關(guān)于公司增收節(jié)支工作方案的通知

－PAGE2－空PAGE關(guān)于發(fā)布《公司增收節(jié)支工作方案》的通知公司所屬各單位：為適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，以提高企業(yè)發(fā)展質(zhì)量和效益為目的，國資委要求各級中央企業(yè)開展“降本增效、提質(zhì)升級”主題活動，根據(jù)這個指示，結(jié)合322號文件精神，現(xiàn)制定《公司增收節(jié)支工作方案》，請遵照執(zhí)行。附：公司增收節(jié)支工作方案公司增收節(jié)支工作方案一、指導(dǎo)思想為適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，以提高企業(yè)發(fā)展質(zhì)量和效益為目的，根據(jù)公司322號文件精神，結(jié)合中央企業(yè)“降本增效、提質(zhì)升級”主題活動，與公司當前開展的全面深化企業(yè)改革、工程項目精細化管理、盤活存量資產(chǎn)、扭虧解困等各項工作有機結(jié)合，落實開源節(jié)流、增收節(jié)支各項措施，實現(xiàn)公司持續(xù)健康發(fā)展。二、工作目標廣泛開展“增收節(jié)支、提質(zhì)升級”主題活動，牢固樹立精益管理理念，通過多種形式、多渠道拓展市場、增加收入和全員、全過程、全覆蓋精細化管理，確保完成全年各項生產(chǎn)經(jīng)營目標。企業(yè)存在主要問題明顯改觀，企業(yè)整體效益顯著提高。三、工作機構(gòu)及主要職責(zé)為加強主題活動的組織領(lǐng)導(dǎo)，成立“增收節(jié)支、提質(zhì)升級”活動的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，領(lǐng)導(dǎo)小組組成如下：組長： 副組長：成員：公司三副總師、機關(guān)本部各部門負責(zé)人。職責(zé)：領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)落實集團公司有關(guān)要求和部署，研究制訂、實施增收節(jié)支工作方案；指導(dǎo)、推動、督促公司開展主題活動；組織開展考核評價工作；總結(jié)和表彰先進典型。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在發(fā)展規(guī)劃部，負責(zé)活動開展的日常管理工作。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)10個專項工作小組，分別由各部門負責(zé)人任專項工作小組組長。主要職責(zé)：（一）發(fā)展部：負責(zé)困難企業(yè)扭虧解困工作；負責(zé)全面精細化管理推進的牽頭組織工作，制定具體實施方案，并指導(dǎo)所屬企業(yè)開展全面精細化管理推進工作。（二）經(jīng)開部：負責(zé)區(qū)域化片區(qū)內(nèi)重大工程項目的信息收集、篩選、追蹤，市場經(jīng)營協(xié)調(diào)、經(jīng)營策劃和組織開展投招標工作，確保年度經(jīng)營目標的實現(xiàn)。（三）財務(wù)部：牽頭負責(zé)盤活存量資產(chǎn)工作；負責(zé)表內(nèi)融資業(yè)務(wù)管理；配合發(fā)展部開展各級虧損企業(yè)扭虧解困工作。（四）人力部：負責(zé)機構(gòu)設(shè)置、員工總量、薪酬管理和職務(wù)消費的控制，加大督導(dǎo)檢查力度，確保相關(guān)規(guī)定有效執(zhí)行。（五）安質(zhì)部：負責(zé)安全質(zhì)量管理，杜絕發(fā)生較大及以上的生產(chǎn)安全和工程質(zhì)量責(zé)任事故及不良行為，有效遏制一般的生產(chǎn)安全和工程質(zhì)量責(zé)任事故和不良行為，將安全質(zhì)量所造成的損失減少到最低限度。（六）成本部：負責(zé)公司成本管理、存貨類資產(chǎn)中“已完工未結(jié)算”的清理清收工作、大額虧損項目調(diào)概索賠和清理整治工作。