電子商務(wù)平臺項目可行性研究報告

1.1項目名稱及建設(shè)單位 1.2項目建設(shè)單位概況 1.3項目合作單位概況 1.4項目概述 21.5項目建設(shè)目標 51.6項目投資估算及資金籌措 51.7可行性研究報告編制單位 61.8可行性研究的結(jié)論 6第二章項目提出的背景及建設(shè)的必要性 62.1項目提出的背景 62.2電子商務(wù)作為企業(yè)競爭戰(zhàn)略的優(yōu)勢 錯誤!未定義書簽。2.3企業(yè)電子商務(wù)項目建設(shè)的必要性 錯誤!未定義書簽。2.4企業(yè)電子商務(wù)項目建設(shè)的意義 錯誤!未定義書簽。第三章項目整體設(shè)計方案 3.1瑞佰本地電子商務(wù)整體設(shè)計方案 第四章投資估算與資金籌措方案 4投資估算 第五章項目的經(jīng)濟效益分析 5.1評價依據(jù) 5.2項目計算期 5.3經(jīng)營成本 5.4經(jīng)濟效益 5.5新增經(jīng)濟效益 5.6利潤分配 5.7投資指標分析 6.8清償能力分析 7.9財務(wù)評價結(jié)論 第六章項目實施與進度計劃安排 第七章項目風險分析與控制 7.1信息發(fā)布管理 7.2電子交易管理 7.3內(nèi)部作業(yè)管理 第八章結(jié)論評價 第一章總論瑞佰本地商城鎮(zhèn)巴縣運營中心1.1.2項目建設(shè)單位：全資子公司(注冊全資子公司名稱待核)法人代表：韓偉國(暫定)所有制形式：有限責任全資子公司(注冊全資子公司名稱待核)注冊資金1000萬，由陜西順通房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司認繳600萬元、陜西指尖云網(wǎng)絡(luò)科技有限公司認繳400萬元注冊登記設(shè)立。1.3項目合作單位概況陜西指尖云網(wǎng)絡(luò)科技有限公司簡介：成立于2015年5月，注冊號：612324100008233。坐落陜西省西鄉(xiāng)，是中國較為優(yōu)秀的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供商。自成立以來，專注于高端電商平臺開發(fā)與運維，為企業(yè)客戶的互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用提供一站式服務(wù)。旗下?lián)碛?家全資子公司及自營電子商務(wù)平臺。四川心語盛美文化傳播有限公司(法人股東持股)四川百興業(yè)泰電子商務(wù)有限公司(指尖云網(wǎng)絡(luò)執(zhí)行董事陳文代持股)紫陽縣綠源萬豐電子商務(wù)有限公司(指尖云網(wǎng)絡(luò)執(zhí)行董事陳文代持股)紫陽縣硒鋅糧農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司(委托陳華友代持股)四川冰潔石業(yè)有限公司(委托王秀杰代持股)準開展的商務(wù)活動。電子商務(wù)一直得到了國家的大力支持和行業(yè)的積極推動，電子商務(wù)發(fā)展促進了企業(yè)信息化的深入進行和深層次發(fā)展。在網(wǎng)絡(luò)和信息化社會中，電子商務(wù)以其顯著的信息化優(yōu)勢為企業(yè)奠定方案，和以數(shù)據(jù)分析、客戶定制、產(chǎn)品設(shè)計構(gòu)成的中臺能力。R則是rebate的縮寫，中文意思為返利。F2C:factorytoCustomer指的是Factorytocustomer,即從廠商直接到消費者個人的電子商務(wù)模式。有時寫作FtoC,但為了簡便干脆C2C:指的是citytoCountryside,通俗的可以理解為通過電子商務(wù)實現(xiàn)工業(yè)產(chǎn)品下行農(nóng)副產(chǎn)品上行運營模式。1.5項目實施規(guī)劃瑞佰本地商城鎮(zhèn)巴縣運營中心(注冊全資子公司名稱待核)根據(jù)總部運營模式及鎮(zhèn)巴實際情況對未來的發(fā)展進行整體規(guī)劃、分步實施，總體規(guī)劃采取三個步聚來實施企業(yè)的電子商務(wù)平臺項目。第一步：全城WIFI基站建設(shè)利用國內(nèi)現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)及成熟的網(wǎng)橋技術(shù)結(jié)合自建云平臺實現(xiàn)WIFI全城覆蓋。截至2015年1月，我國移動互聯(lián)網(wǎng)用戶總數(shù)達9億戶，在移動電話用戶中的滲透率達70.8%;手機網(wǎng)民規(guī)模達6.27億，占總網(wǎng)民數(shù)的八成多，手機保持第一大上網(wǎng)終端地位。