某新能源公司融資商業(yè)計劃書

XXXX新能源科技發(fā)展有限公司商業(yè)計劃書二零一四年十月于解決當今世界嚴重的環(huán)境污染問題和資源(特別是化石能源)枯竭問題具有重要意義。同時，由于很多新能源分布均第一節(jié)公司基本情況及未來發(fā)展規(guī)劃 1一、公司基本情況 1、公司的成立與目標 12、公司的股本結構 23、公司組織管理、決策方式 2二、公司主要經(jīng)營狀況 4三、公司創(chuàng)業(yè)人員的背景和素質(zhì) 4四、公司發(fā)展規(guī)劃 51、公司三年發(fā)展規(guī)劃 5 5第二節(jié)公司產(chǎn)品及市場分析 6一、產(chǎn)品、特點及優(yōu)勢 61、產(chǎn)品 62、特點及優(yōu)勢 7二、行業(yè)和市場 7三、公司的獨特性及市場競爭力 8 82、市場競爭力 8第三節(jié)融資需求及財務預測 9 9 9 二、公司的組織結構和管理模式 二、投資方在公司經(jīng)營管理中的地位、作用 第六節(jié)風險及對策 一、風險 第一節(jié)公司基本情況及未來發(fā)展規(guī)劃新能源科技發(fā)展有限公司是一家專門致力于新能源開發(fā)和利用高新技術企業(yè)。公司現(xiàn)有總資產(chǎn)3000萬元人民幣。●注冊資本：1000萬元●經(jīng)營宗旨：開發(fā)新能源、減少污染、回報社會目標：能源使用過程中產(chǎn)生的煙氣污染是時下亟待解決的，我公司立足于研究新能源的開發(fā)，減少能源使用中產(chǎn)生的污●公司的技術、市場發(fā)展過程2、公司的股本結構組織管理的基本原則：公司新能源的特殊性和能建立授權型、扁平化組織結構，以滿足公司快速以合作化的人性管理思想為指導，建立以目標管理為基礎、以項目管理為核心、同時實施數(shù)字化管理、柔性管戰(zhàn)略決策實行以董事長為核心的集體決策；在以董事長為首的公司領導小組通過討論和表決的方式來決定公司的各項規(guī)章制度。以“企業(yè)宗旨”和“企業(yè)目標”為風向標，公司經(jīng)營決策方法科學化。充分運用“軟”、“硬”兩種技術和定性、定量的分析方法，把專家的智慧和經(jīng)公司經(jīng)營決策體制科學化。隨著公司的迅速擴董事長可行董事長可行展，公司將逐步建立起經(jīng)營決策系統(tǒng)、信息系統(tǒng)、智囊系統(tǒng)、經(jīng)理及主營業(yè)務收入主營業(yè)務利潤利潤總額稅后利潤總資產(chǎn)凈資產(chǎn)銷售利潤率凈資產(chǎn)利潤率2010年公司研究開發(fā)費用為250萬元，2011年為100萬研究生。1995年碩士研究生畢業(yè)?，F(xiàn)任XX新能源科技發(fā)展有總經(jīng)理，XXX,男，40歲，大學本科。2000年7月能源開發(fā)與研究專業(yè)畢業(yè)，在新能源研發(fā)利用行業(yè)工作多年，既新能源開發(fā)，又有管理、經(jīng)營和指揮才能，有強烈的創(chuàng)新意識、深2015年，完成資金、形象、技術、人才四大工程建設。實現(xiàn)銷售收入2000萬元，其中太陽能銷售收入1350萬元，潮汐能銷售收入650萬元，稅前利潤達到800萬元。2016年，完成股份制改造，進入國內(nèi)軟件企業(yè)“50強”。實現(xiàn)銷售收入4000萬元，其中太陽能銷售收入2600萬元，潮汐能銷售收入1400萬元，稅前利潤達到15002017年，達到二板上市企業(yè)標準并上市。實現(xiàn)銷售收入10000萬元，其中太陽能銷售收入6500萬元，硬件銷售收入3500萬元，稅前利潤達到2800萬元?！穹钚幸匀藶楸镜钠髽I(yè)文化?！癯珜F隊精神、創(chuàng)新精神。●對新能源的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢有深入的研究?！