高強度型鋼無內(nèi)胎汽車車輪項目可行性研究報告

PAGE目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 11.1項目名稱與承辦單位 11.2編制依據(jù)、內(nèi)容及范圍 11.3項目建設概況 31.4主要經(jīng)濟技術指標 41.5結論 5第二章項目建設背景及建設必要性 62.1項目建設背景 62.2項目建設的必要性 10第三章市場分析 143.1鋼制車輪市場現(xiàn)狀 143.2鋼制車輪細分市場需求分析 15第四章建設條件及廠址選擇 264.1項目區(qū)建設條件 264.2廠址選擇 28第五章工程技術方案 305.1技術方案 305.2設備方案 325.3工程方案 33第六章總圖運輸 366.1總體設計 366.2工廠總平面布置 366.3豎向設計方案 376.4運輸 386.5廠區(qū)防護設施及綠化 386.6道路 39第七章公用工程 407.1供電 407.2給排水 437.3維修設施 43第八章

環(huán)境保護 458.1環(huán)境和生態(tài)現(xiàn)狀 458.2環(huán)境影響分析 458.3項目執(zhí)行環(huán)保法律標準 468.4環(huán)境影響治理措施 478.5環(huán)境監(jiān)測與環(huán)保機構 498.6公眾參與 498.7環(huán)境影響評價 49第九章勞動安全衛(wèi)生及消防 509.1勞動安全衛(wèi)生 509.2消防安全 51第十章節(jié)能 5410.1用能標準和節(jié)能規(guī)范 5410.2節(jié)能措施 5510.3節(jié)能管理 5610.4節(jié)水措施 5710.5資源綜合利用 57第十一章組織機構和勞動定員 5911.1企業(yè)組織機構 5911.2勞動制度 6011.3勞動定員 6011.4人員來源及培訓 60第十二章項目實施計劃 6212.1項目進度計劃 6212.2項目實施進度表 63第十三章項目招標方案 6413.1招標原則 6413.2招標范圍 6413.3招投標程序 64第十四章投資估算及資金籌措 6714.1投資估算 6714.2資金籌措 69第十五章財務評價 7015.1財務評價依據(jù)及范圍 7015.2基礎數(shù)據(jù)及參數(shù)選取 7015.3財務效益與費用估算 7115.4財務分析 7215.5不確定性分析 7415.6財務評價結論 75第十六章風險分析及對策 7616.1市場風險 7616.2產(chǎn)量風險 7716.3資金風險 7716.4政策風險 7716.5外部條件風險 7816.6技術風險 78第十七章結論與建議 7917.1結論 7917.2建議 80第一章總論1.1項目名稱與承辦單位1.1.1項目名稱年產(chǎn)150萬套高強度型鋼無內(nèi)胎汽車車輪項目1.1.2項目承辦單位單位名稱：法人代表：注冊資金：1000萬元（人民幣）注冊地址:企業(yè)性質：1.1.3項目建設地點1.2編制依據(jù)、內(nèi)容及范圍1.2.11.2本項目的研究指導思想和原則為：1、貫徹“生產(chǎn)可靠、技術先進、節(jié)省投資、提高效益”的設計指導思想。以生產(chǎn)線及產(chǎn)品性能可靠為前提，采用可靠的生產(chǎn)工藝和裝備。同時盡可能采用先進的生產(chǎn)工藝和技術方案，以降低產(chǎn)品成本，取得較好的經(jīng)濟效益。2、吸取國內(nèi)相關項目的經(jīng)驗，實現(xiàn)最佳的投資回報。3、機電設備盡量選用國內(nèi)成熟、可靠、先進的技術和裝備。4、重視節(jié)能，采用節(jié)能工藝和國家推薦的節(jié)能機電設備，以節(jié)約能源消耗并降低產(chǎn)品成本。