財(cái)務(wù)部職務(wù)說(shuō)明書

財(cái)務(wù)部經(jīng)理職務(wù)說(shuō)明書崗位名稱財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位編號(hào)所在部門財(cái)務(wù)部崗位定員1直接上級(jí)綜合副總所轄人數(shù)≥2直接下級(jí)會(huì)計(jì)、出納崗位分析日期本職：在綜合副總的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《經(jīng)濟(jì)法》、《稅法》等相關(guān)法律法規(guī)，建立財(cái)務(wù)部工作流程與管理體系，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部組織建設(shè)與業(yè)務(wù)管理、主持部門日常管理工作。負(fù)責(zé)制定并執(zhí)行本部門的工作計(jì)劃和管理制度；組織開(kāi)展財(cái)務(wù)預(yù)算，控制經(jīng)營(yíng)成本；監(jiān)督公司和項(xiàng)目資金的使用，維護(hù)公司資產(chǎn)，確保公司資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)；按規(guī)定做好合同審核、財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)和會(huì)計(jì)賬務(wù)處理、稅務(wù)管理等工作。進(jìn)行項(xiàng)目資金管理工作，參與項(xiàng)目成本管理，承擔(dān)自己的履約責(zé)任。負(fù)責(zé)完成公司和中心下達(dá)的財(cái)務(wù)目標(biāo)；有義務(wù)完成責(zé)任經(jīng)營(yíng)指標(biāo)。職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)一職責(zé)表述：制度管理。負(fù)責(zé)制定公司財(cái)務(wù)管理制度和部門管理制度工作任務(wù)1、根據(jù)國(guó)家和項(xiàng)目所在地有關(guān)財(cái)務(wù)管理以及工程建設(shè)相關(guān)的法令、法規(guī)及技術(shù)規(guī)范，以及公司規(guī)章制度，制定公司財(cái)務(wù)管理制度和本部門管理制度，報(bào)綜合副總批準(zhǔn)后實(shí)施2、參與編制項(xiàng)目管理手冊(cè)，負(fù)責(zé)制訂項(xiàng)目資金管理制度，參與項(xiàng)目成本控制相關(guān)規(guī)定的制定，并做好制度的宣傳解釋和貫徹落實(shí)工作3、了解公司的財(cái)務(wù)戰(zhàn)略，制定項(xiàng)目部審計(jì)等財(cái)務(wù)相關(guān)制度及流程，并嚴(yán)格執(zhí)行職責(zé)二職責(zé)表述：計(jì)劃管理。保證財(cái)務(wù)各項(xiàng)計(jì)劃及管理制度內(nèi)容的合規(guī)性和可行性工作任務(wù)1、幫助上級(jí)制訂公司財(cái)務(wù)戰(zhàn)略2、負(fù)責(zé)本部門年(月)度工作計(jì)劃的制訂及工作總結(jié)的匯報(bào)、檢討3、根據(jù)公司的財(cái)務(wù)戰(zhàn)略和公司各部門工作目標(biāo)、編制公司年度資金預(yù)算并嚴(yán)格執(zhí)行4、編制公司月度、季度、年度流動(dòng)資金計(jì)劃，分析資金使用情況5、研究與實(shí)施項(xiàng)目融資工作，根據(jù)工程需要編制項(xiàng)目資金籌集計(jì)劃，監(jiān)督籌措資金的使用情況6、根據(jù)工程戰(zhàn)略編制財(cái)務(wù)計(jì)劃，做好資金分配，保持良好的項(xiàng)目財(cái)務(wù)狀況7、定期匯報(bào)財(cái)務(wù)狀況，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供財(cái)務(wù)分析數(shù)據(jù)和建議8、職責(zé)十二第一條第五款重復(fù)職責(zé)三職責(zé)表述：履約管理。以資金管理為中心，組織、指導(dǎo)、參與項(xiàng)目成本管理工作工作任務(wù)1、根據(jù)公司的財(cái)務(wù)戰(zhàn)略和項(xiàng)目部的工作目標(biāo)、編制項(xiàng)目資金預(yù)算并嚴(yán)格執(zhí)行2、根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃編制財(cái)務(wù)計(jì)劃，做好資金合理分配，保持良好的財(cái)務(wù)狀況3、及時(shí)了解、掌握項(xiàng)目預(yù)算編制和成本管理情況4、編制項(xiàng)目月度、季度流動(dòng)資金計(jì)劃，分析資金使用情況5、分析項(xiàng)目資金的投資回報(bào)情況，定期提交分析報(bào)告6、定期匯報(bào)項(xiàng)目財(cái)務(wù)狀況，為項(xiàng)目其他決策提供財(cái)務(wù)分析數(shù)據(jù)和建議職責(zé)四職責(zé)表述：財(cái)務(wù)預(yù)算，保證資金的有效調(diào)度和不斷提高資金使用有效性工作任務(wù)組織編制財(cái)務(wù)預(yù)算，并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行考核；2、按照公司年度工作綱要、依據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、工程部年度工作計(jì)劃，審核確定預(yù)算編列原則，組織編制公司年度、季度、月度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算職責(zé)五職責(zé)表述：公司級(jí)成本管理，加強(qiáng)資金使用的計(jì)劃性、提高可控度工作任務(wù)1、負(fù)責(zé)編制公司成本預(yù)算方案，報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，嚴(yán)格監(jiān)督其執(zhí)行2、稽核公司各項(xiàng)成本預(yù)算，并及時(shí)提出修正意見(jiàn)3、進(jìn)行公司成本控制管理，開(kāi)展成本預(yù)測(cè)、控制、核算、分析工作4、總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn)，吸取教訓(xùn)，改進(jìn)成本控制工作，提交工作改進(jìn)計(jì)劃職責(zé)六職責(zé)表述：資金管理，確保財(cái)產(chǎn)、資金的安全性和完整性工作任務(wù)1、根據(jù)項(xiàng)目總體規(guī)劃、開(kāi)發(fā)計(jì)劃和各部門的費(fèi)用預(yù)算，組織匯編資金需求，制定融資方案及資金籌措計(jì)劃2、根據(jù)公司的財(cái)務(wù)戰(zhàn)略和工程部的工作目標(biāo)編制公司項(xiàng)目年度資金預(yù)算并嚴(yán)格執(zhí)行3、負(fù)責(zé)公司投融資工作的實(shí)施；組織開(kāi)展資金籌措活動(dòng)，落實(shí)資金到位及投放，監(jiān)督各項(xiàng)目資金使用情況4、監(jiān)督檢查出納執(zhí)行公司內(nèi)部控制制度工作，對(duì)資金收付加強(qiáng)管理，保證公司資金的安全提供各部門合理備用資金定額，對(duì)流動(dòng)資金的管理及時(shí)提供真實(shí)準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)6、定期組織有關(guān)部門共同進(jìn)行資產(chǎn)清查工作，對(duì)清查結(jié)果進(jìn)行分析，寫出盤點(diǎn)報(bào)告，對(duì)資產(chǎn)盤盈盤虧提出處理建議，交綜合管理副總審核，確保帳實(shí)相符7、負(fù)責(zé)組織開(kāi)展產(chǎn)險(xiǎn)投保及索賠工作職責(zé)七職責(zé)表述：會(huì)計(jì)核算。保證正確、及時(shí)地反映財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果工作任務(wù)1、根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》制定本公司的會(huì)計(jì)核算體系，建立健全會(huì)計(jì)憑證的傳遞程序。2、根據(jù)財(cái)務(wù)管理制度，審核各項(xiàng)費(fèi)用的支付，復(fù)核銷售收入確認(rèn)、稅金的計(jì)提與繳納。3、及時(shí)了解、掌握商務(wù)部的項(xiàng)目成本核算情況、經(jīng)濟(jì)合同執(zhí)行情況4、組織財(cái)務(wù)人員及時(shí)準(zhǔn)確進(jìn)行帳務(wù)處理，審核會(huì)計(jì)報(bào)表，充分運(yùn)用會(huì)計(jì)信息和資料，編報(bào)財(cái)務(wù)綜合、專題分析報(bào)告，向高層提供及時(shí)準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)信息職責(zé)八職責(zé)表述：稅務(wù)管理?？茖W(xué)做好稅務(wù)工作，建立良好的稅務(wù)關(guān)系工作任務(wù)1、負(fù)責(zé)稅務(wù)籌劃，負(fù)責(zé)與稅務(wù)部門的協(xié)調(diào)工作，保持良好的關(guān)系，創(chuàng)造良好的外部環(huán)境2、及時(shí)了解各項(xiàng)稅收政策，積極進(jìn)行稅收策劃，以達(dá)稅收優(yōu)惠政策及合理避稅，職責(zé)九職責(zé)表述：財(cái)務(wù)分析。