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姓名:學(xué)號(hào):上機(jī)地點(diǎn):上機(jī)日期:

實(shí)驗(yàn)名稱實(shí)驗(yàn)?zāi)康囊?guī)定

系統(tǒng)管理及基礎(chǔ)設(shè)立

掌握公司在進(jìn)行期初建賬時(shí),如何進(jìn)行核算體系的建立及各項(xiàng)基礎(chǔ)檔案的設(shè)立。

1.立核算體系環(huán)節(jié):以“admin”的身份進(jìn)行注冊(cè),增設(shè)管理員并建立帳套(廣州宏達(dá)有限公司)

2.啟用各個(gè)系統(tǒng)環(huán)節(jié):以帳套主管的身份進(jìn)行注冊(cè)并啟用采購(gòu)管理”、“銷售管理”、實(shí)驗(yàn)、內(nèi)容“庫(kù)存管理”、“存貨核算”、“應(yīng)收”、“應(yīng)付”“總賬”系統(tǒng)。及步啟用日期為-12-

01。(進(jìn)入基礎(chǔ)信息,雙擊基本信息,雙擊系統(tǒng)驟啟用)

3.定義各個(gè)基礎(chǔ)檔案環(huán)節(jié):進(jìn)入公司信息平臺(tái),在基礎(chǔ)欄中定義各個(gè)檔案。

通過本次實(shí)驗(yàn),理解了用友U8的基本操作:注冊(cè),輸出帳套,其界面基本構(gòu)成。通過建立核算體系設(shè)立管理員權(quán)限,將在理論課學(xué)習(xí)中公司核心數(shù)據(jù)庫(kù)中的權(quán)限設(shè)立內(nèi)容實(shí)踐了一下,印象更較深刻。在啟用各個(gè)系統(tǒng)時(shí),規(guī)定我們理解公司的基本業(yè)務(wù)流程,含有對(duì)應(yīng)的實(shí)驗(yàn)總結(jié)會(huì)計(jì)知識(shí)。在設(shè)立基礎(chǔ)檔案時(shí)碰到諸多問題,例如設(shè)立商品的屬性,定義各種類型時(shí)要注意有關(guān)的編號(hào)和所屬編號(hào),稍有差錯(cuò)系統(tǒng)就自動(dòng)提示錯(cuò)誤。通過同窗的指導(dǎo)和協(xié)助,本次實(shí)驗(yàn)初步完畢。

ERP上機(jī)報(bào)告單

姓名:學(xué)號(hào):上機(jī)地點(diǎn):上機(jī)日期:

實(shí)驗(yàn)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)設(shè)立名稱

掌握公司為了能夠在將來(lái)的業(yè)務(wù)解決時(shí),由系統(tǒng)自動(dòng)生成有關(guān)的記賬實(shí)驗(yàn)?zāi)康膽{證,在進(jìn)行期初建賬時(shí),應(yīng)設(shè)立的有關(guān)業(yè)務(wù)的入賬科目,以及把原來(lái)手規(guī)定工做賬時(shí)所涉及到的各業(yè)務(wù)的期末余額錄入到系統(tǒng)當(dāng)中。

1.設(shè)立基礎(chǔ)科目環(huán)節(jié):根據(jù)實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)在對(duì)應(yīng)的庫(kù)存、應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)中進(jìn)行初始設(shè)立。

2.期初余額的整頓錄入實(shí)驗(yàn)環(huán)節(jié):在總賬系統(tǒng)中設(shè)立各科的期初余額,注意應(yīng)收款的單位和應(yīng)付賬款內(nèi)容的單位。期初貨到票未到數(shù)據(jù)的錄入,期初發(fā)貨單的錄入,進(jìn)入存貨核算及步系統(tǒng),錄入各倉(cāng)庫(kù)期初余額,進(jìn)入庫(kù)存管理系統(tǒng),錄入各倉(cāng)庫(kù)期初庫(kù)存,驟應(yīng)收款期初余額的錄入及對(duì)賬,應(yīng)付款期初余額的錄入及對(duì)賬。

