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文檔簡介

...wd......wd......wd...用戶操作手冊(cè)工程結(jié)算V1.002014/12/06作者作者聯(lián)系方式李偉彬修訂日期文檔版本修訂描述文檔作者審批人2014/12/06V1.00初稿李偉彬變更紀(jì)錄變更日期變更描述文檔作者審批人目錄TOC\o"1-3"\h\z1.業(yè)務(wù)操作說明41.1.1.綜述41.1.2.名詞及概念說明41.1.3.業(yè)務(wù)流程圖42.系統(tǒng)步驟說明62.1.查看工單發(fā)生的費(fèi)用〔KOB1〕62.2.維護(hù)結(jié)算規(guī)則〔IW32〕82.3.工單結(jié)算〔KO88〕92.4.維護(hù)工程結(jié)算規(guī)則〔CJ02〕112.5.維護(hù)工程結(jié)算〔CJ88〕13業(yè)務(wù)操作說明1.1.1.綜述本流程的前提是本月工程上已發(fā)生本錢。本流程主要描述當(dāng)工程上發(fā)生本錢時(shí),本錢會(huì)計(jì)先檢查工程上的工單本月是否發(fā)生費(fèi)用本錢,如果發(fā)生則先進(jìn)入工單結(jié)算流程,否則直接進(jìn)入本流程,維護(hù)工程結(jié)算規(guī)則、執(zhí)行工程結(jié)算、進(jìn)展工單結(jié)算流程操作,再在SAP系統(tǒng)內(nèi)維護(hù)工程結(jié)算規(guī)則,進(jìn)展工程月末結(jié)算,接著判斷處理是否正確,不正確的話需要進(jìn)展工程結(jié)算沖銷,正確的話繼續(xù)判斷是否需進(jìn)展工程竣工結(jié)算并進(jìn)展相應(yīng)操作的過程。1.1.2.名詞及概念說明WBS:WorkBreakdownStructure,工作分解構(gòu)造,工程的縱向構(gòu)造劃分。是以層次構(gòu)造的形式將完成一個(gè)工程所要執(zhí)行的任務(wù)層層細(xì)分所形成的工程構(gòu)造。它提供了關(guān)于工程的概覽并且構(gòu)筑了工程的組織構(gòu)造和協(xié)調(diào)合作的根基,同時(shí)顯示了工程在工作,時(shí)間和金錢上的花費(fèi),可以應(yīng)用它來方案時(shí)間,本錢和分配預(yù)算。1.1.3.業(yè)務(wù)流程圖節(jié)點(diǎn)號(hào)節(jié)點(diǎn)描述詳細(xì)說明單位/部門崗位SAP系統(tǒng)事務(wù)代碼單據(jù)SAP單據(jù)打印010工程物資工單流程/工程實(shí)施流程該流程的前接流程為:工程物資工單流程/工程實(shí)施流程各級(jí)公司財(cái)務(wù)部本錢會(huì)計(jì)020本月工程上工單是否發(fā)生本錢本錢會(huì)計(jì)查看本月工程上工單是否發(fā)生本錢。如果是接節(jié)點(diǎn)030,否則接節(jié)點(diǎn)040.各級(jí)公司財(cái)務(wù)部本錢會(huì)計(jì)KOB1030工單結(jié)算流程詳見《工單結(jié)算流程》各級(jí)公司財(cái)務(wù)部本錢會(huì)計(jì)040維護(hù)工程結(jié)算規(guī)則本錢會(huì)計(jì)在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)展維護(hù)工程結(jié)算規(guī)則。各級(jí)公司財(cái)務(wù)部本錢會(huì)計(jì)CJ02050工程結(jié)算本錢會(huì)計(jì)在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)展工程結(jié)算。各級(jí)公司財(cái)務(wù)部本錢會(huì)計(jì)CJ88/CJ8G060工程報(bào)表查看及數(shù)據(jù)檢查本錢會(huì)計(jì)查看工程報(bào)表檢查是否準(zhǔn)確。各級(jí)公司財(cái)務(wù)部本錢會(huì)計(jì)KOB1/S_alr_87013611070審核是否通過各級(jí)公司財(cái)務(wù)部部門負(fù)責(zé)人/財(cái)務(wù)總監(jiān)對(duì)報(bào)表進(jìn)展審核,如果通過接節(jié)點(diǎn)090,否則接節(jié)點(diǎn)080。各級(jí)公司財(cái)務(wù)部部門負(fù)責(zé)人/財(cái)務(wù)總監(jiān)080工程結(jié)算沖銷各級(jí)公司財(cái)務(wù)部本錢會(huì)計(jì)進(jìn)展工程結(jié)算沖銷后返回前端修改業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。