2022年公司報銷制度

2022年公司報銷制度

公司報銷制度

隨著社會不斷地進步，制度的運用頻率呈上升趨勢，制度具

有合理性和合法性安排功能。擬定制度的留意事項有不少，你確

定會寫嗎？下面是我細心整理的公司報銷制度，僅供參考，大家

一起來看看吧。

公司報銷制度1

公司費用報銷制度

1、目的

為了加強公司財務管理，強化費用限制。

2、合用范圍

公司員工費用報銷管理。

3、職責

3.1客服部負責制度的制定；

3.2各部門負責根據(jù)制度執(zhí)行。

4、內容

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4.1費用報銷審批權限：

4.1.1公司的費用開支均由各部門經理負責審核，財務核實，

但最終批核權由總經理審批。

4.1.2如遇總經理外出，又急需于支付時，可按下列狀況處

理：

費用在300元以下的，經部門經理審批后，財務可予以先行

報銷；

費用在300元以上的，先由部門經理向總經理報告，再由總

經理口頭（電話）或者書面（傳真、E-mail）指示財務人員先行處

理。

以上兩種狀況，財務部出納必需待總經理回來時，再將有關

單據(jù)交給補簽。

4.1.3具審批權限的人員，不患上簽涉及自己的費用，其費用

由其上級主管負責簽批。

4.1.4全部的費用開支必需先獲享有審批權人允許，才干實

施。不患上“先斬后奏”。

4.2費用報銷流程：

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4.2.1當費用發(fā)生后，受款人必需在三天內填寫有關的報銷

憑證，并辦妥本部門的審批手續(xù)，再送往財務審核，超出三天的

費用不予報銷，責任自負。

4.2.2.財務部必需子細、負責地審查有關的報銷憑證及原始

單據(jù)，重點要審查其內容是否真實合理，計算是否正確無誤，手

續(xù)是否完備無缺，有無違反公司規(guī)定和做弊嫌疑。如有異議時，

財務應當拒絕受理，并退回當事人重新辦理。情節(jié)嚴峻的，必需

即將報至其部門經理及總經理。

4.2.3由部門經理審批無誤后，經財務審核無誤的單據(jù)，應

由財務送給總經理審批。

4.2.4財務在收到經獲總經理批核的單據(jù)時，應在一天內，

足額地支付有關款項給受款人，并在費用報銷單上簽收。

4.2.5受款人到財務處領取款項，在收款時，應當面點清款

項。

4.3借款：

4.3.1當事人因公辦理涉及到費用需借款，必需填寫借款申

請單。

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4.3.2借款時寫清借款的理由或者用途，當日借款金額在300

