差旅報銷制度及報銷流程6篇

Word版本，下載可自由編輯差旅報銷制度及報銷流程(6篇）差旅報銷制度及報銷流程（1）

一、總則

、為了強(qiáng)化公司對員工出差的管理，細(xì)化員工差旅費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合相關(guān)財(cái)務(wù)制度及公司實(shí)際狀況，特制定本制度;

、員工出差是指員工離開原工作地區(qū)，進(jìn)行與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的活動，依據(jù)出差目的地不同，分為國內(nèi)出差和國外出差，依據(jù)公司目前狀況，本制度所指出差均為國內(nèi)出差;

、本制度適用于河北福瑞德高新建材有限公司、河北易倍得建材機(jī)械制造有限公司、成都福瑞德建材有限公司、河北康德建筑裝飾工程有限公司。

二、部門職責(zé)

、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)差旅費(fèi)報銷;

、行政部負(fù)責(zé)出差火車票和機(jī)票的預(yù)定;

、各部門負(fù)責(zé)本制度的落實(shí)。

三、出差及報銷程序

、目的地分類標(biāo)準(zhǔn)

序號分類說明1A國內(nèi)一線城市：北京、上海、廣州、深圳2B國內(nèi)二線城市：重慶、天津、大連、青島、寧波、廈門及省會城市3C國內(nèi)三線城市：除一線、二線城市外的全部國內(nèi)城市、來回大交通

、標(biāo)準(zhǔn)：

序號級別飛機(jī)火車長/短途汽車

其他交通工具備注1總經(jīng)理/常務(wù)副總經(jīng)理頭等艙/公務(wù)艙軟席/一等座不限1、大交通方式應(yīng)選擇最經(jīng)濟(jì)、最便捷的方式;

2、飛機(jī)票費(fèi)用(含燃油費(fèi)、機(jī)場建設(shè)費(fèi))如低于其他費(fèi)用的，可直接選擇飛機(jī)。2副總/總監(jiān)/總助經(jīng)濟(jì)艙軟席/一等座不限3各部門經(jīng)理/副經(jīng)理/主管經(jīng)濟(jì)艙硬席/二等座不限4其他員工/硬席/二等座不限、當(dāng)飛機(jī)票費(fèi)用(含燃油費(fèi)、機(jī)場建設(shè)費(fèi))低于火車或其他交通費(fèi)用時，主管級以下員工可直接選擇乘坐飛機(jī)(報銷時應(yīng)說明火車和機(jī)票折后價格的對比)，并最終以行政部確認(rèn)的機(jī)票和火車票為準(zhǔn);

、團(tuán)體出差，長途交通及其他交通費(fèi)用一律集體買單，憑有效單據(jù)實(shí)報實(shí)銷;

、餐費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)：

、員工出差期間，應(yīng)選擇包含早餐的酒店，或在酒店內(nèi)用早餐，早餐費(fèi)用可包含在住宿費(fèi)用中，因此不另予報銷;

、員工出差餐費(fèi)報銷不分地區(qū)、員工級別，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)上限為50元/天/人，填寫《領(lǐng)款憑證》報銷(見附件三);

、團(tuán)體出差，集體就餐，集體買單，集體就餐標(biāo)準(zhǔn)參照的標(biāo)準(zhǔn)，填寫《領(lǐng)款憑證》(見附件三)經(jīng)審批后報銷，超出部分個人分?jǐn)偅瑢?shí)報實(shí)銷的一律憑有效票據(jù)審批后報銷;

、出差動身或返回(指到達(dá)動身城市)當(dāng)天的餐費(fèi)報銷計(jì)算如下：

序號級別餐費(fèi)補(bǔ)助1總經(jīng)理/常務(wù)副總經(jīng)理實(shí)報實(shí)銷2

其他員工動身或回程當(dāng)天時間動身或回程當(dāng)天餐費(fèi)補(bǔ)貼合計(jì)中晚動身12:00及以前252550返回13:00及以后25025動身18:00及以前02525返回19:00及以后252550、住宿費(fèi)用報銷

