C01-C02 實驗準備課件1第3章總賬月初業(yè)務

《企業(yè)財務會計應用（基于用友ERP-U8V10.1教程）》配套PPT

提綱企業(yè)模型與概況基礎檔案編輯部門與人員檔案設置地區(qū)分類及客商檔案存貨與倉庫檔案設置收發(fā)類別與發(fā)運方式設置采購與銷售類別設置費用項目設置收付結(jié)算設置憑證類別和外幣設置項目目錄設置會計科目及期初余額設置1.企業(yè)模型與概況亮康公司

政府社會(社區(qū))投資者(股東)員工消費者批發(fā)商、零售商供應商《企業(yè)財務會計應用（基于用友ERP-U8V10.1教程）》配套PPT2.企業(yè)基礎檔案的編輯(1)人員類別部門檔案人員檔案客戶分類地區(qū)分類客戶檔案供應商分類供應商檔案客戶級別《企業(yè)財務會計應用（基于用友ERP-U8V10.1教程）》配套PPT2.企業(yè)基礎檔案的編輯(2)計量單位(組、單位)存貨分類存貨檔案倉庫檔案收發(fā)類別采購類型發(fā)運方式銷售類型費用項目分類費用項目結(jié)算方式開戶銀行付款條件憑證類型外幣設置《企業(yè)財務會計應用（基于用友ERP-U8V10.1教程）》配套PPT2.企業(yè)基礎檔案的編輯(3)會計科目編輯會計科目新增科目期初余額科目的項目核算指定科目項目目錄設置《企業(yè)財務會計應用（基于用友ERP-U8V10.1教程）》配套PPT2.1企業(yè)機構(gòu)、人員與角色《企業(yè)財務會計應用（基于用友ERP-U8V10.1教程）》配套PPT2.1.1企業(yè)人員類別人員類別檔案編碼檔案名稱

101正式工1011企管人員1012采購人員1013銷售人員1014生產(chǎn)人員102合同工

103實習生

《企業(yè)財務會計應用（基于用友ERP-U8V10.1教程）》配套PPT2.1.2企業(yè)部門檔案一級部門二級部門1公司總部101經(jīng)理辦公室102行政辦公室2財務部

3銷售部301批發(fā)部302門市部4采購部

5倉管部

6人力資源部

7生產(chǎn)部

《企業(yè)財務會計應用（基于用友ERP-U8V10.1教程）》配套PPT2.1.3企業(yè)人員檔案一級部門二級部門人員類別人員編碼及姓名性別雇傭狀態(tài)銀行銀行賬號是否操作員是否業(yè)務員1公司總部101經(jīng)理辦公室企管人員0100李吉棕女在職工行11022033001是

102行政辦公室企管人員0101陳虹女在職工行11022033002

2財務部

企管人員0200曾志偉男在職工行11022033003

企管人員0201張?zhí)m女在職工行11022033004

企管人員0202羅迪女在職工行11022033005

3銷售部301批發(fā)部銷售人員0300趙飛男在職工行11022033006

是301批發(fā)部銷售人員0301夏于男在職工行11022033007

是302門市部銷售人員0302李華男在職工行11022033008

是2.2地區(qū)分類及客商檔案客戶分類地區(qū)分類客戶檔案供應商分類供應商檔案客戶級別《企業(yè)財務會計應用（基于用友ERP-U8V10.1教程）》配套PPT2.2.1地區(qū)分類分類編碼分類名稱01華北地區(qū)02華東地區(qū)03西北地區(qū)《企業(yè)財務會計應用（基于用友ERP-U8V10.1教程）》配套PPT《企業(yè)財務會計應用（基于用友ERP-U8V10.1教程）》配套PPT2.2.2客戶與供應商分類類別名稱一級分類編碼與名稱二級分類編碼與名稱供應商01供應商01001商品供應商01002材料供應商02委外商

