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文檔簡介

出納兼行政崗崗位職責(zé)出納兼行政崗位職責(zé)

一、崗位介紹

出納兼行政崗位是一個(gè)兼具財(cái)務(wù)和行政職能的職位。出納部門是企業(yè)財(cái)務(wù)部門中的重要組成部分之一,主要負(fù)責(zé)企業(yè)現(xiàn)金的收支管理和資金的妥善運(yùn)作,確保企業(yè)財(cái)務(wù)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。而行政部門則包括公司的行政管理、員工福利、辦公設(shè)備、物業(yè)管理等相關(guān)事務(wù)。出納兼行政崗位的職責(zé)是處理和管理企業(yè)的日常財(cái)務(wù)事務(wù)和行政事務(wù),確保公司的財(cái)務(wù)安全和行政事務(wù)的順利開展。

二、職責(zé)描述

1.財(cái)務(wù)管理職責(zé):

1.1.班次交班:每日上班第一件事就是向上一班的出納了解當(dāng)日的收支情況,核對(duì)班次交接班的銀行存款和備用金、銀行存取款情況,并進(jìn)行書面記錄和歸檔。

1.2.現(xiàn)金管理:按照公司的財(cái)務(wù)制度,對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行安全、高效的管理,保證每天的現(xiàn)金支出和到賬情況的準(zhǔn)確記錄,確保財(cái)務(wù)的流轉(zhuǎn)和安全。

1.3.業(yè)務(wù)辦理:負(fù)責(zé)公司的現(xiàn)金收付款、款項(xiàng)的劃撥和存取,根據(jù)相關(guān)規(guī)定對(duì)收付款進(jìn)行審核和登記,并保證業(yè)務(wù)的及時(shí)、準(zhǔn)確地處理和結(jié)算。

1.4.銀行對(duì)賬:負(fù)責(zé)和銀行進(jìn)行對(duì)賬工作,核對(duì)銀行的流水單和公司的賬戶余額,確保公司資金的準(zhǔn)確和安全。

1.5.財(cái)務(wù)報(bào)表:負(fù)責(zé)編制和提交公司的財(cái)務(wù)報(bào)表,包括日常資金收支表、銀行對(duì)賬單、現(xiàn)金流量表、銀行存款余額表等,確保財(cái)務(wù)狀況的及時(shí)和準(zhǔn)確。

2.行政管理職責(zé):

2.1.辦公設(shè)備管理:負(fù)責(zé)公司辦公設(shè)備的采購、維護(hù)和保養(yǎng),監(jiān)督和管理辦公設(shè)備的使用情況,確保辦公設(shè)備的正常運(yùn)作和維護(hù)。

2.2.辦公用品管理:負(fù)責(zé)公司辦公用品的采購、庫存管理和出庫發(fā)放,確保辦公用品的供應(yīng)和管理。

2.3.員工福利管理:負(fù)責(zé)員工福利的發(fā)放和管理,包括工資發(fā)放、社保、公積金、員工活動(dòng)等,及時(shí)解答員工的疑問和處理員工的問題。

2.4.會(huì)議活動(dòng)組織:負(fù)責(zé)公司會(huì)議和活動(dòng)的組織和管理,包括會(huì)議室預(yù)定、場地布置、設(shè)備調(diào)配等,確保會(huì)議和活動(dòng)的順利進(jìn)行。

2.5.文檔資料管理:負(fù)責(zé)公司文檔資料的整理、歸檔和管理,確保文件的安全、可查性和準(zhǔn)確性。

三、任職要求

1.有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)知識(shí)和財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn),能夠獨(dú)立處理和解決各類財(cái)務(wù)問題。

2.熟悉財(cái)務(wù)管理相關(guān)法律法規(guī),具備良好的財(cái)務(wù)職業(yè)道德和責(zé)任心,能夠嚴(yán)格執(zhí)行公司的財(cái)務(wù)制度。

3.具備一定的行政管理能力和經(jīng)驗(yàn),了解企業(yè)行政管理的相關(guān)知識(shí)和技能。

4.熟悉辦公設(shè)備的使用和維護(hù),有一定的采購和管理經(jīng)驗(yàn)。

5.具備良好的人際溝通和協(xié)調(diào)能力,能夠與各個(gè)部門的同事進(jìn)行有效的溝通和合作。

6.較強(qiáng)的責(zé)任感和事業(yè)心,能夠承擔(dān)一定的工作壓力和工作量。

四、總結(jié)

出納兼行政崗位是一個(gè)負(fù)責(zé)企業(yè)財(cái)務(wù)和行政事務(wù)的綜合職位。對(duì)于一家企業(yè)來說,財(cái)務(wù)和行政管理是企業(yè)正常運(yùn)作的基礎(chǔ)和保障。一位出納兼行政的職員要能夠熟悉財(cái)務(wù)管理和行政管理的相關(guān)知識(shí)和技能,全面了解企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況和行政事務(wù)的運(yùn)作,并能夠根據(jù)公司的制度和規(guī)定進(jìn)行工作。只有具備專業(yè)知識(shí)和良好的管理能力,才能夠勝任這個(gè)職位,并為公司的發(fā)展和穩(wěn)定做出貢獻(xiàn)。五、能力要求