、住宿標(biāo)準(zhǔn)

序號級別各類地區(qū)住宿費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)ABC1總經(jīng)理/常務(wù)副總經(jīng)理實(shí)報實(shí)銷2副總/總監(jiān)/總助3002702403各部門經(jīng)理/副經(jīng)理/主管2702402104其他員工240210180、經(jīng)理級以下(含經(jīng)理級)2人或多人同行出差，必需支配同性別的2人住一標(biāo)準(zhǔn)間，報銷保準(zhǔn)從高報銷;

、除大交通外其他交通費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：

、員工來回機(jī)場，在公司不能派車的狀況下，應(yīng)乘坐機(jī)場大巴或換乘其他交通工具，但以下狀況，能夠乘坐出租車：

、由于趕乘早9:00之前航班或其他特別狀況需乘坐航班;

、晚上21:30后到達(dá)目的地，下機(jī)后當(dāng)?shù)貦C(jī)場已無往來市內(nèi)的公共交通;

、員工出差期間市內(nèi)交通費(fèi)用應(yīng)遵從節(jié)省原則，以乘坐市內(nèi)交通為主，盡量掌握出租車費(fèi)用，尤其是長距離高額的出租車費(fèi)用;

、員工出差期間的交通費(fèi)用實(shí)報實(shí)銷;

、通訊費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：

、已享有手機(jī)費(fèi)用補(bǔ)貼的員工，不予報銷出差期間的通訊費(fèi);

、未享有手機(jī)費(fèi)用補(bǔ)貼的員工，憑賬單和通話清單，實(shí)報實(shí)銷出差期間因公產(chǎn)生的話費(fèi);

費(fèi)用補(bǔ)充說明：

、員工出差期間適逢國家法定節(jié)假日在交通旅途中度過，或上級有明確支配員工需在法定節(jié)假日工作時間，按加班計(jì)考勤，除此之外員工在出差期間一般不報計(jì)加班;

、員工出差必需提前申請，并填寫《出差預(yù)算申請表》(見附件一)，經(jīng)相關(guān)權(quán)責(zé)人員審核、批準(zhǔn)后方可出差;

、員工填寫《出差預(yù)算申請表》(見附件一)時，需將動身及回程的時間填寫完整，否則不予審批;

、員工出差期間，必需嚴(yán)格依據(jù)審批時間落實(shí)，如需因工作需要延長，應(yīng)先與主管領(lǐng)導(dǎo)溝通，待主管領(lǐng)導(dǎo)同意后，方可實(shí)行，并在出差回到公司后，重新填寫《出差預(yù)算申請表》(見附件一)并重新審批;

、員工出差如需借支的，憑審批后的《出差預(yù)算申請表》(見附件一)填寫《借支單》，金額不得超過《出差預(yù)算申請表》(見附件一)中所填寫的金額;

、員工出差歸來后，應(yīng)在5天內(nèi)進(jìn)行費(fèi)用報銷申請，全部費(fèi)用按現(xiàn)有的費(fèi)用報銷程序進(jìn)行報銷;

、員工出差機(jī)票由行政部負(fù)責(zé)預(yù)定，費(fèi)用統(tǒng)一由行政部報銷，員工報銷時需扣除機(jī)票費(fèi)用，住宿費(fèi)用由員工自行在酒店前臺結(jié)算;

、員工出差期間非因公需要參觀、游看或因私事而繞道增加的一切費(fèi)用均由個人擔(dān)當(dāng)，額外增加的時間若非節(jié)假日或休息日，作為事假處理;

、報銷出差費(fèi)用時，需供應(yīng)合理票據(jù)，詳細(xì)如下：

、酒店住宿發(fā)票需供應(yīng)酒店入住清單，明確入住人姓名、入住時間及入住酒店期間發(fā)生的費(fèi)用，酒店發(fā)票金額需和酒店入住清單金額一樣，住宿費(fèi)用不得單晚超標(biāo)，不得累計(jì)均衡報銷，單晚超標(biāo)部分由個人自行擔(dān)當(dāng);