元（含）以內的經部門經理審核。借款金額超過300元時，除完

成以上程序外，還須上報至總經理報準后方可支付。

4.3.3借款人在辦妥相應的事項后，應剛好辦理報銷手續(xù)，

盡快與財務結算清晰。

4.3.4、借款人在財務處已有借款沒有還清時，財務有權拒付

二次借款。

4.3.5當借款人不剛好結清借款之項目時，財務有權從薪資

中抵扣。

4.4重點費用有關規(guī)定：

4.4.1工資：

4.4.1.1每月15日為職員薪資發(fā)放日。

4.4.1.2薪資計算周期，每月1日至最終一日為一個月周期，

每月25日后入職當月不發(fā)放薪資，計入下一個月薪資內。

4.4.1.3客服部在每月5日前，將上月各部門員工的“考勤

狀況”、“門票領取狀況“上報財務。

4.4.1.4財務在每月13日前，將全部員工的工資計算完畢，

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并交總經理簽批。

4.4.2交際應酬費：

4.4.2.1普通人員不能以任何理由請客送禮，確因需請客送

禮，應當駕馭分寸，發(fā)生金額在100元以下，事先須經部門經理

允許。如發(fā)生額在200元以上/餐次的，必需先獲總經理的批準。

4.4.2.2一次的金額應限制在人均50元以內，如發(fā)生額在500

元以上的，必需有證明人簽字。

4.4.2.3一次發(fā)生的交際費，必需照實填寫清晰所應酬的項

目方可報支。

4.4.2.4市內交通費：

(1)因公事外出的車費可實報實銷；但必需注明起止地和事

由。

(2)交通工具均以公交車、專線、小巴、BRT為主；

4.4.2.5出租車費普通不予報銷，但特殊原由需打出租車時，

應事先經部門經理允許方可。

4.5費用報銷的有關規(guī)定：

4.5.1每次報銷費用，必需在事項結束起3日內，特殊狀況

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一周內完成，過期財務可不予報銷。

4.5.2有關費用必需按相關“費用報銷憑證”精確、照實地

填寫，詳細要求如下：

4.5.2.1報銷憑證一律運用鋼筆或者水筆填寫：

4.5.2.2受款人姓名一律運用中文字書寫，字體要清晰。

4.5.2.3所屬部門按受款人所在部門的名稱填寫：

4.5.2.4填報日期按填寫當日的日期填寫：

4.5.2.5附件張數(shù)按所附單據(jù)數(shù)量填寫：

4.5.2.6大、小寫金額必需填寫一樣，不患上涂改：

4.5.2.7發(fā)票、收據(jù)必需分開填寫有關“費用報銷憑證”；

4.5.2.8凡涉及購物或者非本人事項的報銷，必需有本部門同

事作驗收或者證明人的簽名；

4.5.3如填報未符合上述要求，財務部有權要求經辦人重新

填報。

4.5.4全部費用報銷，必需憑“發(fā)票”或者“收據(jù)”為原始憑

證，如的確無法取患上原始票據(jù)的，須以“支付證明單”代替，并

必需注明未能取患上票據(jù)的原由。

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4.5.5如遇有票據(jù)丟失的，將視同沒有發(fā)生費用，相關的損

失由票據(jù)丟失人擔當。

4.5.6全部票據(jù)必需真實，如發(fā)覺做弊時，財務將按票面金

額的兩倍懲罰當事人。

4.6關于辦公用品的選購及修理：

4.6.1各部門所需辦公用品必需于每月3日前上報客服部文

員，由客服部進行審核匯總，上報總經理審批。

4.6.2客服部依據(jù)審批選購安排，填寫“借款單”，到財務

借備用金選購。

4.6.3所選購的物品必需統(tǒng)一保管，領用物品時填寫領用表。

4.6.4辦公設備的修理，要求事先申請到客服部備案，由客

服部負責，請專人修理及購置修理所需物件，各部門無權自行處

理。

5、其它

5.1本規(guī)定由客服部制訂并歸口管理；

5.2本規(guī)定將會依據(jù)公司實際狀況隨時修訂；

5.3本規(guī)定自簽發(fā)之日起實施。

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廈門博贊教化服務有限公司20xx年12月3日

公司報銷制度2

為完善員工報銷制度,提高財務報表的精確性，經財務部與人

事部共同制定,cfo審批通過,現(xiàn)對員工費用報銷做出如下規(guī)定：

類別個人日常費用報銷公司費用報銷加班餐費加班交通

費交通費挪移通訊費差旅費業(yè)務款待費、市場活動費、禮聘

費等其他公司費用部門活動費報銷票據(jù)日期上月16日至本月

15日上月1日至上月末出差期間與提交報銷日期相隔不患上超

過一個月與提交報銷日期相隔不患上超過一個季度系統(tǒng)內提交截

止日期本月15日（含）回京后14日內每月25日審批后報銷

單遞交財務部截止日本月15日后2個工作日內審批后2個工

作日內每月27日每月報銷次數(shù)1次/人/月按出差次數(shù)提交

隨時報銷單提交留意事項：

1、個人日常費用和公司費用（包括勞務費，傭金等）須分開提

交，以免因為個別費用問題造成相互影響，造成報銷的延遲；全部

勞務費報銷，必需附該人員身份證復印件、匯入行信息（開戶行名

稱、賬戶）。

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2、個人日常費用報銷只包括挪移通訊費、交通費、加班交通

費、加班餐費，部門活動費，其限當月每人提交一次。

3、員工發(fā)生的手機費用應通過報銷系統(tǒng)中“挪移通訊費”科

目提交；除了無線上網卡和公司行政部統(tǒng)一支付的辦公室電話費

外，不患上運用”辦公通訊費”科目；手機費報銷額度自動顯示在“報

銷限額”中。如員工超額報銷，需在“費用描述”中填寫原由。

4、加班交通費報銷限于尋常工作日晚21:00后，及周末或者

國家法定節(jié)假日發(fā)生，其他時間一律不予報銷。如為特殊狀況，

應在提交時注明原由；交通費及加班交通費，須要按原始發(fā)票逐

張?zhí)峤?，不行合并計算?/p>

加班餐費標準為每人每次20元，超過標準不予報銷。

假如一筆提交整月的加班餐費，需注明詳細加班日期及用餐

人數(shù)。

5、費用發(fā)票應開具公司全稱（見下附加信息**）,如未填寫發(fā)

票客戶名稱或者填寫錯誤的，請返回原開票處辦理補填或者重開手續(xù)。

此外，請依據(jù)個人或者費用所屬公司，填寫相應發(fā)票客戶名稱；如發(fā)