我國移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展進入井噴時代。移動互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)以迅雷不及掩耳之勢進入我們的生活，成為我們生活當中必不可缺少的一部分；手機作為極具代表性的移動終端，使人們看待它像看待身體器官一樣必不可少!手機客戶端不同于電腦客戶端，移動互聯(lián)網(wǎng)使它隨時隨地和人聯(lián)系在一起，它帶來是我們掌握這個世界的鑰匙。那么作為移動互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)服務(wù)的網(wǎng)，44%的用戶對WiFi有嚴重依賴，WiFi連網(wǎng)時長占七成以上!以智能WiFi設(shè)備為基礎(chǔ)打造“全城WiFi大平臺”,為商家了一條智慧便捷通道!瑞佰本地商城為每一位移動智能終端用戶提供通過第一步和第二部讓平臺在區(qū)域內(nèi)獲得影響力，提高商家認可第五步：打通城市與農(nóng)村電商通道建立鄉(xiāng)鎮(zhèn)門店(便民服務(wù)中心),實現(xiàn)代買、代賣、農(nóng)資配送及其他相關(guān)的便民服務(wù)(如：機票預(yù)訂、酒店預(yù)訂、火車票代購、話費充值、打字復印等)。便民服務(wù)中心在農(nóng)村和城市商品流通起著關(guān)鍵的作用，是農(nóng)產(chǎn)品上行及工業(yè)產(chǎn)品下行的紐帶。讓當?shù)氐睦习傩找部梢杂鋹傇诰W(wǎng)上購買到優(yōu)質(zhì)的商品，便民站將農(nóng)副產(chǎn)品推向特定區(qū)域，從而實現(xiàn)農(nóng)副產(chǎn)品上行。第六步：完善同城宅配系統(tǒng)目的：完善平臺服務(wù)能力，增加用戶粘性及購物愉悅度，讓平臺在區(qū)域內(nèi)獲得更高的美譽度。1.6項目建設(shè)目標1.6.1達到區(qū)域內(nèi)互動性、美譽度、成交量位居榜首綜合型電子商務(wù)平臺。1.6.2通過健全的分傭模式實現(xiàn)全民互動式營銷，被動式收益。1.6.4通過便民服務(wù)中心對農(nóng)民農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)進行指導、農(nóng)產(chǎn)品資源整合、包裝及銷售，正真做到讓農(nóng)民增收。1.6項目投資估算及資金籌措本項目共需總投資100萬元最高不超過120萬，其中固定資產(chǎn)投資50-70萬元，電商平臺投入及運維技術(shù)服務(wù)估值40萬。流動資金10本項目資金來源：陜西順通房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司自籌資金工程咨詢資格等級：無(因電商屬新型產(chǎn)業(yè)國家發(fā)展和改革委員隨著世界經(jīng)濟一體化、全球化進程的加快，電子商務(wù)在企業(yè)的廣泛應(yīng)用，對擴大貿(mào)易機會，提高貿(mào)易效率，降低貿(mào)易成本、增強企業(yè)自然地走到了一起，形成了風靡全球的電子商務(wù)。電子商務(wù)是指應(yīng)用電子信息技術(shù)和現(xiàn)代Internet網(wǎng)絡(luò)技術(shù)在客戶、廠商及其他交易主體之間進行的、以信息為依托的商務(wù)活動如產(chǎn)品和服務(wù)的網(wǎng)上銷售，以便隨著Internet和全球信息網(wǎng)應(yīng)用的快速發(fā)展，越來越多人想使用其無區(qū)域、無時間限制的便利環(huán)境來經(jīng)營與拓展商務(wù)。因此電子商務(wù)(ElectronicCommerce/EC)便越來越流行，越來越多的企業(yè)也開始使用該方法與技術(shù)進行商業(yè)上的交易以降低成本，并通過網(wǎng)上電子商務(wù)平臺設(shè)計的不斷發(fā)展和進步，并充分利用其優(yōu)勢，發(fā)揮電子商務(wù)的最2.2國家信息化發(fā)展趨勢近幾年，國家提出了“以信息化帶動工業(yè)化，以工業(yè)化促進信息化”的發(fā)展綱要，并在國家信息化領(lǐng)導小組第五次會議審議并原則通過2.3業(yè)內(nèi)首次提出“互聯(lián)網(wǎng)+”2013年11月6日，馬化騰在上海復旦大學，互聯(lián)網(wǎng)+一個傳統(tǒng)行業(yè)，意味著什么呢?