2023年ERP經(jīng)營(yíng)模擬對(duì)抗信息表

ERP經(jīng)營(yíng)模擬對(duì)抗

信息表

起始年

企業(yè)經(jīng)營(yíng)流程每執(zhí)行完一項(xiàng)操作，CEO請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的方格P勺打勾。

請(qǐng)按順序執(zhí)行下列各項(xiàng)操作。財(cái)務(wù)總監(jiān)（助理）在方格中填寫現(xiàn)金收支情況。

新年度規(guī)劃會(huì)議

參加訂貨會(huì)/登記銷售訂單

制定新年度計(jì)劃

支付應(yīng)付稅

季初現(xiàn)金盤點(diǎn)（請(qǐng)?zhí)钣囝~）

更新短期貸款/還本付息/申請(qǐng)短期貸款（高利貸）

更新應(yīng)付款/歸還應(yīng)付款

原材料入庫/更新原料訂單

下原料訂單

更新生產(chǎn)/完工入庫

投資新生產(chǎn)線/變賣生產(chǎn)線/生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)

向其他企業(yè)購買原材料/出售原材料

開始下一批生產(chǎn)

更新應(yīng)收款/應(yīng)收款收現(xiàn)

出售廠房

向其他企業(yè)購買成品/出售成品

按訂單交貨

產(chǎn)品研發(fā)投資

支付行政管理費(fèi)

其他現(xiàn)金收支情況登記

支付利息/更新長(zhǎng)期貸款/申請(qǐng)長(zhǎng)期貸款

支付設(shè)備維護(hù)費(fèi)

支付租金/購買廠房

計(jì)提折舊()

新市場(chǎng)開拓/ISO資格認(rèn)證投資

結(jié)賬

現(xiàn)金收入合計(jì)

現(xiàn)金支出合計(jì)

期末現(xiàn)金對(duì)賬（請(qǐng)?zhí)钣囝~）

訂單登記表

訂單號(hào)

市場(chǎng)

產(chǎn)品

數(shù)量

賬期

銷售額

成本

毛利

未售

產(chǎn)品核算統(tǒng)計(jì)表

P1P2P3P4合計(jì)

數(shù)量

銷售額

成本

毛利

組間交易明細(xì)表

買入賣出

產(chǎn)品數(shù)量金額產(chǎn)品數(shù)量金額

綜合管理費(fèi)用明細(xì)表單位：百萬

項(xiàng)n金額備注

管理費(fèi)

廣告費(fèi)

設(shè)備維護(hù)費(fèi)

租金

轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)

市場(chǎng)準(zhǔn)入開拓口區(qū)域口國(guó)內(nèi)□亞洲口國(guó)際

ISO資格認(rèn)證□IS09000015014000

產(chǎn)品研發(fā)P2()P3()P4()

其他

合計(jì)

利潤(rùn)表

項(xiàng)目上年數(shù)本年數(shù)

銷售收入35

直接成本12

毛利23

綜合費(fèi)用11

折舊前利潤(rùn)12

折舊4

支付利息前利潤(rùn)8

財(cái)務(wù)收入/支出4

其他收入/支出

稅前利潤(rùn)4

所得稅1

凈利潤(rùn)3

資產(chǎn)負(fù)債表

資產(chǎn)期初數(shù)期末數(shù)負(fù)債和所有者權(quán)益期初數(shù)期末數(shù)