03固定資產(chǎn)04其他供應商客戶01代銷商

02批發(fā)商02001山西省批發(fā)商02002北京市批發(fā)商02003上海市批發(fā)商03零售商

04其他客戶《企業(yè)財務會計應用（基于用友ERP-U8V10.1教程）》配套PPT2.2.3供應商檔案供應商編碼與名稱供應商簡稱所屬分類所屬地區(qū)稅號開戶銀行銀行賬號郵編地址001北京大運眼鏡公司大運公司0100101200106653865211工行朝陽支行1102020526782987123100045北京朝陽十里堡8號002上海吉祥眼鏡公司吉祥公司0202310115549876477工行浦東支行1102020526782987135200332上海浦東新區(qū)東方路1號003北京塑料二廠塑料二廠0100201200106756865001招行昌平支行6225880126782987908100046北京昌平區(qū)大新路33號004寧夏螺釘廠螺釘廠0100203100106539465724工行銀川支行1102020526782985703333571寧夏銀川市和信區(qū)富民路23號2.2.4客戶級別客戶級別編碼與名稱01

VIP客戶02重要客戶03一般客戶《企業(yè)財務會計應用（基于用友ERP-U8V10.1教程）》配套PPT《企業(yè)財務會計應用（基于用友ERP-U8V10.1教程）》配套PPT《企業(yè)財務會計應用（基于用友ERP-U8V10.1教程）》配套PPT2.2.5客戶檔案客戶編碼客戶名稱客戶簡稱客戶級別所屬分類所屬地區(qū)稅號郵政編碼地址信用額度開戶銀行銀行賬號001北京光明眼鏡公司光明公司010200201200106653865885100077北京海淀學院路1號250萬工行海淀支行6227000526782987908002上海雪亮眼鏡公司雪亮公司030200302310104712121774200032上海徐匯天平路8號50萬工行徐匯支行1102020526782987158003北京同方眼鏡公司同方公司020200201200121554863995100088北京海淀成府路3號170萬光大銀行海淀支行6227000526782987973004山西華飛眼鏡公司華飛公司030200101411135871135557250000山西太原天橋區(qū)成府路3號50萬光大銀行太原支行6227000526782987984900零散客戶零散客戶

04

2.3存貨與倉庫檔案計量單位(組、單位)倉庫檔案存貨檔案存貨分類2.3.1計量單位(組)計量單位組編碼計量單位組名稱計量單位組類別01副固定換算率02無固定換算率無換算率《企業(yè)財務會計應用（基于用友ERP-U8V10.1教程）》配套PPT《企業(yè)財務會計應用（基于用友ERP-U8V10.1教程）》配套PPT2.3.2計量單位(單位)計量單位編碼計量單位名稱計量單位組主計量單位標志換算率01副01副是

102盒01副否1003對02無固定換算率

04顆02無固定換算率

05個02無固定換算率

06千克02無固定換算率

07次02無固定換算率

08臺02無固定換算率2.3.3倉庫檔案《企業(yè)財務會計應用（基于用友ERP-U8V10.1教程）》配套PPT倉庫編碼倉庫名稱部門計價方式倉庫屬性參與MRP運算參與ROP計算計入成本資產(chǎn)倉0010大運倉庫5倉管部移動平均法普通倉否、否是否0020原材料倉庫5倉管部移動平均法普通倉是、是是否0030半成品倉庫5倉管部移動平均法普通倉是、是是否0040產(chǎn)成品倉庫5倉管部移動平均法普通倉是、是是否0050固定資產(chǎn)倉庫個別平均法普通倉否、否否是2.3.4存貨分類一級分類編碼與名稱二級分類編碼與名稱01商品0101太陽鏡0102亮康眼鏡02生產(chǎn)0201原材料0202半成品03勞務

04固定資產(chǎn)《企業(yè)財務會計應用（基于用友ERP-U8V10.1教程）》配套PPT2.3.5存貨檔案基本成本存貨編碼/代碼存貨名稱主計量組/單位稅率%存貨分類存貨屬性參考成本最低售價參考售價主要供貨單位/默認倉庫00001男士高端太陽鏡01/副170101內(nèi)銷、外購350

