公司物資流轉(zhuǎn)管理規(guī)定完整版

公司物資流轉(zhuǎn)管理規(guī)定1、凡購進(jìn)的各種材料、委托加工收回的工件、生產(chǎn)車間完工的半成品（成產(chǎn)車間領(lǐng)料單、委托加工發(fā)料單、銷售發(fā)貨單，按規(guī)定的品名、規(guī)格、數(shù)量發(fā)給，并認(rèn)真3、確保庫存物資的賬賬、賬實相符，要經(jīng)常核對庫存實物與賬面數(shù)，月末庫存物資4、每月月末過后三天內(nèi)，向財會部門報送庫存動態(tài)報表；平時每天向財會部門報送1、根據(jù)生產(chǎn)計劃，填好領(lǐng)料單并辦妥領(lǐng)料手續(xù)，交領(lǐng)料人統(tǒng)一向倉庫領(lǐng)取各種材3、記錄本車間材料收發(fā)、完工產(chǎn)品入庫情況，每五日編制領(lǐng)料匯總表、完工產(chǎn)品入庫匯總表，每月月后三天內(nèi)與財會部門核對一次，如有不符，必須及時查明原因，并報請），立管理檔案，該檔案包括：廠家的基本情況、供應(yīng)或4、月末向財會部門報送本月入庫明細(xì)匯總表、委托4、做好定期與財務(wù)部門、購貨商的對賬工作，月末（1）本公司的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由供應(yīng)部門負(fù)責(zé)辦理（2）供應(yīng)部門應(yīng)根據(jù)銷售部門下達(dá)的銷售訂單計劃結(jié)合庫存物資的數(shù)量、生產(chǎn)耗用《代保管送檢入庫單》，交質(zhì)檢部門進(jìn)行質(zhì)量檢驗，檢驗合格的入庫物資交倉庫進(jìn)行點(diǎn)數(shù)入庫。入庫物資實行代保管管理方式，供貨商持有的《代保管送檢入庫單》不得作為結(jié)算銷采購的物資除新的供貨商需要實行全檢外，對信對于同一型號、多家供貨商的入庫物資，必須要求供供應(yīng)部門填開《掛帳結(jié)算單》，報財會部門審核后，A.現(xiàn)款采購：審核合同（零星采購除外）、采購B.賒銷采購：審核掛帳結(jié)算單、供貨商發(fā) 期 有限公司物資采購計劃單數(shù)數(shù)數(shù)量式號期 有限公司代保管配件送檢入庫單數(shù) 有限公司賒銷采購掛帳結(jié)算單位行號（3）車間領(lǐng)取的物料在生產(chǎn)過程中，因質(zhì)量屬于料廢的須及時退還有關(guān)供貨廠商，以減少本 號號號托加工發(fā)料單》，經(jīng)受托生產(chǎn)廠商經(jīng)辦人簽字后，交方開具發(fā)票，收回《委托加工結(jié)算單》，并在扣除 量號號量 算期初號費(fèi)結(jié)存產(chǎn)成品完工時，必須辦理質(zhì)檢手續(xù)，倉庫對質(zhì)檢 號量量號量量量號 字品品品品品品數(shù)數(shù)數(shù)部，分別內(nèi)、外銷業(yè)務(wù)。各銷售部門根據(jù)公核簽字后，倉庫憑單發(fā)貨。財務(wù)部門根據(jù)銷 號號號 三、各部門須上報的統(tǒng)計報表在公司內(nèi)部電腦聯(lián)網(wǎng)操作條件下，下列報表均可由電腦自動生成，根據(jù)本公司現(xiàn)有條件，可以先采用手工匯總的方式，待條件成熟后轉(zhuǎn)為電腦聯(lián)網(wǎng)操 有限公司采購計劃執(zhí)行情況表號劃號號劃號報送范圍：除報送供應(yīng)部門主管外，還應(yīng)分別 有限公司委托加工生產(chǎn)進(jìn)度表號劃號劃號報送范圍：除報送供應(yīng)部門主管外，還應(yīng)分別 有限公司委托加工撥料結(jié)算統(tǒng)計表料號料號號 有限公司賒銷采購物資掛賬付款計劃表額額商 號號數(shù)號報送范圍：除報送生產(chǎn)部門主管外，還應(yīng)分別報送總經(jīng)理、財務(wù)部門、銷售部門。本表 有限公司在產(chǎn)品計劃進(jìn)度及計件工資結(jié)算匯總表進(jìn) 有限公司生產(chǎn)車間領(lǐng)用材料消耗動態(tài)統(tǒng)計表號存料料號存料料用存號 有限公司內(nèi)銷產(chǎn)品計劃進(jìn)度表號號售售售 有限公司內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)收賬款動態(tài)統(tǒng)計表稱額稱額額額 有限公司外銷產(chǎn)品計劃進(jìn)度表 有限公司外銷產(chǎn)品收匯核銷進(jìn)度表值值費(fèi)值匯號