流動(dòng)資產(chǎn)：負(fù)債：

現(xiàn)金20長(zhǎng)期負(fù)債40

應(yīng)收款15短期負(fù)債

在制品8應(yīng)付賬款

成品6應(yīng)交稅金1

原料3一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債

流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)52負(fù)債合計(jì)41

固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益：

土地和建筑40股東資本50

機(jī)器與設(shè)備13利潤(rùn)留存11

在建工程年度凈利3

固定資產(chǎn)合計(jì)53所有者權(quán)益合計(jì)64

資產(chǎn)總計(jì)105負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)105

現(xiàn)金預(yù)算表

1234

期初庫存現(xiàn)金

支付上年應(yīng)交稅

市場(chǎng)廣告投入

貼現(xiàn)費(fèi)用

利息（短期貸款）

支付到期短期貸款

原料采購支付現(xiàn)金

轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)用

生產(chǎn)線投資

工人工資

產(chǎn)品研發(fā)投資

收到現(xiàn)金前的所有支出

應(yīng)收款到期

支付管理費(fèi)用

利息（長(zhǎng)期貸款）

支付到期長(zhǎng)期貸款

設(shè)備維護(hù)費(fèi)用

租金

購買新建筑

市場(chǎng)開拓投資

ISO認(rèn)證投資

其他

庫存現(xiàn)金余額

要點(diǎn)記錄

第一季度：______________________________________________________________________

第二季度：______________________________________________________________________

第三季度：______________________________________________________________________

第四季度：______________________________________________________________________

年底小結(jié)：______________________________________________________________________

第一年

企業(yè)經(jīng)營(yíng)流程每執(zhí)行完一項(xiàng)操作，CEO請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的方格P勺打勾。

請(qǐng)按順序執(zhí)行下列各項(xiàng)操作。財(cái)務(wù)總監(jiān)（助理）在方格中填寫現(xiàn)金收支情況。

新年度規(guī)劃會(huì)議

參加訂貨會(huì)/登記銷售訂單

制定新年度計(jì)劃

支付應(yīng)付稅

季初現(xiàn)金盤點(diǎn)（請(qǐng)?zhí)钣囝~）

更新短期貸款/還本付息/申請(qǐng)短期貸款（高利貸）

更新應(yīng)付款/歸還應(yīng)付款

原材料入庫/更新原料訂單

下原料訂單

更新生產(chǎn)/完工入庫

投資新生產(chǎn)線/變賣生產(chǎn)線/生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)

向其他企業(yè)購買原材料/出售原材料

開始下一批生產(chǎn)

更新應(yīng)收款/應(yīng)收款收現(xiàn)

出售廠房

向其他企業(yè)購買成品/出售成品

按訂單交貨

產(chǎn)品研發(fā)投資

支付行政管理費(fèi)

其他現(xiàn)金收支情況登記

支付利息/更新長(zhǎng)期貸款/申請(qǐng)長(zhǎng)期貸款

支付設(shè)備維護(hù)費(fèi)

支付租金/購買廠房

計(jì)提折舊()

新市場(chǎng)開拓/ISO資格認(rèn)證投資

結(jié)賬

現(xiàn)金收入合計(jì)

現(xiàn)金支出合計(jì)

期末現(xiàn)金對(duì)賬（請(qǐng)?zhí)钣囝~）

訂單登記表

訂單號(hào)合計(jì)1

市場(chǎng)

產(chǎn)品3

數(shù)量

賬期t

銷售額

成本

毛利

未售

產(chǎn)品核算統(tǒng)計(jì)表

P1P2P3P4合計(jì)

數(shù)量

銷售額

成本

毛利

組間交易明細(xì)表

買入賣出

產(chǎn)品數(shù)量金額產(chǎn)品數(shù)量金額

綜合管理費(fèi)用明細(xì)表單位：百萬

項(xiàng)目金額備注

管理費(fèi)

廣告費(fèi)

設(shè)備維護(hù)費(fèi)

租金

轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)

市場(chǎng)準(zhǔn)入開拓口區(qū)域□國(guó)內(nèi)□亞洲口國(guó)際

ISO資格認(rèn)證□IS09000□1S014000

產(chǎn)品研發(fā)P2()P3()P4()

其他

合11'

利潤(rùn)表

項(xiàng)目上年數(shù)本年數(shù)

銷售收入

直接成本

毛利

綜合費(fèi)用

折舊前利潤(rùn)

折舊

支付利息前利潤(rùn)

財(cái)務(wù)收入/支出

其他收入/支出

稅前利潤(rùn)

所得稅

凈利潤(rùn)

資產(chǎn)負(fù)債表

資產(chǎn)期初數(shù)期末數(shù)負(fù)債和所有者權(quán)益期初數(shù)期末數(shù)

流動(dòng)資產(chǎn)：負(fù)債:

現(xiàn)金長(zhǎng)期負(fù)債

應(yīng)收款短期負(fù)債

在制品應(yīng)付賬款

成品應(yīng)交稅金

原料一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債

流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)負(fù)債合計(jì)

固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益：

土地和建筑股東資本

機(jī)器與設(shè)備利潤(rùn)留存

在建工程年度凈利

固定資產(chǎn)合計(jì)所有者權(quán)益合計(jì)

資產(chǎn)總計(jì)負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)

