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代理國庫管理制度一、制度目的為更好地規(guī)范代理國庫管理行為，加強風險控制，提高資金利用效率，保障國家財政安全，制定本制度。二、制度適用范圍本制度適用于國家機關及其屬下各級單位、事業(yè)單位、社會團體、企業(yè)事業(yè)單位等直接或間接使用國庫資金的單位，在國庫代理存儲過程中的代理國庫管理行為。三、基本原則國家財政安全第一，防范風險，保證抵御各種風險的能力；依法合規(guī)開展代理國庫管理行為；堅持信用管理，實行績效導向，推廣先進管理理念和技術手段；保證資金使用安全，規(guī)范管理流程，提升國庫管理水平。四、管理體制國庫中心負責對全國各級機關代理國庫存款的管理與監(jiān)督。財政部門作為國庫中心管理機構，負責國庫中心的日常管理和運作;各級國庫中心根據(jù)本制度各項規(guī)定及相關法律法規(guī)，加強代理國庫存款管理；各級財政局加強對本轄區(qū)各級單位代理國庫存款進行監(jiān)督，提高風險防范意識。五、管理程序各級單位可以在國庫中心開立代理國庫存款賬戶，并依據(jù)國庫中心制定的《國庫代理存儲基本管理辦法》規(guī)范操作；各級單位必須按照國庫中心規(guī)定的存款利率存放代理國庫存款；各級單位代理國庫存款的余額應當嚴格控制在所需范圍內(nèi)，不得憑空增加；各級單位應當按照國庫中心的要求分類開展代理國庫存款業(yè)務，在保證安全性的前提下，更好地利用資金；各級單位在使用國庫資金時，必須經(jīng)過嚴格審批程序，保證財政資金使用的安全性和規(guī)范性；各級單位應當定期報告代理國庫管理情況，接受財政部門的監(jiān)督和管理。六、法律責任各級單位違反本制度規(guī)定，未經(jīng)審批擅自將代理國庫存款借給他人或者投資他人借款的，承擔相應的法律責任；各級單位弄虛作假、貪污受賄或尋釁滋事?lián)p害財政財物利益的，司法機關將依法追究其刑事責任；各級單位未能征集或未能及時向財政部門報告代理國庫存款信息，或者虛報代理國庫存款信息的，由財政部門根據(jù)情節(jié)輕重給予相應的行政處罰。七、制度的完善和推廣監(jiān)督部門應當每年對代理國庫存款管理情況進行一次全面的審核和檢查，發(fā)現(xiàn)存在問題及時整改；根據(jù)實際情況，及時對制度進行修訂完善，保證其與時俱進；加強宣傳和培訓，

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