商超會(huì)計(jì)工作流程

商超會(huì)計(jì)工作流程一、結(jié)單每日下班前30分鐘根據(jù)商超的價(jià)格表或特價(jià)表審核當(dāng)天的出庫單、退貨單的準(zhǔn)確性，然后在ERP系統(tǒng)里進(jìn)行訂單結(jié)賬。ERP系統(tǒng)：銷售業(yè)務(wù)→標(biāo)準(zhǔn)訂單→訂單結(jié)賬ERP系統(tǒng)：銷售業(yè)務(wù)→標(biāo)準(zhǔn)退單→接收退單→應(yīng)付應(yīng)付→其它應(yīng)收款new→其他應(yīng)收單確認(rèn)?！沧ⅲ浩鹗既掌谔崆皫滋欤源_保單子未漏結(jié)；結(jié)單日期必須是開單日期；退庫單必須附有超市退單及保管員簽字〕二、導(dǎo)對(duì)賬單每?jī)商煲粚?dǎo)。進(jìn)ERP系統(tǒng)→統(tǒng)計(jì)查詢→銷售查詢→月度對(duì)賬單選擇所要導(dǎo)對(duì)賬單的日期，點(diǎn)擊查詢→打印全部→打印翻開導(dǎo)出的對(duì)賬單，修改格式，工具→常規(guī)→web選項(xiàng)→編碼→簡(jiǎn)體中文，對(duì)單據(jù)名稱進(jìn)行篩選，選擇其他應(yīng)收單，然后按客戶及所要的內(nèi)容進(jìn)行刪減，對(duì)客戶分類剪切到新工作薄中。三、審核回單每隔一天或兩天從儲(chǔ)運(yùn)部拿回超市回單，審核回單數(shù)量跟出庫單數(shù)量是否正確，對(duì)應(yīng)的出庫單號(hào)是否真的收回。四、所有的費(fèi)用〔不管是交納的還是帳扣的其中返利屬于帳扣〕均需附有合同或協(xié)議，對(duì)費(fèi)用的真實(shí)性和準(zhǔn)確性要進(jìn)行嚴(yán)格審核，費(fèi)用發(fā)生后及時(shí)追回費(fèi)用發(fā)票報(bào)銷〔注：在已付費(fèi)用的協(xié)議上進(jìn)行備注〔如，XX已付〕，以免費(fèi)用重復(fù)交納〕，報(bào)銷之后把協(xié)議復(fù)印一份，原件交給總賬會(huì)計(jì)，每筆費(fèi)用在交納時(shí)和報(bào)銷時(shí)都要進(jìn)行登記。并且在每收到一份合同或協(xié)議時(shí)都要登記電子臺(tái)賬。五、每月10-13日、25-27日對(duì)回單與系統(tǒng)產(chǎn)生的差額按門店進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后的電子表格發(fā)到儲(chǔ)運(yùn)進(jìn)行開單。六、各直營部〔龍灣、甌北〕郵寄回來的代配送產(chǎn)品明細(xì)表在三天之內(nèi)核對(duì)完畢并簽字回傳，方法：按他們郵寄上來的訂單與其訂單明細(xì)表及時(shí)的一一核對(duì)，月末做應(yīng)提未提對(duì)賬單，及時(shí)催促外圍提貨。七、每月2號(hào)、12號(hào)、22號(hào)出商超往來報(bào)表和商超報(bào)表，往來報(bào)表主要填制本旬銷售、本旬回款、折扣、賬扣等工程；商超報(bào)表主要是對(duì)應(yīng)收賬款期末數(shù)進(jìn)行分析，可分為已確認(rèn)金額、未送訂單金額，調(diào)差等項(xiàng)單獨(dú)分析。每月5號(hào)出具商超預(yù)算分析，主要根據(jù)上月銷售金額和銷售數(shù)量及從往來會(huì)計(jì)處提供的實(shí)際進(jìn)價(jià)填制分析，再由費(fèi)用臺(tái)賬根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制原那么填制費(fèi)用分析。八、在合同約定日期內(nèi)將商超對(duì)賬單據(jù)及明細(xì)表交與結(jié)算員與各商超系統(tǒng)對(duì)賬，并在合同約定日期提供商超開票明細(xì)?！