現(xiàn)金預(yù)算表

1234

期初庫存現(xiàn)金

支付上年應(yīng)交稅

市場(chǎng)廣告投入

貼現(xiàn)費(fèi)用

利息（短期貸款）

支付到期短期貸款

原料采購支付現(xiàn)金

轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)用

生產(chǎn)線投資

工人工資

產(chǎn)品研發(fā)投資

收到現(xiàn)金前的所有支出

應(yīng)收款到期

支付管理費(fèi)用

利息（長(zhǎng)期貸款）

支付到期長(zhǎng)期貸款

設(shè)備維護(hù)費(fèi)用

租金

購買新建筑

市場(chǎng)開拓投資

ISO認(rèn)證投資

其他

庫存現(xiàn)金余額

要點(diǎn)記錄

第一季度：______________________________________________________________________

第二季度：______________________________________________________________________

第三季度：______________________________________________________________________

第四季度：______________________________________________________________________

年底小結(jié)：______________________________________________________________________

第二年

企業(yè)經(jīng)營(yíng)流程每執(zhí)行完一項(xiàng)操作，CEO請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的方格P勺打勾。

請(qǐng)按順序執(zhí)行下列各項(xiàng)操作。財(cái)務(wù)總監(jiān)（助理）在方格中填寫現(xiàn)金收支情況。

新年度規(guī)劃會(huì)議

參加訂貨會(huì)/登記銷售訂單

制定新年度計(jì)劃

支付應(yīng)付稅

季初現(xiàn)金盤點(diǎn)（請(qǐng)?zhí)钣囝~）

更新短期貸款/還本付息/申請(qǐng)短期貸款（高利貸）

更新應(yīng)付款/歸還應(yīng)付款

原材料入庫/更新原料訂單

下原料訂單

更新生產(chǎn)/完工入庫

投資新生產(chǎn)線/變賣生產(chǎn)線/生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)

向其他企業(yè)購買原材料/出售原材料

開始下一批生產(chǎn)

更新應(yīng)收款/應(yīng)收款收現(xiàn)

出售廠房

向其他企業(yè)購買成品/出售成品

按訂單交貨

產(chǎn)品研發(fā)投資

支付行政管理費(fèi)

其他現(xiàn)金收支情況登記

支付利息/更新長(zhǎng)期貸款/申請(qǐng)長(zhǎng)期貸款

支付設(shè)備維護(hù)費(fèi)

支付租金/購買廠房

計(jì)提折舊()

新市場(chǎng)開拓/ISO資格認(rèn)證投資

結(jié)賬

現(xiàn)金收入合計(jì)

現(xiàn)金支出合計(jì)

期末現(xiàn)金對(duì)賬（請(qǐng)?zhí)钣囝~）

訂單登記表

訂單號(hào)

市場(chǎng)

產(chǎn)品

數(shù)量

賬期

銷售額

成本

毛利

未售

產(chǎn)品核算統(tǒng)計(jì)表

P1P2P3P4合計(jì)

數(shù)量

銷售額

成本

毛利

組間交易明細(xì)表

買入賣出

產(chǎn)品數(shù)量金額產(chǎn)品數(shù)量金額

綜合管理費(fèi)用明細(xì)表單位：百萬

項(xiàng)n金額備注

管理費(fèi)

廣告費(fèi)

設(shè)備維護(hù)費(fèi)

租金

轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)

市場(chǎng)準(zhǔn)入開拓口區(qū)域口國(guó)內(nèi)□亞洲口國(guó)際

ISO資格認(rèn)證□IS09000015014000

產(chǎn)品研發(fā)P2()P3()P4()

其他

合計(jì)

利潤(rùn)表

項(xiàng)目上年數(shù)本年數(shù)

銷售收入

直接成本

毛利

綜合費(fèi)用

折舊前利潤(rùn)

折舊

支付利息前利潤(rùn)

財(cái)務(wù)收入/支出

其他收入/支出

稅前利潤(rùn)

所得稅

凈利潤(rùn)

資產(chǎn)負(fù)債表

資產(chǎn)期初數(shù)期末數(shù)負(fù)債和所有者權(quán)益期初數(shù)期末數(shù)

流動(dòng)資產(chǎn)：負(fù)債：

現(xiàn)金長(zhǎng)期負(fù)債

應(yīng)收款短期負(fù)債

在制品應(yīng)付賬款

成品應(yīng)交稅金

原料一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債

流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)負(fù)債合計(jì)

