集團(tuán)公司對所管理資產(chǎn)的有關(guān)統(tǒng)計(jì)工作，并對所管理資產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況進(jìn)行分析研究，向集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送和向有關(guān)職能部門傳遞相關(guān)信息。（10）負(fù)責(zé)管理范圍內(nèi)的股東事務(wù)。（11）負(fù)責(zé)子公司董事、監(jiān)事的日常管理工作，協(xié)調(diào)解決董事、監(jiān)事提出的有關(guān)業(yè)務(wù)問題。（12）完成集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。第二章財(cái)務(wù)管理體系財(cái)務(wù)管理制度一、總則1、為了加強(qiáng)張家口通泰產(chǎn)業(yè)投資有限公司的財(cái)務(wù)管理，發(fā)揮財(cái)務(wù)在單位管理中的積極作用，特制定本制度。2、財(cái)務(wù)科的職能：（1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)、法規(guī)的方針、政策。（2）建立健全財(cái)務(wù)管理的各種規(guī)章制度。加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)核算，反映、分析預(yù)算的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況。（3）協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)多渠道籌措資金，根據(jù)業(yè)務(wù)要求編制資金需求計(jì)劃，做到既保證業(yè)務(wù)需要又厲行節(jié)約，合理使用資金，提高資金的使用效益。（4）根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》，搞好本單位的會(huì)計(jì)核算，正確核算各類成本、費(fèi)用。（5）為有關(guān)機(jī)構(gòu)及財(cái)政、稅務(wù)、審計(jì)部門檢查、了解財(cái)務(wù)工作，主動(dòng)提供有關(guān)資料，如實(shí)反映情況。（6）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。3、張家口通泰產(chǎn)業(yè)投資有限公司財(cái)務(wù)科由財(cái)務(wù)科長、會(huì)計(jì)、出納、審核、審計(jì)工作人員等組成。在不設(shè)專職審計(jì)人員時(shí)，由財(cái)務(wù)科長單獨(dú)指定。4、張家口通泰產(chǎn)業(yè)投資有限公司各部門和職工辦理財(cái)會(huì)事務(wù)，必須遵守本規(guī)定。二、財(cái)務(wù)工作管理制度1、會(huì)計(jì)年度自1月1日起至12月31日止。2、會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料必須真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并符合會(huì)計(jì)制度的規(guī)定。3、財(cái)務(wù)工作人員辦理會(huì)計(jì)事項(xiàng)必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記帳憑證。會(huì)計(jì)、出納人員記帳，都必須在記帳憑證上簽字。4、財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)根據(jù)帳簿記錄編制會(huì)計(jì)報(bào)表，并報(bào)送有關(guān)部門，會(huì)計(jì)報(bào)表每月由會(huì)計(jì)編制并上報(bào)一次。會(huì)計(jì)報(bào)表須單位負(fù)責(zé)人、主管財(cái)務(wù)工作的負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)人員簽名并蓋章。5、財(cái)務(wù)工作人員對本單位實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。財(cái)務(wù)工作人員對不真實(shí)、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補(bǔ)充。6、財(cái)務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)不符時(shí)，應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)科長報(bào)告，由財(cái)務(wù)科長向單位負(fù)責(zé)人作出書面報(bào)告，并請求查明原因，作出處理。財(cái)務(wù)工作人員對上述事項(xiàng)無權(quán)自行作出處理。7、財(cái)務(wù)根據(jù)實(shí)際情況每半年自查一次，發(fā)現(xiàn)工作中的疏漏及時(shí)采取措施彌補(bǔ)。切實(shí)做到事前控制，事后監(jiān)督。8、財(cái)務(wù)工作人員調(diào)動(dòng)工作或者離職，必須與接管人員辦理交接手續(xù)。財(cái)務(wù)工作人員辦理交接手續(xù)，由財(cái)務(wù)科長、財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)交。9、按規(guī)定每月對業(yè)務(wù)招待費(fèi)等開支項(xiàng)目進(jìn)行公示。三、財(cái)務(wù)工作崗位職責(zé)1、財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)組織本公司的下列工作：（1）主持編寫公司的經(jīng)營計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)、決算，并組織實(shí)施。（2）主持公司的財(cái)務(wù)管理工作，建立健全公司的財(cái)務(wù)體系。（3）參與公司的經(jīng)營決策，及時(shí)掌握財(cái)務(wù)信息，為公司的經(jīng)營決策提供可靠依據(jù)。（4）設(shè)計(jì)完善公司的財(cái)務(wù)傳遞程序，建立健全公司的財(cái)務(wù)制度，制定財(cái)務(wù)部人員崗位職責(zé)。（5）根據(jù)公司的經(jīng)營需要擬定融資計(jì)劃、擔(dān)保措施，并負(fù)責(zé)具體實(shí)施。2、財(cái)務(wù)主管的主要工作：（1）負(fù)責(zé)本部門的會(huì)計(jì)核算管理工作。（2）及時(shí)提供公司的財(cái)務(wù)狀況，經(jīng)營成果。（3）督促財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)核算工作，及時(shí)、準(zhǔn)確編制財(cái)務(wù)報(bào)表，及其他財(cái)務(wù)管理報(bào)表。（4）定期分析財(cái)務(wù)狀況，提供財(cái)務(wù)信息。（5）編制本部門的成本費(fèi)用計(jì)劃。（6）監(jiān)督財(cái)務(wù)制度在本部門的落實(shí)。（7）負(fù)責(zé)票據(jù)和記帳憑證的審核工作。（8）負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)印鑒的保管工作。（9）負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案的管理工作。（10）負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)電算化的具體實(shí)施工作。（11）負(fù)責(zé)本部門對銀行、稅務(wù)、財(cái)政、統(tǒng)計(jì)等外聯(lián)工作。3、會(huì)計(jì)的主要工作職責(zé)是：（1）按照國家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定、記帳、復(fù)帳、報(bào)帳做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，按期報(bào)帳。