各級(jí)公司財(cái)務(wù)部本錢會(huì)計(jì)CJ88/CJ8G090是否竣工結(jié)算各級(jí)公司財(cái)務(wù)部本錢會(huì)計(jì)判斷是否進(jìn)展竣工結(jié)算。各級(jí)公司財(cái)務(wù)部本錢會(huì)計(jì)100在建工程資本化流程詳見《在建工程資本化流程》。各級(jí)公司財(cái)務(wù)部本錢會(huì)計(jì)系統(tǒng)步驟說明查看工單發(fā)生的費(fèi)用〔KOB1〕步驟描述:點(diǎn)擊右側(cè)界面的KOB1鏈接進(jìn)入查看工單發(fā)生的費(fèi)用功能界面路徑:SAP菜單>會(huì)計(jì)核算>控制>內(nèi)部訂單>信息系統(tǒng)>內(nèi)部訂單的報(bào)表>行工程>訂單:實(shí)際行工程事務(wù)代碼:KOB1步驟描述:進(jìn)入右側(cè)界面后填寫完整以下數(shù)據(jù)后【執(zhí)行】進(jìn)入輸入值說明:訂單:可以輸入特定的檢修訂單號(hào)或者訂單號(hào)范圍訂單組:訂單組本錢要素或者本錢要素組:過賬日期:可以輸入特定日期或者日期范圍詳細(xì)選擇條件:可以增加更多的選擇項(xiàng),如工廠或者公司代碼。輸入詳細(xì)選擇條件后按可以返回初始界面。操作說明執(zhí)行后可以查看選擇條件內(nèi)的工單實(shí)際本錢輸出。雙擊行工程或者選擇行工程后點(diǎn)擊【憑證】可以查看本錢流,可以關(guān)聯(lián)到對(duì)應(yīng)的發(fā)料憑證以及查看產(chǎn)生的會(huì)計(jì)憑證。工單結(jié)算〔KO88〕步驟描述:點(diǎn)擊右側(cè)界面的KO88鏈接進(jìn)入工單結(jié)算界面路徑:SAP菜單>會(huì)計(jì)核算>控制>內(nèi)部訂單>期末記賬>單一功能>結(jié)算>單個(gè)處理事務(wù)代碼:KO88步驟描述:進(jìn)入右側(cè)界面的填寫詳細(xì)信息后回車進(jìn)入查詢界面選擇控制范圍:GDG0輸入值說明:訂單:輸入需要結(jié)算的訂單號(hào)結(jié)算期間:結(jié)算費(fèi)用的會(huì)計(jì)期間處理類型:選擇自動(dòng)測試運(yùn)行:前面的勾選去掉為正式運(yùn)行。否則為測試運(yùn)行。結(jié)算規(guī)則:點(diǎn)擊可以查看已經(jīng)維護(hù)的結(jié)算規(guī)則。點(diǎn)擊執(zhí)行操作說明查看右側(cè)界面的實(shí)際結(jié)算信息。操作說明上個(gè)頁面點(diǎn)擊后出現(xiàn)右圖界面,可點(diǎn)擊查看利潤中心憑證和控制憑證,由于費(fèi)用只從內(nèi)部訂單轉(zhuǎn)到WBS元素中,因此不會(huì)產(chǎn)生會(huì)計(jì)憑證。維護(hù)工程結(jié)算規(guī)則〔CJ02〕步驟描述:點(diǎn)擊右側(cè)界面的CJ02鏈接進(jìn)入工單分解構(gòu)造更改界面路徑:SAP菜單>會(huì)計(jì)核算>投資管理>主數(shù)據(jù)>工作分解構(gòu)造>更改事務(wù)代碼:CJ02步驟描述:進(jìn)入右側(cè)界面的填寫詳細(xì)信息后回車進(jìn)入查詢界面輸入值說明:工程定義:輸入工程定義或者WBS元素輸入后點(diǎn)擊回車進(jìn)入下一界面。操作說明選擇需要維護(hù)的WBS元素,點(diǎn)擊【結(jié)算規(guī)則】。操作說明類:假設(shè)結(jié)算至在建工程,選擇類FXA,并且在結(jié)算接收方輸入對(duì)應(yīng)的在建工程號(hào)。結(jié)算接收方:承受對(duì)象。然后返回,保存。維護(hù)工程結(jié)算〔CJ88〕步驟描述:點(diǎn)擊右側(cè)界面的CJ88鏈接進(jìn)入工單分解構(gòu)造更改界面路徑:SAP菜單>會(huì)計(jì)管理>投資管理>投資工程>期末結(jié)賬>單一功能>結(jié)算>單個(gè)處理事務(wù)代碼:CJ88步驟描述:進(jìn)入右側(cè)界面的填寫詳細(xì)信息后回車進(jìn)入查詢界面輸入值說明:工程定義:輸入工程定義或者WBS元素結(jié)算期間:輸入結(jié)算的月份會(huì)計(jì)年度:會(huì)計(jì)年度處理類型:自動(dòng)測試運(yùn)行:不勾選代表正式運(yùn)行。點(diǎn)擊【執(zhí)行】后進(jìn)入下一

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