固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益：

土地和建筑股東資本

機(jī)器與設(shè)備利潤(rùn)留存

在建工程年度凈利

固定資產(chǎn)合計(jì)所有者權(quán)益合計(jì)

資產(chǎn)總計(jì)負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)

現(xiàn)金預(yù)算表

1234

期初庫存現(xiàn)金

支付上年應(yīng)交稅

市場(chǎng)廣告投入

貼現(xiàn)費(fèi)用

利息（短期貸款）

支付到期短期貸款

原料采購支付現(xiàn)金

轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)用

生產(chǎn)線投資

工人工資

產(chǎn)品研發(fā)投資

收到現(xiàn)金前的所有支出

應(yīng)收款到期

支付管理費(fèi)用

利息（長(zhǎng)期貸款）

支付到期長(zhǎng)期貸款

設(shè)備維護(hù)費(fèi)用

租金

購買新建筑

市場(chǎng)開拓投資

ISO認(rèn)證投資

其他

庫存現(xiàn)金余額

要點(diǎn)記錄

第一季度：______________________________________________________________________

第二季度：______________________________________________________________________

第三季度：______________________________________________________________________

第四季度：______________________________________________________________________

年底小結(jié)：______________________________________________________________________

第三年

企業(yè)經(jīng)營(yíng)流程每執(zhí)行完一項(xiàng)操作，CEO請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的方格「勺打勾。

請(qǐng)按順序執(zhí)行下列各項(xiàng)操作。財(cái)務(wù)總監(jiān)（助理）在方格中填寫現(xiàn)金收支情況。

新年度規(guī)劃會(huì)議

參加訂貨會(huì)/登記銷售訂單

制定新年度計(jì)劃

支付應(yīng)付稅

季初現(xiàn)金盤點(diǎn)（請(qǐng)?zhí)钣囝~）

更新短期貸款/還本付息/申請(qǐng)短期貸款（高利貸）

更新應(yīng)付款/歸還應(yīng)付款

原材料入庫/更新原料訂單

下原料訂單

更新生產(chǎn)/完工入庫

投資新生產(chǎn)線/變賣生產(chǎn)線/生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)

向其他企業(yè)購買原材料/出售原材料

開始下一批生產(chǎn)

更新應(yīng)收款/應(yīng)收款收現(xiàn)

出售廠房

向其他企業(yè)購買成品/出售成品

按訂單交貨

產(chǎn)品研發(fā)投資

支付行政管理費(fèi)

其他現(xiàn)金收支情況登記

支付利息/更新長(zhǎng)期貸款/申請(qǐng)長(zhǎng)期貸款

支付設(shè)備維護(hù)費(fèi)

支付租金/購買廠房

計(jì)提折舊()

新市場(chǎng)開拓/ISO資格認(rèn)證投資

結(jié)賬

現(xiàn)金收入合計(jì)

現(xiàn)金支出合計(jì)

期末現(xiàn)金對(duì)賬（請(qǐng)?zhí)钣囝~）

訂單登記表

訂單號(hào)

市場(chǎng)

產(chǎn)品

數(shù)量

賬期

銷售額

成本

毛利

未售

產(chǎn)品核算統(tǒng)計(jì)表

P1P2P3P4合計(jì)

數(shù)量

銷售額

成本

毛利

組間交易明細(xì)表

買入賣出

產(chǎn)品數(shù)量金額產(chǎn)品數(shù)量金額

綜合管理費(fèi)用明細(xì)表單位：百萬

項(xiàng)n金額備注

管理費(fèi)

廣告費(fèi)

設(shè)備維護(hù)費(fèi)

租金

轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)

市場(chǎng)準(zhǔn)入開拓口區(qū)域口國(guó)內(nèi)□亞洲口國(guó)際

ISO資格認(rèn)證□IS09000015014000

產(chǎn)品研發(fā)P2()P3()P4()

其他

合計(jì)

利潤(rùn)表

項(xiàng)目上年數(shù)本年數(shù)

銷售收入

直接成本

毛利

綜合費(fèi)用

折舊前利潤(rùn)

折舊

支付利息前利潤(rùn)

財(cái)務(wù)收入/支出

其他收入/支出

稅前利潤(rùn)

所得稅

凈利潤(rùn)