（2）按照會(huì)計(jì)核算原則，定期核算、分析公司成本、費(fèi)用和盈利的情況。（3）編制各種成本、費(fèi)用報(bào)表，進(jìn)行成本、費(fèi)用的分析和考核，并提出建議。（4）編制往來憑證、轉(zhuǎn)帳憑證，登記總帳和明細(xì)帳，（5）負(fù)責(zé)公司的稅款的計(jì)算、申報(bào)、核對、繳納工作，并編制稅金報(bào)表。（6）妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料。（7）制造費(fèi)用、銷貨成本的計(jì)算和審核工作，月末結(jié)帳，科目調(diào)整事宜。（8）存貨的核算與核對事項(xiàng)（9）固定資產(chǎn)核算，折舊計(jì)提。（10）待攤費(fèi)用的攤銷，預(yù)提費(fèi)用的計(jì)提。（11）完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交付的其他工作。4、出納的主要工作職責(zé)是：（1）認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。（2）嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，不坐支現(xiàn)金，不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金。（3）建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。（4）嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)聯(lián)簽審批后，方可生效。（5）積極配銀行做好對帳工作，編制銀行對帳調(diào)節(jié)表。（6）登記現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳。（7）保管好庫存現(xiàn)金和有價(jià)證券，公司銀行支票和票據(jù)。（8）編制現(xiàn)金日報(bào)表（9）配合會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)處理。（10）完成財(cái)務(wù)總監(jiān)交付的其他工作。固定資產(chǎn)管理規(guī)定一、總則1、為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)的管理，保證固定資產(chǎn)的安全完整，充分發(fā)揮固定資產(chǎn)的效能，根據(jù)國家規(guī)定，結(jié)合單位實(shí)際情況，制定本規(guī)定。2、固定資產(chǎn)是單位的主要生產(chǎn)和勞動(dòng)資料，凡使用年限在一年以上單位價(jià)值在2000元以上的公路構(gòu)筑物、安全設(shè)施、通訊設(shè)備、監(jiān)控設(shè)備、房屋建筑物（包括臨時(shí)性的簡易設(shè)施）、機(jī)器設(shè)備、車輛、主要的工具用具及家俱、其他設(shè)備等，均作固定資產(chǎn)處理。二、固定資產(chǎn)的計(jì)價(jià)1、固定資產(chǎn)原值應(yīng)按其不同來源渠道分別確定。（1）購進(jìn)的固定資產(chǎn)以進(jìn)價(jià)加運(yùn)輸、裝卸、包裝、保險(xiǎn)等費(fèi)用作為原價(jià)，需安裝的固定資產(chǎn)，還應(yīng)包括安裝費(fèi)用，從國外進(jìn)口設(shè)備的原價(jià)包括規(guī)定支付的關(guān)稅附加稅。（2）作為投資的固定資產(chǎn)，以投資時(shí)各方議定或評估的價(jià)格作為原價(jià)。（3）自制自建的固定資產(chǎn)，以制造或建造過程中所發(fā)生的實(shí)際支出為原價(jià)。（4）盤盈的固定資產(chǎn)按重置完全價(jià)值作為原價(jià)。2、固定資產(chǎn)應(yīng)按原值（重置完全價(jià)值）入帳，入帳后固定資產(chǎn)價(jià)值不隨意變動(dòng)，凡屬下列情況者方可進(jìn)行帳務(wù)調(diào)整：（1）增加補(bǔ)充設(shè)備或改良工程；（2）將固定資產(chǎn)一部分拆除；（3）根據(jù)實(shí)際價(jià)值調(diào)整原來的暫付價(jià)值；（4）發(fā)現(xiàn)原有固定資產(chǎn)價(jià)值有錯(cuò)誤；（5）根據(jù)國家規(guī)定對固定資產(chǎn)重新估價(jià)。三、固定資產(chǎn)的購建、轉(zhuǎn)讓、報(bào)廢1、固定資產(chǎn)購置的審批程序和手續(xù)（1）購置固定資產(chǎn)應(yīng)由相關(guān)科室根據(jù)固定資產(chǎn)購建計(jì)劃提出申請，凡金額在10,000元以下的由單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，金額在10,000元以上的須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)決定批準(zhǔn)后方可購置。（2）固定資產(chǎn)增加必須填制固定資產(chǎn)驗(yàn)收單，并辦理有關(guān)手續(xù)。2、固定資產(chǎn)清理和報(bào)廢固定資產(chǎn)調(diào)出和清理報(bào)廢，應(yīng)由單位提出報(bào)告，經(jīng)有關(guān)部門鑒定后報(bào)批。（1）本部固定資產(chǎn)報(bào)廢應(yīng)由使用部門提出報(bào)告，由財(cái)務(wù)科及有關(guān)部門鑒定，凡金額在10,000元以下的報(bào)本單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后處理，金額在10,000元以上的由領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)議批準(zhǔn)后處理。（2）所有固定資產(chǎn)清理報(bào)廢勻應(yīng)按《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》的有關(guān)規(guī)定辦理。3、固定資產(chǎn)的調(diào)出由于技術(shù)更新、轉(zhuǎn)產(chǎn)等，出現(xiàn)多余的、不需用的固定資產(chǎn)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)議研究決定后，應(yīng)經(jīng)過評估后進(jìn)行轉(zhuǎn)讓處理，減少閑置占有的資金。并按規(guī)定辦理審批手續(xù)。四、固定資產(chǎn)的日常管理1、辦公室負(fù)責(zé)本處固定資產(chǎn)的實(shí)物管理，應(yīng)建立完善的固定資產(chǎn)臺(tái)帳。財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的價(jià)值核算和管理。2、財(cái)務(wù)科按通泰集團(tuán)規(guī)定的固定資產(chǎn)的類別，結(jié)合本單位的實(shí)際情況，編制固定資產(chǎn)目錄，使用部門應(yīng)建立固定資產(chǎn)卡片，財(cái)務(wù)部門應(yīng)建立固定資產(chǎn)總帳，明細(xì)帳或固定資產(chǎn)卡片帳，加強(qiáng)固定資產(chǎn)實(shí)物和價(jià)值的管理，做到帳帳相符，帳實(shí)相符，帳卡相符。.3、固定資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)定期盤點(diǎn)，每年至少盤點(diǎn)一次，盤點(diǎn)情況如果與帳存情況不符，應(yīng)當(dāng)查明原因，核實(shí)情況并經(jīng)單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理，調(diào)整帳面結(jié)存數(shù)。第三章營銷體系打破原來模式下營銷體系獨(dú)立性，化解營銷、服務(wù)和產(chǎn)品體系之間的矛盾，實(shí)行全新的用戶、營銷、服務(wù)和產(chǎn)品體系。一、營銷體系的組織結(jié)構(gòu)