采坛_票明細(xì)：根據(jù)每日導(dǎo)出的明細(xì)表進(jìn)行匯總，需有：產(chǎn)品名稱、數(shù)量、單價(jià)、不含稅金額、稅率、含稅金額〕，把整理好的電子版明細(xì)發(fā)至總賬會(huì)計(jì)處審核，無誤后打印出來交給出納開發(fā)票。A、人本超市：每月3號(hào)前整理完上月回單〔包括外圍寄上來的〕，按門店回單號(hào)順序排列，并送單核對(duì)〔登記送單金額臺(tái)賬〕，7號(hào)前核對(duì)從人本拷貝回來的數(shù)據(jù)〔不含稅，抄回金額是含稅金額〕，并于10號(hào)前開具發(fā)票，〔如有帳扣的費(fèi)用要表達(dá)在發(fā)票里面┈返利18%〕；及時(shí)交納費(fèi)用〔登錄人本系統(tǒng)查詢費(fèi)用明細(xì)，并進(jìn)行核對(duì)〕，22號(hào)前回款，需及時(shí)追蹤。B、沃爾瑪超市：每次有訂單時(shí)，從商超處復(fù)印一份，以訂單為最小單位開具發(fā)票，即一份訂單全部送貨完畢后再開具發(fā)票，一票一訂，一票多訂〔保證每個(gè)訂單送貨完畢〕，及時(shí)關(guān)注沃爾瑪郵件，郵件中索賠明細(xì)即退貨明細(xì)，要與實(shí)際從儲(chǔ)運(yùn)部收回的退貨單核實(shí)，核實(shí)后在發(fā)票中扣除〔注：確保索賠產(chǎn)生后45天內(nèi)扣除，定案60天后沃爾瑪會(huì)在最近要支付的貨款中自行扣除〕。開完發(fā)票后每份發(fā)票對(duì)應(yīng)一份結(jié)款清單〔清單上應(yīng)有開票號(hào)、訂單及索賠號(hào)、開票不含稅金額〕連同發(fā)票郵寄至沃爾瑪總部?！沧ⅲ夯乜钇跒樨浀?0日，回款日為每周二三〕。C、易初蓮花超市：每次有訂單時(shí)，讓前臺(tái)復(fù)印一份，〔5個(gè)訂單開一份發(fā)票，發(fā)票上表達(dá)的數(shù)量?jī)和?25ml及180ml的以組為單位，特侖蘇系列和真果粒系列以件為單位，其余的以包為單位，具體的可以參照對(duì)方回單，在發(fā)票備注欄注明訂單號(hào)廠編及合力中稅發(fā)票字樣?！辰慌c出納開票并由出納抽取匹配發(fā)票，連同匹配完后的匹配通過通知書由結(jié)算員送票。每月20號(hào)左右催要對(duì)方的對(duì)賬單，核對(duì)回款、退貨、費(fèi)用情況?！沧ⅲ好吭?0號(hào)左右回款〕。D、大世界超市：每月19號(hào)整理完上月回單，按產(chǎn)品名稱、數(shù)量、金額匯總并送單據(jù)核對(duì)，22號(hào)給予開具發(fā)票〔如有帳扣的費(fèi)用要表達(dá)在發(fā)票里面〕，次月11日交納上月費(fèi)用，次月19號(hào)給予回款。E、世紀(jì)聯(lián)華：每月12號(hào)左右在其商務(wù)網(wǎng)上對(duì)賬開上月26-本月10日的發(fā)票，月初開上月11-25日的發(fā)票，開好發(fā)票之后要在商務(wù)網(wǎng)上輸入發(fā)票信息，并郵寄到杭州總部，對(duì)方在收到發(fā)票5個(gè)工作日之后給予回款，但此期間的所有費(fèi)用須在15號(hào)前交齊并開回費(fèi)用發(fā)票，否那么不給予回款。如下列圖：按制單日期選擇所要開票的收貨單，選擇完后點(diǎn)擊保存選中單據(jù)。再點(diǎn)擊錄入發(fā)票信息。根據(jù)發(fā)票錄入信息，不含稅金額與價(jià)額相對(duì)應(yīng)。錄入完后提交錄入信息，復(fù)制彈出的發(fā)票接受單號(hào)，在發(fā)票信息查詢中粘貼查詢將查詢出的發(fā)票信息單據(jù)打印出來〔加蓋公章〕連同發(fā)票一起郵寄到