資產(chǎn)負(fù)債表

資產(chǎn)期初數(shù)期末數(shù)負(fù)債和所有者權(quán)益期初數(shù)期末數(shù)

流動(dòng)資產(chǎn)：負(fù)債：

現(xiàn)金長(zhǎng)期負(fù)債

應(yīng)收款短期負(fù)債

在制品應(yīng)付賬款

成品應(yīng)交稅金

原料一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債

流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)負(fù)債合計(jì)

固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益：

土地和建筑股東資本

機(jī)器與設(shè)備利潤(rùn)留存

在建工程年度凈利

固定資產(chǎn)合計(jì)所有者權(quán)益合計(jì)

資產(chǎn)總計(jì)負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)

現(xiàn)金預(yù)算表

1234

期初庫存現(xiàn)金

支付上年應(yīng)交稅

市場(chǎng)廣告投入

貼現(xiàn)費(fèi)用

利息（短期貸款）

支付到期短期貸款

原料采購支付現(xiàn)金

轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)用

生產(chǎn)線投資

工人工資

產(chǎn)品研發(fā)投資

收到現(xiàn)金前的所有支出

應(yīng)收款到期

支付管理費(fèi)用

利息（長(zhǎng)期貸款）

支付到期長(zhǎng)期貸款

設(shè)備維護(hù)費(fèi)用

租金

購買新建筑

市場(chǎng)開拓投資

ISO認(rèn)證投資

其他

庫存現(xiàn)金余額

要點(diǎn)記錄

第一季度：______________________________________________________________________

第二季度：______________________________________________________________________

第三季度：______________________________________________________________________

第四季度：______________________________________________________________________

年底小結(jié)：______________________________________________________________________

第四年

企業(yè)經(jīng)營(yíng)流程每執(zhí)行完一項(xiàng)操作，CEO請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的方格P勺打勾。

請(qǐng)按順序執(zhí)行下列各項(xiàng)操作。財(cái)務(wù)總監(jiān)（助理）在方格中填寫現(xiàn)金收支情況。

新年度規(guī)劃會(huì)議

參加訂貨會(huì)/登記銷售訂單

制定新年度計(jì)劃

支付應(yīng)付稅

季初現(xiàn)金盤點(diǎn)（請(qǐng)?zhí)钣囝~）

更新短期貸款/還本付息/申請(qǐng)短期貸款（高利貸）

更新應(yīng)付款/歸還應(yīng)付款

原材料入庫/更新原料訂單

下原料訂單

更新生產(chǎn)/完工入庫

投資新生產(chǎn)線/變賣生產(chǎn)線/生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)

向其他企業(yè)購買原材料/出售原材料

開始下一批生產(chǎn)

更新應(yīng)收款/應(yīng)收款收現(xiàn)

出售廠房

向其他企業(yè)購買成品/出售成品

按訂單交貨

產(chǎn)品研發(fā)投資

支付行政管理費(fèi)

其他現(xiàn)金收支情況登記

支付利息/更新長(zhǎng)期貸款/申請(qǐng)長(zhǎng)期貸款

支付設(shè)備維護(hù)費(fèi)

支付租金/購買廠房

計(jì)提折舊()

新市場(chǎng)開拓/ISO資格認(rèn)證投資

結(jié)賬

現(xiàn)金收入合計(jì)

現(xiàn)金支出合計(jì)

期末現(xiàn)金對(duì)賬（請(qǐng)?zhí)钣囝~）

訂單登記表

訂單號(hào)

市場(chǎng)

產(chǎn)品

數(shù)量

賬期

銷售額

成本

毛利

未售

產(chǎn)品核算統(tǒng)計(jì)表

P1P2P3P4合計(jì)

數(shù)量

銷售額

成本

毛利

組間交易明細(xì)表

買入賣出

產(chǎn)品數(shù)量金額產(chǎn)品數(shù)量金額

綜合管理費(fèi)用明細(xì)表單位：百萬

項(xiàng)n金額備注

管理費(fèi)

廣告費(fèi)

設(shè)備維護(hù)費(fèi)

租金

轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)

市場(chǎng)準(zhǔn)入開拓口區(qū)域口國(guó)內(nèi)□亞洲口國(guó)際

ISO資格認(rèn)證□IS09000015014000

產(chǎn)品研發(fā)P2()P3()P4()

其他

合計(jì)

利潤(rùn)表

項(xiàng)目上年數(shù)本年數(shù)