（七）物資部：負責(zé)全集團各類施工生產(chǎn)用固定資產(chǎn)的盤活，以及工業(yè)制造業(yè)態(tài)的固定資產(chǎn)、庫存商品、在產(chǎn)品等資產(chǎn)的盤活；負責(zé)施工項目現(xiàn)場材料、后期尾料、周轉(zhuǎn)材料等相關(guān)資產(chǎn)的盤活工作；負責(zé)存貨類資產(chǎn)中臨時設(shè)施類資產(chǎn)的盤活工作；開展物資精細化管理工作。（八）設(shè)備部：開展設(shè)備精細化管理工作，重點解決目前部分機械設(shè)備閑置的問題。（九）工會：負責(zé)施工生產(chǎn)一線員工安全生產(chǎn)培訓(xùn)工作，加大宣傳教育。（十）司辦：負責(zé)辦公類固定資產(chǎn)及低值易耗品的盤活工作；負責(zé)機關(guān)本部（不含經(jīng)開系統(tǒng)）業(yè)務(wù)招待費預(yù)算管理和審批控制；加強公文審核把關(guān)和會議審批，改進文風(fēng)、會風(fēng)，加強機關(guān)費用管控。四、“增收節(jié)支、提質(zhì)升級”主要措施（一）抓大不放小，選擇優(yōu)質(zhì)標，積極開拓區(qū)域管區(qū)內(nèi)的建筑市場。1、積極開拓并維護以“鐵路、公路、市政、地鐵”的核心市場，并積極開拓新業(yè)務(wù)板塊（經(jīng)開部主責(zé)）。（1）鐵路市場。要堅持高端營銷，加強與鐵路總公司、各路局、鐵路公司溝通和互動，做好頂層設(shè)計和高端客戶維護，提高中標率。同時繼續(xù)加大對鐵路二級市場、地方鐵路、城際、市域等市場的開發(fā)力度，提前與各鐵路公司、大型企業(yè)等建立聯(lián)系，爭取更多市場份額。（2）公路市場：要提高公路市場信息追蹤覆蓋面，在持續(xù)追蹤高速公路項目的同時，加大對國省道、低等級公路項目的追蹤；要強化對大業(yè)主、大項目的策劃，積極運作施工總承包項目，帶動土建、養(yǎng)護、綠化等市場，促進公路市場多專業(yè)發(fā)展。（3）城軌市場：要牢固樹立“品牌響亮、專業(yè)齊全”優(yōu)勢，爭取實現(xiàn)區(qū)域化省區(qū)有地鐵標必入，同時加強對有軌電車市場的拓展力度。對正籌備地鐵建設(shè)的城市，要保持密切跟蹤，進行有針對性的策劃，為將來投標奠定基礎(chǔ)。（4）市政市場：一方面依托集團公司資質(zhì)積極承攬高難新尖項目，另一方面力爭本公司資質(zhì)升級；要加強地下空間及人防工程、城市綜合管網(wǎng)、城市地下管廊、環(huán)保綠化及景觀照明領(lǐng)域的開發(fā)，擴大市場份額。要加強對各地不同準入條件的研究，制定應(yīng)對方案，想方設(shè)法突破地方保護壁壘。2、開拓房建、地質(zhì)災(zāi)害治理施工、爆破施工等新興市場。一是要加強對地鐵沿線及上蓋物業(yè)項目，鐵路沿線房地產(chǎn)項目，裝備制造、通信、物流等領(lǐng)域的房建項目，以及裝飾裝修項目的追蹤，在房建市場實現(xiàn)零的突破；二是轉(zhuǎn)變觀念，重視地質(zhì)災(zāi)害施工治理甲級資質(zhì)的運用，為公司業(yè)務(wù)開拓新的板塊；三是以現(xiàn)有項目為依托，在爆破施工中培養(yǎng)一批管理、施工人才，條件成熟后讓爆破資質(zhì)走出去。3.拓展精密測繪品牌。要充分利用公司全國勞模這張品牌，抓住省測繪局信息產(chǎn)業(yè)園區(qū)給予的優(yōu)惠契機，不斷總結(jié)，把工程測量這塊蛋糕做大做強。（二）全面深化改革，推進精細化管理。1.深化改革，推進機關(guān)精細化管理（發(fā)展部主責(zé)，公司機關(guān)各部門配合）。根據(jù)公司《**年全面深化改革重點工作要點》，利用“三條紅線、八個注意”和“督查督辦”管控體系，建立健全機關(guān)本部服務(wù)與管控機制，以“責(zé)任統(tǒng)一、規(guī)范服務(wù)、有限授權(quán)、控制到位”為目標，以“事事有目標、責(zé)任有崗位、執(zhí)行有標準、過程有監(jiān)控、結(jié)果有考核、獎罰有依據(jù)、懲處要及時”為原則，形成“制度規(guī)范化、崗位定位化、工作流程化、考核標準化、管理信息化”的“五化”模式。