本體系的最終目的是建立以用戶為中心的營銷系統(tǒng)，直接面向用戶的將是營銷體系，服務(wù)和產(chǎn)品體系將作為營銷體系的支撐體系為營銷體系提供支持。將營銷系統(tǒng)按產(chǎn)品部分為準(zhǔn)對各自用戶對象的四部分體系，整體營銷由銷售部和市場部負(fù)責(zé)，各產(chǎn)品部設(shè)置營銷室/組，由主管營銷副部長負(fù)責(zé)，各產(chǎn)品部營銷室/組對各自產(chǎn)品的營銷體系負(fù)責(zé)。

二、營銷體系中各部分的職責(zé)及結(jié)構(gòu)

1、銷售部

銷售部對公司銷售任務(wù)負(fù)責(zé)。銷售部對營銷副總經(jīng)理負(fù)責(zé)。

（1）總體責(zé)任

銷售部負(fù)責(zé)公司全年銷售任務(wù)的完成，包含全年合同額，利潤額和回款額。協(xié)助市場部制訂針對銷售任務(wù)的具體實(shí)施方案，對產(chǎn)品部反應(yīng)來自用戶的信息。對公司全年銷售任務(wù)的未完成情況將承擔(dān)60%責(zé)任，各產(chǎn)品部將按照自己產(chǎn)品的比例承擔(dān)30%的連帶責(zé)任。

（2）設(shè)置機(jī)構(gòu)

片區(qū)：片區(qū)負(fù)責(zé)完成各自片區(qū)銷售任務(wù)，收集來自市場第一線的信息并反饋給銷售部相關(guān)部門；主要信息包括：招投標(biāo)信息及分析、市場需求分析、競爭對手分析等。片區(qū)對銷售部負(fù)責(zé)。標(biāo)書總成組：本營銷體系中，由于在各產(chǎn)品部均設(shè)置相應(yīng)營銷室，年度所有技術(shù)方案的設(shè)計(jì)、技術(shù)標(biāo)書的制作將由各產(chǎn)品部營銷室負(fù)責(zé)完成。標(biāo)書總成組將負(fù)責(zé)商務(wù)標(biāo)書的制作和全部標(biāo)書的總成。標(biāo)書式樣的設(shè)計(jì)也由標(biāo)書總成組完成。

綜合組：負(fù)責(zé)商務(wù)標(biāo)書和合同的評審；市場部日常工作；來訪客戶的接待安排；合同的管理；開具發(fā)票。

2、市場部

市場部對公司營銷方案的設(shè)計(jì)和實(shí)施負(fù)責(zé)。市場部對營銷副總經(jīng)理負(fù)責(zé)。

（1）總體責(zé)任

市場部負(fù)責(zé)公司營銷政策的制訂，并支持和指導(dǎo)營銷方案在銷售部的實(shí)施。負(fù)責(zé)組織銷售部的人員培訓(xùn)。負(fù)責(zé)公司廣告營銷的策劃和實(shí)施。負(fù)責(zé)客戶關(guān)系系統(tǒng)的管理。市場部對銷售任務(wù)承擔(dān)10%責(zé)任。