420大運公司/大運倉庫00002女士高端太陽鏡01/副170101內(nèi)銷、外購300

360大運公司/大運倉庫00003男士普通太陽鏡01/副170101內(nèi)銷、外購90

108大運公司/大運倉庫00004女士普通太陽鏡01/副170101內(nèi)銷、外購80

96大運公司/大運倉庫00005運輸費02/次1103應稅勞務

《企業(yè)財務會計應用（基于用友ERP-U8V10.1教程）》配套PPT2.4.1結(jié)算方式結(jié)算方式編碼結(jié)算方式名稱1現(xiàn)金2支票201現(xiàn)金支票202轉(zhuǎn)賬支票3商業(yè)匯票301銀行承兌匯票302商業(yè)承兌匯票4電匯5委托收款《企業(yè)財務會計應用（基于用友ERP-U8V10.1教程）》配套PPT2.4.2付款條件付款條件編碼付款條件名稱信用天數(shù)優(yōu)惠天數(shù)1優(yōu)惠率1優(yōu)惠天數(shù)2優(yōu)惠率2優(yōu)惠天數(shù)3優(yōu)惠率3014/10,2/20,n/303010420230002n/6060

《企業(yè)財務會計應用（基于用友ERP-U8V10.1教程）》配套PPT2.4.3本單位開戶銀行編碼銀行賬號賬戶名稱/幣種開戶銀行所屬銀行編碼簽約標志011102020526782987908人民幣中國工商銀行昌平支行01中國工商銀行檢查收付款賬號021102020526782987337美元中國工商銀行昌平支行01中國工商銀行檢查收付款賬號《企業(yè)財務會計應用（基于用友ERP-U8V10.1教程）》配套PPT2.5.1收發(fā)類別收發(fā)類別編碼收發(fā)類別名稱收發(fā)類別標志收發(fā)類別編碼收發(fā)類別名稱收發(fā)類別標志1正常入庫收3正常出庫發(fā)11采購入庫31銷售出庫12采購退貨32銷售退貨13調(diào)撥入庫33調(diào)撥出庫14產(chǎn)成品入庫34領料出庫15其他入庫35其他出庫2非正常入庫4非正常出庫21盤盈入庫41盤虧出庫22其他入庫42其他出庫《企業(yè)財務會計應用（基于用友ERP-U8V10.1教程）》配套PPT2.5.2采購與銷售類型采購類型編碼采購類型名稱入庫類別是否默認值銷售類型編碼銷售類型名稱出庫類別是否默認值01商品采購11(商品采購入庫)是01批發(fā)銷售31(銷售出庫)是02材料進貨12(材料采購入庫)否02門市零售31(銷售出庫)否03采購退回13(采購退貨)否03銷售退回32(銷售退貨)否《企業(yè)財務會計應用（基于用友ERP-U8V10.1教程）》配套PPT2.5.3費用項目設置分類編碼分類名稱1購銷2管理費用項目編碼費用項目名稱費用項目分類名稱01運輸費1購銷02裝卸費1購銷03包裝費1購銷04業(yè)務招待費2管理《企業(yè)財務會計應用（基于用友ERP-U8V10.1教程）》配套PPT2.5.4發(fā)運方式發(fā)運方式編碼發(fā)運方式名稱01公路02鐵路03航空04水運《企業(yè)財務會計應用（基于用友ERP-U8V10.1教程）》配套PPT2.6.1財務信息設置行業(yè)性質(zhì)：2007年新會計制度科目基礎信息:有外幣核算《企業(yè)財務會計應用（基于用友ERP-U8V10.1教程）》配套PPT2.6.2設置項目目錄項目設置步驟設置內(nèi)容1設置內(nèi)容2設置內(nèi)容3設置內(nèi)容4項目大類商品項目管理商品項目管理商品項目管理商品項目管理核算科目在途物資庫存商品主營業(yè)務收入主營業(yè)務成本項目分類1太陽鏡2老花鏡1太陽鏡2老花鏡1太陽鏡2老花鏡1太陽鏡2老花鏡項目目錄101男士高端102女士高端103男士普通104女士普通201亮康眼鏡101男士高端102女士高端103男士普通104女士普通201亮康眼鏡101男士高端102女士高端103男士普通104女士普通201亮康眼鏡101男士高端102女士高端103男士普通104女士普通亮康眼鏡《企業(yè)財務會計應用（基于用友ERP-U8V10.1教程）》配套PPT2.6.3設置憑證類別類別字類別名稱限制類型限制科目記記賬憑證無限制無《企業(yè)財務會計應用（基于用友ERP-U8V10.1教程）》配套PPT2.6.4設置外幣需要增加美元（$）外幣，按固定匯率設置2017.04的記賬匯率為“6.5”?！