促進工作作風(fēng)轉(zhuǎn)變,分階段、抓重點、循序漸進全面推行，實現(xiàn)機關(guān)本部精細、高效、協(xié)調(diào)運行。2.大力推進全面精細化管理（發(fā)展部主責(zé)）。大力營造精細化管理氛圍，將全面深化改革、機關(guān)本部精細化管理、項目精細化管理、內(nèi)控體系流程完善做到有機結(jié)合，統(tǒng)籌安排，協(xié)調(diào)推進。按照“事前有策劃、過程有監(jiān)督、事后有考核”的工作思路，以解決企業(yè)發(fā)展過程中的管理缺陷和短板為重點，全面細化管理制度、工作標準和流程，強化執(zhí)行力建設(shè)和嚴格績效考核，努力實現(xiàn)增收節(jié)支，提質(zhì)增效。3.大力推進工程項目精細化管理（成本部主責(zé)）。公司建立健全以主要領(lǐng)導(dǎo)為核心，分片包保責(zé)任體系，以公司機關(guān)部門為成員，完善項目精細化管理檢查體系，發(fā)揮督導(dǎo)作用。確定年度精細化管理目標，有計劃分步推進。主要管理目標分別為：（1）**年5月底前分三階段繼續(xù)深化精細化管理的宣貫和培訓(xùn)工作；（2）***年4月25日前完成成本管理信息系統(tǒng)在建工程項目全面上線應(yīng)用工作；（3）***年底前組織實現(xiàn)工程項目成本管理信息系統(tǒng)的升級工作；（4）***年9月底前修訂完善精細化管理相關(guān)的制度和辦法；（5）全年持續(xù)開展工程項目精細化管理常態(tài)化檢查；（6）組織召開精細化管理經(jīng)驗交流會；（7）是組織開展工程項目精細化“比爭創(chuàng)”活動，發(fā)揮樣板引路的作用。（三）嚴格管理，壓縮管理費支出。1.推進機關(guān)“三定”工作和公司標準化配置建設(shè)，強化費用定額管理（人力部主責(zé)）。根據(jù)集團公司要求，及時對公司機關(guān)進行定編定崗，嚴格執(zhí)行集團公司人員數(shù)量控制規(guī)劃，制訂每一年度員工總量控制目標，實現(xiàn)員工總數(shù)達到精細化管理要求，公司本部管理費用預(yù)算，按預(yù)算控制支出、降低管理成本。2.完善薪酬管理制度（人力部主責(zé)、成本部配合）。嚴格執(zhí)行薪酬管理辦法，對下屬的項目部制訂薪酬管理辦法及項目考核兌現(xiàn)辦法，嚴控各單位的工資總額水平，確保在股份公司預(yù)算額度內(nèi)發(fā)放。根據(jù)企業(yè)施工生產(chǎn)形勢的變化，適時對企業(yè)各項薪酬制度進行修訂，調(diào)整激勵側(cè)重點。加大檢查監(jiān)督工作力度，確保各項薪酬制度嚴格執(zhí)行，對違反公司薪酬管理辦法的單位和個人進行嚴厲追責(zé)。3.加強預(yù)算管理編制，繼續(xù)嚴控業(yè)務(wù)招待支出（辦公室主責(zé)，財務(wù)部、審計部、紀委監(jiān)察部配合）。認真貫徹中央八項規(guī)定和公司十二項措施、集團公司十四項具體要求，嚴格執(zhí)行預(yù)算管理辦法，加強預(yù)算編制工作。認真執(zhí)行業(yè)務(wù)招待費審批流程，從嚴審批機關(guān)部門業(yè)務(wù)招待費支出。對業(yè)務(wù)招待相關(guān)活動中存在違規(guī)違紀行為的單位和個人，將進行嚴肅處理和問責(zé)，責(zé)令限期改正。4.嚴格規(guī)范職務(wù)消費、改進文風(fēng)會風(fēng)（辦公室主責(zé)，人力部配合）。繼續(xù)認真貫徹中央八項規(guī)定、公司十二項措施和十四項具體要求，嚴格執(zhí)行《辦公設(shè)施及辦公設(shè)備管理辦法》、《機關(guān)公務(wù)用車管理辦法》、《業(yè)務(wù)接待管理實施細則》等，嚴格執(zhí)行公務(wù)用車、辦公用房、差旅費、培訓(xùn)等履職待遇的具體標準和管理要求，規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)人員和機關(guān)員工的履職待遇、業(yè)務(wù)支出，嚴控業(yè)務(wù)招待費總額不得超出預(yù)算。改進文風(fēng)，堅持能不發(fā)文的堅決不發(fā)文。