生票據(jù)丟失或者供應不正規(guī)發(fā)票的，公司將不與報銷,損失由個人負

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擔。假如發(fā)覺員工故意報銷不正規(guī)發(fā)票的，財務部將通知其部門

總監(jiān)及VPo

6、提交外幣發(fā)票的員工，請在費用描述中寫明原幣金額及

匯率。

7、對于未按規(guī)定時間提交的個人日常費用，將減按80%報銷，

且財務部不能保證在承諾時間內付款。特殊狀況需提前通知，獲

患上部門總監(jiān)允許后可免除扣款。例如：出差不能剛好提交等特定

狀況。

8、員工以虛擬身份提交報銷的或者收款方為公司的，必需寫明

“收款人全稱”和“收款人開戶銀行的完整信息及帳號”。

9、出差報銷單不要提交餐費津貼項目，只需填寫出差天數(shù)項

目，出差天數(shù)計算方法：回京日期減去出京日期（日期以飛機票，

車票所標計時間為準），餐費津貼會和工資一起合并發(fā)放。

10、員工差旅借款只能有一筆借款。請先到對付帳款會計處

（見下附加信息*）確認是否已有個人借款，如未清理，則不予借支；

除備用金外，如提交人尚有借款未還，遇個人費用報銷時將干脆

從前期借款中干脆扣除，請在備注中注明“沖抵借款”字樣。

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11、公司費用借款要按收款方分別填制和提交報銷單。

12、打印報銷單或者借款單時，須要包括“審批信息”（在費用

報表的靠下的位置，內容包括報銷單全部審批人及審批時間），并

確保提交的費用報銷為“已審批”狀態(tài)（在費用主頁下顯示本張

報銷單的審狀態(tài)為等待對付款管理系統(tǒng)審批）。以免造成報銷延誤；

提交的“費用類型”與“費用描述”應保持一樣，須按實際狀況

填寫；報銷單必需豎向打印，附上原始單據(jù)，交財務部報銷。費

用明細不行打印英文版或者erp自動發(fā)送的部門領導審批郵件。

這樣會造成沒有員工個人信息，無法確定收款人。

13、如對報銷制度有疑問，可點擊頁面右上角“報銷制度”

查詢。

報銷單裝訂留意事項：

1、裝訂挨次為：費用報銷單首頁一審批附注一原始單據(jù)。其

中，原始單據(jù)應逐類、逐張根據(jù)費用提交時間挨次粘貼，請不要

用裝訂機整搭裝訂；

2、根據(jù)提交費用報銷的單據(jù)號分別裝訂，切勿將不同編號一

齊裝訂，以免造成漏報；

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3、從erp系統(tǒng)中打印出來的單據(jù)應當縱向打印，如遇特殊