裼歇毩⒀芯块_發(fā)能力，能夠根據(jù)顧客和市場需要不斷建立動態(tài)聯(lián)盟，把非核心技術交給合作伙伴完成，公司對工業(yè)生產(chǎn)和居民生活使用能源的具體情況進行分層面研發(fā)，集中精力培育和發(fā)展核心技術及前沿技術，從而第二節(jié)公司產(chǎn)品及市場分析公司立足于工業(yè)生產(chǎn)和居民生活，以推動和加快對能源使用●地熱能開發(fā)技術●可再生能源的開發(fā)的創(chuàng)新意識開發(fā)新能源，與國際接軌的同時擁有企業(yè)產(chǎn)品的特●前瞻性：公司產(chǎn)品的開發(fā)充分考慮世界和國家對于生態(tài)環(huán)保的認識，立足于眾多工業(yè)企業(yè)的生產(chǎn)改革，確保了產(chǎn)品技用于工業(yè)生產(chǎn)和居民生活，減少經(jīng)濟投入，達到“一次投資，終●通用性強：司產(chǎn)品品種較多，適合各工業(yè)企業(yè)和居民生●運行可靠：擁有強大的技術維護團隊，在后期的運營管理中，可通過收取一部分維護費用對客戶進行產(chǎn)品的維護。保公司是著眼于時下能源緊缺，煤、石油等不可再生能源的價格不斷攀升的現(xiàn)狀，另外國內(nèi)新能源開發(fā)企業(yè)還比較少，我公司工業(yè)生產(chǎn)技術和居民的生活水平在不斷提高，那么對能源利用方面的要求也隨之提高，所以，本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品肯定會受到公司是新能源開發(fā)和生產(chǎn)的專業(yè)公司，承擔著國內(nèi)新能源開發(fā)利用方面的重任，著眼于中部沿海城市，輻射周邊，積極開拓全國市●技術優(yōu)勢。公司擁有實力雄厚的技術隊伍，掌握了當今●政府支持優(yōu)勢。新能源的使用是國家乃至世界即將發(fā)展的趨勢，政府部門對企業(yè)的環(huán)保要求越來越高，所以本公司的產(chǎn)●產(chǎn)品組合優(yōu)勢。公司已經(jīng)開發(fā)了擁有自主知識產(chǎn)權的新能源利用產(chǎn)品，對太陽能和潮汐能的使用技術已經(jīng)達到成熟的階市場優(yōu)勢。公司立足中部沿海城市，這些城市經(jīng)濟發(fā)展快，民眾素質(zhì)較高，容易接受新產(chǎn)品、新技術；沿海城市可以●質(zhì)量、成本優(yōu)勢。公司依托國內(nèi)外先進技術，研究開發(fā)新的產(chǎn)品，再利用新材料、新生產(chǎn)技術對開發(fā)成果批量生產(chǎn)，以●管理優(yōu)勢。公司管理隊伍整體素質(zhì)較高，有著良好的知公司目前財務狀況良好，流動比率極高，資產(chǎn)負債率很低。這一方面表明公司擬吸收風險投資1000萬元，可以分兩期投入。第一期400萬元資金主要用于《太陽能利用產(chǎn)品技術》在全國的的推廣應用以序號1術》在全國的的推廣費用2研開發(fā)費用第二期600萬元資金主要用于核能民用的技術開發(fā)和研究，將序號金額1核能的開發(fā)利用3、現(xiàn)金流量表第四節(jié)公司運營和管理●總體戰(zhàn)略：建立動態(tài)聯(lián)盟，形成核心層、緊密層和松散層相結合的“你中有我，我中有你，有所為，有所不為，合作與競爭并存”的網(wǎng)絡化合作體系，進行契約式研究、開發(fā)、銷售，●堅持“以人為本”的經(jīng)營管理理念?！駡猿帧疤峁└咂焚|(zhì)產(chǎn)品，實現(xiàn)價廉物美”的市場競爭策●充分運用產(chǎn)品經(jīng)營和資本經(jīng)營兩種手段，積極開拓產(chǎn)品●注重知識管理，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。