（2）銷售支持中心

銷售支持中心負(fù)責(zé)公司營銷任務(wù)可行性分析，營銷政策的制訂并支持和指導(dǎo)營銷方案在銷售部的實(shí)施。負(fù)責(zé)組織銷售人員的相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。負(fù)責(zé)組織價(jià)格制訂并管理產(chǎn)品價(jià)格。

（3）客戶中心

客戶中心負(fù)責(zé)建立客戶關(guān)系管理系統(tǒng)，該系統(tǒng)建立的目的是建立公司客戶統(tǒng)一管理數(shù)據(jù)庫，受理客戶投訴和工程協(xié)調(diào)。其中包括：客戶通信系統(tǒng)管理；客戶投訴系統(tǒng)管理；監(jiān)督。

（4）營銷傳播中心

廣告宣傳組負(fù)責(zé)公司形象設(shè)計(jì)和宣傳，負(fù)責(zé)產(chǎn)品宣傳，負(fù)責(zé)產(chǎn)品宣傳彩頁的制作，負(fù)責(zé)媒體廣告投放。負(fù)責(zé)配合銷售部門針對性宣傳活動(dòng)。3、各產(chǎn)品部營銷組/室

（1）營銷組/室

營銷組/室的設(shè)立是營銷體系中化解銷售部和產(chǎn)品部矛盾的關(guān)鍵。該室/組的設(shè)立改變了以前產(chǎn)品部與銷售部溝通有效性較低的狀況，變原來部門之間的協(xié)調(diào)為部門內(nèi)的協(xié)調(diào)，有效反應(yīng)市場需求對產(chǎn)品的影響。營銷組/室主要職責(zé)有：①負(fù)責(zé)該產(chǎn)品營銷策劃并支持銷售部產(chǎn)品的銷售，負(fù)責(zé)處理市場部和銷售部有關(guān)產(chǎn)品的信息，充分發(fā)揮銷售部和產(chǎn)品部溝通的渠道作用。②技術(shù)標(biāo)書的編制。營銷組/室應(yīng)設(shè)置技術(shù)標(biāo)書專業(yè)編制人員，負(fù)責(zé)接收銷售部相關(guān)產(chǎn)品招投標(biāo)信息，并負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)書的編制。（2）工程服務(wù)組

工程服務(wù)組合同的施工和售后服務(wù)。設(shè)置分管副部長一名，直接對產(chǎn)品部部長負(fù)責(zé)。工程服務(wù)組責(zé)任如下：

①組織合同施工和售后服務(wù)。

協(xié)調(diào)市場部處理客戶中心中的客戶投訴。

②對銷售部銷售提供指導(dǎo)性意見。4、營銷副總經(jīng)理營銷副總經(jīng)理是整個(gè)營銷體系中經(jīng)營層直接負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)營銷體系的建設(shè)和實(shí)施。營銷副總經(jīng)理對總經(jīng)理負(fù)責(zé)。

三、流程管理

1、標(biāo)書制作

標(biāo)書制作由銷售部負(fù)責(zé)總成。銷售部標(biāo)書總成組負(fù)責(zé)商務(wù)標(biāo)書的制作和標(biāo)準(zhǔn)報(bào)價(jià)，各產(chǎn)品部營銷組/室負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)書的制作。2、合同實(shí)施

合同實(shí)施由產(chǎn)品部營銷組/室負(fù)責(zé)。合同簽訂后，除非產(chǎn)品部營銷組能提供合同執(zhí)行不可抗拒之阻力，銷售部將不再參與合同實(shí)施過程。

