某建筑有限公司項目策劃管理辦法

第三篇、項目商務策劃書第一局部工程概況一、根本情況序號名稱內(nèi)容1工程名稱2工程地點3工程類型√公建□工業(yè)建筑□住宅□市政□公路□其他4結(jié)構(gòu)類型√框架□框剪□框筒□筒中筒□鋼結(jié)構(gòu)樁基為預應力管樁。5建筑面積6棟數(shù)、層數(shù)與層高7合同造價(萬元)*******萬元〔其中土建造價******萬元，安裝造價*****萬元，暫估價****萬元，暫列金*****萬元〕8合同工期****日歷天9實際開工日期10合同承包范圍11合同計價標準12合同付款條件13投標預期利潤14商務管理目標分項本錢控制目標：平安文明施工費不高于****萬元〔占總造價的比例為****%〕、管理費不高于*****萬元、鋼筋節(jié)約率〔相對圖算量〕為≥****%、砼節(jié)約率〔相對圖算量〕為≥****%、

第二局部開源一、投標報價分析1、本工程承接模式采用施工總承包模式，投標按照2024湖南省建設工程計價方法、湘建價2024[160]號文、湖南省2024消耗量定額有關(guān)費率程序表和計價依據(jù)。從報價分析，預期利潤為*****%。2、本工程的亮化工程、電梯工程、中央空調(diào)為專業(yè)暫估價，在品牌檔次上爭取開源點。3、主要工程盈虧分析序號名稱工程量單位收入本錢單價差盈虧額進項稅金單價總價單價總價一、樁基局部〔勞務分包局部〕1挖孔樁成孔2樁芯混凝土3挖孔樁鋼筋4抗浮錨桿5借土回填二、地下局部〔勞務分包局部〕1砌體2混凝土3鋼筋4腳手架5底板剛性層6頂板剛性層7庫車地面剛性層8水泥砂漿樓地面9花崗巖防滑地面10內(nèi)墻抹灰11外墻抹灰12天棚抹灰三、地下局部〔包工包料局部〕1模板2聚乙烯板保溫31.5厚YTL-VX交叉層壓膜防水卷材44.0厚改性瀝青耐根穿刺防水卷材51.5mm聚氨酯防水6庫車地面地坪漆7聚氨酯彩色地面8礦棉板吊頂9墻面天棚油漆10防火門11防火卷簾門12樓梯欄桿四、地上局部〔勞務分包局部〕1砌體2混凝土3鋼筋5腳手架6屋面剛性層10塊料樓地面11塊料樓梯面12水泥砂漿樓地面13內(nèi)墻抹灰14外墻抹灰15塊料墻面16天棚抹灰五、地上局部〔包工包料局部〕4模板7屋面聚乙烯板保溫83mmSBS卷材防水91.5mm聚氨酯防水17礦棉板吊頂18鋁合金板吊頂19墻面天棚油漆20防火門21鋁合金平開門22鋁合金百葉窗23鋁合金推拉窗24幕墻25外墻仿石材保溫裝飾一體板26鋼化玻璃雨棚27樓梯欄桿28防盜門六、專業(yè)分包局部〔包工包料局部〕1成品導光管2電梯3多聯(lián)機中央空調(diào)4、主要材料分析序號名稱(材料、機械規(guī)格型號)單位數(shù)量預算價(元)采購價(元)稅率進項稅金材料利潤含稅除稅含稅除稅1鋼板kg2角鋼kg3螺栓kg4其他鐵件kg5圓鋼kg6圓鋼Φ20kg7直螺紋連接套Φ22個8直螺紋連接套Φ25個9熱度鋼絲網(wǎng)0.9mmm210鋼絲直徑5mm以內(nèi)kg11HPB300直徑6.5mmkg12HRB400直徑6.5mmkg13HRB400直徑8mmkg14HPB300直徑8mmkg15HPB300直徑10mmkg16HPB300直徑12mmkg17HRB400直徑10mmkg18HRB400E直徑12mmkg19HRB400直徑12mmkg20HRB335直徑12mmkg21HRB400E直徑14mmkg22HRB400直徑14mmkg23HRB400直徑16mmkg24HRB400E