5、在滿足生產(chǎn)要求的前提下，優(yōu)化建筑結構設計等措施，降低土建工程造價。6、采用先進、可靠的控制系統(tǒng)，以實現(xiàn)高效、節(jié)能、穩(wěn)定生產(chǎn)和優(yōu)化控制的目的，并最大程度地減少操作崗位定員，以降低生產(chǎn)成本。7、貫徹執(zhí)行國家和地區(qū)對環(huán)保、勞動安全、工業(yè)衛(wèi)生、計量、消防等方面的有關現(xiàn)行規(guī)定和標準，做到項目建設與環(huán)保、消防、安全并重。1.2.3項目研究工作的范圍根據(jù)項目經(jīng)營內(nèi)容，本項目建議書研究范圍為：1、分析論述項目建設的背景及必要性；2、研究分析項目市場前景及產(chǎn)品供求情況，確定項目建設規(guī)模；3、分析項目建設條件，確定項目選址；4、初步擬定項目工程技術方案；5、初步分析環(huán)境保護；6、初步分析項目節(jié)能；7、擬定企業(yè)組織和勞動定員；8、初步擬定招標方案；9、項目實施進度安排；10、投資估算及財務評價；11、項目風險分析及對策；12、研究結論。1.3項目建設概況1.31.31.31.4主要經(jīng)濟技術指標表1-1主要技術經(jīng)濟指標表序號科目單位指標備注1項目總投資萬元21560.641.1建設投資萬元133351.2建設期利息萬元6651.3流動資金萬元7560.642年銷售收入萬元51000達產(chǎn)年3年均總成本萬元38718.833.1年均固定成本萬元7208.663.2年均可變成本萬元31510.174年均經(jīng)營成本萬元37519.445年均利稅總額萬元9221.165.1年均銷售稅金及附加萬元3128.885.2年均利潤總額萬元6092.286財務內(nèi)部收益率%25.28稅后7財務凈現(xiàn)值萬元13737.16稅后8稅后投資回收期年5.79財務內(nèi)部收益率%31.98稅前10財務凈現(xiàn)值萬元21682.53稅前11稅前投資回收期年4.512總投資收益率%28.313盈虧平衡點%551.5結論本可行性研究報告對本項目的生產(chǎn)規(guī)模、銷售市場、生產(chǎn)技術方案和技術經(jīng)濟的可行性和合理性進行了全面的分析比較，認為本項目建設所需的原料供應和動力供應是有保障的；本項目的生產(chǎn)技術是可行的，工藝設備是成熟的、可靠的，并且具有較先進水平，完全可以滿足生產(chǎn)工藝的要求和產(chǎn)品質量的要求；產(chǎn)品有著良好的市場前景。通過對項目財務分析表明，通過對項目財務分析表明，正常年年實現(xiàn)收入5.1億元，年均實現(xiàn)凈利潤4569.21萬元，總投資收益率為28.3%，所得稅后全部投資財務內(nèi)部收益率為25.28%，高于設定12%的財務基準收益率，財務凈現(xiàn)值為13737.16萬元遠大于0，全部投資回收期為5.7年，項目財務盈利能力較強，經(jīng)濟效益顯著，抗風險能力較強。因此，我們認為本項目的建設是必要的，技術和財務上是可行的。

第二章項目建設背景及建設必要性2.1項目建設背景1、全球車輪工業(yè)發(fā)展重心和投資趨向的轉移、國家產(chǎn)業(yè)政策的支持、國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)及交通運輸業(yè)的蓬勃發(fā)展等有利因素都為車輪產(chǎn)業(yè)提供了良好的發(fā)展機遇。2、我國鋼制車輪行業(yè)新材料、新技術及新款式的廣泛應用，促使鋼制車輪具有承載力強、耐腐蝕性強、安全性能好等優(yōu)點，成為市場需求較大的車輪種類，具有良好的發(fā)展?jié)摿?。?）我國鋼制車輪技術水平現(xiàn)狀（2）鋼制車輪與鋁制車輪的產(chǎn)品性能特點分析