四、協(xié)調(diào)機(jī)制

各項(xiàng)流程的協(xié)調(diào)機(jī)制為同級別管理人員，未能解決的，向各自主管提交報(bào)告。協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)的最高級別為總經(jīng)理。第四章采購物流管理體系采購管理體系采購與供應(yīng)物流作為企業(yè)、的重要組成部分，對企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定的運(yùn)行以及企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，都具有重大影響。作為現(xiàn)代工程建設(shè)項(xiàng)目管理體系中重要的環(huán)節(jié)和組成部分，物資采購管理貫穿于項(xiàng)目質(zhì)量管理、成本管理、時(shí)間管理、風(fēng)險(xiǎn)管理等幾大主要管理要素之中。采購管理和采購活動(dòng)對工程項(xiàng)目建設(shè)各個(gè)階段的工作都有著直接的影響，并發(fā)揮著重要的作用。一、采購總則1、為規(guī)范公司商務(wù)采購工作，特制定本制度。2、本制度適用于公司的商務(wù)采購活動(dòng)。二、采購原則1、嚴(yán)格執(zhí)行詢議價(jià)程序物品采購，必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購買的物品除外。2、采購會(huì)審、合同會(huì)簽制度物品采購，必須經(jīng)過有關(guān)部門參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)高管審核。3、職責(zé)分離采購人員不得參與貨物和服務(wù)的驗(yàn)收，采購貨物質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應(yīng)由商務(wù)部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成4、一致性原則采購人員采購的物品或服務(wù)必須與采購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下，及時(shí)反饋信息供申請部門更改采購單作參考。5、廉潔制度所有采購人員必須做到：（1）自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購質(zhì)量，降低采購成本。（2）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)法治觀念。（3）廉潔自律，不能向供應(yīng)商伸手。（4）嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。（5）工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。（6）努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新設(shè)備及市場信息。三、采購程序1、供應(yīng)商的選擇（1）供應(yīng)商必須證照齊全，具有相關(guān)資質(zhì)。（2）對于經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，商務(wù)部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的管理狀況、質(zhì)量控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好記錄，會(huì)同客服、銷售、采購部門對供應(yīng)商定期進(jìn)行評估和審計(jì)。（3）在選擇供應(yīng)商時(shí)，必須進(jìn)行詢議價(jià)程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時(shí)，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一決定的因素。（4）為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購。2、采購程序（1）固定資產(chǎn)及其他零星物品的申請，由各使用部門報(bào)人力資源行政部統(tǒng)一申請。使用OA中固定資產(chǎn)采購申請流程，由各相關(guān)部門審批，對于一定數(shù)額的固定資產(chǎn)申請需要報(bào)請總裁審批，最后交采購部門采購。（2）外銷物品的采購，需需求人員使用OA中的項(xiàng)目采購申請流程，由各相關(guān)部門審批，對于毛利率小于8%的采購申請需要報(bào)請總裁審批，最后交采購部門采購。項(xiàng)目采購申請中如果沒有填寫項(xiàng)目編號/合同編號，應(yīng)退回。（3）采購詢價(jià)、綜合評估、會(huì)簽合同，由采購部門協(xié)調(diào)技術(shù)中心、財(cái)務(wù)及使用部門共同完成，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。技術(shù)中心、使用部門負(fù)責(zé)采購物品的適用性，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算控制、價(jià)格調(diào)查、合同付款條款的審核，法律部門負(fù)責(zé)合同風(fēng)險(xiǎn)條款的審查。商務(wù)部負(fù)責(zé)合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。同時(shí)，與供方和生產(chǎn)廠聯(lián)系貨物接送的時(shí)間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及確認(rèn)售后服務(wù)事宜。