、大交通費(fèi)用需供應(yīng)相應(yīng)單據(jù)，乘坐飛機(jī)需供應(yīng)登機(jī)牌;

、其他交通費(fèi)用發(fā)票需注明來回地點(diǎn);

、任何差旅報銷發(fā)票必需加蓋清楚的收款公司發(fā)票印章，且注明正確的公司抬頭(河北福瑞德高新建材有限公司)，否則，一律視為無效票據(jù)不予報銷;

、員工因個人緣由造成的退、改票費(fèi)用不予報銷;

、全部因客觀緣由無法供應(yīng)發(fā)票的費(fèi)用，需在報銷時解釋緣由并經(jīng)相關(guān)權(quán)限人員簽字審核后方可報銷;

、公司有權(quán)要求員工對任何有疑問的票據(jù)做出解釋，并打算是否報銷;

、凡員工乘坐大交通動身時間(含乘坐市內(nèi)交通工具的時間)在公司上班之后的，須從公司動身，返程抵達(dá)石家莊的(含乘坐市內(nèi)交通工具的時間)，須回公司上班。

四、附則

、本制度由財(cái)務(wù)部和行政部負(fù)責(zé)解釋;

、本制度自年月日落實(shí)，原《銷售人員出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)》同時作廢。

差旅報銷制度及報銷流程（2）

一、公司員工出差分為：

1、市內(nèi)(縣、區(qū))出差：出差當(dāng)日可能返回者。

2、遠(yuǎn)途出差：出差必需在外住宿者。

二、本規(guī)定適用范圍包括：公司職工因公出差(以下統(tǒng)稱出差)因公發(fā)生的差旅費(fèi)開支。出差前應(yīng)填寫出差申請表，并到有關(guān)部門辦理出差借款等手續(xù)。

三、出差借款金額：出差人員必需提交出差事由及經(jīng)費(fèi)使用申請報告，由所在部門負(fù)責(zé)人簽字后報主管副總經(jīng)理審批。原則上每人每日不超過本人出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的總計(jì)。返回后三個工作日之內(nèi)完成報銷手續(xù)，并結(jié)清余款。未按時報銷者，財(cái)務(wù)可于當(dāng)月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

四、出差的審核打算權(quán)限如下：

1、員工當(dāng)日出差時由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。

2、長途出差：3日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，3日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)。

五、出差不得報支加班費(fèi)，但假日出差另計(jì)。

六、出差途中除因病或遇意外災(zāi)難，或因工作實(shí)際，需要延時外，應(yīng)電話請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費(fèi)不予報銷。

七、員工出差旅費(fèi)，應(yīng)據(jù)實(shí)提出收據(jù)，不得虛報。如有虛報除將其虛報款項(xiàng)追回外，并視其情節(jié)輕重，酌予懲處。

八、市內(nèi)差旅費(fèi)支付。

1、市內(nèi)(其他縣、區(qū))出差原則上要當(dāng)天返回，若因公事需住宿按標(biāo)準(zhǔn)包干使用。

2、出差地市內(nèi)交通工具一般采納公交車，特別狀況可使用出租車，使用出租車要經(jīng)主管批準(zhǔn)，遇緊急狀況事后要說明理由。交通費(fèi)不能超過標(biāo)準(zhǔn)。

九、遠(yuǎn)途出差差旅支付。

1、出差住宿、交通及餐費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)(單位：元/天)超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)。

2、遠(yuǎn)途出差需搭乘飛機(jī)的，需報經(jīng)總經(jīng)理審批，原則上由公司辦公室統(tǒng)一購買機(jī)票。乘坐汽車、輪船的按實(shí)際長途出差需搭乘長途汽車的以實(shí)際票面價報銷，火車以硬座、硬臥價報銷，輪船按三等艙報銷。