镀髽I(yè)財務會計應用（基于用友ERP-U8V10.1教程）》配套PPT2.7.1單據(jù)設置1、刪除銷售普通發(fā)票表頭項目“銷售類型”。2、設置銷售普通發(fā)票編號為完全手工編號?！镀髽I(yè)財務會計應用（基于用友ERP-U8V10.1教程）》配套PPT2.7.2常用摘要設置常用摘要編碼常用摘要正文常用摘要編碼常用摘要正文01繳納稅費（地稅）11結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額02繳納稅費（國稅）12結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額03預支差旅費13結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額轉(zhuǎn)出04報銷差旅費14結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅05預支房租費15盤盈轉(zhuǎn)營業(yè)外收入06報銷房租費16盤虧轉(zhuǎn)營業(yè)外支出07繳納社會保險費和住房公積金17計算城市維護建設稅教育費附加08銀行放貸18計算本月企業(yè)所得稅09代發(fā)上月職工工資19固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)營業(yè)外支出10支付本月貸款利息20提取備用金《企業(yè)財務會計應用（基于用友ERP-U8V10.1教程）》配套PPT2.8.1應付款管理系統(tǒng)參數(shù)設置1、常規(guī)：“單據(jù)審核日期依據(jù)”選擇“單據(jù)日期”；2、憑證：“受控科目制單方式”選擇“明細到單據(jù)”?！镀髽I(yè)財務會計應用（基于用友ERP-U8V10.1教程）》配套PPT《企業(yè)財務會計應用（基于用友ERP-U8V10.1教程）》配套PPT科目類別設置方式基本科目設置應付科目（人民幣）：220201一般應付賬款預付科目（人民幣）：1123預付賬款采購科目（人民幣）：1401材料采購稅金科目（人民幣）：22210101進項稅額產(chǎn)品科目設置0101太陽鏡采購科目：1402在途物資；稅金科目：22210101進項稅額0201原材料采購科目：1401材料采購；稅金科目：22210101進項稅額0202半成品采購科目：1408委托加工物資；稅金科目：22210101進項稅額03勞務采購科目：1402在途物資；稅金科目：22210101進項稅額04固定資產(chǎn)采購科目：1402在途物資；稅金科目：22210101進項稅額結(jié)算方式科目設置結(jié)算方式為現(xiàn)金；幣種為人民幣；科目為1001庫存現(xiàn)金結(jié)算方式為現(xiàn)金支票；幣種為人民幣；科目為100201工行存款結(jié)算方式為轉(zhuǎn)賬支票；幣種為人民幣；科目為100201工行存款結(jié)算方式為銀行承兌匯票；幣種為人民幣；科目為220101銀行承兌匯票結(jié)算方式為商業(yè)承兌匯票；幣種為人民幣；科目為220102商業(yè)承兌匯票結(jié)算方式為電匯；幣種為人民幣；科目為100201工行存款結(jié)算方式為委托收款；幣種為人民幣；科目為100201工行存款2.8.2應付款管理系統(tǒng)科目設置2.8.3賬齡區(qū)間與逾期賬齡區(qū)間設置賬齡區(qū)間逾期賬齡區(qū)間序號起止天數(shù)總天數(shù)序號起止天數(shù)總天30300231-60600231-60600361-90900361-90900491-1201200491-12012005121以上