（4）采購過程中發(fā)生變化時(shí)，銷售部/需求部門出具采購變更申請，由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后交商務(wù)部執(zhí)行。（5）技術(shù)中心、人力資源行政部負(fù)責(zé)接收報(bào)告的出具。3、付款程序（1）商務(wù)部根據(jù)付款計(jì)劃提出申請，走OA付款申請流程，各主管總裁簽字，后附付款明細(xì)單，交給財(cái)務(wù)部辦理付款手續(xù)。無論匯款還是支票要求復(fù)印存檔。（2）發(fā)票：付款時(shí)必須索要發(fā)票，核對發(fā)票內(nèi)容是否和合同一致，并填寫發(fā)票明細(xì)單，將藍(lán)綠兩聯(lián)分別放在一起，藍(lán)聯(lián)粘在一起、簽字后交給財(cái)務(wù)部核銷。四、違約處理1、貨物出現(xiàn)延期后，商務(wù)部及時(shí)通知銷售、技術(shù)中心及相關(guān)部門。2、貨物出現(xiàn)質(zhì)量問題后，由使用部門或技術(shù)中心（外銷貨物）提出意見，報(bào)部門經(jīng)理，交商務(wù)部處理。商務(wù)部接到意見后，將情況上報(bào)主管副總裁，并按投訴做緊急處理，將情況發(fā)郵件并書面報(bào)給供應(yīng)商，要求供應(yīng)商換貨或退貨。3、商務(wù)部與供應(yīng)商協(xié)商不成的，或造成損失的，由財(cái)務(wù)部核算損失，商務(wù)部負(fù)責(zé)追索。追索不成，由法院裁決。五、審計(jì)監(jiān)督1、采購全過程進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督和審計(jì)。2、在采購詢價(jià)、議價(jià)、合同簽訂、合同執(zhí)行和采購結(jié)算過程中，除有業(yè)務(wù)部門、銷售及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與外，財(cái)務(wù)部門要全程參與。財(cái)務(wù)部門主要負(fù)責(zé)價(jià)格的核查及審計(jì)。采購人員要自覺接受審計(jì)及針對采購活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，將按公司有關(guān)制度處理。物流管理體系一、目的為加強(qiáng)公司的物流管理，妥善保管倉庫庫存物資，使采購物資入庫及領(lǐng)用，產(chǎn)品出入庫規(guī)范化，避免發(fā)生不必要的損失，特制定本規(guī)定。二、范圍本規(guī)定包括產(chǎn)成品入庫、銷售、外協(xié)加工、采購物資入庫、材料領(lǐng)用出庫的相關(guān)管理。三、物流管理的要求所有物資應(yīng)做到：每日清點(diǎn)、核對、保持帳、卡、物三一致、并根據(jù)物資實(shí)際狀況，對長期不用以及需報(bào)廢帳務(wù)處理的物資應(yīng)及時(shí)清理，辦理相關(guān)手續(xù)。1產(chǎn)成品（1）產(chǎn)成品的入庫①產(chǎn)品完工并經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后，車間核算員填寫"產(chǎn)成品入庫單"，要求把入庫單位、日期、產(chǎn)品圖號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、工時(shí)等填寫齊全，經(jīng)車間主任簽字批準(zhǔn)，檢驗(yàn)部門加蓋"檢驗(yàn)合格"章后，倉庫管理員核對實(shí)物，合格證驗(yàn)收入庫。倉庫保管員必須嚴(yán)格把關(guān)，對于手續(xù)不全或單據(jù)填寫不完整，不允許物資入庫。②產(chǎn)品圖號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、工時(shí)一律按技術(shù)部提供的標(biāo)準(zhǔn)填寫。③入庫單價(jià)一律按財(cái)務(wù)部提供的產(chǎn)值(不含稅)價(jià)格填寫。④驗(yàn)收入庫的產(chǎn)品按品種，按社會(huì)銷貨需要擺放整齊，做到合理、牢固、整齊、安全不超高。（2）產(chǎn)成品出庫①產(chǎn)品銷售發(fā)出時(shí)，必須經(jīng)質(zhì)量檢查部門認(rèn)定無質(zhì)量問題后，銷售人員填寫產(chǎn)品出庫單及收發(fā)清單，財(cái)務(wù)部根據(jù)出庫單開出門證，收發(fā)清單須購貨單位簽字或蓋章后返回倉庫，由倉庫核對后返財(cái)務(wù)部。②產(chǎn)品發(fā)貨程序：第一步倉庫保管員接到通知后，在倉庫查看產(chǎn)品品種是否齊全，以備發(fā)貨；第二步按銷售員開具的出庫單上的產(chǎn)品數(shù)量清點(diǎn)清楚發(fā)貨；第三步提貨人持產(chǎn)品出庫單到財(cái)務(wù)部交款或辦理相關(guān)手續(xù)，由財(cái)務(wù)部開據(jù)出門證；第四步倉庫見出門證提貨聯(lián)后方可發(fā)貨。③對于社會(huì)零星銷售的要先收款后發(fā)貨，若銷售價(jià)格低于公司規(guī)定最低價(jià)的，必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可發(fā)貨。④發(fā)出貨物退回，由業(yè)務(wù)人員在貨物退回當(dāng)月及時(shí)辦理退庫手續(xù)，并經(jīng)質(zhì)檢部門檢驗(yàn)簽字，有質(zhì)量問題的，應(yīng)根據(jù)質(zhì)檢報(bào)告單寫有關(guān)處理報(bào)告總經(jīng)理批示后，交財(cái)務(wù)帳務(wù)處理。