銷售收入

直接成本

毛利

綜合費(fèi)用

折舊前利潤(rùn)

折舊

支付利息前利潤(rùn)

財(cái)務(wù)收入/支出

其他收入/支出

稅前利潤(rùn)

所得稅

凈利潤(rùn)

資產(chǎn)負(fù)債表

資產(chǎn)期初數(shù)期末數(shù)負(fù)債和所有者權(quán)益期初數(shù)期末數(shù)

流動(dòng)資產(chǎn)：負(fù)債：

現(xiàn)金長(zhǎng)期負(fù)債

應(yīng)收款短期負(fù)債

在制品應(yīng)付賬款

成品應(yīng)交稅金

原料一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債

流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)負(fù)債合計(jì)

固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益：

土地和建筑股東資本

機(jī)器與設(shè)備利潤(rùn)留存

在建工程年度凈利

固定資產(chǎn)合計(jì)所有者權(quán)益合計(jì)

資產(chǎn)總計(jì)負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)

現(xiàn)金預(yù)算表

1234

期初庫存現(xiàn)金

支付上年應(yīng)交稅

市場(chǎng)廣告投入

貼現(xiàn)費(fèi)用

利息（短期貸款）

支付到期短期貸款

原料采購支付現(xiàn)金

轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)用

生產(chǎn)線投資

工人工資

產(chǎn)品研發(fā)投資

收到現(xiàn)金前的所有支出

應(yīng)收款到期

支付管理費(fèi)用

利息（長(zhǎng)期貸款）

支付到期長(zhǎng)期貸款

設(shè)備維護(hù)費(fèi)用

租金

購買新建筑

市場(chǎng)開拓投資

ISO認(rèn)證投資

其他

庫存現(xiàn)金余額

要點(diǎn)記錄

第一季度：______________________________________________________________________

第二季度：______________________________________________________________________

第三季度：______________________________________________________________________

第四季度：______________________________________________________________________

年底小結(jié)：______________________________________________________________________

第五年

企業(yè)經(jīng)營(yíng)流程每執(zhí)行完一項(xiàng)操作，CEO請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的方格P勺打勾。

請(qǐng)按順序執(zhí)行下列各項(xiàng)操作。財(cái)務(wù)總監(jiān)（助理）在方格中填寫現(xiàn)金收支情況。

新年度規(guī)劃會(huì)議

參加訂貨會(huì)/登記銷售訂單

制定新年度計(jì)劃

支付應(yīng)付稅

季初現(xiàn)金盤點(diǎn)（請(qǐng)?zhí)钣囝~）

更新短期貸款/還本付息/申請(qǐng)短期貸款（高利貸）

更新應(yīng)付款/歸還應(yīng)付款

原材料入庫/更新原料訂單

下原料訂單

更新生產(chǎn)/完工入庫

投資新生產(chǎn)線/變賣生產(chǎn)線/生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)

向其他企業(yè)購買原材料/出售原材料

開始下一批生產(chǎn)

更新應(yīng)收款/應(yīng)收款收現(xiàn)

出售廠房

向其他企業(yè)購買成品/出售成品

按訂單交貨

產(chǎn)品研發(fā)投資

支付行政管理費(fèi)

其他現(xiàn)金收支情況登記

支付利息/更新長(zhǎng)期貸款/申請(qǐng)長(zhǎng)期貸款

支付設(shè)備維護(hù)費(fèi)

支付租金/購買廠房

計(jì)提折舊()

新市場(chǎng)開拓/ISO資格認(rèn)證投資

結(jié)賬

現(xiàn)金收入合計(jì)

現(xiàn)金支出合計(jì)

期末現(xiàn)金對(duì)賬（請(qǐng)?zhí)钣囝~）

訂單登記表

訂單號(hào)

市場(chǎng)

產(chǎn)品

數(shù)量

賬期

銷售額

成本

毛利

未售

產(chǎn)品核算統(tǒng)計(jì)表

P1P2P3P4合計(jì)

數(shù)量

銷售額

成本

毛利

組間交易明細(xì)表

買入賣出

產(chǎn)品數(shù)量金額產(chǎn)品數(shù)量金額

綜合管理費(fèi)用明細(xì)表單位：百萬

項(xiàng)目金額備注

管理費(fèi)

廣告費(fèi)

設(shè)備維護(hù)費(fèi)

租金

轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)

