境外投資 可行性研究報(bào)告

XXXX有限公司投資設(shè)立項(xiàng)目可行性研究報(bào)告XXXX有限公司12月

目錄TOC\f\t"標(biāo)題3,1"\h\u30第一章項(xiàng)目概況 36061第二章項(xiàng)目背景及意義 418830第三章市場(chǎng)分析 410141第四章項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 51864第五章投資方案 632434第六章項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策 732739第八章項(xiàng)目結(jié)論 8

第一章項(xiàng)目概況一、投資項(xiàng)目概況XXXX有限公司(下列簡(jiǎn)稱“XXXX”)，擬與共同投資設(shè)立美國(guó)UnitInc.公司（下列簡(jiǎn)稱“公司”）。初步擬XXXX公司投資總金額為萬(wàn)美元。二、公司基本狀況1.基本信息公司名稱：注冊(cè)地址：公司類型：Inc.（有限公司）成立日期：經(jīng)營(yíng)范疇：投資項(xiàng)目總體評(píng)價(jià)本次股權(quán)投資項(xiàng)目的實(shí)施，契合了XXXX的發(fā)展戰(zhàn)略，將實(shí)現(xiàn)XXXX公司電子產(chǎn)品或其它產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈條的延伸和業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)張，完善全球產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、銷售渠道，同時(shí)大大提高了XXXX國(guó)際化管理和運(yùn)行水平，提高XXXX公司在經(jīng)濟(jì)全球化大環(huán)境下的核心競(jìng)爭(zhēng)力。本次投資即使存在一定的境外資產(chǎn)安全性風(fēng)險(xiǎn)和跨境管理風(fēng)險(xiǎn)，但如XXXX公司能夠?qū)τ嘘P(guān)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全方面多角度的充足認(rèn)識(shí)，同時(shí)采用主動(dòng)方法和不同的應(yīng)對(duì)方案，未雨綢繆，加以防備和控制，足以確保本項(xiàng)目的成功實(shí)施并獲得預(yù)期的報(bào)告。從財(cái)務(wù)分析的角度來(lái)看，XXXX完畢投資后，獲得公司80%的股權(quán)，而出現(xiàn)損失的可能性極低。公司為新設(shè)公司，經(jīng)營(yíng)正處在起步狀態(tài)。鑒于公司地處美國(guó)加利福尼亞州，該地區(qū)擁有政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科技等多方面得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)地位。因此本次投資項(xiàng)目將含有較好的投資回報(bào)。第二章項(xiàng)目背景及意義項(xiàng)目背景XXXX公司在國(guó)內(nèi)重要運(yùn)行電子信息產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)及銷售產(chǎn)業(yè)。為了能夠更加好的立足國(guó)內(nèi)，面對(duì)全球；在經(jīng)濟(jì)體系全球化的今天，XXXX通過(guò)投資設(shè)立美國(guó)公司，能夠運(yùn)用其優(yōu)勢(shì)地位，進(jìn)一步開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)。同時(shí)，XXXX公司能夠在提供電子產(chǎn)品銷售等服務(wù)的基礎(chǔ)上，拓寬產(chǎn)業(yè)鏈：提供除電子產(chǎn)品服務(wù)類以外的多個(gè)產(chǎn)品的中介、分銷等服務(wù)產(chǎn)業(yè)。項(xiàng)目意義進(jìn)行境外投資項(xiàng)目，如果能夠成功實(shí)施本次投資，XXXX公司能夠在2至3年，甚至更短的時(shí)間內(nèi)，運(yùn)用加州這一優(yōu)越的地理位置，實(shí)現(xiàn)對(duì)北美和南美全球最大銷售市場(chǎng)的覆蓋，同時(shí)獲得在全球范疇內(nèi)運(yùn)行一家較大規(guī)模跨國(guó)公司的貴重經(jīng)營(yíng)，有助于實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)國(guó)際兩個(gè)市場(chǎng)、中西兩種管理理念、內(nèi)外兩種銷售模式雙向互動(dòng)，從而進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)公司銷售模式、凈利潤(rùn)水平、以及市值的大規(guī)模提高，并為最后成為位居國(guó)際前列的服務(wù)類公司打下良好的基礎(chǔ)?？