十、不同職務(wù)人員一起出差時，差旅費(fèi)按高職務(wù)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。

差旅報銷制度及報銷流程（3）

1、私車公用車貼方案：每公里2元，事先申請;報銷時，需注明私車公用理由，如：帶貨、有客戶、緊急成行，等等;日期、起點(diǎn)、終點(diǎn)、公里數(shù);

2、請客戶吃飯：150元/位，例如：來客戶四人，加你五人，最多可報：150__5=750元;報銷時，需寫明項(xiàng)目名字、公司名字、客戶名字、職務(wù);

3、全部出差需郵件預(yù)申請，報預(yù)算，包括可能的請客送禮;假如申請中寫明差旅費(fèi)的某部分由第三方支付，此部分不管任何理由不得報銷;

、出差(指上海以外地區(qū))飯貼為：早餐：15元/人(假如酒店不含早餐，允許報)，午餐20元/人;晚餐：20元/人;假如請客戶或客戶請，這餐補(bǔ)貼不能計(jì)入的;

、住宿費(fèi)：300元/晚;北京、廣州、深圳，400元/晚;二人同性成行，為標(biāo)準(zhǔn)雙人房，無預(yù)先申請批準(zhǔn)，只能報一間;

、公司已為全部員工買了保險，包括意外險，其他未經(jīng)預(yù)申請批準(zhǔn)的個人保險，一律不得報銷;

4、報銷匯總單需對應(yīng)每張報銷單據(jù)。

差旅報銷制度及報銷流程（4）

一、總則

1、為了規(guī)范出差員工的`差旅費(fèi)管理，特制定本制度。

2、本制度所指的.出差，指一天以上，當(dāng)天不能來回的出差。

3、本制度適用于本公司因公出差的全部人員。

二、報銷標(biāo)準(zhǔn)

說明:

1、出差工資

按正常出勤工資計(jì)算，出差日期不計(jì)算在出勤日期中，出差無假日加班雙倍工資。

2、出差住宿費(fèi)

(1)住宿費(fèi)憑住宿發(fā)票，按實(shí)際自理住宿天數(shù)，按25元/天計(jì)算報銷，超標(biāo)準(zhǔn)的，超出部分自理?？蛻魡挝还?yīng)住宿的，無住宿補(bǔ)助。

3、交通費(fèi):

(1)乘坐火車，按硬臥(含硬臥)以下標(biāo)準(zhǔn)報銷。

(2)出租車不能報銷，各種保險費(fèi)、茶座候車費(fèi)不能保銷，特別狀況下，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報銷。

(3)市內(nèi)公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費(fèi)用，寫明行程及行程目的，可據(jù)實(shí)報銷。

(4)乘飛機(jī)需事前申請，獲得總經(jīng)理許可方可報銷。

4、生活補(bǔ)助

客戶單位供應(yīng)生活的，無生活補(bǔ)助。客戶單位不供應(yīng)生活，按15元/天補(bǔ)助。

5、電話補(bǔ)助:領(lǐng)隊(duì)按10元每天補(bǔ)助，一般施工人員按5元/天補(bǔ)助，當(dāng)月有話費(fèi)補(bǔ)助的，需供應(yīng)話費(fèi)發(fā)票。

6、出差補(bǔ)貼:領(lǐng)隊(duì)按40元/天補(bǔ)助，一般隊(duì)員按25元/天補(bǔ)助。

7、伴隨來賓出差的人員，假如在食住行方面已享受公費(fèi)者，均不再享受食宿補(bǔ)助。

差旅報銷制度及報銷流程（5）

一、總則

、為了強(qiáng)化公司對員工出差的管理，細(xì)化員工差旅費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合相關(guān)財(cái)務(wù)制度及公司實(shí)際狀況，特制定本制度;