做好財(cái)務(wù)分析和報(bào)表制作，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供經(jīng)營(yíng)分析數(shù)據(jù)工作任務(wù)1、參與擬投資項(xiàng)目的投資分析2、組織撰寫年度、季度、月度綜合性財(cái)務(wù)分析報(bào)告和重大投資的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)分析工作，定期上報(bào)財(cái)務(wù)分析報(bào)告，并針對(duì)存在的問(wèn)題提出相應(yīng)改進(jìn)建議3、組織編制財(cái)務(wù)報(bào)表，分析公司經(jīng)營(yíng)成果，定期進(jìn)行財(cái)務(wù)專題分析（包括公司《管理費(fèi)用分析》等），并編制財(cái)務(wù)分析報(bào)告，準(zhǔn)確、及時(shí)地向公司領(lǐng)導(dǎo)提供相關(guān)的經(jīng)濟(jì)和財(cái)務(wù)信息，并提出建議及措施職責(zé)十職責(zé)表述：合同審核，保證各類合同的財(cái)務(wù)合規(guī)合理性工作任務(wù)負(fù)責(zé)各類合同的財(cái)務(wù)合理合規(guī)性審核，并提出審核意見(jiàn)供上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)參考2、負(fù)責(zé)法人章的管理和使用工作職責(zé)十一職責(zé)表述：資產(chǎn)管理。確保公司資產(chǎn)的保值增值工作任務(wù)與職責(zé)六合并職責(zé)十二職責(zé)表述：組織建設(shè)與管理。建設(shè)規(guī)范組織、打造學(xué)習(xí)團(tuán)隊(duì)，確保部門工作效率，跟上公司發(fā)展工作任務(wù)1、工作組織與指揮。正確領(lǐng)導(dǎo)、科學(xué)管理，確保部門工作順暢運(yùn)轉(zhuǎn)A.負(fù)責(zé)本部工作任務(wù)分派。根據(jù)職能分工和部門工作計(jì)劃，明確下屬崗位職責(zé)和任務(wù)要求，并組織、指導(dǎo)下屬開(kāi)展融資、會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)分析、財(cái)務(wù)預(yù)算、成本管理、稅務(wù)管理及資產(chǎn)管理等各項(xiàng)工作B.對(duì)本部門員工進(jìn)行管理C.及時(shí)處理工作中出現(xiàn)的問(wèn)題，幫助解決下屬工作中的困難，協(xié)調(diào)處理下屬之間的工作糾紛D.負(fù)責(zé)員工在不同項(xiàng)目部之間的調(diào)動(dòng)、協(xié)調(diào)工作，并上報(bào)綜合副總E.根據(jù)月度、季度、年度財(cái)務(wù)狀況，主持相關(guān)財(cái)務(wù)分析會(huì)議，保持良好的財(cái)務(wù)狀態(tài)2、監(jiān)督檢查。保證公司推行的各種規(guī)章制得到有效執(zhí)行A.組織監(jiān)督、檢查各部門和項(xiàng)目對(duì)財(cái)務(wù)管理手冊(cè)、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃和資金籌措計(jì)劃以及財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況與本職責(zé)十二第五條第四款重復(fù)3、溝通協(xié)調(diào)。保證本部門各項(xiàng)工作按制度正常、高效運(yùn)作，無(wú)重大違規(guī)行為A.負(fù)責(zé)做好與銀行、財(cái)稅等政府部門之間的溝通協(xié)調(diào)及具體事務(wù)處理B.負(fù)責(zé)做好與內(nèi)部相關(guān)部門之間的協(xié)調(diào)C.定期向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作4、員工考核與費(fèi)用管理。負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部員工績(jī)效考核及部門費(fèi)用控制A.根據(jù)考核管理制度，負(fù)責(zé)做好對(duì)下屬績(jī)效考核管理工作負(fù)責(zé)下屬員工（項(xiàng)目上、辦公室）的考勤、績(jī)效考核和評(píng)價(jià)B.負(fù)責(zé)制定本部費(fèi)用計(jì)劃，審核控制權(quán)限范圍內(nèi)的費(fèi)用開(kāi)支5、人才培養(yǎng)和文化建設(shè)。負(fù)責(zé)本部門員工的職業(yè)發(fā)展指導(dǎo)、能力開(kāi)發(fā)指導(dǎo)、培訓(xùn)安排和部門文化建設(shè)A.制定部門員工培訓(xùn)計(jì)劃，及時(shí)安排本部門員工進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)B.負(fù)責(zé)本部門員工的入職培訓(xùn)、職業(yè)發(fā)展和能力開(kāi)發(fā)指導(dǎo)工作，教授公司安排的培訓(xùn)課程C.