偨Y(jié)為四點(diǎn)：（1）提高在國(guó)際市場(chǎng)的影響力；（2）形成在行業(yè)核心領(lǐng)域的核心競(jìng)爭(zhēng)力；（3）拓寬XXXX公司其它產(chǎn)品的銷售渠道；（4）提高管理和運(yùn)行水平，實(shí)現(xiàn)“走出去”并為成為國(guó)際一流公司的戰(zhàn)略目的。市場(chǎng)分析公司投資市場(chǎng)前景分析公司地處美國(guó)加州，該地區(qū)對(duì)投資而言含有政治、經(jīng)濟(jì)、人文等多方現(xiàn)優(yōu)勢(shì)地位。特別對(duì)于電子服務(wù)業(yè)來(lái)說(shuō)，在全美100家發(fā)展最快的高科技公司中,有39家在加州,僅硅谷一地的高科技產(chǎn)品出口就占全美三分之一；美國(guó)將近二分之一的生物科技就業(yè)在加州,全美近30%的生物工程公司總部在加州,醫(yī)療器械和測(cè)量控制儀器的產(chǎn)量占全美的20%；加州的環(huán)保行業(yè)產(chǎn)值占全美市場(chǎng)的17%；在風(fēng)險(xiǎn)投資領(lǐng)域，加州的硅谷一地便吸引了全美52%的高科技風(fēng)險(xiǎn)投資金額?！敦?cái)富》雜志公布的全美500強(qiáng)公司中，52家在加州，其中涉及出名的高科技公司及網(wǎng)絡(luò)公司如：英特爾、思科、甲骨文、谷歌及雅虎等。與此同時(shí)，加州的中小公司十分活躍，90%以上的出口單位屬于中小型公司。

這些大中小公司也成為XXXX在境外投資的重點(diǎn)合作對(duì)象。另外，加州擁有多所世界出名大學(xué)，涉及加利福尼亞大學(xué)、加州理工學(xué)院、斯坦福大學(xué)、舊金山大學(xué)等私立大學(xué)，都能夠?yàn)楣驹丛床煌］斔腿瞬?。第四章?xiàng)目實(shí)施計(jì)劃一、投資方案XXXX公司擬用自有資金萬(wàn)美元（折合人民幣約萬(wàn)元），對(duì)美國(guó)公司投資投資，投資完畢后公司將占有公司80%的股份。為有效控制交易風(fēng)險(xiǎn)，本次海外投資項(xiàng)目的構(gòu)造設(shè)計(jì)考慮分步投資的方案。有助于掌握資本運(yùn)作的主動(dòng)權(quán)。將來(lái)XXXX公司也能夠根據(jù)公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和發(fā)展?fàn)顩r擇機(jī)分步投資剩余股份，或保持現(xiàn)在參股地位不變。交易合同的重要內(nèi)容投資合同重要涉及股份投資條款和運(yùn)行條款兩部分。投資條款：商定XXXX以投資方式，獲得新設(shè)公司%的股權(quán)。運(yùn)行條款：規(guī)定公司將來(lái)的董事構(gòu)造。投資條款以下：第一條擬設(shè)公司甲、乙雙方協(xié)商，擬共同投資設(shè)立一家有限責(zé)任公司，擬設(shè)公司名稱暫定為（擬設(shè)公司名稱最后以本地公司注冊(cè)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn)），該公司注冊(cè)地為美國(guó)加利福尼亞州。第二條投資安排1擬設(shè)公司注冊(cè)資本為萬(wàn)美元（折合555.56萬(wàn)人民幣），由甲、乙雙方以現(xiàn)金出資。2甲方以現(xiàn)金萬(wàn)美元出資，占擬設(shè)公司注冊(cè)資本的%。3乙方以現(xiàn)金萬(wàn)美元出資，占擬設(shè)公司注冊(cè)資本的%。運(yùn)行條款以下：擬設(shè)為公司董事。投資互補(bǔ)性分析XXXX公司與公司含有較強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)性，雙方在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)供應(yīng)、市場(chǎng)資源方面均能夠優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，在采購(gòu)成本、營(yíng)銷成本、品牌效應(yīng)和人力資源方面能夠充足發(fā)揮協(xié)同、整合效應(yīng)，形成XXXX在國(guó)際服務(wù)類行業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。