市場(chǎng)準(zhǔn)入開拓口區(qū)域□國(guó)內(nèi)□亞洲口國(guó)際

ISO資格認(rèn)證□IS09000□1S014000

產(chǎn)品研發(fā)P2()P3()P4()

其他

合計(jì)

利潤(rùn)表

項(xiàng)目上年數(shù)本年數(shù)

銷售收入

直接成本

毛利

綜合費(fèi)用

折舊前利潤(rùn)

折舊

支付利息前利潤(rùn)

財(cái)務(wù)收入/支出

其他收入/支出

稅前利潤(rùn)

所得稅

凈利潤(rùn)

資產(chǎn)負(fù)債表

資產(chǎn)期初數(shù)期末數(shù)負(fù)債和所有者權(quán)益期初數(shù)期末數(shù)

流動(dòng)資產(chǎn)：負(fù)債：

現(xiàn)金長(zhǎng)期負(fù)債

應(yīng)收款短期負(fù)債

在制品應(yīng)付賬款

成品應(yīng)交稅金

原料一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債

流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)負(fù)債合計(jì)

固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益：

土地和建筑股東資本

機(jī)器與設(shè)備利潤(rùn)留存

在建工程年度凈利

固定資產(chǎn)合計(jì)所有者權(quán)益合計(jì)

資產(chǎn)總計(jì)負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)

現(xiàn)金預(yù)算表

1234

期初庫存現(xiàn)金

支付上年應(yīng)交稅

市場(chǎng)廣告投入

貼現(xiàn)費(fèi)用

利息（短期貸款）

支付到期短期貸款

原料采購支付現(xiàn)金

轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)用

生產(chǎn)線投資

工人工資

產(chǎn)品研發(fā)投資

收到現(xiàn)金前的所有支出

應(yīng)收款到期

支付管理費(fèi)用

利息（長(zhǎng)期貸款）

支付到期長(zhǎng)期貸款

設(shè)備維護(hù)費(fèi)用

租金

購買新建筑

市場(chǎng)開拓投資

ISO認(rèn)證投資

其他

庫存現(xiàn)金余額

要點(diǎn)記錄

第一季度：______________________________________________________________________

第二季度：______________________________________________________________________

第三季度：______________________________________________________________________

第四季度：______________________________________________________________________

年底小結(jié)：______________________________________________________________________

第六年

企業(yè)經(jīng)營(yíng)流程每執(zhí)行完一項(xiàng)操作，CEO請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的方格P勺打勾。

請(qǐng)按順序執(zhí)行下列各項(xiàng)操作。財(cái)務(wù)總監(jiān)（助理）在方格中填寫現(xiàn)金收支情況。

新年度規(guī)劃會(huì)議

參加訂貨會(huì)/登記銷售訂單

制定新年度計(jì)劃

支付應(yīng)付稅

季初現(xiàn)金盤點(diǎn)（請(qǐng)?zhí)钣囝~）

更新短期貸款/還本付息/申請(qǐng)短期貸款（高利貸）

更新應(yīng)付款/歸還應(yīng)付款

原材料入庫/更新原料訂單

下原料訂單

更新生產(chǎn)/完工入庫

投資新生產(chǎn)線/變賣生產(chǎn)線/生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)

向其他企業(yè)購買原材料/出售原材料

開始下一批生產(chǎn)

更新應(yīng)收款/應(yīng)收款收現(xiàn)

出售廠房

向其他企業(yè)購買成品/出售成品

按訂單交貨

產(chǎn)品研發(fā)投資

支付行政管理費(fèi)

其他現(xiàn)金收支情況登記

支付利息/更新長(zhǎng)期貸款/申請(qǐng)長(zhǎng)期貸款

支付設(shè)備維護(hù)費(fèi)

支付租金/購買廠房

計(jì)提折舊()

新市場(chǎng)開拓/ISO資格認(rèn)證投資

結(jié)賬

現(xiàn)金收入合計(jì)

現(xiàn)金支出合計(jì)

期末現(xiàn)金對(duì)賬（請(qǐng)?zhí)钣囝~）

訂單登記表

訂單號(hào)

市場(chǎng)

產(chǎn)品

數(shù)量

賬期

銷售額

成本

毛利

未售

產(chǎn)品核算統(tǒng)計(jì)表

P1P2P3P4合計(jì)

數(shù)量

銷售額

成本

毛利