某家居公司創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書

創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書公司名稱：紹興**創(chuàng)意家居有限公司【事項(xiàng)說(shuō)明】本《創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書》所涉及的內(nèi)容均可具體協(xié)商。本《創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書》系學(xué)員完成模擬公司創(chuàng)業(yè)實(shí)訓(xùn)的學(xué)習(xí)成果。僅涉及第一年的經(jīng)營(yíng)分析與預(yù)測(cè)，不作為實(shí)際商業(yè)融資依據(jù)。目錄TOC\o"1-3"\h\z\u1.0執(zhí)行摘要 41.1公司概況 41.2注冊(cè)資金 41.3商業(yè)模式 51.4投資收益評(píng)價(jià) 52.0市場(chǎng)分析 62.1市場(chǎng)定位與目標(biāo)客戶 62.2市場(chǎng)預(yù)測(cè)（市場(chǎng)占有率） 62.3競(jìng)爭(zhēng)分析 62.4項(xiàng)目SWOT分析 73.0營(yíng)銷策略 73.1產(chǎn)品特征 73.2產(chǎn)品定價(jià) 83.3銷售渠道 83.4宣傳推廣 84.0人員與組織結(jié)構(gòu) 94.1組織結(jié)構(gòu) 94.2團(tuán)隊(duì)成員 94.3部門/崗位職責(zé) 105.0財(cái)務(wù)分析報(bào)告 105.1固定資產(chǎn)：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需設(shè)備、工具和辦公家具 105.2原材料/商品采購(gòu)成本 115.3銷售與管理費(fèi)用預(yù)測(cè) 115.4啟動(dòng)資金需求 125.5啟動(dòng)資金來(lái)源 126.0利潤(rùn)預(yù)測(cè) 137.0風(fēng)險(xiǎn)分析與對(duì)策 148.0企業(yè)的愿景 149.0附錄 149.1附表１：經(jīng)營(yíng)第一年利潤(rùn)表 159.2附表2：第一年度的現(xiàn)金流量表 179.3《創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書》評(píng)估表 01.0執(zhí)行摘要1.1公司概況公司名稱________________________紹興市**創(chuàng)意家居___________________模擬公司公司類型√有限責(zé)任公司□個(gè)體工商戶□個(gè)人獨(dú)資企業(yè)□合伙企業(yè)其他_______（打√選擇）注冊(cè)地址城南大道900號(hào)主要經(jīng)營(yíng)范圍一次性馬桶墊，家居產(chǎn)品產(chǎn)品/服務(wù)概況現(xiàn)代生活條件的改善，人們?cè)絹?lái)越追求高品質(zhì)生活，宜家馬桶墊為了更好地為客戶提供出行及使用坐便器的衛(wèi)生特地推出此類產(chǎn)品，為孕婦及廣大女性和出游者提供便利。市場(chǎng)機(jī)會(huì)市場(chǎng)上同類產(chǎn)品少且缺乏競(jìng)爭(zhēng)力，我們公司的產(chǎn)品能滿足市場(chǎng)的新需求1.2注冊(cè)資金300001.3商業(yè)模式以6人團(tuán)體為核心的設(shè)計(jì)銷售一體的有限公司，團(tuán)隊(duì)研發(fā)產(chǎn)品，通過(guò)生產(chǎn)廠家定制。然后銷售到各個(gè)酒店，醫(yī)院，零售點(diǎn)進(jìn)行推廣銷售。