05121以上

《企業(yè)財務會計應用（基于用友ERP-U8V10.1教程）》配套PPT2.8.4單據(jù)編號設置將采購管理中采購專用發(fā)票、采購普通發(fā)票、采購運費發(fā)票和采購訂單的單據(jù)編號，設置為可以自動編號和手動修改方式?！镀髽I(yè)財務會計應用（基于用友ERP-U8V10.1教程）》配套PPT2.8.5單據(jù)格式設置設置“采購訂單”的單據(jù)格式，在其表頭增加“訂金”欄目?！镀髽I(yè)財務會計應用（基于用友ERP-U8V10.1教程）》配套PPT2.8.5期初數(shù)據(jù)錄入與記賬訂單號單據(jù)日期供應商存貨數(shù)量原幣單價原幣金額稅率（%）CG03012017-03-17大運公司男士高端太陽鏡40003501,400,00017CG03022017-03-20大運公司女士高端太陽鏡3000300900,00017《企業(yè)財務會計應用（基于用友ERP-U8V10.1教程）》配套PPT2.9.1應收款管理系統(tǒng)參數(shù)設置1、常規(guī)：“壞賬處理方式”選擇“應收余額百分比”，勾選“自動計算現(xiàn)金折扣”；2、憑證：“受控科目制單方式”為“明細到單據(jù)”，“銷售科目依據(jù)”是“按存貨分類”?！镀髽I(yè)財務會計應用（基于用友ERP-U8V10.1教程）》配套PPT2.9.2應收款管理系統(tǒng)科目設置科目類別設置方式基本科目設置應收科目（人民幣）：1122應收賬款預收科目（人民幣）：2203預收賬款銷售收入科目（人民幣）：6001主營業(yè)務收入銷售退回科目（人民幣）：6001主營業(yè)務收入代墊費用科目（人民幣）：1001庫存現(xiàn)金現(xiàn)金折扣科目（人民幣）：6603財務費用稅金科目（人民幣）：22210103銷項稅額結(jié)算方式科目設置結(jié)算方式為現(xiàn)金；幣種為人民幣；科目為1001庫存現(xiàn)金結(jié)算方式為現(xiàn)金支票；幣種為人民幣；科目為100201工行存款結(jié)算方式為轉(zhuǎn)賬支票；幣種為人民幣；科目為100201工行存款結(jié)算方式為銀行承兌匯票；幣種為人民幣；科目為112101銀行承兌匯票結(jié)算方式為商業(yè)承兌匯票；幣種為人民幣；科目為112102商業(yè)承兌匯票結(jié)算方式為電匯；幣種為人民幣；科目為100201工行存款結(jié)算方式為委托收款；幣種為人民幣；科目為100201工行存款《企業(yè)財務會計應用（基于用友ERP-U8V10.1教程）》配套PPT2.8.3賬齡區(qū)間與逾期賬齡區(qū)間設置賬齡區(qū)間逾期賬齡區(qū)間序號起止天數(shù)總天數(shù)序號起止天數(shù)總天30300231-60600231-60600361-90900361-90900491-1201200491-12012005121以上

05121以上

《企業(yè)財務會計應用（基于用友ERP-U8V10.1教程）》配套PPT2.9.4壞賬準備設置控制參數(shù)參數(shù)設置提取比例0.5%壞賬準備期初余額5852.58壞賬準備科目1231壞賬準備對方科目6701資產(chǎn)減值損失《企業(yè)財務會計應用（基于用友ERP-U8V10.1教程）》配套PPT2.9.5報警級別設置級別ABCDEF總比率（客戶欠款余額占其信用額度的比例）10%20%30%40%50%

起止比率0-10%10