狀況請單獨注明。

公司報銷制度3

一、總則

1、為了規(guī)范出差員工的差旅費管理，特制定本制度。

2、本制度所指的出差，指一天以上，當天不能來回的出差。

3、本制度合用于本公司因公出差的全部人員。

二、報銷標準

崗位職務

出差工資

住宿費

交通費

糊口津貼

電話津貼

出差補貼

1

總經理

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出勤工資

據(jù)實

據(jù)實

據(jù)實

100元/天

2

辦公人員

出勤工資

25元/天

據(jù)實

15元/天

10

40元/天

3

施工領隊

出勤工資

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25元/天

據(jù)實

15元/天

10

40元/天

4

施工隊員

出勤工資

25元/天

據(jù)實

15元/天

5

25元/天

說明：

1、出差工資

按正常出勤工資計算，出差日期不計算在出勤日期中，出差

無假日加班雙倍工資。

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2、出差住宿費

⑴住宿費憑住宿發(fā)票，按實際自理住宿天數(shù)，按25元/天計

算報銷，超標準的，超出部份自理。客戶單位供應住宿的，無住

宿津貼。

3、交通費：

(1)乘坐火車，按硬臥(含硬臥)以下標準報銷。

(2)出租車不能報銷，各種保險費、茶座候車費不能保銷，特

別狀況下，經總經理批準方可報銷。

⑶市內公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費

用，寫明行程及行程目的，可據(jù)實報銷。

(4)乘飛機需事前申請，患上到總經理許可方可報銷。

4、糊口津貼

客戶單位供應糊口的，無糊口津貼?？蛻魡挝徊还?，

按15元/天津貼。

5、電話津貼：領隊按10元每天津貼，普通施工人員按5元/

天津貼，當月有話費津貼的，需供應話費發(fā)票。

6、出差補貼：領隊按40元/天津貼，普通隊員按25元/天補

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助。

7、陪伴來賓出差的人員，假如在食住行方面已享受公費者，

均再也不享受食宿津貼。

8、行政、選購、辦公人員出差：

按領隊標準報銷差旅費。

9、總經理出差：交通、住宿、糊口、款待費實報實銷，出差

按100元/天津貼。

三、差旅費報銷程序

1、全部報銷由返回日起10日內應報銷完畢，超過報銷期限，

按所報金額10%罰款，如超過2個月未報銷的公司將不予再報銷。

2、出差人員如有上次預支費用未結清者，本次預支財務部不

予辦理。

3、施工及售后完成后，必需征患上客戶單位允許，由客戶在工

程服務表上簽字，與客戶交接清晰，全部借用工具交還完畢后方

可離開，

4、出差人員返回公司后，應憑車票日期返回第一天到辦公室

報到登記，將當次出差工作內容與現(xiàn)場狀況照實上報辦公室，注

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銷出差。辦公室記錄人員作書面登記，并與客戶核實狀況屬實后，

在工程服務表上簽字。

5、嚴禁先休假再報到、先報賬再報到，對回公司不即將報到

的員工，按曠工處理。

6、員工返回公司后，憑辦公室已經登記、客戶簽收的驗收單

報銷差費。

7、整體報賬程序：施工單位簽收《工程服務驗收表》一辦公

室登記簽字銷差、倉庫驗收入庫一財務室報賬

四、差旅費票據(jù)要求

1、報銷原始憑證以正式發(fā)票為準，如遇有特殊狀況，只能收

據(jù)代替的，應在收據(jù)上蓋業(yè)務單位公章和聯(lián)系電話號碼，以及開

票人以備核查。

2、有來回車票以外的交通票據(jù)時，應列出行程詳單，填寫《票

據(jù)清單》，對每一張交通票據(jù)做出說明。

3、發(fā)生零星選購，需取患上正式發(fā)票，如遇有特殊狀況只能收

據(jù)代替的，應在收據(jù)上蓋供應單位公章和聯(lián)系電話號碼，以及開

票人，以備核查。選購須要一人選購，一人驗收，在票據(jù)上同時

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簽名，并注明用途。工具及未用完物品，出差完成時，由報銷人

負責帶回公司倉庫驗收。

五、其他要求

1、工程服務領隊人員出差，要求保持電話暢通，出差前應自

己交足電話費，確保電話無故障。有電話停機、關機及其他不暢

通狀況，取銷當日電話費津貼，并按次罰款10元/次。

2、報銷應遵循實事求是，嚴禁弄虛作假，如有發(fā)覺，取銷報

銷資格，并處以虛假報銷額兩倍罰款，直至辭退。

3、現(xiàn)場施工、售后、技術指導等現(xiàn)場服務人員在工作時間內，

必需著本公司工作服，工作鞋。

4、當天來回的短途出差視同出勤，鄭州及其下轄縣市以外的

短途出差，可享受每天15元糊口津貼。

5、員工近地出差，應事先做好行程支配，在工作完成的狀況

下，應當日來回，不患上無故逗遛，一

經發(fā)覺，取銷其全部津貼。

6、出差的行程路途須符合近路與經濟原則，合理支配路途，

不患上繞行。違反規(guī)定的，其超出標準的金額，自行擔當，并扣減

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多行走天數(shù)已計列的費用，且多行走的天數(shù)按曠工處理。

