2023年招待費管理制度3篇

2023年招待費管理制度3篇款待費管理制度1

第一章：總則

第一條：為規(guī)范XXXXX公司(以下簡稱公司)業(yè)務款待費管理，統(tǒng)一業(yè)務款待費開支標準，厲行勤儉節(jié)約，嚴格成本限制，結(jié)合公司管理實際，特制定本方法。

其次條：本方法所指業(yè)務款待費，是指公司本部各部門、所屬各單位、各直管項目部因?qū)ν馇⒄剺I(yè)務、公關(guān)聯(lián)絡、接待來賓等所發(fā)生的費用。

其次章：職責分工

第三條：總經(jīng)理辦公室為公司本部業(yè)務款待費的歸口管理部門。主要職責是：

1、建立健全公司業(yè)務款待費管理制度和標準。2、組織探討、完善、監(jiān)督、執(zhí)行業(yè)務款待費的審批和報銷程序;

3、制定接待方案模版(參照公司《本部接待工作管理方法》)，規(guī)范各類接待程序，提高服務質(zhì)量。

4、根據(jù)有利公務、簡化禮儀、同等對口、務實節(jié)儉、敬重少數(shù)民族習慣的原則，指導、協(xié)調(diào)各項接待任務。

第四條：公司本部各部門、所屬各單位、各直管項目部為公司業(yè)務款待費的運用和限制部門。主要職責是：

1、嚴格執(zhí)行本方法有關(guān)規(guī)定;結(jié)合實際細化業(yè)務款待費管控措施;

2、細化分解業(yè)務款待費指標，嚴格限制運用;

3、根據(jù)接待方案落實各項活動支配，做好接待組織協(xié)調(diào)工作。對于接待中臨時出現(xiàn)的重要事項，剛好向公司有關(guān)領導請示匯報，妥當處理。

4、定期匯總、分析業(yè)務款待費運用狀況。

5、對公司業(yè)務款待費限制提出合理化舉薦。

第三章：管理標準與要求

第五條：依據(jù)XXXX公司下達的業(yè)務款待費指標，公司對業(yè)務款待費實行總額限制。

第六條：公司接待分為一類接待、二類接待、三類接待和外事接待。規(guī)格詳細劃分及接待工作組織、管理根據(jù)公司《本部接待工作管理方法》執(zhí)行。

第七條：公司本部各部門因公進行接待，無特別狀況，應依據(jù)就近接待原則，盡量以良鄉(xiāng)為主，支配到公司定點接待場所就餐。

第八條：業(yè)務款待費額度不超過500元、累計發(fā)生費用額度在公司下達指標之內(nèi)的，由部門負責人進行限制;業(yè)務款待費額度超過500元、累計發(fā)生費用額度在公司下達指標之內(nèi)的，由部門分管領導進行審批;業(yè)務款待費累計發(fā)生額度超出公司下達指標的，須提前申請指標，經(jīng)公司主管經(jīng)營副總經(jīng)理審批后運用。

第八條：本部各部門因公進行三類接待，無特別狀況，一般支配在食堂就餐。接待組織部門提前填寫《工作餐申請單》(見附件1)，經(jīng)部門負責人簽字、總經(jīng)理辦公室主任審核簽字后，提前送到本部食堂辦理用餐。

第九條：為降低業(yè)務款待費用，規(guī)范業(yè)務款待用品管理，總經(jīng)理辦公室依據(jù)日常接待工作需求，適量庫存煙、酒等款待用品。購置前需經(jīng)總經(jīng)理辦公室主任簽字、公司主管經(jīng)營副總經(jīng)理審批。其它部門因業(yè)務接待須要自行購置款待用品，也要履行上述審批程序(《業(yè)務款待用品購置申請單》見附件2)。購置后嚴格出入庫管理，并建立管理臺帳。

第十條：公司本部各部門因公進行接待需自帶煙、酒等款待用品時，提前填寫《業(yè)務款待用品領用申請單》(見附件3)，經(jīng)部門負責人簽字、部門分管領導審批后，到總經(jīng)理辦公室領用。總經(jīng)理辦公室定期歸集各部門款待用品領取發(fā)放狀況，按購置價格統(tǒng)計費用反饋給各部門、財務處，并向主管經(jīng)營副總經(jīng)理報告。

第十一條：接待期間嚴格限制陪伴人員數(shù)量，嚴禁鋪張奢侈，嚴禁進行高消費消遣活動。

第十二條：嚴禁在參與會議、檢查工作、培訓學習、溝通考察期間用公款相互宴請，嚴禁以同鄉(xiāng)會、校友會、戰(zhàn)友會等各種聯(lián)誼活動名義用公款請客送禮。

