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第頁共頁出納崗位職責與職責范圍出納崗位的職責是負責企業(yè)內(nèi)部的財務(wù)管理和資金流動，主要包括以下幾個方面：1.資金管理：對企業(yè)的資金進行日常管理和監(jiān)督，包括資金預(yù)算、資金籌集、資金支付等工作；2.收款與付款：負責企業(yè)的現(xiàn)金收款和付款工作，確保資金的安全和準確性；3.銀行業(yè)務(wù)辦理：與銀行進行日常業(yè)務(wù)往來，辦理存取款、跨行轉(zhuǎn)賬、支票兌現(xiàn)等；4.財務(wù)記錄與報表：負責編制和維護企業(yè)的財務(wù)記錄和報表，如日記賬、現(xiàn)金流量表、銀行對賬單等；5.費用管理：協(xié)助財務(wù)部門進行費用支出的審核和核對，確保費用的合理性和準確性；6.稅務(wù)申報與繳納：根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，按時完成稅務(wù)申報和繳納工作；7.內(nèi)部控制與審計：參與企業(yè)內(nèi)部控制和審計工作，確保財務(wù)活動的合規(guī)性和風險的控制；8.銷售與客戶服務(wù)支持：與銷售團隊協(xié)作，協(xié)助處理客戶付款和退款等事宜，提供良好的客戶服務(wù)。出納崗位的職責范圍根據(jù)企業(yè)規(guī)模和崗位需求的不同會有所差異，一般包括以下幾個方面：1.日常資金管理：包括現(xiàn)金的收取、支付和管理，銀行存取款的辦理和跟進，掌握公司的現(xiàn)金流動狀況；2.會計憑證處理：根據(jù)會計準則和財務(wù)政策錄入、審核和索取原始憑證；3.財務(wù)報表編制：協(xié)助財務(wù)部門進行財務(wù)報表的編制和披露，確保報表的準確性和及時性；4.賬務(wù)和銀行對賬：負責現(xiàn)金賬戶和銀行賬戶的日常對賬工作，確保賬戶余額的準確性；5.欠款催收：跟蹤和催收客戶的欠款，與客戶進行溝通和協(xié)商，確保欠款及時回收；6.費用報銷：負責員工費用的核銷和報銷工作，審核費用申請單和相關(guān)憑證，確保費用的合規(guī)和準確；7.稅務(wù)報表申報：負責按時完成各項稅務(wù)申報，如增值稅、所得稅等；8.內(nèi)部控制和審計配合：參與內(nèi)部控制和審計的相關(guān)工作，按要求完成配合和提供相關(guān)資料。需要注意的

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