表2-1鋼制車輪與鋁制車輪的產(chǎn)品性能特點比較從上表2-1分析可以得出，鋼制車輪產(chǎn)品性能優(yōu)勢突出，使得鋼制車輪成為市場需求較大的車輪品種，我國鋼制車輪具有良好的發(fā)展前景。2.2項目建設的必要性2.2.1項目建設符合國家政策根據(jù)國家發(fā)改委頒布的“汽車工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策”，我國汽車工業(yè)發(fā)展的重點是整車及汽車關鍵零部件，在本世紀內(nèi)，支持2~3家汽車生產(chǎn)企業(yè)(企業(yè)集團)，迅速成長為具有相當實力的大型企業(yè)，6-7家汽車生產(chǎn)企業(yè)(企業(yè)集團)，成為國內(nèi)骨干企業(yè).初步確定少廠點、大批量生產(chǎn)體制和少數(shù)大型企業(yè)間有序競爭的市場占到總市場份額的70%以上。與此同時，引導大型企業(yè)與骨干企業(yè)實行強強聯(lián)合，實現(xiàn)自主開發(fā)、自主生產(chǎn)、自主銷售、自主發(fā)展、參與國際競爭。國家汽車產(chǎn)業(yè)結構調整的目的是促進汽車工業(yè)企業(yè)集團化、充分調動中央、地方和企業(yè)多方面的積極性并將對具有獨立的產(chǎn)品、技術開發(fā)能力和一定生產(chǎn)規(guī)模及市場占有率的汽車、摩托車及其零部件生產(chǎn)企業(yè)或企業(yè)集團，重點予以支持。1、汽車零部件工業(yè)的發(fā)展目標:2、道路質量的提升，需高質量的車輪相配套:2.2.2本項目建設能夠為我國汽車工業(yè)提供高規(guī)格的高強度輕型鋼制車輪，對于促進汽車鋼制車輪行業(yè)發(fā)展起到積極作用。2.2.32.2.4

第三章市場分析3.1鋼制車輪市場現(xiàn)狀

圖1全國鋼制車輪市場需求與預測（萬件）3.2鋼制車輪細分市場需求分析1、乘用車鋼制車輪市場分析

圖2全國轎車保有量現(xiàn)狀及預測單位：萬輛從產(chǎn)品結構來看，轎車未來的發(fā)展主要集中在經(jīng)濟型轎車領域，即排氣量在2.0L以下的轎車。主要因為中國經(jīng)濟的快速發(fā)展和汽車消費稅的調整，促使高性價比的經(jīng)濟型車成為未來私車消費的主流；政府鼓勵發(fā)展經(jīng)濟型轎車；油價持續(xù)上漲使小排量車受到青睞。根據(jù)轎車的發(fā)展趨勢，到2015年全國，預計全國民用轎車保有量將會達到1.3億輛，轎車需求量將達到4000萬量，其中經(jīng)濟型轎車將達到3000萬輛，鋼制車輪需求量將超過1億件。2、MPV車鋼制車輪市場分析3、SUV車鋼制車輪市場分析

圖32005-2009全國SUV分檔次市場占有率4、微型汽車鋼制車輪市場分析圖42002-2009微型汽車銷售走勢5、客車鋼制車輪市場分析（1）輕型客車鋼制車輪市場分析圖52005-2009年輕型客車銷售走勢（2）大中型客車鋼制車輪市場分析圖62005-2009年全國大中型客車銷售6、貨車鋼制車輪市場分析（1）輕型貨車鋼制車輪市場分析（2）中重型貨車鋼制車輪市場分析7、低速汽車鋼制車輪市場分析圖72001年-2009年低速汽車銷售增長率

第四章建設條件及廠址選擇4.1項目區(qū)建設條件4.1.1項目地概括4.1.2區(qū)位條件4.1.3氣象氣候4.1.4投資環(huán)境4.1.5社會經(jīng)濟條件4.2廠址選擇4.2.1廠址選擇原則4.2.2廠址選擇

