可行性分析報告新版

新螺螄灣商貿(mào)城貨品運輸公司可行性分析報告班級：09級工商公司管理3班編制人員：王波（組長）、何鴻飛、李菊、徐麗翟純、龍來秋、李玉鳳、楊麗明引言本報告重要講述的是有關(guān)在昆明新螺螄灣商貿(mào)城針對于這一地帶的貨品運輸開設(shè)一家貨品運輸或貨品代理公司可行性的研究報告。本書重要適合將從事物流行業(yè)及其有關(guān)貨品運輸方面的人，也合用于作為參考資料。隨著物流行業(yè)的快速發(fā)展，貨品運輸?shù)男枨笤絹碓蕉?，貨品運輸業(yè)也飛速發(fā)展，將會越來越完善，諸多貨運公司都很難在行業(yè)中長久立足，要想在物流行業(yè)中獲得好的發(fā)展，就要對該行業(yè)的現(xiàn)狀進(jìn)行全方面的分析，充足理解市場的狀況，運用現(xiàn)在先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)與物流運輸結(jié)合，增進(jìn)物流的發(fā)展。本報告由工商公司管理3班第三小組完畢，其組長是王波、其它小構(gòu)組員有翟純、何鴻飛、龍來秋、李菊、徐麗、楊麗明、李玉鳳。其中第一章項目背景由龍來秋和何鴻飛完畢，第二章市場研究由翟純和李菊完畢，第三章項目開發(fā)案由李玉鳳和楊麗明完畢，第四章投資估算與融資由王波和徐麗完畢等。編寫本報告的目的重要是為了理解市場的狀況，分析這個項目運行的可行性，對項目存在的風(fēng)險進(jìn)行預(yù)測等內(nèi)容。在報告書中，從項目背景、市場、項目開發(fā)、投資估算與融資和風(fēng)險分析等方面對項目進(jìn)行全方面的分析，涵蓋了項目的各個方面。能夠根據(jù)上述內(nèi)容充足理解市場，理解同行業(yè)其它公司的現(xiàn)狀，根據(jù)調(diào)查成果選擇我司的經(jīng)營方向，制訂適合自己的運行方式。分析這個項目設(shè)立的可行性，對所需人員、設(shè)施和設(shè)備進(jìn)行分析，更加進(jìn)一步的理解物流運輸行業(yè)的多個變化、自己所處的環(huán)境、現(xiàn)有的資源、競爭對手和自己的盈虧狀況來更進(jìn)現(xiàn)在的步足或加強(qiáng)進(jìn)一步的改善經(jīng)營。項目針對的是整個云南地區(qū)，在設(shè)立路線時，我們充足考慮公司規(guī)模，設(shè)立了符合公司運輸設(shè)備的路線。根據(jù)前期資金投入狀況，公司的運輸設(shè)施和設(shè)備采用購置的方式，辦公室、停車場和倉庫采用租賃的方式，購置設(shè)施設(shè)備在前期的投入會很大，但是在后期運行過程中，能夠節(jié)省某些開支，為公司的經(jīng)營提供更多的周轉(zhuǎn)資金。公司的運行與現(xiàn)在先進(jìn)的網(wǎng)絡(luò)等技術(shù)相結(jié)合，有助于信息的收集，物流跟蹤和信息反饋等。本可行性分析報告從各個方面進(jìn)行了分析，對于項目的運行有很大的協(xié)助，一種好的可行性分析報告對一種項目的運行可想而知有多么重要，即使說計劃不如變化快，但是沒有計劃就等于沒有目的，沒有目的何談創(chuàng)業(yè)或繼續(xù)經(jīng)營呢？