能合并發(fā)文的堅決合并發(fā)文的原則，加強發(fā)文督查督辦，審核把關(guān)，杜絕以文件落實文件的做法。5.加強機關(guān)辦公用品采購費用管控（辦公室主責(zé)）。認真執(zhí)行公司辦公用品網(wǎng)上采購規(guī)定，加強年度辦公用品采購的計劃性，實行費用上限和滿足需要雙控制原則，加強年（季）度辦公用品購置計劃審批和與預(yù)算的對比關(guān)系，全面實施網(wǎng)上集中采購，降低辦公費用。（四）加強資金集中管理，降低資產(chǎn)負債水平。嚴格執(zhí)行《資金管理實施細則》及公司的各項管理規(guī)定，持續(xù)建立規(guī)范化的內(nèi)部資金管理機制，提升自有資金配置水平，提高資金使用效率和效益，防范資金管理風(fēng)險。1.提高資金集中管理水平（財務(wù)部主責(zé)）。力爭***年全面完成集團公司下達的66%的資金集中度指標。以協(xié)作費、低息調(diào)劑款、資金集中收益返還獎勵措施和將資金集中度納入年度績效考核的雙重手段，激勵各項目部資金集中的積極性和能動性，持續(xù)推進資金集中步伐，提高資金池資金總量。3.優(yōu)化資金運行質(zhì)量（財務(wù)部主責(zé)）。嚴格執(zhí)行《內(nèi)部資金調(diào)劑管理辦法》，強化現(xiàn)金支付流程管控，明晰資金投向，優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)。在日常資金頭寸和資金調(diào)配的基礎(chǔ)上，加強資金的全面預(yù)算管理，特別是增強內(nèi)部調(diào)劑款預(yù)算的剛性管理，嚴懲不按時歸還借款和使用費的行為，加強到期借款本息的回收管理，爭取年末內(nèi)部調(diào)劑款余額控制在預(yù)算額度內(nèi)，實現(xiàn)資金良性循環(huán)，提升資金運營效率及效益，優(yōu)化公司資金的運營質(zhì)量和結(jié)構(gòu)。4.積極推進成本預(yù)算管理（成本部主責(zé)）。完善責(zé)任成本管理體系，通過成本預(yù)算的編制、審批和下達，成本分解、控制、分析、預(yù)警、考核及獎懲等途徑進一步加強和完善基礎(chǔ)管理工作、細化內(nèi)部核算，抓好成本活動分析，以管理求發(fā)展、向管理要效益，提高公司成本管理水平；3.加強設(shè)備購置管理（設(shè)備部主責(zé)）。利用機械公司盤活現(xiàn)在設(shè)備財產(chǎn)；嚴格執(zhí)行設(shè)備投資預(yù)算化，堅持設(shè)備“集中審批、分級采購”的原則，各層級按照各自權(quán)限嚴格執(zhí)行；設(shè)備采購時嚴格執(zhí)行設(shè)備合格供方管理規(guī)定、招議標采購管理流程，嚴禁無計劃采購、私自采購、違反流程采購等行為；公務(wù)用車配置要嚴格執(zhí)行規(guī)定的配置標準、購置計劃及審批流程，不得超標自行配置，不得違規(guī)自行采購，更不得單位出資掛個人名戶購買公務(wù)用車。（七）規(guī)范財務(wù)管理，規(guī)避財務(wù)風(fēng)險。以企業(yè)年度預(yù)算目標管理為統(tǒng)領(lǐng)，以財務(wù)精細化管理為核心，不斷完善企業(yè)財務(wù)管理體制和機制，有效提升財務(wù)管理效率，規(guī)避財務(wù)風(fēng)險。1.盤活存量資產(chǎn)，提高資產(chǎn)效率（財務(wù)部主責(zé)）。嚴格執(zhí)行68號文件《盤活存量資產(chǎn)實施方案》，有序推進閑置低效無效資產(chǎn)清理處置工作。在對盤活范圍內(nèi)的各類存量資產(chǎn)進行全面清查的基礎(chǔ)上，結(jié)合本單位經(jīng)營主業(yè)、發(fā)展戰(zhàn)略、資源匹配、提質(zhì)增效等因素，梳理出閑置低效無效資產(chǎn)，提出具體處置意見、工作計劃、責(zé)任主體和時間節(jié)點等低效無效資產(chǎn)盤活處置方案，并報集團公司盤活存量資產(chǎn)各專項工作小組。今年11月20日前，完成“登記薄”所列資產(chǎn)的全部處置手續(xù)，務(wù)必使處置結(jié)果清晰明確，嚴禁形成物權(quán)糾紛隱患。