其實是代表了一種能力，或是是一種外在資源和環(huán)境，對這個行業(yè)的一種提升。2015政府工作報告：制定“互聯(lián)網(wǎng)+”行動計劃，推動移動互聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等與現(xiàn)代制造業(yè)結(jié)合，促進電子商務(wù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)金融健康發(fā)展，引導互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)拓展國際市場。革命互聯(lián)革命互聯(lián)網(wǎng)第三次工業(yè)革命電第二次工業(yè)革命第蒸汽蒸汽丁.兒業(yè)兒據(jù)不完全統(tǒng)計截止2013年其中手機網(wǎng)民規(guī)模達5.57億滲透率達到移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，我國已經(jīng)走在世界前列移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，我國已經(jīng)走在世界前列A、互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)年可為武漢駕駛員窗口繳罰節(jié)省時間達140萬小時，節(jié)約警力300人。B、互聯(lián)網(wǎng)+民生已經(jīng)有91萬廣州市民通過微信上的“城市服務(wù)”入口獲得醫(yī)療、交管、交通、公安戶政、出入境、繳費、教育、公積金等17項民生服務(wù)，除廣州外，深圳和佛山也已成為微信智慧城市，武漢和上海也將C、互聯(lián)網(wǎng)+交通滴滴打車等打車軟件服務(wù)的出現(xiàn)，創(chuàng)造了12.1%的就業(yè)新機會。96.5%的司機在人事專車服務(wù)以后每月收入有提升，其中，39.5%的司機有30%以上的收入提升。D、互聯(lián)網(wǎng)+教育目前騰訊已與超過5000家教育機構(gòu)合作開設(shè)騰訊課堂，面向中小學、大學職業(yè)教育、IT培訓等多層次人群開放。每周上課人數(shù)超過7萬人，課程總數(shù)達3萬多門。E、互聯(lián)網(wǎng)+……第三章項目整體設(shè)計方案瑞佰本地鎮(zhèn)巴運營中心建成后將是一個電子商務(wù)商及電子商務(wù)平臺提供商，首先要有一個能夠支撐運營的平臺，才能發(fā)揮出商業(yè)智能的時效性和實時性，才能保證交易的正確性和安全性。服務(wù)中心運營中心運營中心瑞佰本地商城體系拓撲圖第四章投資估算與資金籌措方案4投資估算本項目共需總投資120萬元，其中固定資產(chǎn)投資70萬元，流動資金10萬元。(詳見投資計劃與資金籌措表、電子商務(wù)平臺投資概算表)。第五章項目的經(jīng)濟效益分析6.1.2本項目評價結(jié)合目前瑞佰本地的實際情況，參照已使用的自動化控制系統(tǒng)為依據(jù)，參數(shù)指標以瑞佰本地現(xiàn)有條件為基礎(chǔ)。因本項目屬“十一五”期間國家鼓勵發(fā)展的項目，按照國家政策可免征固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅，免征銷售稅金及附加，故計算評價時未予考慮。本項目評價、預(yù)測計算年限為半年，其中建設(shè)期1個月，項目實施后，效益評價期限6年。項目實施后，生產(chǎn)過程更加嚴密，原材料、燃料、動力消耗明顯降低。為體現(xiàn)財務(wù)謹慎性原則，以原低耗指標數(shù)據(jù)，再下降2%估算，預(yù)計年可節(jié)省生產(chǎn)成本600萬元。在經(jīng)營費用中居較大比重的是銷售費用，實施本項目后，最明顯減少的也是銷售費用，按現(xiàn)單位產(chǎn)品銷售費用降低60%估算，年可節(jié)省銷售費用1000萬元。項目實施后，各部門以崗位工作流程銜接全部實現(xiàn)信息化管理，無紙化辦公，節(jié)省人工工資、辦公費等費用，年估算節(jié)約300萬元。項目實施后，該項費用將明顯增加，修理費按折舊費的50%計算，新增維護費中含人員培訓、聘用高級人員費用和設(shè)備日常維護費用，按每年項目投資的15%計算。借款利率按項目貸款年利率6.03%計算，項目建設(shè)期利息計入項目投資，項目實施后的借款利息計入損益。