7、出差期間，若發(fā)生款待費，須事先征患上總經理允許。報銷

時須單獨填報，要求寫明發(fā)生費用原由，被款待對象及其聯(lián)系電

話和就餐金額。

8、出差途中，征患上允許中途請假回家的員工，請假回家路費

本人擔當，請假期間無差旅費。其他費用按正常出差報銷;未經允

許中途回家的員工，當次出差來回路費全部由該員工本人擔當。

9、全部票據(jù)，由經手的員工本人報銷，他人不患上代報。

10、出差期間，若需向客戶單位借領工具物品，必需填寫《物

品支領單》，注明用途及結算方式，完工離開時，交接清理完畢方

能離開。

11、出差途中，不患上離開施工單位做私事探訪私客，若有特

別須要，需征患上總經理允許后請假方可離開，請假時間不計入差

旅費計算日期。未經允許做私事，按曠工處理。

12、施工及售后服務出差人員，除客戶供應的正常食宿支配

外，未經總經理允許，不患上接受客戶單位請吃請喝，不患上接受客

戶單位禮物紅包、小費等一切饋贈。有違反者，賜予收受物5倍

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罰款。

13、出差員工出差期間如遇工資調整時，結算工資時分時段

計算。

14、員工出差期間，違反本單位或者客戶單位制度，及其他緣

由受到客戶單位投訴，查核屬實，罰款200元/次，直至辭退。

15、與本制度配套表格有《工程服務驗收表》、《物品支領單》、

《票據(jù)清單》。

公司報銷制度4

公司報銷及借款管理制度如何制定？應包含哪些內容？

為加強本公司分析核算，規(guī)范財務制度及出差的運用原則，

提高資金的運用效率，保證出差人員在出差期間工作與糊口的須

要，本著“保證必需，勤儉節(jié)約”的指導思想，提高效率，限制

成本，特制定本管理制度。

一、職責

1、各業(yè)務負責人對各項業(yè)務的合理性、可行性、部門費用限

制負責。

2、財務部對各項費用票據(jù)的合法性以及費用的預算限制管理

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負責。

二、借款及報銷原則

1、借款依據(jù)及還款時間要求

借款類型借款依據(jù)還款時間

投標保證金招投標邀請函招投標結束一個月內

履約保證金合同復印件合同規(guī)定期限

租房押金合同復印件合同規(guī)定期限

差旅費借款出差借款單出差結束后一個月內

其他借款合同復印件、單筆專項業(yè)務費用審批單及預算明細

表等借款之日起一個月內

2、出差人員預借差旅費應保證?？顚Ｓ?，不患上私自挪作它用。

原則上部門經理以上一律不許預借差旅費。

3、其他借款支出，實行單筆總經理審批。

借款審批權限

序列業(yè)務審批人業(yè)務終審人財務終審人

銷售（含銷管）銷售副總總經理財務經理

服務（含售前、實施、服務）服務副總

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運營(含財務、人力行政、市場)總經理

各業(yè)務部業(yè)務部負責人

4、前款不清，后款不借。除未到期的保證金、押金外，如有

未清帳借款，不患上再進行下一筆借款，特殊狀況由總經理審批。

5、財務部定期對業(yè)務借款進行清理，未根據(jù)規(guī)定時間還款的，

對借款人按借款金額10%罰款。

6、報銷時限

(1)差旅費報銷時限為出差返回后兩周內，不患上逾期。如逾

期報銷，則按逾期10元/天扣減出差費用。

(2)交通及挪移通訊費按季度報銷，次季度的首月，必需將

該季度的費用報銷完畢，逾期不予報銷。如：6月報銷4-6月交

通費及3-5月通訊費。

(3)款待費及會議費等報銷時限為此項業(yè)務結束后兩周內，

不患上逾期。并且報銷時需相關業(yè)務負責總經理簽字。

(4)全部報銷單據(jù)，超過3個月期限，將再也不予以報銷，請

務必剛好報銷。

三、差旅費報銷標準

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1、來回交通費

人員類別飛機火車輪船長途汽車

總經理經濟艙實報經濟艙實報

其他人員特批二等座、硬座、硬臥特批實報

(1)普通員工可乘坐火車硬臥及硬座、長途汽車、輪船三

等艙。出差人員白日乘車超過12小時或者晚上乘坐火車的，可購買

同席硬臥車票，乘坐火車超過13過小時可乘坐飛機，但特殊狀況

下如需乘坐火車軟臥、輪船二等艙，飛機(僅限于經濟艙)，須事

先經總經理審批允許。

(2)公司已經統(tǒng)一為員工購買商業(yè)意外保險，因此再也不擔

當個人購買的意外保險費用。

(3)同一地區(qū)不同城市之間的往來，只能乘坐長途汽車或者

火車，嚴禁乘坐出租車，否則不予報銷。

(4)外地交通費20元/天，不到20元，據(jù)實報銷;超標，

按20元/天報銷，天數(shù)計算同津貼天數(shù)。

2、住宿費

(1)住宿費用為標準間費用，同時出差的同性人員需同住一

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個標間，報銷時應注明，如住宿費由一人報銷，則須要另一人簽

字證明。但假如客戶供應住宿，則不予報銷住宿費用。

（2）住宿費用報銷標準：濟南、青島、煙臺住宿標準150元

/天;省內其他城市住宿標準100元/天;省外（如：北京、上海等）

住宿標準200元/天。若住宿超標，則超標金額自行擔當。

（3）住宿發(fā)票必需真實并且?guī)в挟數(shù)囟悇栈蛘哓斦O(jiān)制章（沒

有稅務或者財政監(jiān)制章的住宿發(fā)票或者收據(jù)無效）。無住宿費發(fā)票或者發(fā)