直徑16mmkg25HRB400E直徑18mmkg26HRB400直徑18mmkg27HRB400E直徑20mmkg28HRB400直徑20mmkg29HRB400E直徑22mmkg30HRB400直徑22mmkg31HRB400直徑25mmkg32HRB400E直徑25mmkg33預應力螺紋鋼筋直徑25mmkg340.3厚塑料薄膜m235標準磚240×115×53mmm336頁巖多孔磚190×190×90m337竹腳手板(側(cè)編)m238全釉仿大理石600*1200m239陶瓷地面磚300×300mmm240地面磚800×800mmm241地面磚800×800mm(樓梯)m242陶瓷磚(踢腳線)m243墻面釉面磚300×600mmm244300*600mm?；um24560厚切縫花崗巖板(綜合)m246聚酯纖維無紡布一層m247加氣混凝土塊m348LC7.5輕骨料m349配合比50普通商品砼C15〔礫石〕m351普通商品砼C20〔礫石〕m352普通商品砼C25〔礫石〕m353普通商品砼C30〔礫石〕m354普通商品砼C35〔礫石〕m355C35泵送商品砼(抗?jié)B砼P6)m356C40泵送商品砼(抗?jié)B砼P6)m357泵送商品砼C40〔礫石〕m358C50泵送商品砼m359C40泵送商品砼m360普通商品砼C45〔礫石〕抗?jié)B砼P6m361泵送商品砼C50〔礫石〕m362C50泵送商品砼(抗?jié)B砼P6)m363泵送商品砼C45〔礫石〕m364現(xiàn)澆及現(xiàn)場砼.礫石最大粒徑40mmC20水泥42.5m365細石砼C20(商混)m366灌注砂漿1∶0.45∶0.25m367水泥砂漿(水泥32.5級)強度等級M7.5m368混合砂漿(水泥32.5級)強度等級M5m369水泥砂漿1∶1m370混合砂漿1∶0.5∶3m371混合砂漿1∶1∶4m372混合砂漿1∶1∶6m373水泥砂漿1∶2m374水泥砂漿1∶2.5m375水泥砂漿1∶2.5m376水泥砂漿1∶3m377水泥砂漿1∶4m378水泥爐渣1∶6m35、安裝工程分包分析水電、消防、弱電因材料價格不透明，人工利潤不高，采購風險大，宜采用專業(yè)分包方式，分包給有資質(zhì)的專業(yè)施工公司，收取管理費。水電收取管理費***%，消防收取管理費***%，弱電收取管理費***%。安裝工程管理總計****萬元。簽證索賠〔開源點〕籌劃合同約定序號分項名稱相應合同條款內(nèi)容時效責任人1工期簽證詳見合同14天2經(jīng)濟簽證詳見合同14天3材料認質(zhì)認價簽證詳見合同采購前應征得發(fā)包人對價格、質(zhì)量的認可4索賠詳見合同28天開源點序號措施具體內(nèi)容責任人1改善主合同條件關(guān)注現(xiàn)金流：1、爭取改善合同付款條件：改善付款模式，為盡快回收資金，方案在簽訂主合同時，爭取將質(zhì)量保修金50%采用銀行保函形式，另50%采用工程款預留至業(yè)主，這樣可以提前回收資金約****萬元2爭取變更〔1、充分了解現(xiàn)場實情爭取變更；2、以雙贏的理念爭取變更；3、比照材料優(yōu)劣；4、著眼業(yè)主關(guān)心的質(zhì)量與平安；5、深挖設計漏洞促成變更；6、信息收集，提前了解功能變更需求，多與業(yè)主、設計院溝通〕3把握材料認價材料采購要多方比價，在滿足工程質(zhì)量要求的前提下，選擇價格最優(yōu)供貨廠家