目錄第一章項目背景 4一、項目名稱 4二、地理位置及周邊現(xiàn)狀 4地理位置 4周邊現(xiàn)狀 4三、項目規(guī)劃控制要點 51）項目規(guī)劃重要根據(jù) 52）項目規(guī)劃的內(nèi)容 53）項目規(guī)劃控制要點 5四、可行性研究結(jié)論及建議 61、結(jié)論 62、建議 6第二章：市場研究 6一、市場現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢 6三、區(qū)域內(nèi)供應(yīng)產(chǎn)品特性 7四、市場目的客戶 7五、項目定位方案 8第三章項目開發(fā)方案 8一、公司規(guī)模大小 8二、產(chǎn)品 9三、設(shè)施方面： 9四、在人員安排上 9五、營運成本重要由下列構(gòu)成 9第四章投資估算與融資 10（一）、投資估算 101、項目總投資 102、建設(shè)投資： 103、其它投資估算 10（二）、融資 10第五章風(fēng)險分析 11一、技術(shù)風(fēng)險 11二、市場風(fēng)險 11三、人才風(fēng)險 11四、財務(wù)風(fēng)險 11五、資源風(fēng)險 12六、決策風(fēng)險 12第六章 報告總結(jié) 12第一章項目背景一、項目名稱云南宏鑫物流有限公司二、地理位置及周邊現(xiàn)狀地理位置從地理上看，云南是亞洲的地理中心，昆明是亞洲5小時航空圈的中心，含有“東連黔桂通沿海，北經(jīng)川渝進(jìn)中原，南下越老達(dá)泰柬，西接緬甸連印巴”的獨特區(qū)位優(yōu)勢。是東盟“10+1”自由貿(mào)易區(qū)、大湄公河次區(qū)域、泛珠區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作圈交匯點，是新加坡——加爾各答——昆明黃金三角區(qū)域的重要一角，處在南北國際大通道和以深圳為起點的第三座東西向歐亞大陸橋的交匯點，是中國面對南亞、東南亞、西亞、南歐和非洲五大區(qū)域開放的前沿通道。這五大區(qū)域共有107個國家，占聯(lián)合國192個國家的55.7%；人口23億，占全球人口的三分之一。（2）云南宏鑫物流有限公司位于昆明螺螄灣國際商貿(mào)城，地處官渡區(qū)彩云北路，東靠昆玉高速，西接彩云北路（新昆洛路），南連南繞城路，北鄰廣福路。周邊現(xiàn)狀該片區(qū)附近涉及已開工的新亞洲體育城、新亞洲康盛電器商貿(mào)城。這里將成為昆明市乃至云南省重要的交通樞紐和物資集散地，能便捷地連接市區(qū)的重要交通網(wǎng)絡(luò)以及昆石、昆玉等4條出省高速公路，區(qū)位及交通優(yōu)勢得天獨厚，優(yōu)良的地理位置與便利快捷的交通及商城周邊城中村改造的全方面啟動，省級重點學(xué)校、甲級醫(yī)院、大型超市、國際生活社區(qū)等一系列生活配套設(shè)施的建設(shè)也正加速推動。以國際一線原則，打造中國西南最大的城中城，為數(shù)十萬人提供媲美都市中心的繁華生活。物流、倉儲、加工、寫字樓、酒店、學(xué)校、醫(yī)院、住宅……各項生產(chǎn)、生活配套的一應(yīng)俱全，讓新螺螄灣含有了成為一座世界級的繁華商都。為云南宏鑫物流有限公司的領(lǐng)先發(fā)展提供先決條件。三、項目規(guī)劃控制要點1）項目規(guī)劃重要根據(jù)1.公司的服務(wù)對象；2.公司的輻射范疇；3.公司的地區(qū)特性；4.公司特定的或富有特色的交易商品；5.公司的特色服務(wù)功效；6.廣告、藝術(shù)、文化等人文概念的注入。2）項目規(guī)劃的內(nèi)容1、業(yè)務(wù)規(guī)劃：是指物流公司準(zhǔn)備干什么，也就是從事什么行業(yè)的物流服務(wù)業(yè)務(wù)。