負(fù)責(zé)部門文化建設(shè)，統(tǒng)一部門員工思想，鼓舞士氣，提高業(yè)務(wù)效率職責(zé)十三職責(zé)表述：資訊管理。保證本部門提供各項(xiàng)資料及時(shí)、完整、符實(shí)、準(zhǔn)確工作任務(wù)1、負(fù)責(zé)做好各類報(bào)表、合同、會(huì)計(jì)憑證及大額資金支付的審核和簽發(fā)工作2、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)工作相關(guān)的管理規(guī)范、刊物、圖書的購(gòu)買3、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)信息庫(kù)的建立及維護(hù)；根據(jù)發(fā)展需要，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)信息化建設(shè)4、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)文件與資料的建立、歸集、整理，并定期開(kāi)展統(tǒng)計(jì)分析5、保守公司秘密職責(zé)十四職責(zé)表述：完成上級(jí)交給的其他臨時(shí)性工作任務(wù)權(quán)力：1、業(yè)務(wù)權(quán)：參與公司重大決策，部門事務(wù)全權(quán)決策對(duì)各類合同進(jìn)行財(cái)務(wù)審核并提出相應(yīng)審核意見(jiàn)的權(quán)力在部門職能與權(quán)力范圍內(nèi)，按制度自主開(kāi)展本職工作的權(quán)力監(jiān)督檢查各部門和項(xiàng)目貫徹落實(shí)財(cái)務(wù)管理手冊(cè)情況，對(duì)違規(guī)違紀(jì)行為提出相應(yīng)處理建議的權(quán)力各部門成本的檢查權(quán)、統(tǒng)計(jì)、核算、監(jiān)督權(quán)各部門資金使用的建議和監(jiān)督權(quán)對(duì)下屬的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督權(quán)對(duì)部門內(nèi)工作任務(wù)安排權(quán)的決策權(quán)2、人事權(quán)：對(duì)下屬的績(jī)效考核權(quán)，獎(jiǎng)懲建議權(quán)對(duì)下屬員工培訓(xùn)的建議權(quán)對(duì)下屬員工的聘用、任免、調(diào)崗、晉升的建議權(quán)財(cái)務(wù)權(quán)：部門資金調(diào)用初次審批權(quán)財(cái)務(wù)工作相關(guān)管理規(guī)范、刊物、圖書的購(gòu)買權(quán)業(yè)務(wù)費(fèi)限額使用權(quán)部門內(nèi)費(fèi)用的審核權(quán)3、信息權(quán)：根據(jù)工作需要，要求各部門及時(shí)、準(zhǔn)確地提供進(jìn)行資金預(yù)算、計(jì)劃、決算、分析所需要的各類信息的權(quán)力提供相關(guān)信息、資料的權(quán)力工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系公司各部門外部協(xié)調(diào)關(guān)系工商、稅務(wù)、財(cái)政局，統(tǒng)計(jì)部門、金融機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、財(cái)稅顧問(wèn)及審計(jì)單位任職資格：教育水平本科及以上學(xué)歷專業(yè)會(huì)計(jì)、審計(jì)、統(tǒng)計(jì)、管理、經(jīng)濟(jì)類相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷會(huì)計(jì)師職稱經(jīng)驗(yàn)5年以上財(cái)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，2年以上財(cái)務(wù)管理崗位經(jīng)驗(yàn)知識(shí)掌握豐富的會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理學(xué)知識(shí)，有一定的管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)法基礎(chǔ)，精通國(guó)家財(cái)稅法規(guī)和相關(guān)政策，熟悉財(cái)務(wù)核算、財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)分析、財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)等業(yè)務(wù)；熟悉建筑行業(yè)政策、及相關(guān)財(cái)稅法律法規(guī)技能技巧對(duì)數(shù)字較敏感，有較強