本次實(shí)驗(yàn)中,重要是在期初余額的整頓錄入過程中碰到了問題。在錄入壞賬準(zhǔn)備時(shí),即使能夠直接錄入壞賬準(zhǔn)備金額但無(wú)法設(shè)立壞賬處理方式,且無(wú)法進(jìn)行提取比率設(shè)立。通過經(jīng)驗(yàn)交流解決了此問題:應(yīng)先進(jìn)行期初余額的整頓錄入,在錄入完畢后要關(guān)閉全部的窗口等待系統(tǒng)自動(dòng)刷實(shí)驗(yàn)總結(jié)新,然后再在應(yīng)收管理系統(tǒng)中設(shè)立壞賬期初準(zhǔn)備及壞賬解決方式。通過本次實(shí)驗(yàn)基本理解了一種公司的財(cái)務(wù)系統(tǒng)的基礎(chǔ)設(shè)立過程。

ERP上機(jī)報(bào)告單

姓名:學(xué)號(hào):上機(jī)地點(diǎn):上機(jī)日期:

實(shí)驗(yàn)普通采購(gòu)業(yè)務(wù)名稱實(shí)驗(yàn)?zāi)康恼莆展驹谌粘I(yè)務(wù)中通過軟件來(lái)解決采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)及有關(guān)賬表查詢規(guī)定

根據(jù)實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)解決有關(guān)業(yè)務(wù):

1.在采購(gòu)系統(tǒng)中,填制并審核請(qǐng)購(gòu)單

2.在采購(gòu)系統(tǒng)中,填制并審核采購(gòu)訂單

3.在采購(gòu)系統(tǒng)中,填制到貨單

4.啟動(dòng)庫(kù)存系統(tǒng),填制并審核采購(gòu)入庫(kù)單

5.在采購(gòu)系統(tǒng)中,填制采購(gòu)發(fā)票,并進(jìn)行結(jié)算

6.在采購(gòu)系統(tǒng)中,采購(gòu)結(jié)算(自動(dòng)結(jié)算)實(shí)驗(yàn)

7.在應(yīng)付系統(tǒng)中,審核采購(gòu)發(fā)票內(nèi)容

8.在存貨系統(tǒng)中,進(jìn)行入庫(kù)單記賬及步

9.在存貨系統(tǒng)中,生成入庫(kù)憑證驟

10.賬表查詢?cè)诓少?gòu)系統(tǒng)中,訂單執(zhí)行狀況統(tǒng)計(jì)表在采購(gòu)系統(tǒng)中,到貨明細(xì)表在采購(gòu)系統(tǒng)中,入庫(kù)統(tǒng)計(jì)表在采購(gòu)系統(tǒng)中,采購(gòu)明細(xì)表在庫(kù)存系統(tǒng)中,庫(kù)存臺(tái)賬在存貨系統(tǒng)中,收發(fā)存匯總表

通過實(shí)驗(yàn)之后對(duì)本系統(tǒng)有了大致認(rèn)識(shí)。在這次實(shí)驗(yàn)中存在幾個(gè)問題:在設(shè)立項(xiàng)目中不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)操作向?qū)е械挠嘘P(guān)系統(tǒng)。在填制請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)訂單等沒有及時(shí)的審核,在填制采購(gòu)發(fā)票時(shí)才意識(shí)到這一點(diǎn),及時(shí)糾正錯(cuò)誤進(jìn)行審核。在進(jìn)行采購(gòu)發(fā)票審核時(shí)經(jīng)常出現(xiàn):審核發(fā)實(shí)驗(yàn)票日期不得早于發(fā)票日期,根據(jù)提示在登錄時(shí)注意登錄時(shí)間后,在審核總結(jié)發(fā)票就不會(huì)出現(xiàn)上述狀況。在自動(dòng)結(jié)算應(yīng)注意應(yīng)當(dāng)先在應(yīng)付或應(yīng)收系統(tǒng)中進(jìn)行票據(jù)的審核。在生成憑證式要特別注意先應(yīng)付或應(yīng)收系統(tǒng)中審核票據(jù),然后打開票據(jù)進(jìn)行棄審,在點(diǎn)擊審核才會(huì)彈出對(duì)應(yīng)的窗口提示與否生成憑證。

ERP上機(jī)報(bào)告單

姓名:學(xué)號(hào):上機(jī)地點(diǎn):上機(jī)日期:

實(shí)驗(yàn)普通銷售業(yè)務(wù)名稱

實(shí)驗(yàn)掌握公司在日常業(yè)務(wù)中如何通過軟件來(lái)解決銷售出庫(kù)業(yè)務(wù)及有關(guān)賬表目的查詢規(guī)定根據(jù)實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)解決有關(guān)業(yè)務(wù):

1.在銷售系統(tǒng)中,填制并審核報(bào)價(jià)單

2.在銷售系統(tǒng)中,填制并審核銷售訂單

3.在銷售系統(tǒng)中,填制并審核銷售發(fā)貨單

4.在銷售系統(tǒng)中,調(diào)節(jié)選項(xiàng)(將新增發(fā)票默認(rèn)“參考發(fā)貨單生成”)

5.在銷售系統(tǒng)中,根據(jù)發(fā)貨單填制并復(fù)核銷售發(fā)票實(shí)驗(yàn)內(nèi)容

6.在應(yīng)收系統(tǒng)中,審核銷售發(fā)票并生成銷售收入憑證及步

7.在庫(kù)存系統(tǒng)中,審核銷售出庫(kù)單驟

8.在存貨系統(tǒng)中,執(zhí)行出庫(kù)單記賬

9.在存貨系統(tǒng)中,生成結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的憑證

10.賬表查詢,涉及在銷售系統(tǒng)中,查詢銷售訂單執(zhí)行狀況統(tǒng)計(jì)表,在銷售系統(tǒng)中,查詢發(fā)貨統(tǒng)計(jì)表,在銷售系統(tǒng)中,查詢銷售統(tǒng)計(jì)表,在存貨系統(tǒng)中,查詢出庫(kù)匯總表

通過上次的采購(gòu)業(yè)務(wù)解決已經(jīng)大致理解了每個(gè)系統(tǒng)及其模塊的位置及作用,因此在本次實(shí)驗(yàn)中出現(xiàn)的錯(cuò)誤少了某些,也能夠解決某些問題。通過發(fā)現(xiàn)問題,解決問題也使我更加理解ERP,一出出錯(cuò)到處錯(cuò)。實(shí)驗(yàn)因此這確實(shí)是一種管理制造業(yè)公司的好軟件,嚴(yán)謹(jǐn),透明??偨Y(jié)在這次實(shí)驗(yàn)中存在幾個(gè)問題:在設(shè)立項(xiàng)目中不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)操作向?qū)е械挠嘘P(guān)系統(tǒng)。在銷售系統(tǒng)中填制并復(fù)核銷售發(fā)票后,在進(jìn)行后來(lái)的操作環(huán)節(jié)中發(fā)現(xiàn)銷售發(fā)票并沒有審核,這對(duì)背面的操作造成了影響。

ERP上機(jī)報(bào)告單

姓名:學(xué)號(hào):上機(jī)地點(diǎn):上機(jī)日期:

實(shí)驗(yàn)普通庫(kù)存管理業(yè)務(wù)名稱掌握公司在日常業(yè)務(wù)中如何通過軟件來(lái)解決多個(gè)其它業(yè)務(wù)及有關(guān)賬表實(shí)驗(yàn)?zāi)康牟樵円?guī)定

根據(jù)實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)解決銷售業(yè)務(wù)

1.在銷售系統(tǒng)中,調(diào)節(jié)有關(guān)選項(xiàng)