第三局部節(jié)流一、主要節(jié)流點籌劃序號措施具體內(nèi)容責任人1技術(shù)措施1、精細籌劃土方調(diào)配；2、合理優(yōu)化外架方案；3、合理優(yōu)化配合比；4、精細質(zhì)量目標；5、合理運用施工允許負偏差；6、合理優(yōu)化施工范圍2組織措施〔提前論證進度方案，計算工期與本錢的平衡點，并說明保障措施〕1、合理優(yōu)化施工順序，降低本錢2、合理穿插工序，縮短工期〔1、盡量減少二次搬遷；2、合理布置硬化范圍；3、臨時與永久相結(jié)合〕〔1、權(quán)衡資源組織渠道；2、比照資源組織方式；3、選準資源組織時點；4、權(quán)衡資源組織數(shù)量；5、合理有效利用資源〕3資金措施在選擇勞務隊伍的時候，選擇資金實力強的分包單位，收取投標保證金和履約保證金，這樣可以減少工程前期的資金壓力，合理利用外資,保障工程順利進展。通過估算可收取各類投標保證金和履約保證金約***萬元?！彩┕み^程中可補充調(diào)整籌劃〕二、風險防范籌劃序號風險點風險內(nèi)容應對措施責任人1工期風險因業(yè)主屬不成熟的開發(fā)商，后期總包管理協(xié)調(diào)全部工作將會落到我方，且分包單位較多，總包管理過程中的組織協(xié)調(diào)難度將很大?？偣て跒殚_工之日起****日歷天,如每延誤一天罰款**萬元,違約金上限為****萬元1、組織足夠的勞動力、生產(chǎn)設備、材料搶抓進度,趕在來年雨季之前完成地下室結(jié)構(gòu)?！彩┕そM織設計中要有針對性的工期保證措施〕2質(zhì)量風險〔****杯〕因本工程單體面積過大，過程控制精度要求特別高，對工程質(zhì)量提出更高要求。如因總包原因未到達***杯,罰結(jié)算造價的****萬元;如因非總包方原因,那么不獎不罰施工組織設計中要有針對性創(chuàng)“****杯〞的保證措施或編制專題創(chuàng)優(yōu)籌劃。3平安風險平安違約責任重：發(fā)生一般平安事故，每次須支付**萬元；發(fā)生重大平安事故，每次支付**萬元；發(fā)生特大平安事故，每次須支付***萬元；未到達平安文明施工目標〔****市平安文明標化工地〕，須支付***萬元。1、施工組織設計中考慮創(chuàng)“****市平安文明工地〞的保證措施，嚴格按照?公司平安生產(chǎn)標準?施工，加強過程平安管理；2、考慮在勞務合同中將風險轉(zhuǎn)移。4固定本錢風險本工程為集購物、娛樂、休閑為一體的購物中心，地處新的****行政中心區(qū)，新的****行政中心區(qū)配套實施還在規(guī)劃當中，本工程投入運用時間預計在2024年之后。甲方不急于投入使用，導致工期將延長，機械設備及腳手架租賃費、管理費等固定支出將增大；此外因周邊配套設施滯后，延長業(yè)主的投資回收期，對我方資金回收也存在風險。1、只要圖紙已提供，工程部將力爭在**個月內(nèi)完成主體階段施工，主體施工完畢即撤除所有塔吊，盡量減少固定本錢支出。2、收集相關(guān)資料及證據(jù)，為向甲方提出費用補償提供有力依據(jù)。5市場風險根據(jù)施工協(xié)議書，本工程商品砼、水泥、鋼材等主要材料采用動態(tài)管理，且動態(tài)管理材料調(diào)整局部不下浮計入總價。動態(tài)管理的基期價格為2024年12月份的信息價格，結(jié)算價格按施工期間信息價的平均價。根據(jù)國家宏觀調(diào)控，鋼材價格上漲的可能性很大，因鋼材動態(tài)管理導致效益流失的風險存在6周邊環(huán)境風險1、由于本工程所處地段的村民對政府征地價不滿意，工地時常遭受到當?shù)卮迕窀蓴_，存在較大的平安及本錢風險。