、員工出差是指員工離開原工作地區(qū)，進(jìn)行與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的活動，依據(jù)出差目的地不同，分為國內(nèi)出差和國外出差，依據(jù)公司目前狀況，本制度所指出差均為國內(nèi)出差;

、本制度適用于河北福瑞德高新建材有限公司、河北易倍得建材機(jī)械制造有限公司、成都福瑞德建材有限公司、河北康德建筑裝飾工程有限公司。

二、部門職責(zé)

、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)差旅費(fèi)報銷;

、行政部負(fù)責(zé)出差火車票和機(jī)票的預(yù)定;

、各部門負(fù)責(zé)本制度的落實(shí)。

三、出差及報銷程序

、目的地分類標(biāo)準(zhǔn)

序號分類說明1A國內(nèi)一線城市：北京、上海、廣州、深圳2B國內(nèi)二線城市：重慶、天津、大連、青島、寧波、廈門及省會城市3C國內(nèi)三線城市：除一線、二線城市外的全部國內(nèi)城市、來回大交通

、標(biāo)準(zhǔn)：

序號級別飛機(jī)火車長/短途汽車

其他交通工具備注1總經(jīng)理/常務(wù)副總經(jīng)理頭等艙/公務(wù)艙軟席/一等座不限1、大交通方式應(yīng)選擇最經(jīng)濟(jì)、最便捷的方式;

2、飛機(jī)票費(fèi)用(含燃油費(fèi)、機(jī)場建設(shè)費(fèi))如低于其他費(fèi)用的，可直接選擇飛機(jī)。2副總/總監(jiān)/總助經(jīng)濟(jì)艙軟席/一等座不限3各部門經(jīng)理/副經(jīng)理/主管經(jīng)濟(jì)艙硬席/二等座不限4其他員工/硬席/二等座不限、當(dāng)飛機(jī)票費(fèi)用(含燃油費(fèi)、機(jī)場建設(shè)費(fèi))低于火車或其他交通費(fèi)用時，主管級以下員工可直接選擇乘坐飛機(jī)(報銷時應(yīng)說明火車和機(jī)票折后價格的對比)，并最終以行政部確認(rèn)的機(jī)票和火車票為準(zhǔn);

、團(tuán)體出差，長途交通及其他交通費(fèi)用一律集體買單，憑有效單據(jù)實(shí)報實(shí)銷;

、餐費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)：

、員工出差期間，應(yīng)選擇包含早餐的酒店，或在酒店內(nèi)用早餐，早餐費(fèi)用可包含在住宿費(fèi)用中，因此不另予報銷;

、員工出差餐費(fèi)報銷不分地區(qū)、員工級別，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)上限為50元/天/人，填寫《領(lǐng)款憑證》報銷(見附件三);

、團(tuán)體出差，集體就餐，集體買單，集體就餐標(biāo)準(zhǔn)參照的標(biāo)準(zhǔn)，填寫《領(lǐng)款憑證》(見附件三)經(jīng)審批后報銷，超出部分個人分?jǐn)偅瑢?shí)報實(shí)銷的一律憑有效票據(jù)審批后報銷;

、出差動身或返回(指到達(dá)動身城市)當(dāng)天的餐費(fèi)報銷計(jì)算如下：

序號級別餐費(fèi)補(bǔ)助1總經(jīng)理/常務(wù)副總經(jīng)理實(shí)報實(shí)銷2

其他員工動身或回程當(dāng)天時間動身或回程當(dāng)天餐費(fèi)補(bǔ)貼合計(jì)中晚動身12:00及以前252550返回13:00及以后25025動身18:00及以前02525返回19:00及以后252550、住宿費(fèi)用報銷

、住宿標(biāo)準(zhǔn)

序號級別各類地區(qū)住宿費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)ABC1總經(jīng)理/常務(wù)副總經(jīng)理實(shí)報實(shí)銷2副總/總監(jiān)/總助3002702403各部門經(jīng)理/副經(jīng)理/主管2702402104其他員工240210180、經(jīng)理級以下(含經(jīng)理級)2人或多人同行出差，必需支配同性別的2人住一標(biāo)準(zhǔn)間，報銷保準(zhǔn)從高報銷;