第五章工程技術方案5.1技術方案5.1.1產(chǎn)品生產(chǎn)原則5.1.2產(chǎn)品方案：表一：年生產(chǎn)綱領表單位（萬只）5.1.3產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程：下料→校正→框式卷圓→壓圓→雙切→復圓→壓引→對焊→上刮渣→下刮渣→刮碾壓→精磨→框式滾壓→擴張→氣密試驗→沖氣門孔→精拋光→車輪組立

5.2設備方案生產(chǎn)及輔助設備清單如下表所示：序號設備名稱單位數(shù)量單價萬元/(臺)總價(萬元)1法國旋壓機臺2120024002寬式卷圓機臺4702803美國MJC數(shù)控汽車車輪滾形機臺435414164氣密性設備臺4401605刮渣機臺4301206160T沖床臺51125607輾壓機臺4301208315T液壓機臺45020091000型對焊機臺87056010法國1000型氬焊機臺141926611工裝模具套3546012測量裝置套155013輸變電設備臺2233014空壓站配套設備套14215給水設備套13616運輸、起重設備臺670合計70705.3工程方案1、設計規(guī)范和標準2、地基與基礎3、工程概況4、建筑設計

第六章廠區(qū)布置6.1總體設計6.2工廠總平面布置6.3豎向設計方案1、豎向設計的原則2、豎向設計方案6.4運輸6.5廠區(qū)防護設施及綠化6.6道路

第七章公用工程7.1供電7.1.1設計依據(jù)7.1.2設計范圍7.1.3負荷計算7.1.4供電系統(tǒng)7.2給排水7.2.1給排水本項目供水為本公司自備150米深井一眼，本技術生產(chǎn)用水量很少，主要是循環(huán)使用的降溫用水和消防用水。生活用水按每人每天耗水10公斤計算，約為6噸/天，廠區(qū)日用水總量30噸（含綠化用水）。進廠給水總管考慮DN100，除供生產(chǎn)生活用水外，還可滿足消防用水。排水排水采用分流制，少量生產(chǎn)廢水循環(huán)使用及生活污水經(jīng)處理達標后排入魏都區(qū)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)污水總管，雨水直接排入污水總管。7.2.2本生產(chǎn)廠房為丁、戊類，全廠供水系統(tǒng)采用生產(chǎn)、生活、消防合用制，在廠區(qū)設置室外消火栓，車間設置室內(nèi)消火栓，消火栓水量為：室內(nèi)10L/S，室外15L/S。7.3維修設施7.373.2電修

第八章

環(huán)境保護8.1環(huán)境和生態(tài)現(xiàn)狀8.2環(huán)境影響分析8.2.1項目建設期對環(huán)境的影響8.2.2項目生產(chǎn)期對環(huán)境的影響8.3項目執(zhí)行環(huán)保法律標準8.3.1采用的法律依據(jù)8.3.2采用的標準8.4環(huán)境影響治理措施8.4.1項目建設期對生態(tài)環(huán)境的保護措施8.4.2項目運營期環(huán)境保護措施（1）凈循環(huán)水處理措施生產(chǎn)循環(huán)水主要為生產(chǎn)輪輞對焊的設備電極冷卻用水，冷卻系統(tǒng)單一循環(huán)，冷卻水除了溫度升高外，系統(tǒng)內(nèi)無油、無其他介質。深井泵房循環(huán)水池冷卻塔生產(chǎn)設備《生產(chǎn)系統(tǒng)供水圖》（2）生活廢水處理措施本項目生活污水水質單一，廢水處理流程見下圖，生活污水處理后達到《生活雜用水水質標準》中的沖洗廁所、便器用水或城市綠化用水標準后，用作工廠綠化用水或沖廁用水。生活污水化糞池沉淀池（一）沉淀池（二）許昌宏偉污水處理廠（3）廢氣治理措施對焊機煙塵由煙塵集氣高空排放裝置處理達標排放。（4）噪聲治理措施生產(chǎn)設備運行噪聲通過控制作業(yè)時間，選用低噪聲設備，設置隔聲門窗、采用吸聲材料等措施。（5）固廢治理措施鋼渣為高溫氧化物，化學穩(wěn)定性好，可用于公路基礎填方或路面鋪設，除塵灰渣可作為水泥混合料進行綜合利用，生活垃圾由環(huán)衛(wèi)站定期清理。（6）綠化措施清潔的環(huán)境有益于工廠的正常生產(chǎn)和工人的身心健康，綠化的總體布局應合理、科學。潔凈廠房周圍應綠化，宜鋪植草坪，廠房與草坪間有一個水泥隔離帶；盡量減少廠區(qū)內(nèi)的露土面積。綠化有利于保護生態(tài)環(huán)境，改善小氣候，凈化空氣，起滯塵、殺菌、吸收有害氣體和提供氧氣的作用。種植樹木以常青樹為主，不宣種花，因為花開時有花粉飛揚，會造成污染。不能綠化的道路應鋪成不起塵的硬化路面，暫時不能綠化的空地也應采取措施，杜絕塵土飛揚。8.5環(huán)境監(jiān)測與環(huán)保機構8.6公眾參與8.7環(huán)境影響評價