票與住宿地不符者，住宿費用自理，一律不予報銷。

3、出差伙食津貼

（1）出差伙食津貼標準60元/天（試用期津貼標準減半，30

元/天），其中50元/天（試用期20元/天）的津貼需自行找票。

（此處津貼標準60元/天，僅為舉例用，各地出差津貼標準，單

獨郵件發(fā)送）

票據(jù)要求：會議費、資料費、過路過橋費、汽油費、修理費、

汽車、火車票、船票、機票（只限本公司員工）、圖書費、印刷費、

服務費（只限于IT服務業(yè)）、小額郵費，打車費、月票費、電話

費（只限本公司員工）及定額電話費票據(jù)等，長條交通票每次報

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銷補貼時只限用一張，此類票據(jù)不許連號(發(fā)票連號包括同一本

上的發(fā)票)，不患上運用款待及禮品發(fā)票。并且發(fā)票必需是當年發(fā)票。

(2)參預會議、培訓以及陪伴客戶參觀出差不享受出差津貼。

4、票據(jù)規(guī)范要求

原始票據(jù)必需是符合稅務規(guī)定的正規(guī)發(fā)票，票據(jù)完整，內容

填寫清晰有序，詳細要求如下：

(1)單位名稱要填寫“用友軟件股分有限公司濟南分公司”，

機打發(fā)票單位名稱手寫無效，除非發(fā)票票面標示“除單位名稱外

手寫無效”。

(2)金額的大小寫要相符，字跡要清晰。

(3)日期填寫完整，發(fā)票日期要與實際業(yè)務日期一樣。

(4)開票方發(fā)票專用章或者財務專用章(必需是全章)。

(5)發(fā)票項目必需與業(yè)務相符，內容填寫清晰有效；

(6)財務部有查驗票據(jù)真?zhèn)蔚牧x務及權利，有權拒絕假偽票

的報銷。

(7)因個人原由丟失報銷票據(jù)，不行用其他票據(jù)抵報，費用

自行擔當。

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(8)外包付款取患上發(fā)票為地稅發(fā)票，如：實施、開辟、服務。

營業(yè)稅改增值稅地區(qū)必需供應增值稅專用發(fā)票。

5、報銷單據(jù)填寫規(guī)范

(1)報銷單據(jù)選擇：參照網上報銷系統(tǒng)(網址：xx),交通、

通訊記入日常費用，其他費用全部記入項目費用中。(除交通、通

訊暫緩報銷外，其余費用暫采用手工報銷)

(2)報銷粘貼挨次：自上而下，自右而左，按票據(jù)類別，實

際票據(jù)與出差津貼票據(jù)分別粘貼。報銷清單列示在最終一頁。

(3)大寫數(shù)字提示：零、壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、拐!1、

玖、拾、佰、仟、萬、億。

(4)報銷單據(jù)必需用黑色鋼筆或者簽字筆填寫，不患上運用圓珠

筆，并且不患上涂改、大小寫金額填寫一樣、合計、部門、姓名、

出差事由、日期、領款人均需填寫、部門主管簽字審核、津貼填

在其他格。

(5)如有替代發(fā)票狀況，支出憑單上按自找發(fā)票填寫報銷內

容，原始票據(jù)與替代票據(jù)分別粘貼，并在《禮品、車費報銷清單》

上列清真實業(yè)務狀況。補貼請自行找票，所找發(fā)票不行是一本上

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票據(jù)或者連號票據(jù)，否則將從報銷單據(jù)上干脆扣除此金額。

(6)出差津貼每天按10元累計填寫到“出差津貼金額”中，

其余填到“其他”列中。若無津貼，則“天數(shù)”列不許填寫。

(7)出差過程中發(fā)生的款待費等，應單獨粘貼報銷。

6、其他相關規(guī)定

(1)出差天數(shù)計算：自起先出差之工作日起到回公司工作之

日，連續(xù)計算天數(shù)后減一。

(2)出差過程中涉及禮品、交際費用原則上不予報銷，如因

業(yè)務須要確需發(fā)生此項費用，必需事先向尹總審批，并單獨粘貼

支出憑單報銷。

(3)員工出差期間，因巡游或者非因工作須要的參觀而開支的

一切費用，均由個人自理。

(4)出差中途除因病、遭意外災難或者因實際須要由部門經理

指示延時外，不患上因私事或者借故延長出差時間，否則公司不予報

支差旅費，并視情節(jié)輕重對其進行通報批語、扣發(fā)工資、直至辭

退等處理。

(5)各部門經理和財務部有權對虛報嫌疑的報銷申請?zhí)岢鲑|

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疑并查驗原始單據(jù)，經查屬實，財務部有權拒絕報銷本次發(fā)生的