公司以創(chuàng)新精神大膽改革原有的管理模式，打破傳統(tǒng)的勞動分工理論，再造業(yè)務流程，結合開放式知識型企業(yè)的特點，建立起跨越職能部門界限和以滿足顧客、市場需求為核心的工作團隊，力求實現(xiàn)組織結構的扁平化和柔性化。公司成立了公司運營小組，它既是公司的智囊部門，又是公司實施運營和管理工作的生產(chǎn)部研發(fā)部市場部行政財務部公司組織結構以授權型、扁平化、動態(tài)性為主要特征，淡化部門界限，改變傳統(tǒng)組織結構的剛性，增強快速反應能力，以實為防止出現(xiàn)“內(nèi)部人控制”現(xiàn)象，公司將進一步完善法人治以合作化人性管理思想為指導，以目標管理為基礎、以項目管理為●目標管理：將公司三年發(fā)展規(guī)劃確定的目標層層分解、●數(shù)字化管理：利用先進的信息技術建立公司的內(nèi)部網(wǎng)●柔性管理：提倡“人性為本”,建立柔性組織，實行彈性工作，提供特色柔性產(chǎn)品、服務，增強公司靈活性、適應性和●知識管理：知識經(jīng)濟時代，企業(yè)競爭優(yōu)勢來自對知識資源的開發(fā)和利用。公司將建立基于內(nèi)部網(wǎng)絡的知識庫，完善知識三、人力資源規(guī)劃人才是新經(jīng)濟時代的財富之源。新經(jīng)濟時代企業(yè)之間的競爭，說到底，就是人才的競爭，誰擁有人才，誰就擁有財富。公司奉行人本主義企業(yè)文化，以實現(xiàn)員工價值最大化為人力資源管●建立科學合理的人才智力、時間結構，創(chuàng)造嶄新的人才●建立公開、公平、公正的績效考評體系與合理的薪酬制●推行“員工持股計劃”,實現(xiàn)知識與資本的結合，構建●采取股票期權等多種股權激勵方式，促使經(jīng)營者以實現(xiàn)企業(yè)價值最大化為目標，解決所有者與經(jīng)營者之間目標背離問●導入競爭機制，充分調(diào)動員工的積極性和發(fā)揮他們的創(chuàng)●積極開展員工培訓工作，建立起集管理培訓、技術、學位培訓和新員工上崗培訓于一體的培訓體系。提倡員工之間交叉互動式學習，同時，與大專院校合作以委托培養(yǎng)等方式進一步提公司積極推行項目管理，引入工程化管理思想，按照國際的技術標準，對應用新能源的開發(fā)利用系統(tǒng)等各個環(huán)節(jié)進行嚴密監(jiān)控，實施全過程質(zhì)量管理，建立起一個過程受控、緊密銜接、閉環(huán)運行的質(zhì)量保證體系，以實現(xiàn)“產(chǎn)品無缺陷、系統(tǒng)無故障、服●開發(fā)人員實行競爭上崗、末位淘汰制?！耖_發(fā)人員的報酬與其工作量和開發(fā)質(zhì)量相結合。制定項目利益分配制度和綜合技能考評制度，實現(xiàn)技術人員考核制度2、研究開發(fā)計劃為了鞏固并長期保持公司產(chǎn)品競爭優(yōu)勢，公司加強研發(fā)實力，將對太陽能、風能、潮汐能以及核能進行更深層次的研究和公司計劃每年提取當期銷售額的10%作為研發(fā)基金，提高研實行“提供高品質(zhì)產(chǎn)品，實現(xiàn)價廉物美”市場競爭戰(zhàn)●以《運政管理信息系統(tǒng)》為拳頭產(chǎn)品，以中部沿海城市●建立良好的戰(zhàn)略合作伙伴關系，充分利用工業(yè)的市場資2、營銷策略●第一步：立足本市，將公司研發(fā)的《太陽能開發(fā)利用系●第二步：鞏固公司在新能源市場的領導地位，以《運政●第三步：實施國際化戰(zhàn)略，開拓產(chǎn)品出口渠道，涉足世●加強擴大公司知名度和影響力的宣傳工作，在全國性的豐富公司網(wǎng)站內(nèi)容，并與環(huán)保部門的網(wǎng)站相鏈接。通過網(wǎng)頁宣傳、推廣公司的產(chǎn)品及服務，并為客戶提供網(wǎng)上咨詢、網(wǎng)建立產(chǎn)品演示中心。