第十三條：對于在公務活動中違反接待管理規(guī)定并給公司造成負面影響的，肅穆追究有關(guān)人員職責。

第四章：費用管理與監(jiān)督

第十四條：公司業(yè)務款待費管理嚴格執(zhí)行全面預算管理方法，納入公司年度預算。

第十五條：每年年初，公司五項費用領導小組辦公室結(jié)合實際，對網(wǎng)公司下達的業(yè)務款待費指標進行二次分解，經(jīng)五項費用領導小組審定后，對公司本部、所屬各單位、各直管項目部下達年度業(yè)務款待費運用指標;每月末，組織對費用指標執(zhí)行狀況進行統(tǒng)計;每季度末，組織對費用指標執(zhí)行狀況進行專項分析、通報;每年第三季度，結(jié)合實際狀況對費用指標進行適當調(diào)整;每年年底，組織對費用指標完成狀況進行考核。

第十六條：業(yè)務款待費的核算遵循《企業(yè)會計準則》和《XXXX有限公司會計核算標準化手冊》。

第十七條：業(yè)務款待費報銷應貼合公司規(guī)定程序，總額不能超出年度總預算。

第十八條：公司本部各部門、所屬各單位、各直管項目部不得以任何方式擠占其他費用指標。

第五章：附則

第十九條：本方法適用于公司本部各部門，所屬各單位、各直管項目部參照執(zhí)行。

其次十條：本方法由總經(jīng)理辦公室、財務處負責說明。其次十一條：本方法自印發(fā)之日起執(zhí)行。

款待費管理制度2

第一條目的為了加強公司內(nèi)外款待的管理與限制，使款待規(guī)范化及合理化，避開不必要的開支與奢侈，合理限制公司款待費用，特制定本制度。

其次條款待資料

本制度所指的款待行為指就餐款待、煙酒、飲料、水果款待以及住宿款待(消遣費用、禮品費用需帶給詳細方案報董事長批示)。

第三條款待原則

(一)適度原則，公司全部款待要適度，對不是非常必要的不予款待。

(二)節(jié)儉原則，款待務必堅持節(jié)儉原則，力求花最少的成本，到達最好的溝通效果，不搞奢侈性的款待。

(三)公開原則，各領導、部門款待費用公開透亮，公司將定期對各部門款待費用進行統(tǒng)計發(fā)布。

第四條就餐、煙酒、飲料、水果款待

(一)款待對象：

1、為了促進公司發(fā)展而進行的業(yè)務交往所須要的正常業(yè)務款待;

2、產(chǎn)品銷售過程中發(fā)生的業(yè)務款待;

3、政府部門來視察、檢查、指導、接洽工作等;

4、有關(guān)業(yè)務單位的訪問、參觀、聯(lián)系工作等;

5、會議;

6、公司領導確定的其他事由。

(二)款待標準：

餐費標準含菜、酒、煙、飲料、水果、飯等發(fā)生在用餐時的全部費用。

陪客人員的餐費標準按相應-款待對象計算。

1、接待政府部門人員，領導人員及隨行人員，早餐50元/人以內(nèi)，中、晚餐200元/人以內(nèi);非領導人員來訪，早餐30元/人以內(nèi)，午、晚餐100元/人以內(nèi);

2、接待有關(guān)業(yè)務單位人員，領導人員及隨行人員，早餐30元/人以內(nèi)，中、晚餐100元/人以內(nèi);非領導人員來訪，早餐25元/人以內(nèi)，中、晚餐80元/人以內(nèi);3、公司管理人員會議的`聚餐，中、晚餐50元/人以內(nèi);

4、公司領導確定的其他事由(經(jīng)董事長同意后)，一般按中、晚餐50元/人以內(nèi)執(zhí)行;

5、為了促進公司發(fā)展而進行的業(yè)務交往所須要的正常業(yè)務款待、產(chǎn)品銷售過程中發(fā)生的業(yè)務款待根據(jù)營銷方案執(zhí)行標準;6、重大會議或特別狀況的款待標準，經(jīng)董事長批準后執(zhí)行。

(三)款待相關(guān)規(guī)定：

1、公司高層領導及部門負責款待時應依據(jù)標準嚴格駕馭，未經(jīng)批準超出標準的款待費自行擔當，公司不予報銷;

2、接待用餐一般應就近支配飯店款待;

3、午餐款待原則上不飲用酒類，確有須要時也應適量限制;

4、陪餐人員人數(shù)一般限制在2-3人，應為接洽工作的部門負責人及詳細辦事人員，必要時由營銷助理、總監(jiān)、總經(jīng)理、董事長出面，但陪餐人員最多不超過4人;

5、款待費實行提前申請、審批的原則;

6、執(zhí)行款待任務前，除出差人員外，一律填寫《款待費申請單》;

7、接待人員憑業(yè)務款待費申請單辦理借款和報銷。

(四)款待程序：

1、接待政府部門就餐由相關(guān)部門支配就餐或通知行政人事部支配;2、接待有關(guān)業(yè)務單位人員由營銷助理或市場部支配就餐或通知行政人事部支配;

3、各類會議就餐由行政人事部統(tǒng)一負責支配;

4、董事長確定的其他事由，營銷業(yè)務交往或招商等特別狀況，就餐由主要負責領導支配或通知行政人事部支配。

第五條住宿款待

(一)款待對象：

1、受公司邀請的客人;