2.在銷售系統(tǒng)中,定義存貨檔案定義有關(guān)屬性實(shí)驗(yàn)內(nèi)容及步驟

3.在銷售系統(tǒng)中,填制并審核銷售訂單

4.在采購(gòu)系統(tǒng)中,填制并審核采購(gòu)訂單

5.在采購(gòu)系統(tǒng)中,填制采購(gòu)發(fā)票

6.在應(yīng)付系統(tǒng)中,審核采購(gòu)發(fā)票

7.在銷售系統(tǒng)中,填制并復(fù)核銷售發(fā)票

8.在存貨系統(tǒng)中,執(zhí)行直運(yùn)商品記賬

9.在存貨系統(tǒng)中,查詢存貨明細(xì)賬

通過本次實(shí)驗(yàn),我學(xué)會(huì)了用友ERP軟件的基本設(shè)立辦法及其在庫(kù)存管理的使用規(guī)則和辦法,同時(shí)對(duì)上一次的實(shí)驗(yàn)內(nèi)容有了更深一層的了解,為背面的兩次上機(jī)實(shí)驗(yàn)打下了基礎(chǔ)。通過前幾次的業(yè)務(wù)解決總結(jié)出日常的業(yè)務(wù)解決的程序是錄入憑證明驗(yàn)總結(jié)出納簽字-賬套主管審核、簽字-對(duì)賬-記賬-結(jié)賬,這樣的一種過程。在本次實(shí)驗(yàn)時(shí)重要問題是在選擇銷售類型上出現(xiàn)了問題。即使注意到了是“直運(yùn)”,但是沒有在銷售類型上找到,通過請(qǐng)教同窗才在銷售系統(tǒng)調(diào)整選項(xiàng)中找到選擇銷售類型解決了問題。

ERP上機(jī)報(bào)告單

姓名:學(xué)號(hào):上機(jī)地點(diǎn):上機(jī)日期:

實(shí)驗(yàn)公司多個(gè)往來(lái)業(yè)務(wù)及有關(guān)賬表查詢名稱

實(shí)驗(yàn)掌握公司在日常業(yè)務(wù)中如何通過軟件來(lái)解決多個(gè)往來(lái)業(yè)務(wù)及有關(guān)賬目的規(guī)定表查詢

第一部分:客戶往來(lái)款的解決

1.應(yīng)收款確實(shí)認(rèn)

2.收款結(jié)算涉及收到預(yù)收款,收到應(yīng)收款,核銷應(yīng)收款

3.轉(zhuǎn)賬解決涉及預(yù)收沖應(yīng)收和紅票對(duì)沖實(shí)驗(yàn)內(nèi)容及步驟

4.壞賬解決涉及發(fā)生壞賬,壞賬收回,計(jì)提本年度的壞賬準(zhǔn)備

5.財(cái)務(wù)核算:將上述業(yè)務(wù)中未生成憑證的單據(jù)生成對(duì)應(yīng)的憑證及查

詢憑證第二部分:供應(yīng)商往來(lái)款的解決

1.應(yīng)付款確實(shí)認(rèn)

2.付款結(jié)算

3.轉(zhuǎn)賬解決

通過ERP上機(jī)實(shí)驗(yàn),使我對(duì)用友ERP軟件有了一種初步的認(rèn)識(shí),拓寬了自己的知識(shí)面,強(qiáng)化了自己的動(dòng)手能力。在本次實(shí)驗(yàn)中,重要任務(wù)是對(duì)業(yè)務(wù)進(jìn)行解決與結(jié)算,未生成憑證實(shí)驗(yàn)總結(jié)的單據(jù)生成對(duì)應(yīng)的憑證及查詢憑證。在進(jìn)行自動(dòng)結(jié)算時(shí)總是碰到未發(fā)現(xiàn)任何有關(guān)結(jié)算,但在采用手工結(jié)算時(shí)卻能夠結(jié)算。

ERP上機(jī)報(bào)告單

姓名:學(xué)號(hào):上機(jī)地點(diǎn):上機(jī)日期:

實(shí)驗(yàn)名稱成本的計(jì)算及月底如何做好月末結(jié)賬工作

實(shí)驗(yàn)?zāi)康囊?guī)定

掌握公司在日常業(yè)務(wù)中通過軟件進(jìn)行各出入庫(kù)成本的計(jì)算及月底如何做好月末結(jié)賬工作

1.

2.

單據(jù)記賬涉及調(diào)撥單進(jìn)行記賬和正常單據(jù)記賬財(cái)務(wù)核算

根據(jù)上述業(yè)務(wù)中所涉及到的采購(gòu)入庫(kù)單編制對(duì)應(yīng)憑證及查詢憑證實(shí)驗(yàn)

3.內(nèi)容及步驟月末結(jié)賬:采購(gòu)系統(tǒng)的月末結(jié)賬,銷售系統(tǒng)的月末結(jié)賬,庫(kù)存系統(tǒng)的月末結(jié)

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