全部出差費用;假如多次浮現(xiàn)同類問題，財務部有權干脆扣除相關

報銷款，并報公司總經理，公司視情節(jié)輕重進行通報指責、扣發(fā)

工資、直至辭退等處理。

（6）票據(jù)超過三個月期限，視為自動拋卻報銷，公司再也不賜

予報銷。

（7）集團培訓：先確認費用擔當方。此費用如濟南公司擔當，

則首先需xx審批然后登陸如下網址：xx填寫申請（詳細操作，

請參照“機構（xx）消費卡充值申請說明”文檔），并經財務審批

后，干脆打印審批單自行去集團卡務中心辦理入住或者退卡手續(xù)即

可。（卡務中心周六、周日不辦公，消費卡用完后請自行到卡務中

心卓。）

（8）支持費用：報銷時一并供應被支持方財務總監(jiān)及總經理

簽字確認的《支持費用確認單》，并執(zhí)行濟南公司標準。（由于傳

真件無法長期保存，請自行復?。?/p>

集團支持本公司項目時，則首先需總經理審批，然后報財務

經理審批即可，否則不予報銷。

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（9）新入職員工第一次報銷時，務必供應報銷卡號及詳細開

戶行名稱，如：622609531040****,招商銀行濟南泉城路支行

等。

本制度自發(fā)布下發(fā)之日起執(zhí)行，說明權歸財務部。

公司報銷制度5

1、私車公用車貼方案：每公里2元，事先申請；報銷時，需

注明私車公用理由，如：帶貨、有客戶、緊急成行，等等；日期、

起點、終點、公里數(shù)；

2、請客戶吃飯：150元/位，例如：來客戶四人，加你五人，

最多可報：150*5=750元；報銷時，需寫明項目名字、公司名字、

客戶名字、職務；

3、全部出差需郵件預申請，報預算，包括可能的請客送禮；

假如申請中寫明差旅費的某部份由第三方支付，此部份不管任何

理由不患上報銷；

3.1、出差（指上海以外地區(qū)）飯貼為：早餐：15元/人（假

如酒店不含早餐，允許報），午餐20元/人；晚餐：20元/人；假

如請客戶或者客戶請，這餐補貼不能計入的.；

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3.2、住宿費：300元/晚；北京、廣州、深圳，400元/晚；

二人同性成行，為標準雙人房，無預先申請批準，只能報一間；

3.3、公司已為全部員工買了保險，包括意外險，其他未經預

申請批準的個人保險，一律不患上報銷；

4、報銷匯總單需對應每張報銷單據(jù)。

公司報銷制度6

為進一步加強對差旅費的管理，適應當前的物價水平，依據(jù)

省財政廳文件精神，結合我公司詳細狀況，重新修訂公出人員差

旅費標準：

一、公出人員交通費

1、公司各部門經理可乘坐火車軟席、輪船二等艙、飛機普通

艙，其他人員可乘坐火車硬席、輪船三等艙，長途汽車憑據(jù)報銷。

2、嚴格限制公出人員乘坐飛機，需乘坐飛機的應事先經總經

理允許批準。

3、乘火車從晚八點至次日凌晨七點之間，在火車上過夜六小

時以上或者連續(xù)乘坐超過十二小時丁可購買同席臥鋪票。符合本規(guī)

定而不買臥鋪票，可依據(jù)實際乘坐火車票價按以下比例發(fā)給個人

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補貼；直快的按票價60%；特快以及新型空調直達特快列車分別

按其硬坐席位票價的30%發(fā)給個人，此外加收的空調費不計入坐

位票價之內。

二、公出人員宿費、市內交通費、津貼費、雜費按實際天數(shù)

計算包干限額，超出部份自理。公出人員來回旅程期間按實際天

數(shù)每日津貼15元。宿費、市內交通費、津貼費、雜費等包干標準：

人員：

部門經理以上人員

副科長以上人員、高級職稱人員

其他人員

地區(qū)：

直轄市、安排單列市：

實報實銷150100

省會城市：

實報實銷12080

其他地區(qū)：

實報實銷10060

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1、自帶交通工具的從其包干費中每人每天扣減交通費20元。