例如，有的只是從事百貨超市的物流服務(wù)業(yè)務(wù)，有的只是從事建材方面的物流服務(wù)業(yè)務(wù)，有的也可能從事綜合性的物流服務(wù)業(yè)務(wù)。2、客戶規(guī)劃：是指物流公司的服務(wù)對象是誰，也就是指物流公司的目的顧客是誰。不同的目的顧客含有不同的業(yè)務(wù)需求和滿足需求所需要的特定服務(wù)方式，因此它直接決定了物流的公司經(jīng)營磨損和服務(wù)方式的選擇。3、功效規(guī)劃：是指物流公司準(zhǔn)備承當(dāng)什么樣的業(yè)務(wù)功效，如除了傳統(tǒng)的貨品配送功效外，還要承當(dāng)商品的博覽功效、交易功效、信息功效、綜合服務(wù)功效等。4、市場規(guī)劃：是指物流公司所經(jīng)營的市場區(qū)域范疇有多大，是定位于一種能夠?qū)H物流提供有效服務(wù)的經(jīng)濟(jì)實體，還是一種能夠?qū)^(qū)域物流或本地物流提供提供有效服務(wù)的經(jīng)濟(jì)實體。也就是說，物流公司是準(zhǔn)備適應(yīng)跨國公司全球經(jīng)營戰(zhàn)略需求的國際物流運作系統(tǒng)，還是高時效性的區(qū)域物流綜合服務(wù)運作系統(tǒng)，或是能夠提供快速、準(zhǔn)時、高速服務(wù)的本地配送服務(wù)系統(tǒng)。5、形象規(guī)劃：是指物流公司的市場形象特性，也就是說準(zhǔn)備在廣大客戶的心目中樹立一種什么樣的美妙形象，它涉及到公司的品牌、名譽(yù)和競爭實力的問題。對于物流公司來說，形象設(shè)計首先是指高品質(zhì)的服務(wù)形象設(shè)計，涉及服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)方式、員工的語言行為的設(shè)計，另首先才是廣告、環(huán)境、服飾等的設(shè)計。3）項目規(guī)劃控制要點物流公司定位規(guī)劃的精確與否，有關(guān)物流公司做什么、為誰做、如何做的大問題，關(guān)系到物流公司的組織設(shè)計、經(jīng)營模式、服務(wù)方式設(shè)計的大問題，關(guān)系到物流公司經(jīng)營與否成功的大問題。因此在進(jìn)行物流公司開發(fā)規(guī)劃時，投資商特別需要關(guān)注其定位策劃的科學(xué)性。四、可行性研究結(jié)論及建議1、結(jié)論（1）本項目的建設(shè)加緊了物流的流通，為客戶提供了方便。（2）為昆明貨運的發(fā)展帶來新的機(jī)遇。（3）為昆明經(jīng)濟(jì)的繁華起到了一定的推動作用。2、建議（1）物流運輸方面推行直達(dá)運輸（2）物流配送方面1）合理運用倉庫空間。2）提高分揀效率。（3）物流增值方面1）根據(jù)客戶需求進(jìn)行包裝。2）對最后1km物流實施外包（公司能夠把最后1km的貨品交給某些拉貨的出租車、面包車等）。第二章：市場研究一、市場現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢通過市場調(diào)查，對新螺螄灣周邊的狀況理解以下：1、在新螺螄灣周邊已經(jīng)存在著諸多貨品運輸公司，例如：云南昆明潤興通貨運有限公司、每天快運、孟昌快運、鑫鑫快運、文山每天物流運輸有限公司、云南高快物流有限公司、云嶺快運等。通過調(diào)查分析，即使這些貨運公司已經(jīng)諸多，但是新螺螄灣商貿(mào)城是一種廣大的市場，這些公司仍不能滿足市場的需求。2、在新螺螄灣商貿(mào)城的對面有著南部客運站和公交樞紐站，這是一種人流量聚集點。