1.4投資收益評(píng)價(jià)總投資額（元）投資收益率（第一年）%預(yù)期凈利潤(rùn)（稅后利潤(rùn)）第一年第二年第三年年增長(zhǎng)率%年增長(zhǎng)率%備注投資收益率＝凈利潤(rùn)÷總投資額×100%預(yù)期凈利潤(rùn)－第一年：見(jiàn)經(jīng)營(yíng)第一年利潤(rùn)表；此表中“總投資額”項(xiàng)的金額等于資金需求合計(jì)2.0市場(chǎng)分析2.1市場(chǎng)定位與目標(biāo)客戶市場(chǎng)定位適用于各個(gè)不同場(chǎng)合，針對(duì)顧客的具體要求做出相應(yīng)的服務(wù)，產(chǎn)品的成本大概在10元左右，在款式方面要求獨(dú)特新穎，做到環(huán)保、便捷，滿足人們對(duì)于干凈和衛(wèi)生的要求。目標(biāo)客戶由于產(chǎn)品并不屬于生活必須品，人們接觸的比較少，對(duì)其了解有限，所以主要針對(duì)年紀(jì)較輕，對(duì)新事物接受能力較強(qiáng)，同時(shí)又有了一定經(jīng)濟(jì)實(shí)力的年輕人，例如大學(xué)生；還有就是對(duì)衛(wèi)生要求較高的人群，比如潔癖者；特殊人群。例如孕婦；喜歡出游的旅行者。2.2市場(chǎng)預(yù)測(cè)（市場(chǎng)占有率）目前的市場(chǎng)占有情況：網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)：40%；一次性馬桶蓋實(shí)體零售達(dá)到30%；供貨商家達(dá)到60%（為60%有需求商家提供產(chǎn)品）顧客的流動(dòng)情況：由于人們的生活條件的改善，人們?cè)絹?lái)越注重衛(wèi)生和安全同時(shí)絕大多數(shù)人們相信馬桶會(huì)傳染疾病，對(duì)于避免直接與馬桶接觸的產(chǎn)品，人們的購(gòu)買欲望逐漸增加，顧客的總數(shù)再增加。預(yù)：測(cè)如今馬桶墊的銷售主要是網(wǎng)絡(luò)銷售，特別是淘寶為主，而且只有一次性馬桶墊，使用不是很方便，材料主要是丁二烯，并不環(huán)保，同時(shí)往往還帶有塑料味，所以作為一個(gè)成本低廉，可重復(fù)利用的馬桶墊，我們?cè)诓牧虾陀脩趔w驗(yàn)上有很大的優(yōu)勢(shì)，所以我們估計(jì)我們的產(chǎn)品在未來(lái)一年內(nèi)能達(dá)到30%的市場(chǎng)占有率。2.3競(jìng)爭(zhēng)分析產(chǎn)品特點(diǎn)：對(duì)于目前市面上有的一次性馬桶墊，我們的產(chǎn)品更耐用，更潔凈，更衛(wèi)生。且方便攜帶。產(chǎn)品原料多樣，款式多樣，圖案多樣，能滿足不同人群的需求?，F(xiàn)有主要競(jìng)爭(zhēng)者一次性馬桶墊：該產(chǎn)品成本低廉，但使用不方便，同時(shí)過(guò)于低廉的價(jià)格容易讓你懷疑它的可靠性和安全性。智能馬桶坐墊：該產(chǎn)品使用方便，但其成本較高，且不適合個(gè)人使用，第一次使用要安裝。2.4項(xiàng)目SWOT分析優(yōu)勢(shì)（Strengths）1.成本低。2.工藝簡(jiǎn)單。3.較市面同類產(chǎn)品更耐用。4.更注重用戶體驗(yàn)。5.適用人群面廣劣勢(shì)（Weaknesses）1.產(chǎn)品宣傳力度不夠。2.生產(chǎn)。3.市場(chǎng)上已有的一次性用品，需要打開(kāi)市場(chǎng)。機(jī)遇(Opportunities)1.市場(chǎng)未完全開(kāi)發(fā)。2.旅游業(yè)發(fā)展。3.對(duì)衛(wèi)生的要求很高。4.公共衛(wèi)生有待提高。威脅（Threats）1.廉價(jià)的一次性用品。2公共場(chǎng)所蹲坑的普及。3易被復(fù)制。4傳統(tǒng)的節(jié)約觀念。3.0營(yíng)銷策略3.1產(chǎn)品特征產(chǎn)品或服務(wù)種類功能特色宜家馬桶墊解決如廁時(shí)對(duì)衛(wèi)生的要求問(wèn)題簡(jiǎn)潔衛(wèi)生，較耐用，舒適暢游馬桶墊解決旅行途中對(duì)廁所的衛(wèi)生要求簡(jiǎn)潔衛(wèi)生。