例如，工程部臨時圍墻經(jīng)常被推到，還曾發(fā)生過挖機被拖走事件。2、因工地周邊存有地霸，土方工程分包、砂石材料供應均會遭地霸壟斷，價格高于市場行情，存在很大的本錢風險。7人員變動風險更換工程經(jīng)理，須支付***萬元/次違約金，更換其他管理人員〔五大員〕，須支付**萬元/人/次違約金。干好工程，逐步取得業(yè)主的信任，適當?shù)臅r候發(fā)函確認，躲避換人的違約風險?！蔡岢霰Ｕ洗胧场?、本錢編制原那么1、勞務費：本錢單價編制依據(jù)為建筑勞務市場價格及分公司其他工程已采用的價格；輔助用工人數(shù)及工期以進度方案為依據(jù)；零星用工按建筑面積**元/m2計取。2、材料費：〔說明材料損耗和材料價格的計取原那么〕2.1主體結(jié)構(gòu)砼按自行建立攪拌站考慮，實際砼用量按照圖算量〔不含定額損耗〕下浮*%，其原材料水泥、砂、石用量按實際施工配合比計取*%的損耗計算，原材料價格按市場價計取。2.2鋼筋按圖算量〔不含定額損耗〕下浮*%；鋼材價格按照市場供應價下浮**元/噸。……3、機械費：〔說明設備的投入數(shù)量與進出場時間，以及機上人員的配置〕4、分包工程：〔說明詢價情況與本錢暫列情況〕。5、外架系統(tǒng)及支模系統(tǒng)：〔說明外架的搭設方式、模板系統(tǒng)的配置方式與層數(shù)〕。6、臨設費用：〔說明臨設的配置方式，是搭設還是租賃；針對可周轉(zhuǎn)的局部說明總投入、殘值計取的原那么及籌劃中本工程攤?cè)氲谋惧X〕；〔原那么上臨設費用要求控制在土建造價的1%以內(nèi)，否那么，須報總經(jīng)理特批，超過1.5%還須報董事長特批〕7、間接費：〔說明管理人員的配置情況〕8、其它：第四局部附件附件一工程主進度方案序號工期

〔年月〕主進度方案及

節(jié)點工作內(nèi)容預計產(chǎn)值〔萬元〕預計本錢〔萬元〕1正式開工時間2±0以下結(jié)構(gòu)工程3結(jié)構(gòu)封頂4外架撤除5竣工驗收6工程竣工后且相關(guān)資料備案合格7結(jié)算定案合計說明：1、按工程節(jié)點進行主進度劃分，以季度為周期。技術(shù)：預算：附件二招議標總計劃序號分項名稱方案進場時間單位估計方案付款方式擬選擇方式備注數(shù)量單價標的總額一、專業(yè)分包12…二、物資設備采購租賃12…三、勞務分包12附件三工程崗位責任本錢目標分解及獎罰表工程名稱：序號責任崗位責任人責任比例責任內(nèi)容責任考核方法獎罰規(guī)那么責任內(nèi)容備注說明責任人簽字1技術(shù)崗位1、技術(shù)創(chuàng)效在萬元以上以實現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)效額為準獎勵超創(chuàng)額的%處分少創(chuàng)額的%2、鋼筋損耗率控制在%以內(nèi)鋼筋廢材/鋼筋進場量獎勵節(jié)約額的%；處分超額的%3、檢驗試驗費控制在萬元以內(nèi)以最終試驗費為準獎勵節(jié)約額的%；處分超額的%2現(xiàn)場生產(chǎn)崗位1、零星用工控制在萬元以內(nèi)以最終結(jié)算為準獎勵節(jié)約額的%；處分超額的%零星用工具體指：發(fā)生在工程實體的合同外零星用工，不包括甲方簽證用工3預算崗位勞務單價控制在商務籌劃勞務費單價內(nèi)；勞務結(jié)算工程量控制在主合同結(jié)算量以內(nèi)。