2.積極應(yīng)對“營改增”，確保稅制變革平穩(wěn)過渡（財務(wù)部主責(zé)）。積極開展“營改增”前期各項準備工作，從施工預(yù)算、招投標、合同簽訂、勞務(wù)分包、材料設(shè)備采購、財稅管理等各環(huán)節(jié)強化增值稅涉稅業(yè)務(wù)處理，建立符合增值稅管理要求的納稅管理體系。加強源頭管控，圍繞“應(yīng)抵盡抵”的管理目標，全員樹立增值稅專用發(fā)票取得和抵扣的觀念，提高抵扣率。從采購環(huán)節(jié)抓起，盡量選擇有一定知名度、能提供增值稅專用發(fā)票、行業(yè)口碑信譽較好的供應(yīng)商。優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，減少固定資產(chǎn)在“營改增”之前投入，在營改增后提高機械化程度；加強對財務(wù)人員的培訓(xùn)，熟悉、掌握相關(guān)財稅變化和賬務(wù)處理，進行正確會計核算，牽頭指導(dǎo)本單位“營改增”應(yīng)對工作。3.以雙清工作為核心，提升資產(chǎn)質(zhì)量（財務(wù)部主責(zé)）。按照46號《清收清及債權(quán)債務(wù)管理實施細則》的規(guī)定，，建立雙清分級工作目標機制。完善清欠動態(tài)管理機制，設(shè)定時點清欠目標和重點項目清欠目標，形成清收清欠的常態(tài)化管理機制。（八）有效推進扭虧解困工作（發(fā)展部、成本部、審計部、財務(wù)部主責(zé)）。根據(jù)90號文件，嚴格執(zhí)行《扭虧解困方案》，在公司各級領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫扶下，以全面深化改革和精細化管理為核心，外求支持，內(nèi)挖潛力，通過規(guī)范經(jīng)營，加強管理，確保用三年時間，使公司經(jīng)濟效益明顯改善，營業(yè)收入、利潤有較大幅度增長，資金短缺狀況有明顯緩解，企業(yè)凝聚力和向心力明顯增強。力爭用五年時間徹底扭虧脫困，步入良性發(fā)展軌道。（九）夯實發(fā)展基礎(chǔ)，確保持續(xù)健康發(fā)展。1.加強作業(yè)層隊伍建設(shè)（分包部主責(zé)）。全面落實88號文件《***年度作業(yè)層隊伍建設(shè)推進方案》，本年內(nèi)成立三家專業(yè)分公司并組建若干隸屬于專業(yè)分公司的作業(yè)隊、組建三家作業(yè)層實體、指導(dǎo)成立勞派遣公司。2.開展施工生產(chǎn)一線員工安全生產(chǎn)大培訓(xùn)（工會主責(zé)，安質(zhì)部、物設(shè)部、人力資源部、宣傳部配合）。全面開展工程項目全員安全教育培訓(xùn)工作，并制定了詳細的工作推進方案。***年全公司工程項目全員安全教育培訓(xùn)工作，以“我與安全”為主題，分三個階段組織實施。第一階段：集中教育階段（***年4月8日-8月31日）。主要任務(wù)：以“我知安全”為主題，組織項目管理人員、一線員工、協(xié)作隊伍人員，分類分崗位開展全過程的教育培訓(xùn)、考試、競賽等活動，使一線人員進一步明確和掌握本崗位安全生產(chǎn)各項要求。第二階段：鞏固提高階段（***年8月1日-10月31日）。主要任務(wù)：以“我要安全”為主題，組織項目部全體員工對現(xiàn)場安全生產(chǎn)情況進行對標查看，查找周邊工作崗位、施工現(xiàn)場存在的“三違”行為和安全隱患，并及時進行整改。第三階段：考核總結(jié)階段（11月1日-12月31日）。主要任務(wù)：以“我議安全”為主題，組織項目部全體員工圍繞安全生產(chǎn)工作開展評議評價活動，對建立健全實施常態(tài)化安全生產(chǎn)培訓(xùn)、確保安全生產(chǎn)的機制和制度體系建言獻策、提出合理化建議。并對教育培訓(xùn)工作進行檢查驗收和總結(jié)表彰。通過完成三個階段的工作，實現(xiàn)對集團公司所有在建工程項目全員的安全知識輪訓(xùn)，達到全體一線人員提升安全意識，安全知識和安全操作技能的目的，避免安全事故發(fā)生。為企業(yè)的增收節(jié)支打造和諧安全環(huán)境。4.健全項目管理兩級機關(guān)