2、在本市區(qū)公出需在外就餐者，每日津貼10元（含交通費），

其他城市當日來回津貼15元。

3、歡迎您訪問公司外派的技術服務人員，食宿由公司負責

解決，津貼費每人每天40元。

4、公司員工陪伴部門經理外出的，隨部門經理的標準報銷。

5、因工作須要超出差旅費包干標準的，需總經理事先批準方

可實報實銷。

6、旅途期間，在非工作地不許滯留。

7、財務嚴格根據(jù)公出人員申請公出目的地及合理的行車路線

予以審核報銷。如中途有改變的需事先請示領導批準，否則發(fā)生

費用自理。

三、報銷票據(jù)：公出人員報銷票據(jù)必需符合國家有關票據(jù)報

銷規(guī)定，否則不予報銷，各種票據(jù)丟失一律不予報銷。

四、報銷時間：公出人員回來后一周之內，到財務部門報銷，

如有故意拖欠不剛好報銷的，適情節(jié)賜予50元以上的懲罰。

五、本規(guī)定自8月1日起執(zhí)行，以前有關規(guī)定與本規(guī)定有抵

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觸的，均按本規(guī)定執(zhí)行。

公司報銷制度7

一、目的

為加強對市場人員費用管理力度，確保市人員更好開展工作,

有效節(jié)約用成本，特制訂本制度。

二、合用范圍

本制度合用于市場部及其它相關部門。

三、出差管理

1、員工因公出差，必需填寫《出差報告》和《員工外勤單》，

經部門經理允許后，報市場總監(jiān)批準（可電話確認）。

2、員工出差結束三日內必需完成《出差報告》的《出差總結》

部份。

四、差旅費

差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預定任務所發(fā)生的

必要的合理費用，詳細包括：在途交通費、住宿費、市內交通費、

其他公務雜費等。

1、員工出差運用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。

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2、特殊狀況，經公司領導批準后，可選擇飛機。

3、違反公司規(guī)定運用交通工具，一律按火車票報銷（超出部

分由個人支付）

4、市場交通工具應運用公交車、中巴等，如因特殊狀況，可

以乘出租車，但需在票據(jù)上注明起始地點和原由。

5、員工出差期間，標準內住宿費用實報實銷（但不包含酒店

清單上所列私話、餐費、洗衣費等費用）。

6、員工外出期間產生的公務費，如郵電費、文件復印費、傳

真費等，實報實銷。

7、辦事處主任、部門經理的手機話費在公司報銷標準內，扣

除私人話費，實報實銷。

五、備用金管理

1、依據(jù)工作須要，員工出差或者業(yè)務活動可預先向公司借支備

用金，借支額度依據(jù)實際城要確定，由總經理簽批。

2、備用金借支后應剛好沖帳，備用金占用時間應不超過15

天，如遇特殊狀況不能按時沖帳，可書面申請，經總經理簽字同

意后方可延期，但最長不行超一個月。

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3、對于長期占用備用金的，財務部將從員工的個人收入中扣

減，直到完成沖銷，在此之前不允許再借支備用金。

六、報銷管理

1、駐外人員原則上每月報銷一次，各辦事處人員的報銷票據(jù)

由各事業(yè)部總監(jiān)簽字后交由出納審核。

2、費用報銷單應嚴格按公司要求妥當貼好，不符合標準，或者

填報單據(jù)不符、金額不符、重復報銷，一律退回業(yè)務人員。

3、單據(jù)報銷規(guī)定填寫和粘貼方法：

差旅費報銷單

a、填寫內容根據(jù)《差旅費報銷單》單上的要求填寫。

b、粘貼留意事項：將各類車標按面額的大小分類粘貼，并在

粘貼處注明各類面額票據(jù)的張數(shù)和總金額。

費用報銷單

a、填寫內容按單上的要求填寫。費用普通是指銷售人員在工

作中所產生的辦公、餐費

等（不含差旅費）。

b、粘貼留意事項：原則上只報銷發(fā)票，無發(fā)票，需事先向財

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務說明狀況?；蛘咭云渌睋?jù)充抵，但須要票據(jù)背面注明狀況。

C、充抵票據(jù)與正式發(fā)票分別張貼。不能在一個報銷單中報銷。

此制度合用于公司全體員工，本制度說明權歸財務部。

公司報銷制度8

1.總則：為了充分利用互聯(lián)網的信息化運作優(yōu)勢，提高信息

傳遞、處理效率，確保平安；節(jié)約公司的快遞成本，規(guī)范快遞物

品的收發(fā)管理，避開造成公司資料的丟失及奢靡。

2.合用范圍：本公司全部員工均屬之

3.定義：3.1快遞物品：指員工因工作須要，向外部寄送文

件，資料，配件，樣品以及其他貨品等。（銷售儀器和銷售試

劑的發(fā)貨除外）

4.組織與職責：

4.1：值班門衛(wèi)：負責公司郵件、零散快遞物品的收發(fā)管理。

4.2：物流部：負責公司郵件、快遞物品的寄發(fā)管理。

4.3：各部門：遞。

4.4：各部門負責對本部門的快遞費進行