⑤對于售后服務(wù)需用的產(chǎn)品必須經(jīng)總經(jīng)理簽批后，才能往外發(fā)貨，同時(shí)經(jīng)辦人要求對方將舊產(chǎn)品返回，以舊換新，否則不予以發(fā)貨。若是先發(fā)貨的，售后服務(wù)人員要在當(dāng)月負(fù)責(zé)追回舊產(chǎn)品，并辦理退庫手續(xù)。⑥所有發(fā)出商品應(yīng)在當(dāng)月及時(shí)辦理結(jié)算，若遇特殊情況，最遲在2月內(nèi)辦理完結(jié)算手續(xù)。三、考核辦法1、委托加工材料返回不及時(shí)，造成的直接經(jīng)濟(jì)損失由責(zé)任人承擔(dān)。2、產(chǎn)品出廠檢查出現(xiàn)失誤，造成的直接經(jīng)濟(jì)損失由責(zé)任人承擔(dān)。第五章戰(zhàn)略客戶管理體系企業(yè)的客戶關(guān)系管理，主要是利用信息科學(xué)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)市場營銷、銷售、服務(wù)等活動(dòng)自動(dòng)化，是企業(yè)能更高效地為客戶提供滿意、周到的服務(wù)，以提高客戶滿意度、忠誠度為目的的一種管理經(jīng)營方式。一、企業(yè)的客戶關(guān)系管理需求客戶關(guān)系管理并不是全新的概念，對企業(yè)來說，對客戶進(jìn)行管理一直就是其經(jīng)營管理的重要內(nèi)容之一，只是在網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)的新形勢下，客戶關(guān)系管理的內(nèi)涵和方法獲得了新的發(fā)展，這是源于市場競爭由以產(chǎn)品為中心轉(zhuǎn)向了以客戶為中心后要求對客戶予以重視的結(jié)果。企業(yè)對客戶關(guān)系管理工作的好壞還直接影響到企業(yè)整體運(yùn)作機(jī)制的效果，通過有效的客戶關(guān)系管理提升了企業(yè)的效益和影響力及競爭力后，可以使得企業(yè)內(nèi)部員工的工作積極性及對企業(yè)的自豪感增強(qiáng)，凝聚力加大，而員工待遇的提高也使得員工的工作滿意度也提高，為改善員工對客戶的服務(wù)提供了保障，使得客戶對企業(yè)的服務(wù)更加滿意?？梢娪行У目蛻糗较倒芾硎沁@個(gè)良性循環(huán)的開始。二、企業(yè)實(shí)施CRM（客戶關(guān)系管理系統(tǒng)）的關(guān)鍵1．正確認(rèn)識(shí)企業(yè)與客戶的關(guān)系在進(jìn)行業(yè)務(wù)定位和產(chǎn)品設(shè)計(jì)前，企業(yè)大多要進(jìn)行市場調(diào)查與細(xì)分，但是，在傳統(tǒng)的生產(chǎn)方式下，新產(chǎn)品從設(shè)計(jì)定型到成批生產(chǎn)需要較長的周期，而且產(chǎn)品線的擴(kuò)大和成本的控制是一對難以調(diào)和的矛盾。因此，管理企業(yè)與客戶的關(guān)系方面，長期以來是以企業(yè)為主導(dǎo)，以產(chǎn)品為中心的關(guān)系，企業(yè)決定生產(chǎn)和銷售何種產(chǎn)品，并以此出發(fā)向客戶進(jìn)行推銷，以達(dá)成企業(yè)的經(jīng)營目標(biāo)。新型的企業(yè)與客戶的關(guān)系應(yīng)當(dāng)是以“客戶為中心”形成與客戶的互動(dòng)關(guān)系，通過滿足客戶需求提高客戶滿意度來吸引和留住客戶，從而建立和保持企業(yè)的競爭優(yōu)勢。2．實(shí)施“一對一營銷”策略如果應(yīng)用得當(dāng)?shù)脑?，“一對一營銷”對于拓展并鞏固客戶群體將大有裨益?！耙粚σ粻I銷”的核心思想是：與每一個(gè)客戶建立學(xué)習(xí)型關(guān)系，尤其是那些“金牌客戶”?！耙粚σ粻I銷”策略可以幫助企業(yè)發(fā)現(xiàn)并留住客戶，隨著時(shí)間的推移，它將成為你創(chuàng)造事業(yè)成功的真正伙伴。3．關(guān)注完整客戶生命周期客戶與企業(yè)之間的關(guān)系要經(jīng)歷一個(gè)由遠(yuǎn)及近、由淺入深的發(fā)展過程。通過廣告、直郵、會(huì)議等營銷活動(dòng)找到可能的對象，對這些對象進(jìn)行更為深入的溝通、識(shí)別、促進(jìn)，對具有現(xiàn)實(shí)購買機(jī)會(huì)的客戶進(jìn)行人員跟蹤并實(shí)現(xiàn)銷售，對已購買產(chǎn)品和服務(wù)的用戶提供有效的支持服務(wù)、以留住用戶并實(shí)現(xiàn)交叉／升級銷售。更町為企業(yè)建立良好的口碑以贏來更多的客戶，這是一項(xiàng)長期的、深入細(xì)致的工作，需要對客戶的相關(guān)歷史資料有完整的記錄與管理，并能有效地挖掘與利用。4．重新認(rèn)識(shí)客戶價(jià)值傳統(tǒng)的營銷模式中，客戶價(jià)值等于銷售額，當(dāng)代，客戶的價(jià)值不僅包括銷售額，也包括其對需求的貢獻(xiàn)，那些常常對企業(yè)提出比別人更多要求的客戶大概與出手豪爽的客戶一樣富有價(jià)值。通過對個(gè)別客戶的喜好進(jìn)行深入的研究，最后綜合相似客戶的喜好，建立一個(gè)源于客戶的全新需求組合，以此進(jìn)行產(chǎn)品或服務(wù)的改進(jìn)，并開展?fàn)I銷服務(wù)，是提高客戶滿意度的重要前題。另一方面，不同的客戶在潛在購買力、信用等級、利潤貢獻(xiàn)等方面是不一樣的。5．建立以客戶為中心的工作協(xié)同以“客戶為中心”的目標(biāo)，面臨著與企業(yè)現(xiàn)有的組織機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)流程之間的矛盾。每一個(gè)具體的部門或員工都有自己特定的工作任務(wù)和目標(biāo)，很難從全局出發(fā)并全程關(guān)懷客戶，這是一個(gè)客觀存在。