以最終結(jié)算為準獎勵節(jié)約額的%；處分超額的%4材料采購崗位1、模板總進場量控制在M2以內(nèi)；2、木枋總進場量控制在M3以內(nèi)；3、模板、木枋總費用控制在萬元以內(nèi)以最終進場量為準獎勵節(jié)約額的%；處分超額的%4、砼損耗率控制在%以內(nèi)以圖紙預算量扣除鋼筋為準獎勵節(jié)約額的%；處分超額的%5、砌體損耗率控制在%以內(nèi)以圖紙凈用量為準獎勵節(jié)約額的%；處分超額的%5平安崗位平安文明施工費用控制在萬元以內(nèi)平安事故發(fā)生率控制在‰以最終發(fā)生費用獎勵節(jié)約額的%；處分超額的%6綜合管理崗位業(yè)務招待費用控制在萬元以內(nèi)以最終發(fā)生費用獎勵節(jié)約額的%；處分超額的%現(xiàn)場管理人員工資控制在萬元以內(nèi)以最終發(fā)生費用獎勵節(jié)約額的%；處分超額的%辦公費用控制在萬元以內(nèi)以最終發(fā)生費用獎勵節(jié)約額的%；處分超額的%水電費控制在萬元以內(nèi)以最終發(fā)生費用獎勵節(jié)約額的%；處分超額的%工程經(jīng)理：工程管理部：總經(jīng)理：備注：1、此崗位責任目標分解僅作參考，工程可根據(jù)工程具體情況作相應補充與調(diào)整；2、此獎罰表為商務籌劃的組成局部，由工程經(jīng)理向工程各相關(guān)崗位下達，各崗位簽字確認，經(jīng)審核簽字報公司審查備案后生效；第四篇、項目財務策劃書第一局部：工程主合同付款條款及資源組織籌劃一、合同付款條件工程部在每月**日前提供已完工程量及價款報表給監(jiān)理單位，經(jīng)甲方和監(jiān)理單位審核后，按每**個月實際審核計量完成工程量的**%支付進度款。工程竣工，工程驗收到達要求的質(zhì)量等級并且有關(guān)資料備案合格后，付至合同總金額的**%；工程結(jié)算定案，付至工程結(jié)算價的**%；余下**%為質(zhì)量保證金。二、資源組織籌劃勞動力資源組織：本工程勞務擬采用分班組***〔局部班組包輔材、加工機械〕方式，收取一定的保證金作為履約保證，付款方式按收取的工程款同節(jié)點同比例支付。機械設備資源組織:本工程機械設備擬采用***解決，付款方式為按月支付**%租金。專業(yè)分包資源組織：機電局部由安裝分公司承包，資金管理按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；土方工程外包，收取一定的保證金作為履約保證，付款方式按收取的工程款同節(jié)點同比例支付；智能化、幕墻、防水、消防工程外包，收取一定的保證金作為履約保證，付款方式按收取的工程款同節(jié)點同比例支付；室外景觀、門廳精裝修等由業(yè)主指定分包，履約保證以及付款方式按主合同執(zhí)行。材料采購資源組織：商品混凝土擬由×××公司供應，次月**日前支付上月貨款的**%，主體封頂后**個月內(nèi)支付完所有貨款；鋼材擬由×××公司供應，次月**日前支付上月貨款的**%，主體封頂后**個月內(nèi)支付完所有貨款。三、編制依據(jù)：施工主合同；施工籌劃；設計圖紙；商務籌劃；資源組織籌劃；市場行情等。第二局部：工程資金籌劃書序號時間主進度方案或

工程節(jié)點內(nèi)容預計產(chǎn)值收入方案支出方案現(xiàn)金凈流量備注當期累計