3、現(xiàn)在，螺螄灣國際商貿(mào)城主體市場僅一、二期已云聚2.3萬多戶商家，有服裝、珠寶玉石、海外進(jìn)口商品等近40個行業(yè)、幾千個品種的數(shù)百萬種商品集中展示和貿(mào)易。這為面對南亞、東南亞商貿(mào)物流提供強(qiáng)大商品支撐。對貨品運輸?shù)男枨罅亢艽?。國?wù)院同意并出臺《國務(wù)院有關(guān)支持云南省加緊建設(shè)面對西南開放重要橋頭堡意見》。隨即，在5月30日，云南省橋頭堡建設(shè)正式啟動。云南迎來重大歷史性發(fā)展機(jī)遇;位于省會都市昆明的螺螄灣國際商貿(mào)城也迎來更大的機(jī)遇。在橋頭堡建設(shè)中，昆明螺螄灣國際商貿(mào)城規(guī)劃550萬平方主體市場、配套小商品加工基地、倉儲物流園區(qū)的“四位一體”項目，面對南亞、東南亞的國際貿(mào)易。昆明螺螄灣國際商貿(mào)城的定位是打造面對南亞、東南亞的泛亞商圈。昆明螺螄灣國際商貿(mào)城，開始顯露“泛東南亞第一商貿(mào)圈”雛形。而昆明與沿邊州市間的大通道合作、交通建設(shè)，在商貿(mào)物流往來上，將形成一種以螺螄灣國際商貿(mào)城為核心的“內(nèi)陸商貿(mào)口岸”，幅射南亞、東南亞的商貿(mào)物流。將來五年，昆明貨運將加緊建設(shè)大交通、大物流，推動發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和構(gòu)造優(yōu)化進(jìn)級，為我市“跨越趕超”構(gòu)建有力的“人便其行、貨暢其流”的綜合運輸保障體系。按照城鄉(xiāng)交通一體化的目的規(guī)定，我市加大投入，力求在全省率先實現(xiàn)縣縣通高速，縣縣通一級路，并凸起抓好多個運輸方式的銜接，昆明貨運繼承加緊農(nóng)村客運站點建設(shè)，努力為群眾發(fā)明“零間隔換乘”和“無縫隙銜接”的良好出行環(huán)境。二、新螺螄灣貨運物流成長狀況在以前的老螺螄灣市場，作為昆明乃至云南的小商品集散中心，可能勉強(qiáng)能夠稱之為昆明旅游景點、都市特色、購物場合幾大功效集于一體的一種承載體，然而現(xiàn)實的狀況是由于老螺螄灣市場雜亂、物業(yè)設(shè)備落后、安全隱患、車行不暢、商品特色性不強(qiáng)等問題影響。中國·昆明螺螄灣國際商貿(mào)城，將依靠成熟的“中國小商品城第6代模式”，主動發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集群的平臺和規(guī)模效應(yīng)的輻射作用，使財富在此發(fā)生核裂變效應(yīng)。同時，主動依靠政府在“政策上激勵、資金上照顧、技術(shù)上指導(dǎo)、稅收上優(yōu)惠、法律上保護(hù)”等政策，在“興商強(qiáng)市”的精神指導(dǎo)下，充足發(fā)揮商貿(mào)資本雄厚、市場信息敏捷、經(jīng)營人才眾多等優(yōu)勢，打造出“小商品、大產(chǎn)業(yè)，小公司、大集群”的態(tài)勢。同時，運用軌道線、汽車站、火車站、飛機(jī)場、高速路、物流園區(qū)等良好的物流條件和完善的配套，確保低成本的競爭優(yōu)勢。三、區(qū)域內(nèi)供應(yīng)產(chǎn)品特性1、商家直接與貨運公司聯(lián)系。2、供應(yīng)的產(chǎn)品重要以服裝、鞋子、皮質(zhì)產(chǎn)品、裝飾品、家居等為主。3、產(chǎn)品貨運量較大。