5.3.6電子商務(wù)平臺開發(fā)運行費用項目實施后，實行開發(fā)與應(yīng)用并舉，在保持運行的同時，不斷向縱深延伸，因此在經(jīng)濟評價時，充分考慮每年700萬元的開發(fā)費用；運行費用按每月70萬元測算，每年合計840萬元。固定資產(chǎn)折舊按直線折舊法計算，未考慮殘值。折舊年限6年。5.4.1直接經(jīng)濟效益企業(yè)電子商務(wù)的實施，并不斷開發(fā)完善，知名度隨之提高。逐步可以實現(xiàn)行業(yè)內(nèi)以及跨行業(yè)、跨區(qū)域的交易中介費、廣告費、代理服務(wù)費、會員費、技術(shù)服務(wù)費及其他方面的收入，在估算中遵循循需漸進的原則，謹慎估算。詳見新增收入估算表。產(chǎn)品通過電子商務(wù)平臺銷售，減少了中間環(huán)節(jié)，減少了銷售折扣與折讓，提高了企業(yè)即得的銷售收入，根據(jù)企業(yè)當前與國內(nèi)外客戶直接銷售和賣給貿(mào)易商的價格對比，可以測算出實施電子商務(wù)間接可獲得的經(jīng)濟效益。(詳見新增收入結(jié)算表)5.5新增經(jīng)濟效益5.5.1新增收入(詳見新增收入估算表)年可新增收入9970萬元。5.5.2新增成本費用(詳見總成本費用變動表)年需新增成本費用2390萬元按新增銷售收入新增銷項稅額計算增值稅，在其它不變的情況下，即為新增應(yīng)納稅額按17%計算，9970×17%=1694.9萬元按新增利潤額的33%計征的，企業(yè)所得稅年新增所得稅額(正常年)1942萬元，詳見損益變動表。年新增經(jīng)濟效益：9970萬元-2390萬元-1695萬元-1942萬元=3943萬元。項目實施后，正常年新增稅后利潤3943萬元，按10%計提盈余公積金，5%計提公益金，每年提取591萬元，年未分配利潤額3352萬元。5.7.1投資利潤率和投資利稅率是反映盈利能力的兩個靜態(tài)豐收指標，本項目年平均利潤額3917萬元，利稅總額5846萬元。投資利潤率=年利潤額╱總投資×100%=3717萬元/7800萬元×100%=50.22%投資利稅率=年利稅額╱總投資×100%=35080萬元/7800萬元×100%=74.95%。5.7.2現(xiàn)金流量分析(詳見財務(wù)現(xiàn)金流量變動表)本項目固定資產(chǎn)投資貸款4500萬元，年利率按6.03%計算，還款年(含建設(shè)期2年),所得稅后投資回收期4.02年(含建設(shè)期二年)。本項目完成實施后，年可新增收入9970萬元，新增銷售稅金1695萬元，項目正常年利潤總額5846萬元，新增上交所得稅1942萬元。財務(wù)分析表明，項目投資利潤率50.22%,投資利稅率74.95%,所得稅后投資回收期4.02年(含建設(shè)期2年),貸款償還期3.12年(含建設(shè)期22008年2月成立《瑞佰本地電子商務(wù)平臺建設(shè)》項目領(lǐng)導小組、2008年5月聘請有資質(zhì)單位編制可行性研究報告。2008年6月報送縣、市發(fā)改委批復，并呈報省發(fā)改委立項。2008年9月，根據(jù)可行性報告，對相應(yīng)設(shè)備、工程、軟件研發(fā)和2008年12月各承擔單位編寫項目詳細實施規(guī)劃，由領(lǐng)導小組、專家指導委員會評審通過后開始實施。2009年2月開始進行系統(tǒng)集成和聯(lián)調(diào)。2009年7月-2009年10月進行試運行。2009年11月項目驗收。2009年12月組織鑒定，并召開成果發(fā)布會。第七章項目風險分析與控制電子商務(wù)作為一種業(yè)務(wù)的形式，不擔提高了通信速度、加強了企業(yè)之間的信息交流，而且更重要的是降低了交易成本，提升了企業(yè)在市場上的競爭力，因此，電子商務(wù)在新經(jīng)濟條件下成為企業(yè)之間開展競爭與合作的重要手段。然而鑒于國內(nèi)企業(yè)信用認證保證體系正處于建設(shè)過程，在許多方面需要進一步規(guī)范。因此，為了盡可能地保證系統(tǒng)的順利實施，需要對各方面進行規(guī)范化、制度化管理。主要措施如為方便用戶了解信息，增強用戶對網(wǎng)上交易的信心，建立企業(yè)信息發(fā)布中心以備用戶登陸查詢。對在網(wǎng)站上發(fā)布的信息應(yīng)本著真實、準確、完整的原則，不得弄虛作假、誤導性陳述或者重大遺漏。發(fā)布信息的范圍主要包括：網(wǎng)站的認證級別、自身的信用級別及其變化、產(chǎn)品信息、商業(yè)信息、服務(wù)條款、監(jiān)督機構(gòu)規(guī)定的其他信息。