為此，企業(yè)的CRM系統(tǒng)必須能夠?yàn)橄嚓P(guān)的部門和人員提供客戶信息的實(shí)時(shí)共享以保障部門間的工作銜接，同時(shí)，也必須建立跨部門，跨業(yè)務(wù)的以客戶事件為線索的跟蹤管理，確保為客戶提供及時(shí)有效的服務(wù)。三、企業(yè)實(shí)施CRM（客戶關(guān)系管理系統(tǒng)）的策略1．識(shí)別客戶建立客戶數(shù)據(jù)資料庫，是與客戶長期保持聯(lián)系的基礎(chǔ)?？蛻魯?shù)據(jù)資料不僅可以幫助企業(yè)了解客戶的需求、偏好等重要信息，從而為他們提供適合的產(chǎn)品和服務(wù)，同時(shí)還可以根據(jù)數(shù)據(jù)庫提供的信息資料，采取定期提供有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的信息、信件、電話、登門拜訪等方式，加強(qiáng)與客戶之間的溝通，與客戶建立起長期持續(xù)的關(guān)系。2．對客戶進(jìn)行差異分析企業(yè)應(yīng)認(rèn)識(shí)到不同客戶之間的差異主要有兩點(diǎn)。一是不同的客戶對于企業(yè)的價(jià)值不同，企業(yè)80%的利潤來自20%的客戶，這20%的客戶就是企業(yè)的“黃金客戶”。因而，理所當(dāng)然要對最有價(jià)值的客戶給予最多的關(guān)注與投入。對于可以為企業(yè)帶來一定利潤的大多數(shù)客戶來說，企業(yè)要做的就是將他們吸引到核心層客戶中去。二是不同客戶對于產(chǎn)品和服務(wù)的需求不同，企業(yè)可以分別為他們提供不同的產(chǎn)品和服務(wù)。3．時(shí)客戶實(shí)行分類管理策略，滿足不同客戶的需要根據(jù)客戶對于本企業(yè)的價(jià)值，即為本企業(yè)帶來利益的大小，把客戶分為A、B、C三類，為不同類型的客戶確定不同的客戶關(guān)系管理目標(biāo)，設(shè)計(jì)不同的客戶關(guān)懷項(xiàng)目。從根本上看，企業(yè)的經(jīng)營規(guī)律，滿意的客戶才能成為回頭客，回頭客才能帶來利潤。因此，企業(yè)應(yīng)把客戶關(guān)系管理作為自己參與市場競爭的有效工具，通過實(shí)施客戶關(guān)系管理，為自己創(chuàng)造競爭優(yōu)勢。隨著客戶對服務(wù)的要求越來越高，客戶關(guān)系管理的作用將越來越突出。第六章績效管理體系績效考核通常也稱為業(yè)績考評或“考績”，是針對企業(yè)中每個(gè)職工所承擔(dān)的工作，應(yīng)用各種科學(xué)的定性和定量的方法，對職工行為的實(shí)際效果及其對企業(yè)的貢獻(xiàn)或價(jià)值進(jìn)行考核和評價(jià)。它是企業(yè)人事管理的重要內(nèi)容，更是企業(yè)管理強(qiáng)有力的手段之一。業(yè)績考評的目的是通過考核提高每個(gè)個(gè)體的效率，最終實(shí)現(xiàn)企業(yè)的目標(biāo)?？冃Ч芾眢w系是以實(shí)現(xiàn)企業(yè)最終目標(biāo)為驅(qū)動(dòng)力，以關(guān)鍵績效指標(biāo)和工作目標(biāo)設(shè)定為載體，通過績效管理的三個(gè)環(huán)節(jié)來實(shí)現(xiàn)對全公司各層各類人員工作績效的客觀衡量、及時(shí)監(jiān)督、有效指導(dǎo)、科學(xué)獎(jiǎng)懲，從而調(diào)動(dòng)全員積極性并發(fā)揮各崗位優(yōu)勢以提高公司績效，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的整體目標(biāo)的管理體系?？冃Ч芾淼娜齻€(gè)環(huán)節(jié)為：制定績效計(jì)劃及其衡量標(biāo)準(zhǔn)；進(jìn)行日常和定期的績效指導(dǎo)；最終評估、考核績效并以此為基礎(chǔ)確定個(gè)人回報(bào)。目前有很多績效管理的方法如常用的MBO（目標(biāo)管理）、KPI（關(guān)鍵績效指標(biāo)）、360度評價(jià)法等等。一、目的1、實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)：績效管理是集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)得以落實(shí)執(zhí)行并有效監(jiān)控的手段，通過績效管理將集團(tuán)目標(biāo)分解到每個(gè)崗位，從而實(shí)現(xiàn)集團(tuán)整體戰(zhàn)略的達(dá)成。2、員工利益分配：通過績效管理的整體實(shí)施，以績效成績作為衡量員工貢獻(xiàn)價(jià)值的標(biāo)準(zhǔn)，將利益分配的重心向高績效的員工傾斜。3、選拔優(yōu)秀人才：以績效考核的結(jié)果從集團(tuán)內(nèi)部篩選有潛力的人才進(jìn)行培養(yǎng)與晉升。4、提升員工能力和素質(zhì)，改進(jìn)和提高組織績效，建設(shè)以績效管理為核心的管理文化。二、思路與原則1、設(shè)計(jì)思路（1）以BSC理念從創(chuàng)新發(fā)展、管理流程、客戶、財(cái)務(wù)四個(gè)維度設(shè)計(jì)KPI考核項(xiàng)目并分解至相應(yīng)層級。在設(shè)計(jì)KPI考核目標(biāo)時(shí)要綜合考慮結(jié)果導(dǎo)向與過程管理、長期目標(biāo)與短期目標(biāo)、財(cái)務(wù)指標(biāo)與非財(cái)務(wù)指標(biāo)之間的平衡。（2）以PDCA原則為指導(dǎo)思想，在循環(huán)管理過程中不斷完善與改進(jìn)，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。

（3）績效考核以組織考核與崗位考核二方面進(jìn)行，個(gè)人崗位考核結(jié)