四、市場目的客戶地理細(xì)分：我們的地理目的重要是在昆明新螺螄灣商貿(mào)城，另首先尚有附近的南部客運站、公交樞紐站等。人口細(xì)分：針對于新螺螄灣商貿(mào)城的貨品運輸，我們的重要目的客戶群體是在新螺螄灣的商戶和某些到螺螄灣批發(fā)商品的商人。五、項目定位方案1、定位新螺螄灣商貿(mào)城是一所面對東南亞的橋頭堡，在將來的貨運物流市場有很大的發(fā)展前景。2、可類比項目市場調(diào)查云南高快物流有限公司，屬世博集團(tuán)運輸板塊的一種全資子公司。他們依靠高快客車的線路和行李艙開展行包小件快運業(yè)務(wù)，部分線路還定時定點對開小型卡車，以補(bǔ)充和擴(kuò)展高快客車對快件的運力?，F(xiàn)在，他們的業(yè)務(wù)涉及服裝、汽配、手機(jī)、IT、醫(yī)藥、食品、圖書等眾多領(lǐng)域。3、項目SWOT分析內(nèi)部因素外部因素優(yōu)勢：先進(jìn)的管理模式運輸品種多設(shè)備齊全劣勢：客戶群體尚未發(fā)展壯大缺少經(jīng)驗機(jī)會：政府大力支持大眾化價格SO擴(kuò)大規(guī)模引進(jìn)技術(shù)WO聘任有經(jīng)驗的物流人員以良好的服務(wù)吸引客源威脅：競爭對手多油價過高經(jīng)濟(jì)能力有限ST縮短作業(yè)時間提高作業(yè)效率WT針對顧客的規(guī)定提供更加好的服務(wù)減少成本第三章項目開發(fā)方案一、公司規(guī)模大?。恨k公室120平方米。停車場400平方米。倉庫100平方米。二、產(chǎn)品1、貨品運輸種類：服裝、家用百貨等。2、運輸路線：昆明宜良石林彌勒開遠(yuǎn)蒙自個舊紅河昆明安寧楚雄麗江大理保山騰沖瑞麗3、運輸范疇：現(xiàn)在公司處在起步階段，先做昆明紅河、昆明瑞麗兩條線，等公司進(jìn)一步發(fā)展壯大后，在面對西南、貴州、廣西等省。4、公司項目班期：根據(jù)客戶訂單理解客戶規(guī)定貨品達(dá)成的時間節(jié)點，合理的編制自己的時間進(jìn)度表，將貨品安全、及時、有效的送達(dá)目的地。三、設(shè)施方面：選擇物流設(shè)備，原則上要技術(shù)上先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)上合理、生產(chǎn)作業(yè)上安全合用、無污染或污染小。對第三方物流公司來說，物流設(shè)備是組織物流活動的物質(zhì)技術(shù)基礎(chǔ)體現(xiàn)著公司的物流能力大小。我公司剛剛起步，也受到諸多條件的限制（例如：市場沒有打開、缺少經(jīng)驗等）。因此我公司首先選擇的是公路運輸，車型選擇中、小型卡車各5、2輛，叉車一輛，以購置的方式進(jìn)行運行。預(yù)計在發(fā)展的2—3年里，我公司將擴(kuò)大發(fā)展，自購車輛，擴(kuò)大經(jīng)營范疇，更進(jìn)物流機(jī)械設(shè)施，極大的減輕了人們的勞動強(qiáng)度，提高了物流運作效率和服務(wù)質(zhì)量，減少了物流成本，極大的增進(jìn)了物流的快速發(fā)展。四、在人員安排上我公司將成立四個部門，涉及辦公室綜合部、財務(wù)部、貨品運輸部、市場開發(fā)部。1、綜合部涉及：項目負(fù)責(zé)人（2人）、人力資源（1人）、保險管理（2人）等人員，分別解決公司與其它公司的合作與合同的訂立、人員招聘與后勤安排、保險等模塊。2、財務(wù)部重要負(fù)責(zé)公司財務(wù)模塊（2人），必須完畢每年公司的帳目及反映公司經(jīng)營成果的報表并由本地會計事務(wù)所審核。