方便攜帶產(chǎn)品三產(chǎn)品四3.2產(chǎn)品定價(jià)產(chǎn)品或服務(wù)名稱單位單位成本同類產(chǎn)品市場(chǎng)零售單價(jià)產(chǎn)品定價(jià)宜家馬桶墊個(gè)101027.99暢游馬桶墊個(gè)81022.9注1：產(chǎn)品單價(jià)一欄，如果一年當(dāng)中產(chǎn)品售價(jià)有變化或者多種產(chǎn)品屬于同類產(chǎn)品，可按照產(chǎn)品均價(jià)計(jì)算；3.3銷售渠道單位：元1.經(jīng)營(yíng)地址面積費(fèi)用或成本（元/月）選擇該地址的主要原因文理學(xué)院河西創(chuàng)業(yè)園35平方米200學(xué)校有扶持，租金便宜。地處學(xué)校，比較方便。2.銷售渠道□面向最終消費(fèi)者√通過(guò)零售商√通過(guò)批發(fā)商（打√選擇）選擇該銷售方式的原因通過(guò)市場(chǎng)分析來(lái)進(jìn)行與商家的合作，將貨物承包給商家出售能夠很大一部分節(jié)省我們的人工費(fèi)，而且就不需要另設(shè)販賣點(diǎn)，省去了房屋租金。這樣我們的團(tuán)隊(duì)在初期就可以集中精力開(kāi)拓市場(chǎng)，分析一次性馬桶蓋的前景走向，從而做出更加直觀準(zhǔn)確的判斷零售商通過(guò)批發(fā)商與主要批發(fā)/零售商合作方式提供商品，根據(jù)批發(fā)商的商品推銷數(shù)量來(lái)進(jìn)行批發(fā)價(jià)格定價(jià)提供商品，在中小型超市設(shè)立零售點(diǎn)提供資金進(jìn)行促銷活動(dòng)3.4宣傳推廣推廣方式主要內(nèi)容推廣費(fèi)用廣告媒體寒暑假期間，在旅行雜志上登出我們的產(chǎn)品；冬季，在廣播中進(jìn)行宣傳3000會(huì)展推廣在超市入口處及人流密集處進(jìn)行全年推廣，展出我們的樣品海報(bào)，設(shè)置好推廣價(jià)格，價(jià)格浮動(dòng)在2～3元之間500公關(guān)活動(dòng)在廣場(chǎng)，社區(qū)等地進(jìn)行健康講座，呼吁健康，關(guān)心如廁安全，宣傳一次性馬桶的優(yōu)點(diǎn)3000網(wǎng)絡(luò)推廣全年推廣，制作相關(guān)推廣視頻，在視頻網(wǎng)站發(fā)布同時(shí)在微信,QQ，微博上進(jìn)行宣傳。臨近節(jié)假日要加大宣傳力度。微信推送，關(guān)注送好禮.0促銷活動(dòng)在超市進(jìn)行促銷，由超市提供人員，每次活動(dòng)贊助經(jīng)費(fèi)2000數(shù)據(jù)庫(kù)營(yíng)銷一年進(jìn)行一次消費(fèi)者需求數(shù)據(jù)調(diào)查統(tǒng)計(jì)，為期一周。調(diào)查人群主要為女性，準(zhǔn)備一些產(chǎn)品模型贈(zèng)送給被調(diào)查者推廣問(wèn)卷費(fèi)用100；發(fā)放問(wèn)卷人工費(fèi)400；其他費(fèi)用500總計(jì)費(fèi)用：90004.0人員與組織結(jié)構(gòu)4.1組織結(jié)構(gòu)、總經(jīng)理：劉鋒市場(chǎng)部門：呂武斌，宋遠(yuǎn)志銷售部門：裘雨雯宣傳部門：盛佳瑜設(shè)計(jì)部門：干鳴鴻，劉鋒4.2團(tuán)隊(duì)成員姓名年齡職務(wù)最高學(xué)歷及專業(yè)主要工作經(jīng)歷優(yōu)勢(shì)專長(zhǎng)請(qǐng)說(shuō)明與經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目相關(guān)的經(jīng)驗(yàn)與專長(zhǎng)劉鋒19總經(jīng)理美術(shù)，本科墻繪管理呂武斌20市場(chǎng)部經(jīng)理科學(xué)教育，本科暑假工市場(chǎng)調(diào)研能力宋遠(yuǎn)志21市場(chǎng)部經(jīng)理環(huán)境科學(xué)，本科無(wú)市場(chǎng)調(diào)研能力裘雨雯22銷售部經(jīng)理生物師范，本科外聯(lián)交際能力盛佳瑜20宣傳部經(jīng)理工商管理，本科無(wú)宣