(qiáng)的政策理解能力、財(cái)務(wù)分析能力、文字表達(dá)能力、工作組織能力和溝通協(xié)調(diào)能力,辦公軟件及財(cái)務(wù)軟件操作熟練、駕駛技能其它：使用工具設(shè)備計(jì)算機(jī)、計(jì)算器、一般辦公設(shè)備（電話、傳真機(jī)、打印機(jī)、Internet/Intranet網(wǎng)絡(luò)）工作環(huán)境辦公室工作時(shí)間特征正常工作時(shí)間、偶爾加班所需記錄文檔《財(cái)務(wù)管理制度》《管理費(fèi)用分析》《年度財(cái)務(wù)預(yù)算》《資產(chǎn)清查報(bào)告》及本職相關(guān)的匯報(bào)文件、報(bào)告、計(jì)劃、總結(jié)、公司文件、研究報(bào)告、合同、財(cái)務(wù)分析、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，各種來(lái)往票據(jù)等等備注：參與全員營(yíng)銷會(huì)計(jì)職務(wù)說(shuō)明書崗位名稱會(huì)計(jì)崗位編號(hào)所在部門財(cái)務(wù)部崗位定員1直接上級(jí)財(cái)務(wù)經(jīng)理所轄人數(shù)1直接下級(jí)無(wú)崗位分析日期2010.11.24本職：根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《經(jīng)濟(jì)法》、《稅法》等相關(guān)法律法規(guī)，負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)的全部經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)行核算和監(jiān)督。負(fù)責(zé)總帳報(bào)表制作；按指標(biāo)對(duì)資金使用進(jìn)行監(jiān)督。協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行財(cái)務(wù)預(yù)算、綜合分析。協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理完成資金效率和成本控制目標(biāo)，承擔(dān)崗位責(zé)任。職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)一職責(zé)表述：財(cái)務(wù)預(yù)算工作任務(wù)1、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理編制本部門財(cái)務(wù)預(yù)算2、統(tǒng)計(jì)公司各部門財(cái)務(wù)預(yù)算職責(zé)二職責(zé)表述：會(huì)計(jì)核算與監(jiān)督。認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家的財(cái)經(jīng)方針、政策和法規(guī)制度，維護(hù)公司的合法利益，對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行嚴(yán)格的核算，掌握財(cái)務(wù)收支,監(jiān)督資金使用情況，抵制一切違反財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為，嚴(yán)格按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司制定的會(huì)計(jì)核算體系進(jìn)行財(cái)務(wù)核算。工作任務(wù)1、流動(dòng)資金核算與管理A.擬訂流動(dòng)資金管理和核算實(shí)施辦法,參與核定流動(dòng)資金定額,實(shí)行管用結(jié)合與資金歸口分級(jí)管理B.編制流動(dòng)資金計(jì)劃（銀行借、還款計(jì)劃），負(fù)責(zé)流動(dòng)資金調(diào)度、組織流動(dòng)資金供應(yīng)C.定期考核流動(dòng)資金使用效果,為不斷加速流動(dòng)資金調(diào)動(dòng)提供合理化建議D.監(jiān)督、檢查本單位有關(guān)部門的財(cái)務(wù)收支、資金使用和財(cái)產(chǎn)保管、收發(fā)、計(jì)量、檢驗(yàn)等情況。建立合同臺(tái)賬，并及時(shí)更新，每周五以電子郵件形式報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理。2、固定資產(chǎn)核算擬訂固定資產(chǎn)管理與核算實(shí)施辦法，劃定固定資產(chǎn)與低值易耗品的界限，編制固定資產(chǎn)目錄B．參與核定固定資產(chǎn)需用量及編制固定資產(chǎn)更新改造計(jì)劃C．辦理固定資產(chǎn)購(gòu)置、調(diào)入調(diào)出、價(jià)值重估、折舊、調(diào)整、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、租賃、封存D．