第五章投資方案投資總額XXXX擬用自有資金萬(wàn)美元（折合人民幣約555.56萬(wàn)元）對(duì)美國(guó)公司投資。并獲得公司%的股份。資金來(lái)源XXXX公司運(yùn)用自有資金自籌本次投資所需要的資金。投資計(jì)劃及期限XXXX公司與XXXX公司建立共管賬戶，自《合作合同書》訂立之日起12個(gè)自然月內(nèi)完畢全部投入。第六章項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策本項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，可能見(jiàn)面臨來(lái)自各方面的風(fēng)險(xiǎn)，如經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、境外資產(chǎn)安全性風(fēng)險(xiǎn)和管理風(fēng)險(xiǎn)。XXXX公司對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)有著充足的人事，并主動(dòng)采用方法甲乙防備和控制，確保實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的預(yù)期利潤(rùn)。經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)：本次投資項(xiàng)目可能存在因公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)重大不利變化，而使公司投資存在損失的經(jīng)營(yíng)性風(fēng)險(xiǎn)。應(yīng)對(duì)：XXXX公司與XXXX公司共同投資設(shè)立公司，XXXX占有%的股份，并委派兩位中方人員參加公司管理。XXXX公司認(rèn)為公司通過(guò)中方及外方的傾力管理和合作，能夠成為內(nèi)控制度較為完善且運(yùn)行規(guī)范的公司，有能力就其公司經(jīng)營(yíng)中所可能出現(xiàn)的重大不利變化（如有）做出充足的應(yīng)對(duì)。匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)：XXXX公司進(jìn)行投資后，公司將成為一家全球布局的公司，經(jīng)營(yíng)范疇涵蓋全世界多地區(qū)，日常經(jīng)營(yíng)有可能采用外幣結(jié)算，存在匯率極具波動(dòng)而使公司投資發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。應(yīng)對(duì)：投資完畢后，公司將初步含有全球運(yùn)行格局。結(jié)算將最少涉及人民幣、美元等多個(gè)貨幣，對(duì)于外匯風(fēng)險(xiǎn)，我們應(yīng)考慮的是集中多個(gè)的凈風(fēng)險(xiǎn)敞口而不是緊張單一貨幣的風(fēng)險(xiǎn)。多個(gè)貨幣籃子為有效化解中長(zhǎng)久外匯風(fēng)險(xiǎn)發(fā)明了條件，并且當(dāng)代金融體系已有非常成熟的多個(gè)匯率工具和風(fēng)險(xiǎn)管理方案，XXXX公司能夠選擇應(yīng)對(duì)和規(guī)避?？缇彻芾盹L(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)：本次投資會(huì)大力促使XXXX由一家單一性的國(guó)內(nèi)公司逐步走向國(guó)際化，對(duì)人力資源、財(cái)務(wù)管理等各個(gè)方面制度建設(shè)提出了個(gè)更高的規(guī)定，理論上確實(shí)存在因跨境管理能力局限性而不能對(duì)海外資產(chǎn)及業(yè)務(wù)實(shí)施有效控制而造成公司損失的風(fēng)險(xiǎn)。應(yīng)對(duì)：XXXX公司能夠根據(jù)不同階段的海外業(yè)務(wù)管控模式逐步展開(kāi)業(yè)務(wù)整合，以確保投資和整合同時(shí)進(jìn)行。XXXX公司將主動(dòng)面對(duì)將來(lái)需求，強(qiáng)化人力資源配備，提高運(yùn)行管理水平，做好跨境管理的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。另首先，美國(guó)本身的投資環(huán)境和公司監(jiān)管環(huán)境均比較抱負(fù)，也較好減少了XXXX公司初次大規(guī)?？缇彻芾淼碾y度。第八章項(xiàng)目結(jié)論公