傳管理干鳴鴻22設(shè)計(jì)部經(jīng)理生物師范，本科無(wú)產(chǎn)品設(shè)計(jì)4.3部門/崗位職責(zé)部門/崗位負(fù)責(zé)人職責(zé)總經(jīng)理劉鋒調(diào)節(jié)團(tuán)隊(duì)，管理資金流向，調(diào)動(dòng)團(tuán)隊(duì)運(yùn)作，更新產(chǎn)品設(shè)計(jì)總經(jīng)理助理干鳴鴻協(xié)助管理，收集市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)情況，管理各部門關(guān)系__市場(chǎng)_____部呂武斌結(jié)合宣傳部門收集的情報(bào)，歸納總結(jié)，規(guī)劃短期，長(zhǎng)期的市場(chǎng)投放區(qū)域，分析哪一部分人群的購(gòu)買力度較大，拉近產(chǎn)品與消費(fèi)者心理距離_____銷售__部裘雨雯負(fù)責(zé)總體的營(yíng)銷活動(dòng)，決定公司的營(yíng)銷策略和措施_______宣傳部盛佳瑜向外跑動(dòng)，向外推銷我們的產(chǎn)品，用方便和潔凈來(lái)吸引消費(fèi)者，拉動(dòng)產(chǎn)品與消費(fèi)者的物理距離，讓更多人認(rèn)識(shí)到一次性馬桶的方便。5.0財(cái)務(wù)分析報(bào)告5.1固定資產(chǎn)：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需設(shè)備、工具和辦公家具單位：元項(xiàng)目原值月折舊率（％）月折舊金額備注生產(chǎn)工具和設(shè)備辦公家具10001/2441.7電子設(shè)備50001/24208.3交通工具30001/24125店鋪／廠房合計(jì)9000--374備注折舊率標(biāo)準(zhǔn)參看根據(jù)2009-06-23頒布的《企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》；月折舊率=1/折舊年數(shù)/125.2原材料/商品采購(gòu)成本（月）單位：元名稱數(shù)量單價(jià)金額一二三四合計(jì)5.3銷售與管理費(fèi)用預(yù)測(cè)（月）類別科目金額銷售費(fèi)用宣傳推廣費(fèi)用750管理費(fèi)用場(chǎng)地租金250員工薪酬6000辦公用品及耗材624水、電、交通差旅費(fèi)500其他0財(cái)務(wù)費(fèi)用利息2305.4啟動(dòng)資金需求類別/項(xiàng)目金額（元）備注（對(duì)主要費(fèi)用及其他重要事項(xiàng)說(shuō)明）固定資產(chǎn)購(gòu)置合計(jì)9000開(kāi)辦費(fèi)工商注冊(cè)、稅務(wù)登記費(fèi)市場(chǎng)調(diào)查費(fèi)、差旅費(fèi)、咨詢費(fèi)各種許可證審批費(fèi)用支付連鎖加盟費(fèi)用0其他費(fèi)用例如：培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)、買無(wú)形資產(chǎn)費(fèi)用合計(jì)流動(dòng)資金原材料/商品采購(gòu)9000場(chǎng)地租金3000員工薪酬6000辦公用品及耗材9000水、電、交通差旅費(fèi)500其他費(fèi)用3000合計(jì)30500啟動(dòng)資金總計(jì)300005.5啟動(dòng)資金來(lái)源單位：萬(wàn)元籌資渠道資金提供方金額占投資總額比例自有資金股東2000066.6%私人拆借親屬、朋友%銀行貸款銀行1000033.3%政府小額貸款政府相關(guān)部門%總計(jì)--30000100%6.0利潤(rùn)預(yù)測(cè)（月）單位：元項(xiàng)目本期金額一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入25445加：其他收入0減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本生產