1.財(cái)務(wù)管理能力:出納兼行政人員需要具備較強(qiáng)的財(cái)務(wù)管理能力,熟悉財(cái)務(wù)報(bào)表的編制和分析,能夠準(zhǔn)確掌握公司的財(cái)務(wù)狀況,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決財(cái)務(wù)問題,確保公司的財(cái)務(wù)安全。

2.組織協(xié)調(diào)能力:出納兼行政人員需要具備良好的組織協(xié)調(diào)能力,能夠合理安排和管理公司的財(cái)務(wù)和行政工作,協(xié)調(diào)各個(gè)部門之間的工作關(guān)系,保證工作的順利進(jìn)行。

3.溝通協(xié)調(diào)能力:出納兼行政人員需要具備良好的溝通和協(xié)調(diào)能力,能夠與各個(gè)部門的同事進(jìn)行有效的溝通和合作,解決工作中的問題和困難,達(dá)成共識(shí),確保工作的順利開展。

4.分析決策能力:出納兼行政人員需要具備較強(qiáng)的分析和決策能力,能夠準(zhǔn)確分析和評(píng)估不同的方案和決策,制定合理的財(cái)務(wù)和行政管理策略,為公司的發(fā)展提供有力的支持。

5.抗壓能力:出納兼行政人員需要具備較強(qiáng)的抗壓能力,能夠承受一定的工作壓力,應(yīng)對(duì)突發(fā)事件和緊急情況,保持冷靜和清晰的思維,有效應(yīng)對(duì)各種挑戰(zhàn)和困難。

六、工作內(nèi)容

1.財(cái)務(wù)管理工作內(nèi)容:

1.1.負(fù)責(zé)日常財(cái)務(wù)賬務(wù)的處理和記錄,包括收入、支出、存入和支取等,確保財(cái)務(wù)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

1.2.負(fù)責(zé)編制和提交財(cái)務(wù)報(bào)表,如資金流量表、現(xiàn)金流量表、銀行對(duì)賬單等,為企業(yè)決策提供準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

1.3.負(fù)責(zé)與銀行進(jìn)行聯(lián)系和溝通,處理和解決銀行業(yè)務(wù)的相關(guān)問題。

1.4.負(fù)責(zé)企業(yè)資金的妥善管理和運(yùn)作,包括資金的投資、運(yùn)用和風(fēng)險(xiǎn)控制。

1.5.負(fù)責(zé)制定和實(shí)施財(cái)務(wù)制度和內(nèi)部控制,并進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)估,確保財(cái)務(wù)活動(dòng)的合法性和規(guī)范性。

2.行政管理工作內(nèi)容:

2.1.負(fù)責(zé)辦公設(shè)備和辦公用品的采購、維護(hù)和管理,確保辦公設(shè)備的正常運(yùn)作和辦公用品的供應(yīng)。

2.2.負(fù)責(zé)員工福利的發(fā)放和管理,包括工資、社保、公積金等,及時(shí)解答員工的疑問和處理員工的問題。

2.3.負(fù)責(zé)組織和管理公司的會(huì)議和活動(dòng),包括會(huì)議室預(yù)定、場地布置、設(shè)備調(diào)配等,確保會(huì)議和活動(dòng)的順利進(jìn)行。

2.4.負(fù)責(zé)管理和保管公司的文檔資料,包括文件的整理、歸檔和管理,確保文件的安全、可查性和準(zhǔn)確性。

2.5.負(fù)責(zé)協(xié)助其他部門的日常工作和問題處理,提供必要的支持和幫助。

七、工作環(huán)境

出納兼行政人員通常在辦公室的財(cái)務(wù)和行政部門工作,主要與公司內(nèi)部的財(cái)務(wù)人員、行政人員和其他部門的員工進(jìn)行合作和協(xié)調(diào)。

工作環(huán)境相對(duì)較平穩(wěn),但也需要面對(duì)一定的工作壓力和挑戰(zhàn)。在快節(jié)奏的工作環(huán)境中,需要保持高效、準(zhǔn)確和負(fù)責(zé)任的工作態(tài)度和能力,確保工作的完成質(zhì)量和效率。

此外,出納兼行政人員需要熟悉并遵守企業(yè)的財(cái)務(wù)制度和行政管理規(guī)范,具備良好的職業(yè)道德和責(zé)任心,嚴(yán)格保密公司的財(cái)務(wù)和行政信息,確保公司的權(quán)益和利益。

八、職業(yè)發(fā)展

出納兼行政崗位是財(cái)務(wù)和行政管理的一個(gè)重要職位,有較廣闊的職業(yè)發(fā)展空間和機(jī)會(huì)。

首先,可以通過不斷學(xué)習(xí)和提升自己的財(cái)務(wù)和行政管理知識(shí)和技能,成為一個(gè)專業(yè)的財(cái)務(wù)和行政管理人員,進(jìn)一步擔(dān)任財(cái)務(wù)或行政部門的主管或經(jīng)理。

另外,出納兼行政人員可以通過取得財(cái)務(wù)或行政管理相關(guān)資格證書,如注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師、行政管理師等,提升自己在職場的競爭力和專業(yè)水平。

此外,出納兼行政人員還可以選擇轉(zhuǎn)型到其他相關(guān)部門,如財(cái)務(wù)風(fēng)控部門、企業(yè)管理部門等

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