會計與出納工作職責(zé)范本

第頁共頁會計與出納工作職責(zé)范本會計與出納是企業(yè)中負(fù)責(zé)財務(wù)管理工作的兩個重要職位。他們的職責(zé)范本如下：一、會計的工作職責(zé)范本：1.負(fù)責(zé)企業(yè)的日常財務(wù)會計工作，包括憑證的錄入、賬簿的填制、核算、調(diào)整和審核工作。2.負(fù)責(zé)企業(yè)各項收入、支出的核算和分析，編制財務(wù)報表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。3.負(fù)責(zé)稅務(wù)方面的工作，如納稅申報、稅務(wù)籌劃、稅收優(yōu)惠政策的申請等。4.跟蹤企業(yè)的賬目，及時發(fā)現(xiàn)和糾正錯誤，確保財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。5.協(xié)助上級進(jìn)行財務(wù)分析和決策，提供財務(wù)報表、財務(wù)指標(biāo)分析等報告。6.協(xié)助審計人員進(jìn)行年度審計工作，提供所需的財務(wù)資料和數(shù)據(jù)。7.參與制定和完善企業(yè)的財務(wù)管理制度、會計政策和內(nèi)部控制措施。8.熟悉稅法、會計準(zhǔn)則和財務(wù)管理相關(guān)法規(guī)，及時了解并應(yīng)用到實際工作中。9.參與企業(yè)的預(yù)算編制和執(zhí)行，分析預(yù)算完成情況，提供預(yù)算執(zhí)行報告。10.協(xié)助負(fù)責(zé)人進(jìn)行資金管理和資本運作，提供資金需求和籌資方案。二、出納的工作職責(zé)范本：1.負(fù)責(zé)企業(yè)日常的現(xiàn)金收付及銀行存取款工作，確保資金的安全和準(zhǔn)確性。2.組織和協(xié)調(diào)企業(yè)的資金流轉(zhuǎn)，及時完成資金調(diào)撥和資金清算。3.及時核對企業(yè)各項收支款項，準(zhǔn)確登記記錄，并及時向上級匯報。4.負(fù)責(zé)銀行賬戶的管理，包括賬戶開立、銷戶、變更等手續(xù)辦理。5.負(fù)責(zé)銀行對賬工作，核對銀行流水和企業(yè)賬目，發(fā)現(xiàn)差異及時處理。6.負(fù)責(zé)企業(yè)的票據(jù)管理，包括收款、付款、開票、票據(jù)保管等工作。7.定期向上級匯報企業(yè)資金狀況、流動性和風(fēng)險情況，提出合理的資金調(diào)度方案。8.協(xié)助會計人員進(jìn)行資金核算和資金分析工作，提供相關(guān)數(shù)據(jù)和報告。9.負(fù)責(zé)企業(yè)的資金周轉(zhuǎn)和結(jié)算工作，確保供應(yīng)商的款項及時支付。10.熟悉相關(guān)法規(guī)和政策，確保企業(yè)的資金操作合規(guī)和合法。以上是會計與出納的工作職責(zé)范本，根據(jù)不同企業(yè)的具體情況，