金碟管理制度

金碟管理制度一、背景為了保障公司業(yè)務(wù)正常開展，規(guī)范資產(chǎn)管理，提升內(nèi)部管理水平，公司制定了金碟管理制度。二、適用范圍本制度適用于公司各個部門、員工，包括但不限于公司的固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)的理財、維護、更新管理。三、定義金碟：公司的各類固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)，包括但不限于辦公設(shè)備、IT設(shè)備、軟件、商標、專利等。四、資產(chǎn)采購任何部門需要采購資產(chǎn)時，需先進行資產(chǎn)申請，描述具體用途和采購原因并列明預(yù)算準則，并提供相關(guān)論證材料。資產(chǎn)申請需要經(jīng)過相應(yīng)部門主管的審批。資產(chǎn)采購需求限于健康、合理的商業(yè)慣例范圍之內(nèi)，不能超出公司承受范圍。建議部門應(yīng)考慮采購標準化產(chǎn)品，對于非標準化資產(chǎn)，建議部門應(yīng)考慮盡量利用已有資產(chǎn)，避免重復(fù)采購。五、資產(chǎn)入庫進口資產(chǎn)必須保證資產(chǎn)證明和保修由供應(yīng)商提供，保留入庫單據(jù)或掃描記錄進場日期，簽字并確定固定資產(chǎn)編號。財務(wù)部門負責記錄新資產(chǎn)的市值及相關(guān)信息，并將其導(dǎo)入資產(chǎn)編號系統(tǒng)。相應(yīng)部門應(yīng)及時用資產(chǎn)編號上網(wǎng)查詢資產(chǎn)的實時狀態(tài)。六、資產(chǎn)領(lǐng)用部門員工領(lǐng)用公司資產(chǎn)時，應(yīng)在領(lǐng)取前先向領(lǐng)用部門主管進行申請，并說明用途。部門員工不得擅自更改固定資產(chǎn)編號，如有發(fā)現(xiàn)，需立即糾正，并通知相關(guān)人員。員工領(lǐng)用資產(chǎn)實物，需簽署《資產(chǎn)交接單》，領(lǐng)用部門主管應(yīng)同時簽字確認，資產(chǎn)負責人確認后才可使用。七、資產(chǎn)維修聯(lián)系維修單位或供應(yīng)商服務(wù)熱線，進行咨詢并發(fā)送故障資產(chǎn)的維修申請。維修單位或供應(yīng)商會派遣維修工程師到公司現(xiàn)場進行維修。維修后的資產(chǎn)需經(jīng)過質(zhì)檢驗收并批準使用。八、資產(chǎn)處置固定資產(chǎn)年度盤點必須覆蓋全部資產(chǎn)，資產(chǎn)盤點應(yīng)由各部門提供物品清單進行，確認其在資產(chǎn)表上和實際物品相符，資產(chǎn)賬務(wù)負責人核對無誤后完成盤點。對于不能再用的資產(chǎn)，建議部門應(yīng)將其處置或轉(zhuǎn)讓給其他部門，同時需注明固定資產(chǎn)編號和出售價格，資產(chǎn)處置交由資產(chǎn)賬務(wù)負責人與相關(guān)部門簽署處置聲明。資產(chǎn)處置收益歸公司所有，部門應(yīng)及時上報實際處置金額，并按資產(chǎn)賬務(wù)負責人要求將收益劃入公司賬戶。九、監(jiān)督和審核資產(chǎn)賬務(wù)負責人和資產(chǎn)管理負責人需定期審核的所有固定資產(chǎn)信息，確保賬目清晰。審核過程應(yīng)包括資產(chǎn)歷史，資產(chǎn)目錄，資產(chǎn)驗證和存儲和使用的安全。十、制度改進管理人員應(yīng)不斷審查制度和操作流程以進行改進，確保實施過程中不斷適應(yīng)公司需要和變化。十一、附則本制度按公司規(guī)定的制度管理程序修訂。部門在執(zhí)行管理資產(chǎn)過程中，出現(xiàn)問題或疑慮應(yīng)及時向資產(chǎn)管理人員進行反饋