第九章勞動安全衛(wèi)生及消防9.1勞動安全衛(wèi)生9.1.1設計依據(jù)9.1.2安全衛(wèi)生措施9.2消防安全9.2.1設計主要依據(jù)9.2.2消防原則及措施

第十章節(jié)能10.1用能標準和節(jié)能規(guī)范10.1.110.1.210.2節(jié)能措施10.10.10.10.2.410.3節(jié)能管理10.4節(jié)水措施10.5資源綜合利用

第十一章組織機構和勞動定員11.1企業(yè)組織機構11.2勞動制度11.3勞動定員11.4人員來源及培訓1111

第十二章項目實施計劃12.1項目進度計劃PAGE12.2項目實施進度表

第十三章項目招標方案13.1招標原則13.2招標范圍本項目招標范圍包括項目的設備供貨商、施工、設計等。13.3招投標程序131313

第十四章投資估算及資金籌措14.1投資估算14.1.1編制依據(jù)141、建筑工程及安裝工程費用按綜合指標法并參考近期完工的同類項目工程造價進行估算。2、設備購置費按項目建設單位提供的資料進行估算。3、工程建設其它費用按照許昌市工程建設其它費用定額計算。其中土地費用按項目建設單位提供的征地價格計算；其他相關費用按國家最新的計算標準計算。4、預備費用按工程費用與工程其他費用之和的5%計算。14.1.3估算結果（1）工程費用（2）工程建設其他費用（3）工程建設預備費（4）建設期利息（5）流動資金估算14.1.4投資估算14.2資金籌措

第十五章財務評價15.1財務評價依據(jù)及范圍15.2基礎數(shù)據(jù)及參數(shù)選取15.3財務效益與費用估算15.4財務分析1、財務內(nèi)部收益率（FIRR）2、財務凈現(xiàn)值（FNPV）按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，財務凈現(xiàn)值（FNPV）系指按設定的折現(xiàn)率（一般采用基準收益率ic）計算項目計算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量的現(xiàn)值之和。SKIPIF1<0（式中Ic為基準折現(xiàn)率，本項目為12%）本項目所得稅前及稅后全部投資財務凈現(xiàn)值（SKIPIF1<0）計算結果分別21682.53萬元和13737.16萬元，詳見經(jīng)濟評價附表:項目財務現(xiàn)金流量表。3、投資回收期（Pt）4、總投資收益率（ROI）15.5不確定性分析15.5.11515.6財務評價結論