在公司內(nèi)常年設立產(chǎn)品演示廳，以●與各地環(huán)保部門、企業(yè)保持聯(lián)系，建立一個對市場、對競公司將逐步建立起一支由市場部、駐外辦事處、合作伙伴、市場兼職人員組成的多層次、網(wǎng)絡狀的銷售隊伍，采取“先入為實施品牌戰(zhàn)略，加大宣傳工作和品牌經(jīng)營力度，擴大“XX新能源”品牌的知名度和美譽度，使之成為國內(nèi)新能源產(chǎn)品的著●公司獲本市科技園扶持，即將入駐科技園?？萍紙@是國家火炬計劃高科技產(chǎn)業(yè)基地，具有適合高科技企業(yè)發(fā)展的局部優(yōu)●公司作為國內(nèi)新能源開發(fā)行業(yè)的領頭兵，收到各級政府的重視，享受國家和省市對高新技術企業(yè)、開發(fā)創(chuàng)新企業(yè)制定的●公司將設立顧問團，邀請著名院校新能源研究、生產(chǎn)等方面的專家教授和世界新能源研究中杰出技術管理人才擔任研發(fā)和管理顧問，逐步建立外部智力支持體系，為公司的發(fā)展提供強企業(yè)的產(chǎn)品經(jīng)營和資本經(jīng)營是相輔相成的，產(chǎn)品經(jīng)營是基礎，資本經(jīng)營則是企業(yè)快速發(fā)展的助推器。除了搞好產(chǎn)品經(jīng)營，公司將積極開展資本經(jīng)營，突破傳統(tǒng)的利用外部資源窄小的方式，充分實施外部交易型戰(zhàn)略，最大限度地利用外部資源，建立公司將積極運用聯(lián)合、兼并、收購、托管、投資參股、控股、改制上市等方式以及這些方式的組合，充分整合內(nèi)、外資第五節(jié)投資方的介入和退出為盡快占領國內(nèi)新能源技術領域，公司擬吸收風險投資1000萬元，可分兩期投入，其中第一期投入400萬元，第二期投入600投資方通過選派董事參與公司決策，但是不干預企業(yè)日常經(jīng)營管理，投資者可向公司委派一名財務監(jiān)督員，監(jiān)督公司資金運用情況。若不委派財務監(jiān)督，可以委托會計師事務所行使監(jiān)督工益表。公司總經(jīng)理必須向董事會書面匯報當月經(jīng)營狀況和下月財務預算計劃。投資者可要求總經(jīng)理向其匯報經(jīng)營狀況，但每季度風險投資者并不是要長期持有公司股份，而是要在適當?shù)臅r候退出，并取得收益。我們把投資者在退出時候的資本最大化增值放在重要的位置，將始終堅持“企業(yè)價值最大化”的經(jīng)營目投資者退出的方式主要有IPO(首次公開發(fā)行)、出售、清的收益高于其他退出途徑。我國即將設立創(chuàng)業(yè)板，這就大大增強了風險投資家通過IPO形式退出的可關注創(chuàng)業(yè)板市場動態(tài)，時刻與證券業(yè)界保持聯(lián)系，力求2017年第六節(jié)風險及對策2、市場風險●市場價格波動。隨著潛在進入者與行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有競爭對手兩種競爭力量的逐步加劇，各公司會采取“價格戰(zhàn)”策略打擊競爭●銷售不足。公司客戶主要是各地區(qū)工業(yè)企業(yè)、居民個體，在市場進入方面很可能會遭遇區(qū)域壁壘——即地方保護主義的限3、經(jīng)營風險●人力成本上升和高素質(zhì)人才不足公司為穩(wěn)定技術人員和吸引外部優(yōu)秀人才，必將采取一系列的獎勵措施，因此人力成本的投入必然會逐步增加。同時，由于公司處于創(chuàng)業(yè)階段，工作環(huán)境、福利待遇在開始時同其他公司相●管理風險隨著公司規(guī)模的急劇膨脹，公司組織結構、管理方法可能4、財務風險公司在發(fā)展初期，財務風險主要體現(xiàn)為資金短缺風險，即資●奉行“以人為本“的企業(yè)文化，以實現(xiàn)員工價值和公司●堅持“您有多大能耐，就給