辦理出售及報(bào)廢等會(huì)計(jì)手續(xù)，進(jìn)行明細(xì)登記核算，定期進(jìn)清查核對(duì)，做到帳物相符E．按制度規(guī)定計(jì)提固定資產(chǎn)折舊F．定期清查、核實(shí)固定資產(chǎn)情況,分析固定資產(chǎn)的使用效果,保證帳實(shí)相符并編制相應(yīng)報(bào)表，促進(jìn)固定資產(chǎn)的合理使用,提高固定資產(chǎn)利用率5、成本核算擬定公司級(jí)成本核算辦法，建立健全成本核算工作程序，編制成本費(fèi)用計(jì)劃B．?dāng)M訂生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本、費(fèi)用開(kāi)支范圍，掌握成本費(fèi)用開(kāi)支情況，登記成本費(fèi)用明細(xì)帳，按規(guī)定編制成本報(bào)表上報(bào)C．考核、分析成本費(fèi)用開(kāi)支情況，積極挖潛節(jié)支，提出改進(jìn)意見(jiàn)，努力降低成本費(fèi)用支出6、利潤(rùn)核算及分配A．編制利潤(rùn)計(jì)劃，將年度利潤(rùn)指標(biāo)分解落實(shí)到部門B．做好利潤(rùn)明細(xì)核算，正確計(jì)算生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、銷售收入和其他收入，認(rèn)真審核和計(jì)算各項(xiàng)成本費(fèi)用支出,準(zhǔn)確計(jì)算利潤(rùn)，按制度計(jì)算和上交稅，制作并登記有關(guān)的明細(xì)帳，編制利潤(rùn)報(bào)表上報(bào)C．按章程規(guī)定和股東大會(huì)決議分配利潤(rùn)，分配股息、紅利，計(jì)算股息、紅利率，編制利潤(rùn)分配表、股利分配表D．考核、分析利潤(rùn)完成情況，積極挖潛節(jié)支，提出改進(jìn)建議和措施，努力提高利潤(rùn)7、往來(lái)結(jié)算加強(qiáng)管理并及時(shí)結(jié)算購(gòu)銷往來(lái)和其他往來(lái)的應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等往來(lái)款項(xiàng)B．按合同或規(guī)定要計(jì)收利息的，應(yīng)正確計(jì)息，一并在往來(lái)帳項(xiàng)上計(jì)收，年終時(shí)應(yīng)抄列清單，與有關(guān)單位或個(gè)人核對(duì)，催收催結(jié)8、專項(xiàng)資金核算擬訂專項(xiàng)（項(xiàng)目、新業(yè)務(wù)）資金管理辦法，實(shí)行歸口管理對(duì)專項(xiàng)資金進(jìn)行明細(xì)核算C．按時(shí)編制專項(xiàng)獎(jiǎng)金報(bào)表職責(zé)三職責(zé)表述：總帳報(bào)表。做到帳務(wù)真實(shí)準(zhǔn)確，報(bào)送及時(shí)工作任務(wù)1、正確處理會(huì)計(jì)賬務(wù)，準(zhǔn)確登記各級(jí)明細(xì)帳、總賬2、每周與出納對(duì)賬，做到賬賬相符、賬實(shí)相符、日清月結(jié)，保證賬務(wù)的真實(shí)準(zhǔn)確3、登記總帳,核對(duì)帳目,準(zhǔn)確編制科目匯總表4、編制會(huì)計(jì)報(bào)表，做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說(shuō)明清楚5、向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)及相關(guān)政府部門報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，做到報(bào)送準(zhǔn)確及時(shí)職責(zé)四職責(zé)表述：綜合分析，提供決策數(shù)據(jù)工作任務(wù)1、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理綜合分析財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果2、編寫財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書3、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)，為領(lǐng)導(dǎo)提供決策參考意見(jiàn)職責(zé)五職責(zé)表述：管理印章和會(huì)計(jì)憑證工作任務(wù)1、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)章的使用及保管（與出納重復(fù)）2、審核各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)所取得的原始憑證，確保各部門提供的原始憑證的真實(shí)性、合法性、合理性、準(zhǔn)確性3、根據(jù)審核無(wú)誤的原始憑證、編制記賬憑證職責(zé)六職責(zé)表述：財(cái)務(wù)信息、資料和保密工作任務(wù)1、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)軟件的實(shí)施及日常維護(hù)，電子帳套每月結(jié)賬完畢，須做好備份。