建立健全公司內(nèi)部管理制度，對資金、成本、費用、利潤和財產(chǎn)管理，進(jìn)行收入、成本、費用、利潤的分析，編制報表，確保各級核算的對的性。3、貨品運輸部（20人）是公司不可或缺的重要部門，重要負(fù)責(zé)將所拿到的訂單按客戶的規(guī)定準(zhǔn)時、按量、安全的送達(dá)目的地。4、市場開發(fā)部門（5人）重要進(jìn)行市場調(diào)查，尋找客源，開拓新的市場。五、營運成本重要由下列構(gòu)成貨品成本、固定資產(chǎn)成本（車、倉庫、店面、停車場等）、工商稅務(wù)、人員工資、水電費、運費、交通費、廣告費、流動資金、辦公用品及物料、網(wǎng)絡(luò)及電話費用、出差費用、裝修成本等。第四章投資估算與融資（一）、投資估算1、項目總投資：一億元人民幣。2、建設(shè)投資：（1）、辦公室租用費：根據(jù)項現(xiàn)在期資金的投入狀況，購置自己的公司用地投入太大，因此我們選擇租賃的方式，在昆明新螺螄灣國際商貿(mào)城附近租賃120平米的辦公室，其租金為：7元/月。（2）、租賃停車場和倉庫費用：租賃停車場地400平方米，投資1元/月、倉庫100平方米，投資500元/月。（3）、設(shè)備購置費：由于考慮到后期的經(jīng)營與公司規(guī)模的擴(kuò)大，我們采用自己購置設(shè)備的方式，自己購置設(shè)備在公司運行的前期需要投入大量的資金，但是有助于公司后期的發(fā)展，在很大程度上減少了租賃等費用。設(shè)備涉及：中型汽車（5臺）、小型汽車（2臺）和叉車（1臺），累計投資費用56萬元。（4）、預(yù)留費用：5萬元。3、其它投資估算（1）、招募人員預(yù)計費用：涉及公司正常營運所需的全部人員，預(yù)計招募32人，費用累計11萬元/月。（2）、人員培訓(xùn)費：重要針對新員工入職前的培訓(xùn)和技術(shù)員的有關(guān)技術(shù)培訓(xùn)等，預(yù)計投入4000元。（3）、辦公及生活設(shè)施：重要涉及辦公用品、某些基本的設(shè)備等，預(yù)計投入：4000元。4、流動資金估算：維持公司正常運轉(zhuǎn)的資金，根據(jù)同行業(yè)的狀況，預(yù)留500萬元。（二）、融資1、自籌資金：1000萬元。2、外部投資：萬元。3、其它來源：7000萬元。第五章風(fēng)險分析一、技術(shù)風(fēng)險現(xiàn)狀：在科學(xué)技術(shù)飛速發(fā)展的今天，在物流行業(yè)，涉及物流的設(shè)施設(shè)備也在隨時更新。決策：及時更新和檢查貨品運輸設(shè)備的完善性；根據(jù)市場信息和顧客需求，掌握好各方面的技術(shù)，對從事設(shè)備操作人員進(jìn)行培訓(xùn)，一遍及時。二、市場風(fēng)險現(xiàn)狀：在競爭十分激烈的今天，市場的變化是難以預(yù)測的，無論你從事的是什么行業(yè)，都不可避免的存在著市場風(fēng)險，做一家貨品運輸公司，也同樣存在著這一風(fēng)險。市場中人們對運輸方面的規(guī)定越來越多樣化，也需要及時快速的將商品送到客戶手中；尚有就是政府對市場的調(diào)控和干預(yù)。決策：不停理解市場的變化，定時對市場進(jìn)行調(diào)查，及時理解市場變化信息，更新和改善我們的服務(wù)。同時也要親密理解政府對貨運行業(yè)的政策。更隨著時代的腳步，只有不停提高和完善本身，才會獲得更大的效益。三、人才風(fēng)險現(xiàn)狀：當(dāng)今的競爭就是人才的競爭，