(chǎn)/采購(gòu)成本9000營(yíng)業(yè)稅金及附加(按5.5%計(jì)算)1399.475變動(dòng)銷售費(fèi)用銷售提成1526.7邊際貢獻(xiàn)率(%)=（主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-營(yíng)業(yè)稅金-銷售提成）/主營(yíng)業(yè)務(wù)收入53.13%固定銷售費(fèi)用宣傳推廣費(fèi)800管理費(fèi)用場(chǎng)地租金250員工薪酬6000辦公用品及耗材374水、電、交通差旅費(fèi)500固定資產(chǎn)折舊0其他管理費(fèi)用0財(cái)務(wù)費(fèi)用利息支出230二、利潤(rùn)總額5414.3減：所得稅費(fèi)用（按25％計(jì)算）1353.6三、凈利潤(rùn)4060.7備注：?jiǎn)T工薪酬包括企業(yè)主薪酬和職工薪酬，本計(jì)劃書所提到的員工薪酬都符合該條件；7.0風(fēng)險(xiǎn)分析與對(duì)策創(chuàng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析對(duì)策行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)政策風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)資金風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)其他風(fēng)險(xiǎn)注：只需要填寫本企業(yè)涉及到的風(fēng)險(xiǎn)。8.0企業(yè)的愿景能從單一做一次性馬桶墊演變過(guò)來(lái)，做一些相比較現(xiàn)在家具更加簡(jiǎn)潔，更人性化的個(gè)性家具，融入中國(guó)元素，錦鯉，荷花，倒福字，將這些元素來(lái)融入家具設(shè)計(jì)，讓中國(guó)元素的產(chǎn)品更多地走出去，讓大家看見(jiàn)。讓**不僅僅成為衛(wèi)生的代名詞，還能做中國(guó)傳統(tǒng)文化設(shè)計(jì)的延續(xù)者。9.0附錄9.1附表１：經(jīng)營(yíng)第一年利潤(rùn)表單位:元項(xiàng)目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)產(chǎn)品一平均售價(jià)27.9927.9927.9927.9927.9927.9925.9925.9925.9924.9924.9924.99銷售數(shù)量500500500600600600500500400400400400月銷售額產(chǎn)品二平均售價(jià)22.922.922.923.923.922.922.921.921.920.919.919.9銷售數(shù)量500600600500500500450450500500400500月銷售額產(chǎn)品三平均售價(jià)銷售數(shù)量月銷售額產(chǎn)品四平均售價(jià)銷售數(shù)量月銷售額一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入加：其他收入減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本生產(chǎn)/采購(gòu)成本營(yíng)業(yè)稅金及附加(按5.5%計(jì)算)變動(dòng)銷售費(fèi)用銷售提成固定銷售費(fèi)用宣傳推廣費(fèi)管理費(fèi)用場(chǎng)地租金員工薪酬辦公用品及耗材水、電、交通差旅費(fèi)固定資產(chǎn)折舊其他費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用利息支出二、利潤(rùn)總額減：所得稅費(fèi)用（按25％計(jì)算）三、凈利潤(rùn)9.2附表2：第一年度的現(xiàn)金流量表單位：元1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月總計(jì)月初