第十六章風險分析及對策根據(jù)對本項目各方面相關因素進行綜合分析與評價，本項目的風險性主要包括市場風險、技術風險、政策風險、資源風險等幾個方面，其中市場風險主要受產(chǎn)品的市場供求狀況，市場競爭能力，產(chǎn)品質量與價格及預測價格的偏差等因素的影響；技術風險主要有設備的先進性、適用性、可靠性和可匹配性等幾方面因素。本項目采用當前最新工藝設備的生產(chǎn)線，產(chǎn)品的市場競爭力強，同時項目所在地有豐富的資源優(yōu)勢，又是國家政策大力支持的主導產(chǎn)業(yè)。因此，各種因素和綜合分析，本項目當前在市場、技術、政策、資源等方面風險程度較小。隨著社會的發(fā)展，市場供求狀況、原料、產(chǎn)品價格有可能出現(xiàn)波動，新的技術手段和設備有可能出現(xiàn)，有利于有效化解和防范風險。項目在實施過程中和投產(chǎn)后，要及時掌握相關的市場、技術、政策、資源等方面信息，采取相應措施，以盡可能低的成本來降低風險發(fā)生的可能性，并將損失控制在最小程度。16.1市場風險16.2產(chǎn)量風險16.3資金風險16.4政策風險16.5外部條件風險16.6技術風險

第十七章結論與建議17.1結論17.2建議

相關附表：附表1：固定資產(chǎn)投資估算表附表2：流動資金估算表附表3：燃料動力消耗估算表附表4：工資及福利費估算表附表5：固定資產(chǎn)折舊估算表附表6：無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷表附表7：銷售稅金及附加表附表8：貸款還本付息表附表9：總成本費用估算表附表10：損益和利潤分配表附表11：項目財務現(xiàn)金流量表附表12：財務敏感性分析成果表目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 11.1項目名稱與承辦單位 11.2編制依據(jù)、內(nèi)容及范圍 11.3項目建設概況 31.4主要經(jīng)濟技術指標 41.5結論 5第二章項目建設背景及建設必要性 62.1項目建設背景 62.2項目建設的必要性 10第三章市場分析 143.1鋼制車輪市場現(xiàn)狀 143.2鋼制車輪細分市場需求分析 15第四章建設條件及廠址選擇 264.1項目區(qū)建設條件 264.2廠址選擇 28第五章工程技術方案 305.1技術方案 305.2設備方案 325.3工程方案 33第六章總圖運輸 366.1總體設計 366.2工廠總平面布置 366.3豎向設計方案 376.4運輸 386.5廠區(qū)防護設施及綠化 386.6道路 39第七章公用工程 407.1供電 407.2給排水 437.3維修設施 43第八章

環(huán)境保護 458.1環(huán)境和生態(tài)現(xiàn)狀 458.2環(huán)境影響分析 458.3項目執(zhí)行環(huán)保法律標準 468.4環(huán)境影響治理措施 478.5環(huán)境監(jiān)測與環(huán)保機構 498.6公眾參與 498.7環(huán)境影響評價 49第九章勞動安全衛(wèi)生及消防 509.1勞動安全衛(wèi)生 509.2消防安全 51第十章節(jié)能 5410.1用能標準和節(jié)能規(guī)范 5410.2節(jié)能措施 5510.3節(jié)能管理 5610.4節(jié)水措施 5710.5資源綜合利用 57第十一章組織機構和勞動定員 5911.1企業(yè)組織機構 5911.2勞動制度 6011.3勞動定員 6011.4人員來源及培訓 60第十二章項目實施計劃 6212.1項目進度計劃 6212.2項目實施進度表 63第十三章項目招標方案 6413.1招標原則 6413.2招標范圍 6413.3招投標程序 64第十四章投資估算及資金籌措 6714.1投資估算 6714.2資金籌措 69第十五章財務評價 7015.1財務評價依據(jù)及范圍 7015.2基礎數(shù)據(jù)及參數(shù)選取 7015.3財務效益與費用估算 7115.4財務分析 7215.5不確定性分析 7415.6財務評價結論 75第十六章風險分析及對策 7616.1市場風險 7616.2產(chǎn)量風險 7716.3資金風險 7716.4政策風險 7716.5外部條件風險 7816.6技術風險 78第十七章結論與建議 7917.1結論 7917.2建議 80目錄第一章總論 11.1項目提要 11.2結論與建議 31.3編制依據(jù) 4第二章項目建設背景