、除大交通外其他交通費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：

、員工來回機(jī)場，在公司不能派車的狀況下，應(yīng)乘坐機(jī)場大巴或換乘其他交通工具，但以下狀況，能夠乘坐出租車：

、由于趕乘早9:00之前航班或其他特別狀況需乘坐航班;

、晚上21:30后到達(dá)目的地，下機(jī)后當(dāng)?shù)貦C(jī)場已無往來市內(nèi)的公共交通;

、員工出差期間市內(nèi)交通費(fèi)用應(yīng)遵從節(jié)省原則，以乘坐市內(nèi)交通為主，盡量掌握出租車費(fèi)用，尤其是長距離高額的出租車費(fèi)用;

、員工出差期間的交通費(fèi)用實(shí)報實(shí)銷;

、通訊費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：

、已享有手機(jī)費(fèi)用補(bǔ)貼的員工，不予報銷出差期間的通訊費(fèi);

、未享有手機(jī)費(fèi)用補(bǔ)貼的員工，憑賬單和通話清單，實(shí)報實(shí)銷出差期間因公產(chǎn)生的話費(fèi);

費(fèi)用補(bǔ)充說明：

、員工出差期間適逢國家法定節(jié)假日在交通旅途中度過，或上級有明確支配員工需在法定節(jié)假日工作時間，按加班計(jì)考勤，除此之外員工在出差期間一般不報計(jì)加班;

、員工出差必需提前申請，并填寫《出差預(yù)算申請表》(見附件一)，經(jīng)相關(guān)權(quán)責(zé)人員審核、批準(zhǔn)后方可出差;

、員工填寫《出差預(yù)算申請表》(見附件一)時，需將動身及回程的時間填寫完整，否則不予審批;

、員工出差期間，必需嚴(yán)格依據(jù)審批時間落實(shí)，如需因工作需要延長，應(yīng)先與主管領(lǐng)導(dǎo)溝通，待主管領(lǐng)導(dǎo)同意后，方可實(shí)行，并在出差回到公司后，重新填寫《出差預(yù)算申請表》(見附件一)并重新審批;

、員工出差如需借支的，憑審批后的《出差預(yù)算申請表》(見附件一)填寫《借支單》，金額不得超過《出差預(yù)算申請表》(見附件一)中所填寫的金額;

、員工出差歸來后，應(yīng)在5天內(nèi)進(jìn)行費(fèi)用報銷申請，全部費(fèi)用按現(xiàn)有的費(fèi)用報銷程序進(jìn)行報銷;

、員工出差機(jī)票由行政部負(fù)責(zé)預(yù)定，費(fèi)用統(tǒng)一由行政部報銷，員工報銷時需扣除機(jī)票費(fèi)用，住宿費(fèi)用由員工自行在酒店前臺結(jié)算;

、員工出差期間非因公需要參觀、游看或因私事而繞道增加的一切費(fèi)用均由個人擔(dān)當(dāng)，額外增加的時間若非節(jié)假日或休息日，作為事假處理;

、報銷出差費(fèi)用時，需供應(yīng)合理票據(jù)，詳細(xì)如下：

、酒店住宿發(fā)票需供應(yīng)酒店入住清單，明確入住人姓名、入住時間及入住酒店期間發(fā)生的費(fèi)用，酒店發(fā)票金額需和酒店入住清單金額一樣，住宿費(fèi)用不得單晚超標(biāo)，不得累計(jì)均衡報銷，單晚超標(biāo)部分由個人自行擔(dān)當(dāng);

、大交通費(fèi)用需供應(yīng)相應(yīng)單據(jù)，乘坐飛機(jī)需供應(yīng)登機(jī)牌;

、其他交通費(fèi)用發(fā)票需注明來回地點(diǎn);

、任何差旅報銷發(fā)