電子交易管理作為交易過程的重要環(huán)節(jié)，在電子商務(wù)信用風險管理中占有極其重要的一個方面，它決定著交易能否正常進行及后期帳款能否順利回收的關(guān)鍵，因此，我們制定一系列與此有關(guān)的重要程序，做到萬無一失，滴水不漏。電子交易管理涉及以下條款：信用記錄、保證金條款、電子合同管理。7.3內(nèi)部作業(yè)管理強化內(nèi)部作業(yè)程序的管理，針對網(wǎng)上交易的具體環(huán)節(jié)制定與之匹配的業(yè)務(wù)流程和服務(wù)體系，充分利用網(wǎng)絡(luò)資源和內(nèi)部信息資源，調(diào)查和收集客戶的信用資料，采用一整套科學的評估技巧和手段，把各種數(shù)據(jù)按照信用要素的重要程度加以客觀分析，評估出風險的程度，最終決定是否給予客戶信用，以及信用額度和交易方式。這方面管理包括：建立電子交易信用風險管理部門、客戶資料的收集和檔案管理、制定嚴密的貿(mào)易合約、建立合理的物流配送網(wǎng)絡(luò)和分銷中心、建立對合同期內(nèi)的應(yīng)收帳款管理、定期檢測交易系統(tǒng)的安全、維護，并定期更新信息、建立快速反饋系統(tǒng)。第八章結(jié)論評價隨著世界經(jīng)濟一體化、全球化進程的加快，電子商務(wù)在企業(yè)的廣泛應(yīng)用對擴大貿(mào)易機會，提高貿(mào)易效率，降低貿(mào)易成本、增強企業(yè)競爭力和應(yīng)變能力有著不可估量的作用。只有加快發(fā)展電子商務(wù)，企業(yè)才能獲得新的更大前進動力。建立集團電子商務(wù)平臺，可使集團公司的管理和生產(chǎn)水平上升到一個新臺階，快速和國際接軌，整合企業(yè)物流、資金流和信息流，提升企業(yè)科學決策能力，提升企業(yè)競爭力，而且適應(yīng)國家信息化發(fā)展戰(zhàn)略思路，可以為社會提供豐富的信息資源，也可為我國更多的企業(yè)提供一個成功的電子商務(wù)案例。電子商務(wù)平臺系統(tǒng)投資概算表單位：萬元序號名稱數(shù)量單價金額備注1整體方案設(shè)計12應(yīng)用系統(tǒng)設(shè)計與開發(fā)1企業(yè)信息門戶建設(shè)1企業(yè)分銷資源管理系統(tǒng)1供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)1商業(yè)智能系統(tǒng)1企業(yè)客戶關(guān)系管理系統(tǒng)1企業(yè)進銷存1辦公自動化系統(tǒng)13物流中心倉儲、配送基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1物流中心倉儲1配送基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)14計算機網(wǎng)絡(luò)中心建設(shè)WEB服務(wù)器1應(yīng)用服務(wù)器1認證服務(wù)器1磁盤陣列系統(tǒng)1CA認證系統(tǒng)1單點登陸系統(tǒng)11計算機設(shè)備(含系統(tǒng)軟件及數(shù)據(jù)庫)計算機安全用品(防火墻、防毒系統(tǒng)等)主交換機1匯聚層交換機5接入層4骨干路由器1防病毒系統(tǒng)1漏洞掃描系統(tǒng)15信息中心建設(shè)16企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)完善17系統(tǒng)集成費18開辦費9人員培訓外圍設(shè)備(空調(diào)、電源等)運行費用(人員、通訊、維護流動資金建設(shè)期利息序號份周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)3456781金現(xiàn)金款款存貨2債款3金金4加序號份期期合計1234561總投資資其中：建息金2措措02款款2單位：萬元序號年份項目名稱345678電子商務(wù)直接收入9交易中介費2廣告費收入3代理服務(wù)費2會員費技術(shù)服務(wù)費其他2序號類別項目名稱原銷售單價現(xiàn)銷售單價單位產(chǎn)品差價銷售量(噸)年新增收入二電子商務(wù)間接收入大豆分離蛋白大豆?jié)饪s蛋白低聚糖膳食纖維低溫豆粕組織蛋白大豆油其他序號年份合計345678生產(chǎn)負荷11生產(chǎn)成本2經(jīng)營費用3管理費用4修理維護費05折舊費56財務(wù)費用 電子平臺開發(fā)運行費47總成本費用9成本固定成本58其他運行成本9經(jīng)營成本9“—”表示減少額固定資產(chǎn)折舊估算表單位：萬元序號份期合計