2、對(duì)本部門的各種憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表，按時(shí)裝訂成冊(cè)，分類妥善保管3、負(fù)責(zé)其他財(cái)務(wù)資料的保存，保守公司秘密職責(zé)七職責(zé)表述：完成上級(jí)交給的其他臨時(shí)性工作任務(wù)權(quán)力：1、業(yè)務(wù)權(quán)：在部門職能與權(quán)力范圍內(nèi)，按制度、按指標(biāo)自主開(kāi)展本職工作的權(quán)力財(cái)務(wù)收支的監(jiān)督檢查權(quán)，對(duì)不符合財(cái)務(wù)管理制度的支出，有權(quán)拒絕支付，情節(jié)嚴(yán)重的有向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告權(quán)。對(duì)公司、部門及項(xiàng)目資產(chǎn)、資金、成本、利潤(rùn)、往來(lái)、專項(xiàng)的核算權(quán)本職及相關(guān)工作的建議權(quán)2、信息權(quán)：根據(jù)會(huì)計(jì)核算、報(bào)表制作、綜合分析工作需要，要求各部門及時(shí)、準(zhǔn)確地提供進(jìn)行所需要的各類信息的權(quán)力工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系公司各部門外部協(xié)調(diào)關(guān)系稅務(wù)局、工商局、財(cái)政局、銀行、會(huì)計(jì)師事務(wù)所任職資格：教育水平本科及以上專業(yè)會(huì)計(jì)專業(yè)、稅務(wù)專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷有會(huì)計(jì)上崗證、會(huì)計(jì)師職稱，每年參加會(huì)計(jì)證繼續(xù)教育經(jīng)驗(yàn)3年以上相關(guān)行業(yè)崗位經(jīng)驗(yàn)知識(shí)握《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《經(jīng)濟(jì)法》、《稅法》等相關(guān)法律法規(guī)，熟悉建筑行業(yè)政策、及相關(guān)財(cái)稅法律法規(guī)；熟悉財(cái)務(wù)核算、財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)分析、財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)等業(yè)務(wù)技能技巧對(duì)數(shù)字較敏感，有較強(qiáng)財(cái)務(wù)分析能力、文字表達(dá)能力、溝通協(xié)調(diào)能力,熟練使用辦公軟件、財(cái)務(wù)軟件其它：使用工具設(shè)備計(jì)算機(jī)、計(jì)算器、一般辦公設(shè)備（電話、傳真機(jī)、打印機(jī)、Internet/Intranet網(wǎng)絡(luò)）工作環(huán)境辦公室工作時(shí)間特征正常工作時(shí)間、偶爾加班所需記錄文檔《記賬憑證》《明細(xì)賬》《總賬》《科目匯總表》《財(cái)務(wù)報(bào)表》《統(tǒng)計(jì)報(bào)表》及本職相關(guān)的匯報(bào)文件、報(bào)告、計(jì)劃、總結(jié)、合同、財(cái)務(wù)分析、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析等等備注：參與全員營(yíng)銷出納職務(wù)說(shuō)明書崗位名稱出納崗位編號(hào)所在部門財(cái)務(wù)部崗位定員1直接上級(jí)財(cái)務(wù)經(jīng)理所轄人數(shù)1直接下級(jí)無(wú)崗位分析日期2010.11.24本職：負(fù)責(zé)資金（現(xiàn)金、銀行存款）收付、票據(jù)管理，及其他財(cái)務(wù)管理工作職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)一職責(zé)表述：制度建設(shè)工作任務(wù)1、參與擬訂和完善財(cái)務(wù)管理手冊(cè)2、負(fù)責(zé)編寫出納制度，報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后嚴(yán)格執(zhí)行做好制度的宣傳解釋和貫徹落實(shí)工作職責(zé)三職責(zé)表述：財(cái)務(wù)票據(jù)管理工作任務(wù)1、負(fù)責(zé)購(gòu)買、保管并開(kāi)具發(fā)票、收據(jù)2、負(fù)責(zé)保管銀行空白支票，嚴(yán)格執(zhí)行支票管理制度3、設(shè)立支票登記簿，保證支票領(lǐng)用、簽發(fā)、報(bào)賬手續(xù)齊全，數(shù)額無(wú)誤職責(zé)四職責(zé)表述：憑證制作工作任務(wù)根據(jù)財(cái)務(wù)管理手冊(cè)，對(duì)有關(guān)原始憑證進(jìn)行審核，辦理現(xiàn)金收付和銀行存款結(jié)算業(yè)務(wù)，編制現(xiàn)金、銀行存款收付記賬憑證保證本崗位所負(fù)責(zé)的現(xiàn)金賬、銀行日記賬等符合規(guī)范，內(nèi)容完整真實(shí)，數(shù)字準(zhǔn)確職責(zé)五職責(zé)表述：現(xiàn)金、銀行存款管理工作任務(wù)1、根據(jù)公司各部門財(cái)務(wù)預(yù)算，負(fù)責(zé)收付款，按規(guī)定辦理現(xiàn)金的日常收支和保管2、建立與維護(hù)銀行帳戶；負(fù)責(zé)辦理公司的銀行結(jié)算業(yè)務(wù)根據(jù)會(huì)計(jì)憑證逐筆及時(shí)、準(zhǔn)確登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)4、定期核對(duì)現(xiàn)金和銀行存款日記賬與總賬，保證賬賬、賬款相符，并與會(huì)計(jì)核對(duì)明細(xì)賬和總賬5、定期盤點(diǎn)現(xiàn)金和核對(duì)銀行存款對(duì)賬單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并按月填寫出納報(bào)表，每日已電子郵件形式上報(bào)資金結(jié)余情況。6、保證庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券的安全和完整職責(zé)六職責(zé)表述：財(cái)務(wù)章、檔案管理工作任務(wù)1、保證財(cái)務(wù)章的妥善保管，并嚴(yán)格按規(guī)定使用2、負(fù)責(zé)設(shè)立支票登記簿，做好銀行現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、匯款單等憑證的登記、簽發(fā)和保管工作3、保守公司秘密職責(zé)七職責(zé)表述：溝通協(xié)調(diào)工作任務(wù)1、負(fù)責(zé)做好公司與銀行等單位之間的財(cái)務(wù)溝通協(xié)調(diào)工作2、定期向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作3、做好與相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)工作職責(zé)八職責(zé)表述：完成上級(jí)交給的其他臨時(shí)性工作任務(wù)權(quán)力：業(yè)務(wù)權(quán)：要求上級(jí)明確工作要求和提供相應(yīng)工作條件的權(quán)力對(duì)報(bào)銷的會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行合法性審核，并拒絕受理不合規(guī)合法的會(huì)計(jì)憑證的權(quán)力有權(quán)要求本單位有關(guān)部門、人員認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度；如有違反，出納有權(quán)拒絕付款、報(bào)銷，或拒絕執(zhí)行，并向本單位領(lǐng)導(dǎo)人報(bào)告。依據(jù)相關(guān)制度，要求其他部門對(duì)本崗位工作予以合理配合的權(quán)力工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系各部門外部協(xié)調(diào)關(guān)系稅務(wù)局、工商局、財(cái)政局、銀行、會(huì)計(jì)師事務(wù)所任職資格：教育水平專科及以上專業(yè)會(huì)計(jì)專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷有會(huì)計(jì)上崗證、助理會(huì)計(jì)師職稱，每年參加會(huì)計(jì)證繼續(xù)教育經(jīng)驗(yàn)1年以上相關(guān)行業(yè)崗位經(jīng)驗(yàn)知識(shí)掌握《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《經(jīng)濟(jì)法》、《稅法》等相關(guān)法律法規(guī)；熟悉銀行業(yè)務(wù)和報(bào)稅流程；掌握出納業(yè)務(wù)管理知識(shí)技能技巧能熟練使用財(cái)務(wù)軟件、辦公軟件、駕駛其它：使用工具設(shè)備計(jì)算器、一般辦公設(shè)備（