上傳人：草***

認證信息

認證類型：個人認證

認證主體：韓**（實名認證）

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IP屬地：北京 上傳時間：2024-01-09 格式：DOCX 頁數(shù)：3 大?。?1.44KB 積分：7.2 舉報 版權申訴

?？顚Ｓ霉芾碇贫?.引言本制度的制定旨在規(guī)范公司?？顚Ｓ玫氖褂煤凸芾?，確保?？顚Ｓ玫氖褂梅瞎镜臉I(yè)務和財務活動。本制度的實施適用于公司及其全體員工。2.定義?？顚Ｓ茫褐腹緸樘囟I(yè)務或項目而設立的資金賬戶，用于存儲該業(yè)務或項目的資金，并對該資金進行專項管理。?？钬熑稳耍褐副还臼跈喙芾韺？顚Ｓ玫膯T工，負責?？顚Ｓ玫纳暾?、使用、報銷、核對以及賬戶日常管理等工作。3.專款專用申請流程?？钬熑稳烁鶕?jù)實際需要向公司提出?？顚Ｓ蒙暾?。公司審核申請，確定?？蠲Q、?？罱痤~、?？钇谙薜刃畔?，并將其納入資金管理體系。公司為?？顚Ｓ瞄_立獨立的銀行賬戶，并將資金劃撥到該賬戶。?？钬熑稳藢？顚Ｓ瞄_展日常管理工作。4.?？顚Ｓ檬褂霉芾韺？钬熑稳嗽趯？顚Ｓ蒙暾埻ㄟ^后，應當嚴格按照?？顚Ｓ玫挠猛竞推谙捱M行使用，不得超出權限進行其他任何用途的支出。?？钬熑稳藨敱３謱？顚Ｓ玫南嚓P票據(jù)、憑證、記錄等材料齊全、真實。每當?？顚Ｓ糜匈Y金進出，都應當及時報備公司。?？钬熑稳藢？顚Ｓ觅Y金的用途、金額、期限等進行嚴格記錄，每月進行核對并報告公司。?？顚Ｓ闷谙迣脻M后，需要進行審批，如有需要繼續(xù)使用，應當按照程序重新提出申請，并得到公司批準后方可進行使用。5.報銷管理?？钬熑稳嗽谑褂脤？顚Ｓ弥С龊?，應當及時進行支出報銷。報銷申請應當標明?？蠲Q、支出用途、金額等信息，并附上有關票據(jù)、憑證的復印件。公司審核專款專用支出的報銷申請，如符合規(guī)定，經(jīng)過財務部門審核后，財務部門將采取相應的操作，將報銷金額劃撥至?？钽y行賬戶。6.管理和考核公司將對專款責任人執(zhí)行?？顚Ｓ檬褂霉芾砬闆r進行定期核查，并實行責任追究制度。公司根據(jù)?？顚Ｓ檬褂们闆r對?？钬熑稳诉M行績效考核，并將考核結(jié)果納入績效考核體系。公司將?？顚Ｓ霉芾砬闆r編織成為公司內(nèi)部控制報告的內(nèi)容之一，如發(fā)現(xiàn)及時處理并加以改進。7.結(jié)語一切的管理都是服務于企業(yè)的長遠發(fā)展，合理的?？顚Ｓ霉芾砜梢杂行У赝七M企業(yè)業(yè)務和財務的發(fā)展。本制度不僅是對公司專款專用管理的規(guī)范，也是對公司內(nèi)部控制體系的