2、省內(nèi)外政府部門領導;

3、有關(guān)業(yè)務單位人員;

4、其他類型須要支配住宿的人員;

5、參與公司會議員工。

(二)款待標準：

公司款待來客一般支配到賓館一般標準間，重要來客支配為酒店豪華標間或規(guī)格更好的房間，詳細按以下標準執(zhí)行：

(三)款待住宿程序：

1、接待政府部門住宿由相關(guān)部門通知行政人事部支配相應標準;

2、接待有關(guān)業(yè)務單位人員住宿由營銷助理或市場部通知行政人事部支配相應標準;

3、各類會議住宿由行政人事部統(tǒng)一負責支配;

4、高層領導支配的住宿，由主要負責領導支配或通知行政人事部支配。

第六條款待費申請程序

1、公司管理人員及部門執(zhí)行款待前，先到行政人事部填寫《款待費申請單》，報主管領導審核，總經(jīng)理或董事長批準，財務部確認后方可借資款待?！犊畲M申請單》一式兩份，申請人和行政人事部各執(zhí)一份;

2、公司管理人員及部門，外出差前先填寫出差申請及方案，經(jīng)公司領導批準，憑出差申請預算的款待費到財務部借資，特別狀況未預算到的款待費應電話逐級上報至總經(jīng)理或董事長，經(jīng)總經(jīng)理或董事長同意后，方可款待，出差回來后兩天內(nèi)補辦書面申請手續(xù)。

第七條款待費報銷程序

1、款待費報帳時實行兩單一票的原則。即由接待人員在款待任務完成之后憑款待費用的正式發(fā)票、財務規(guī)定的報帳單和《款待費申請單》到行政人事部確認，由行政人事部經(jīng)理確認后，再持報帳單、正式發(fā)票經(jīng)主管領導簽字后，到財務部辦理報銷手續(xù);

2、負責接待人員在申請中有虛假行為，每發(fā)生一次扣罰200元并通報指責;

3、款待費用正式發(fā)票的客戶名不能空著，統(tǒng)一開湖南百年一笑堂藥業(yè)，除定額發(fā)票外，沒有公司名稱的一律不報;

4、報銷款待費時，款待費發(fā)票要單獨粘貼，不得與本次款待無關(guān)的報銷票據(jù)共用一張粘貼單;

5、款待費發(fā)生后一個星期內(nèi)務必完成費用報銷程序，一個星期后財務不予報銷;

6、外地出差時發(fā)生的款待費，回到公司后三日內(nèi)完成費用報銷程序。第八條本制度年月日起試行，第九條本制度各條款由行政人事部負責說明。

款待費管理制度3

一、總則

為了進一步強化財務管理，防范費用浮濫支出，本公司實行預算標準總量限制，人數(shù)限制，標準限制，過程限制，年費用總計不能超過該部門本年度銷售收入的2‰。

1、范圍

公司全部業(yè)務款待支出均屬本范疇。

2、權(quán)責

（1）業(yè)務款待費報銷：部門領導核準，分管領導批準，由總公司總經(jīng)理/黨委書記簽字后方可報銷。

（2）業(yè)務款待核準：部門領導核準。

二、作業(yè)流程

1、業(yè)務款待的種類

（1）因公往來單位或個人，臨時性之喜慶喪事或慶?；顒又ɑ@、禮金、禮品等費用。

（2）特定業(yè)務目的公關(guān)性的宴請或禮品（金）。

（3）一般工作往來之業(yè)務款待餐費及禮品。

（4）事先向總經(jīng)理報準的交際禮金。

2、業(yè)務款待執(zhí)行

（1）承辦人員于在款待工作執(zhí)行前，應填寫《業(yè)務款待申報單》，經(jīng)部門領導批準后為之。經(jīng)批準的《業(yè)務款待申報單》由部門備案保管。

（2）業(yè)務款待工作執(zhí)行因時間緊迫或特別緣由應先向部門領導請示，同意后可以事后二天內(nèi)申請補辦手續(xù)，未獲請示同意的費用，其款待費用由本人自行擔當；款待工作補辦申請逾期一律不予受理，特別狀況需經(jīng)分管領導批準后方可報銷。

（3）因工作須要款待客人，必需根據(jù)標準嚴格執(zhí)行。宴請標準由部門領導按實際須要制定，盡量削減陪餐人員。重要接待任務須要提高宴請標準的，報總經(jīng)理審批。

3、業(yè)務款待審核及核準報銷

款待費用申報，嚴峻超標、以少報多或未實際執(zhí)行虛報費用，由本人擔當全部費用并提出嚴峻警告，審查人未予舉發(fā)，審查人員懲罰報銷額之20—30%。

三、其它有關(guān)規(guī)定

1、業(yè)務款待申報單一律列為機密文件，保管人應妥為上鎖保管，各級承辦人不得泄密。其它單位不得留存或影印交際工作申報單。

2、款待費用因故無法取得發(fā)票或以其它發(fā)票名目替代報銷，需先呈報部門經(jīng)理批準。

3、業(yè)務款待工